Imforme de Ejecucion Mensual Nov - JMV 2023

Institución Educativa Fe Y Alegria Jose Maria Vélaz
Resolución 229 de octubre 30 de 2003 – NIT: 811020962-8 – DANE 105001000001

Comuna 2
Medellín, 6 de diciembre de 2023
Señor
LUZ YASMÍN VILLA CHICA
Líder de Proyecto
Unidad Financiera Secretaría de Educación de Medellín
Medellín
Asunto: Informe Ejecución Presupuestal mensual noviembre de 2023
Cordial saludo,
Adjunto al presente informe de ejecución presupuestal mensual noviembre de

2023 de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA JOSE MARIA VELAZ, así:
 Ejecución de ingresos
 Ejecución de egresos
 Libros de bancos, conciliaciones y extractos
 Impuestos – Dian
 Tasa Prodeporte
 Contribución especial
Cordialmente,
WILMAR YAIR ESCUDERO RIVILLAS

CC 71.757.890
Rector
Teléfono: 3146821562
Correo Electrónico: wyair32@gmail.com
Dirección: Calle 121 48-67
“HOMBRES NUEVOS PARA UNA SOCIEDAD NUEVA”

Calle 121 48-67 telefax 4644146 - 4640912 – 4627507
INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA Hoja No 1 de 1
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro Fecha: 06/12/2023
INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELA Mes Reportado: Noviembre
Vigencia Fiscal:
NIVEL DESCRIPCION PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO RECAUDO MES RECAUDOS SALDO %EJECUCION
INICIAL ADICIONES REDUCCIONES CREDITOS CONTRA DEFINITIVO ACUMULADOS
CREDITOS
02 SANTA CRUZ 61,903,000 30,785,016 92,688,016 673,512 93,852,107 (1,164,091) 0.73%

02915 915 61,903,000 30,785,016 92,688,016 673,512 93,852,107 (1,164,091) 0.73%
029150211 LA ROSA 61,903,000 30,785,016 92,688,016 673,512 93,852,107 (1,164,091) 0.73%
029150211105001000001INST EDUC JOSE MARIA VELAZ 61,903,000 30,785,016 92,688,016 673,512 93,852,107 (1,164,091) 0.73%
02915021110500100000101
RECURSOS PROPIOS 6,965,000 6,904,312 13,869,312 672,673 15,046,751 (1,177,439) 4.85%
0291502111050010000010111020300205
Intereses de mora rentas contractuales 3,000 9,000 (9,000)
0291502111050010000010111020500109020301
Certificados egresados por fuera del sistema educativo
60,000
oficial 60,000 21,840 43,680 16,320 36.40%
0291502111050010000010111020500207020101
Ingresos por Contrato de Concesión 6,900,000 6,900,000 647,558 8,087,538 (1,187,538) 9.38%
0291502111050010000010112050200114
Rendimientos de operaciones financieras con recursos5,000
propios 5,000 275 2,221 2,779 5.50%
0291502111050010000010112100200101
Otros Recursos del Balance recursos propios 6,904,312 6,904,312 6,904,312 0.00%
02915021110500100000102
TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP GRATUIDAD 54,938,000 23,880,704 78,818,704 839 78,805,356 13,348 0.00%
02915021110500100000102110206001010302
Transferencias Nacionales SGP Gratuidad 54,913,000 19,514,395 74,427,395 74,427,395 0.00%
0291502111050010000010212050200101
Rendimientos de operaciones financieras con recursos 25,000
de Transferencias Nacionales SGP Gratuidad 25,000 839 11,652 13,348 3.36%
0291502111050010000010212100200201
Otros Recursos del Balance SGP 4,366,309 4,366,309 4,366,309 0.00%
WILMAR YAIR ESCUDERO RIVILLAS ADRIANA PATRICIA FLOREZ ATEHORTUA

RECTOR TESORERO
01-RCTL-02
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS FORMATO: F_EPG
Hoja No 1 de 1
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro Sección Principal Fecha: 06/12/2023
INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELA Sección Mes Reportado: Noviembre
Vigencia Fiscal:
RECURSOS ADMINISTRADOS RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION APROPIACION MODIFICACIONES APROPIACION SALDO %EJEC
PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN INICIAL TRASLADOS ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVA COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS SALDO SALDO APROPIACION
CREDITOS CONTRACRE COMPROMISOS OBLIGACIONES
02 SANTA CRUZ 61,903,000 9,987,280 9,987,280 30,785,016 92,688,016 91,893,094 89,872,547 89,872,547 2,020,547 794,922 99.14%
02915 915 61,903,000 9,987,280 9,987,280 30,785,016 92,688,016 91,893,094 89,872,547 89,872,547 2,020,547 794,922 99.14%
029150211 LA ROSA 61,903,000 9,987,280 9,987,280 30,785,016 92,688,016 91,893,094 89,872,547 89,872,547 2,020,547 794,922 99.14%
61,903,000
029150211105001000001 INST EDUC JOSE MARIA VELAZ 9,987,280 9,987,280 30,785,016 92,688,016 91,893,094 89,872,547 89,872,547 2,020,547 794,922 99.14%
02915021110500100000101 RECURSOS PROPIOS 6,965,000 6,904,312 13,869,312 13,521,927 13,521,927 13,521,927 347,385 97.50%
02915021110500100000101212020200701 10,000
Servicios financieros y servicios conexos 10,000 5,950 5,950 5,950 4,050 59.50%
02915021110500100000101212020200801
Remuneración servicios técnicos 6,404,312 6,404,312 6,365,030 6,365,030 6,365,030 39,282 99.39%
02915021110500100000101212020200804
Servicio de Teléfono 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100.00%
029150211105001000001012320101001020702 6,955,000
Mantenimiento de infraestructura educativa 6,955,000 6,650,947 6,650,947 6,650,947 304,053 95.63%
02915021110500100000102 TRNASFERENCIAS NACIONALES 54,938,000 9,987,280

SGP GRATUIDAD 9,987,280 23,880,704 78,818,704 78,371,167 76,350,620 76,350,620 2,020,547 447,537 99.43%
02915021110500100000102212020100301 15,208,000
Otros bienes transportables diferentes 6,837,280 maquinaria y equipo
a productos metálicos, 3,004,395 25,049,675 24,991,489 24,991,489 24,991,489 58,186 99.77%
Otros productos metálicos y paquetes4,000,000

02915021110500100000102212020100401 de software 3,150,000 4,000,000 4,550,000 7,700,000 7,614,000 7,614,000 7,614,000 86,000 98.88%
02915021110500100000102212020200701 30,000
Servicios financieros y servicios conexos 60,000 90,000 87,406 87,406 87,406 2,594 97.12%
Remuneración servicios técnicos 4,000,000

02915021110500100000102212020200801 3,112,069 7,112,069 6,973,400 6,973,400 6,973,400 138,669 98.05%
02915021110500100000102212020200802 12,000,000
Prestación de servicios profesionales 2,837,280 3,054,240 12,216,960 12,216,960 11,106,320 11,106,320 1,110,640 100.00%
02915021110500100000102212020200804
Servicio de Teléfono 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,090,093 1,090,093 909,907 100.00%
02915021110500100000102212020200806 2,500,000
Servicios prestados de impresos y publicaciones 2,500,000 2,446,640 2,446,640 2,446,640 53,360 97.87%
029150211105001000001022320101001020702 7,000,000
Mantenimiento de infraestructura educativa 8,100,000 15,100,000 15,069,637 15,069,637 15,069,637 30,363 99.80%
02915021110500100000102232020200601
Transporte Escolar 4,200,000 3,150,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 100.00%
Actividades pedagógicas, cientificas,2,000,000

02915021110500100000102232020200902 deportivas y culturales para los educandos 2,000,000 4,000,000 3,921,635 3,921,635 3,921,635 78,365 98.04%
Dotacion institucional de material y 2,000,000

02915021110500100000102232020200904 medios pedagogicos para el aprendizaje 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.00%

RECTOR TESORERO
01-RCTL-02
FECHA INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELA "SICOF"
DE PROCESO: 06/12/2023 TESORERIA Página 1 de 1
HORA LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS FORMATO DE FECHA
DE PROCESO: 11:29:02:573
Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023 [dd/mm/aa]
CODIGO NRO. DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO SALDO INICIAL CUENTA CONTABLE
11-10321 21003458845 BANCO CAJA SOCIAL CTA C TE 3,204 111005000101
COMP/
FTE. CONTROL DOCUMENTO FECHA DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO SALDO ACUMULADO
01/11/23 0 0 3,204
3,204
TOTALES
SALDO FINAL 3,204
CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN
INSTITUCION FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

NIT. 811.020.962-8
DANE 1050010000001
Tipo de cuenta Tipo de recursos
CORRIENTE X PROPIOS
Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL

Ubicación oficina LA FLORIDA
Número de la cuenta 21003458845
Mes conciliación bancaria nov-23
Saldo según libros $ 3,204
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.
Fecha en que se
Beneficiario Identificación No. Cheque Valor
giró (según contabilidad)
$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes
de registrar en la contabilidad.
Fecha en que
Concepto aparecen el Valor
extracto
$ -
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan
pendientes de registrar en la contabilidad.
Fecha en que
Concepto aparece en el Valor
extracto
$ -
Total saldo según extracto $ 3,204
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados
desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".
FIRMA FIRMA

RECTOR CARGO TESORERO
MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ

CONTADOR PÚBLICO
T.P. 117986-T
4
3
C
B
Extracto Individual
Cuenta Corriente
INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras,
productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca
CL 121 48 67
electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de
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MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0465 2104
Información Confidencial
Periodo del Informe

1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023
Cuenta Corriente
21003458845
*******
Saldo Disponible Anterior Saldo Total Anterior Más Créditos y Depósitos Menos Débitos y Cheques Nuevo Saldo
3,204.00 3,204.00 0.00 0.00 3,204.00
Tasa Interés
Intereses del Periodo Cupo de Sobregiro Cupo de Canje Cupo de Remesas Tasa Interés Mora
Corriente Sobregiro
0.00 0.00 0.00 0.00 37.93 % E.A. 38.28 % E.A.
Cuenta Corriente Detalle de Productos

21003458845
*******
Fecha Transacción Documento Lugar Valor Transacción Saldo Disponible Saldo Total
Información Importante
1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos
Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo
revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
Pag. 1 de 1
DE PROCESO: 11:26:42:575
12-10321 24072562439 BANCO CAJA SOCIAL AH RP 7,505,844 111006000201
COMP/
01/11/23 0 0 7,505,844
7,505,844
CI 01 818 08/11/23 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 275 0 7,506,119
7,506,119
TB 02 364 09/11/23 Trasferencia bancaria 0 5,957,776 1,548,343
1,548,618
CE 02 953 10/11/23 Pago por transferancia a BANCO CAJA SOCIAL BCSC 0 5,950 1,542,393
-4,415,108
CI 01 820 23/11/23 CONSUMIDOR FINAL 13,080 0 1,555,473
-4,407,978
CI 01 821 23/11/23 MORALES LONDOÑO FERNEY ANTONIO 187,000 0 1,742,473
-4,220,978
-4,219,978
-4,217,978
CI 01 824 23/11/23 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SAN ANTONIO DE PRADO 460,558 0 2,206,031
-3,757,420
-3,753,060
-3,748,660
TB 02 367 29/11/23 Trasferencia bancaria 0 693,171 1,521,620
-3,769,433
TOTALES 672,673 6,656,897
SALDO FINAL 1,521,620

NIT. 811.020.962-8
DANE 1050010000001
AHORROS PROPIOS

Ubicación oficina FLORIDA
## Saldo según libros 1,521,620
Fecha en que se
$ -
Fecha en que
extracto
INTERESES 30/11/2023 103
INTERESES MORATORIOS CONCESION DE ESPACIOS NOVIEMBRE 2023 30/11/2023 3,000
3,103
Fecha en que
extracto
$ -
Total saldo según extracto 1,524,723
FIRMA FIRMA

CARGO: RECTOR CARGO TESORERO

CONTADOR PÚBLICO
T.P. 117986-T
4
3
C
B
Extracto Individual
Cuenta de Ahorros
CL 121 48 67
MEDELLIN ANTIOQUIA
Atn.RECURSOS PROPIOS
Periodo del Informe

Cuenta De Ahorros
24072562439
*******
Saldo Anterior Más Créditos y Depósitos Menos Débitos y Retiros Intereses del Periodo Nuevo Saldo
7,506,119.12 675,500.86 -6,656,897.00 102.86 1,524,722.98
Cuenta De Ahorros Detalle de productos

24072562439
*******
Fecha Transacción Documento Lugar Débitos Créditos Saldos
NOV 01 COMISION OPERACION NAL 00000275 CORABASTOS 5,000.00 7,501,119.12
NOV 01 DEPOSITO EN EFECTIVO 00000275 CORABASTOS 13,080.00 7,514,199.12
NOV 08 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA 72648201 INTERNET 5,957,776.00 1,556,423.12
NOV 16 DEPOSITO EN EFECTIVO 00249820 AVENIDA ORIENTAL 187,000.00 1,743,423.12
NOV 16 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 23577730 ACH 460,558.00 2,206,981.12
000000800055169 PROVEEDOR COOPERATIVA MULTIACTIVA
E SAN ANTONIO DE
NOV 20 DEPOSITO EN EFECTIVO 00088923 PARQUE BERRIO 4,360.00 2,211,341.12

NOV 21 DEPOSITO EN EFECTIVO 00002425 PARQUE BERRIO 4,400.00 2,215,741.12
NOV 30 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA 26923611 INTERNET 693,171.00 1,525,570.12
NOV 30 IVA SOBRE COMISIONES 12345678 FLORIDA 950.00 1,524,620.12
NOV 30 ABONO DE INTERESES 12345678 FLORIDA 102.86 1,524,722.98
Pag. 1 de 1
DE PROCESO: 11:27:08:012
12-40321 24072564396 BANCO CAJA SOCIAL AH SGP 28,398,159 111006000901
COMP/
01/11/23 0 0 28,398,159
28,398,159
CI 01 819 08/11/23 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 839 0 28,398,998
28,398,998
CE 02 946 08/11/23 0
Pago por transferancia a CORPORACION DE PROFESIONALES Y ASESORIAS INTEGRALES -CORPASI 980,632 27,418,366
27,418,366
TB 02 364 09/11/23 Trasferencia bancaria 5,957,776 0 33,376,142
32,396,349
31,855,786
31,333,786
CE 03 950 09/11/23 Pago por transferancia a MUNICIPIO DE MEDELLIN 0 157,000 32,156,579
31,176,786
CE 02 952 10/11/23 Pago por transferancia a BANCO CAJA SOCIAL BCSC 0 87,406 32,069,173
35,827,593
CE 02 954 23/11/23 Pago por transferancia a FUNDACION PROFOMENTO DE LAS VOCACIONES 0 2,272,235 29,796,938
33,467,952
CE 02 955 23/11/23 Pago por transferancia a FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA S.A.S. 0 350,040 29,446,898
33,117,912
CE 02 956 23/11/23 Pago por transferancia a JARAMILLO CANO LINA MARIA 0 7,325,000 22,121,898
25,792,912
CE 02 957 24/11/23 Pago por transferancia a COOTRAESPECIALES 0 1,050,000 21,071,898
14,795,637
CE 02 958 24/11/23 Pago por transferancia a ARBOLEDA CARDONA JOSE ALEXANDER 0 1,365,420 19,706,478
13,430,217
CE 02 959 24/11/23 Pago por transferancia a MACIAS GIRALDO GLADYS ELENA 0 1,532,400 18,174,078
11,897,817
CE 02 960 27/11/23 0
Pago por transferancia a CORPORACION DE PROFESIONALES Y ASESORIAS INTEGRALES -CORPASI 980,632 17,193,446
6,969,365
TB 02 367 29/11/23 Trasferencia bancaria 693,171 0 17,886,617
6,681,904
CE 02 961 29/11/23 Pago por transferancia a RIOS ANAYA YULIANA ISABEL 0 3,322,341 14,564,276
3,359,563
CE 02 962 29/11/23 Pago por transferancia a JARAMILLO CANO RONAL ALBERTO 0 8,115,000 6,449,276
-4,755,437
CE 02 963 29/11/23 Pago por transferancia a SALAZAR GUZMAN JHON WILLIAM 0 2,309,640 4,139,636
-7,065,077
TOTALES 6,651,786 30,910,309
SALDO FINAL 4,139,636

NIT. 811.020.962-8
DANE 1050010000001
AHORROS GRATUIDAD
Entidad financiera CAJA SOCIAL

## Saldo según libros $ 4,139,636
Fecha en que se
$ -
Fecha en que
extracto
INTERESES 30/11/2023 $ 834
$ 834
Fecha en que
extracto
$ -
Total saldo según extracto $ 4,140,470
FIRMA FIRMA


CONTADOR PÚBLICO
T.P. 117986-T
4
3
C
B
Extracto Individual
Cuenta de Ahorros
CL 121 48 67
MEDELLIN ANTIOQUIA
Periodo del Informe

Cuenta De Ahorros
24072564396
*******
28,311,591.59 6,651,781.53 -30,822,903.00 834.53 4,140,470.12

24072564396
*******
NOV 08 CREDITO TRANSFERENCIA 72648201 INTERNET 5,957,776.00 34,269,367.59
NOV 08 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA II331232 INTERNET 980,632.00 33,288,735.59
NOV 08 TRASLADO A OTRA ENTIDAD 24346833 INTERNET 157,000.00 32,591,172.59
NOV 23 TRASLADO A OTRA ENTIDAD 53807587 INTERNET 2,272,235.00 29,796,937.59
NOV 23 TRASLADO A OTRA ENTIDAD 48754670 INTERNET 350,040.00 29,446,897.59
NOV 30 CREDITO TRANSFERENCIA 26923611 INTERNET 693,171.00 17,886,616.59
NOV 30 ABONO DE INTERESES 12345678 FLORIDA 834.53 4,140,470.12
Pag. 1 de 1
DE PROCESO: 11:27:38:594
12-30321 24072562910 BANCO CAJA SOCIAL AH TM 3 111006000801
COMP/
01/11/23 0 0 3
3
TOTALES
SALDO FINAL 3

NIT. 811.020.962-8
DANE 1050010000001
AHORROS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

## Saldo según libros $ 3
Fecha en que se
$ -
Fecha en que
extracto
$ -
Fecha en que
extracto
$ -
Total saldo según extracto $ 3
FIRMA FIRMA


CONTADOR PÚBLICO
T.P. 117986-T
4
3
C
B
Extracto Individual
Cuenta de Ahorros
CL 121 48 67
MEDELLIN ANTIOQUIA
Atn.TRANSFERENCIAS
Periodo del Informe

Cuenta De Ahorros
24072562910
*******
2.86 0.00 0.00 0.00 2.86

24072562910
*******
Pag. 1 de 1
DE PROCESO: 11:25:51:941
12-20321 24072564682 BANCO CAJA SOCIAL AH PP 1 111006000301
COMP/
01/11/23 0 0 1
1
TOTALES
SALDO FINAL 1

NIT. 811.020.962-8
DANE 1050010000001
AHORROS PP

Fecha en que se
$ -
Fecha en que
extracto
$ -
Fecha en que
extracto
$ -
FIRMA FIRMA

RECTOR TESORERO

CONTADOR PÚBLICO
T.P. 117986-T
4
3
C
B
Extracto Individual
Cuenta de Ahorros
CL 121 48 67
MEDELLIN ANTIOQUIA
Atn.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Periodo del Informe

Cuenta De Ahorros
24072564682
*******
1.40 0.00 0.00 0.00 1.40
Cuenta De Ahorros Detalle de Productos

24072564682
*******
Pag. 1 de 1
DE PROCESO: 11:28:30:954
12-60321 24083958768 BANCO CAJA SOCIAL BCSC PAGADORA 0 111006001401
COMP/
01/11/23 0 0 0
0
CE 02 947 08/11/23 Pago por transferancia a UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A 0 55,534 (55,534)
-55,534
CE 02 948 08/11/23 Pago por transferancia a UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A 0 89,929 (145,463)
-145,463
TB 02 365 09/11/23 Trasferencia bancaria 540,563 0 395,100
249,637
TB 02 366 09/11/23 Trasferencia bancaria 522,000 0 917,100
771,637
CE 03 949 09/11/23 0
Pago por transferancia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 395,000 522,100
376,637
CE 03 951 09/11/23 Pago por transferancia a MUNICIPIO DE MEDELLIN 0 522,000 100
-145,363
TOTALES 1,062,563 1,062,463
SALDO FINAL 100

NIT. 811.020.962-8
DANE 1050010000001
AHORROS GRATUIDAD

Fecha en que se
$ -
Fecha en que
extracto
$ -
Fecha en que
extracto
$ -
FIRMA FIRMA


CONTADOR PÚBLICO
T.P. 117986-T
4
3
C
B
Extracto Individual
Cuenta de Ahorros
CL 71 165 50
liquidez. Contáctenos para más información.
DESCONOCIDA DESCONOCIDA
Periodo del Informe

Cuenta De Ahorros
24083958768
*******
0.06 1,062,563.00 -1,062,463.00 0.00 100.06

24083958768
*******
NOV 08 CREDITO TRANSFERENCIA II331232 INTERNET 540,563.00 540,563.06
NOV 08 COMPRA INTERNET 6665011 INTERNET 27,000.00 513,563.06
4910746179077 A O 2023 PERIODO 10
4910746178807 A O 2023 PERIODO 10
2842170286 Home_oneapp B2B PSE al 24221 por 89929
NOV 08 COMPRA INTERNET 6694312 INTERNET 55,534.00 100.06

2842176893 Home_Express ContractId___3504368 Addreess
NOV 08 CREDITO TRANSFERENCIA II331232 INTERNET 522,000.00 522,100.06

NOV 08 COMPRA INTERNET 6710646 INTERNET 522,000.00 100.06
1599317073 Recursos FONSET
Pag. 1 de 1
PRIVADA
1. Año 2 0 2 3 3. Período 1 1
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario 3505713909737
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
8 1 1 0 2 0 9 6 2 8
11. Razón social 12. Cód. Dirección
seccional
INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ 1 1
25. Cód. 26. No. Formulario 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de 97. Tarifa
anterior aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal
A título de impuesto sobre la renta y complementario
Concepto Base sujeta a retención Retenciones a título de renta

para pagos o abonos en cuenta
Rentas de trabajo 27 0 52 0
Rentas de pensiones 28 0 53 0
Honorarios 29 933,000 54 103,000
Comisiones 30 0 55 0
Servicios 31 1,534,000 56 62,000
Rendimientos financieros e intereses 32 0 57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 0 58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual 34 0 59 0
Dividendos y participaciones 35 0 60 0
Compras 36 14,753,000 61 403,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 0 62 0
Contratos de construcción 38 8,850,000 63 177,000
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 0 64 0
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 0 65 0
Otros pagos sujetos a retención 41 0 66 0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 0 67 0
Ventas 43 0 68 0
0 0
Autorretenciones
Honorarios 44 69
Comisiones 45 0 70 0
Servicios 46 0 71 0
Rendimientos financieros 47 0 72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros) 48 0 73 0
Otros conceptos 49 0 74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio 50 0 75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente 51 0 76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 77 0
Total retenciones renta y complementario 78 745,000
Retenciones practicadas por otros impuestos
A responsables del impuesto sobre las ventas 79 186,000

A título de IVA
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80 0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 81 0
Total retenciones IVA 82 186,000
Retenciones impuesto timbre nacional 0
Retenciones contribución laudos arbitrales 0
Total retenciones 85 931,000
Total
Sanciones 86 0
Total retenciones más sanciones 87 931,000
88. No. Identificación signatario 89. DV
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
980. Pago total $
0
(Fecha efectiva de la transacción)
Firma del declarante o de quien lo representa
2023-12-01 / 10:29:56 AM
982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 91900100299760
983. No. Tarjeta profesional 2 0 2 3 -1 2 -0 1 / 1 0 : 2 9 : 5 6
2 0 2 3 1 3 3 4 4 4 1 2 8 2
PRIVADA
1. Año 2 0 2 3 2. Concepto 6 2 3. Período 1 1

4. Número de formulario
Espacio reservado para la DIAN 4910754409411
5. Número de Identificación Tributaria 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
8 1 1 0 2 0 9 6 2 8
seccional
24. Si es gran contribuyente, marque "X"
25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 28. De 29 . No. de formulario
1 1 3505713909737
30. No. Acto oficial 32. Fecha para USO OFICIAL 33. Cód.Titulo
31. Fecha del acto oficial
el pago de este
recibo 2 0 2 3 1 2 1 2
Valor pago sanción 0
Valor pago intereses de mora 0
Valor pago impuesto 186,000
37. Tipo de
Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario
40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres
44. Razón social
45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. 48. Cód. Ciudad/

Dpto. Municipio
988. Código deudor

186,000
Firma deudor solidario o subsidiario
2 0 2 3 -1 2 -0 6 / 1 3 : 0 7 : 3 9
32999803181610
2 0 2 3 1 8 6 3 7 1 4 9 1 7
Banco Caja Social
Dependencia
TESORERIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA FE Y
Bienvenido al Módulo Empresarial
Wilmar Yair Escudero
Último ingreso al sistema: Noviembre 29 de 2023 10:39 pm
Dirección IP: 190.240.199.51
Pagos Servicios Electrónicos
Fecha: Diciembre 06 de 2023 01:04 pm
¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 660938GH
Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidad
recaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifique
el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador de
Información de la entidad en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando
la compra o pago.
Cuenta desde la cual se Cuenta de Ahorros

realizó el pago: *******8768
Información del Pago
Código de Transacción: 321871163
Código del Portal de Pagos
DIAN: 8888001972684 Fecha de la Solicitud: 2023-12-06
Valor Total de la Transacción: $186.000,00 Descripción del Pago: A O 2023 PERIODO 11
Valor del Impuesto: $0,00 Nombre del Comercio: DIAN - PSE
Referencia de Pago: 4910754409411 Identificación: 06-811020962
Ciclo de la Transacción: 4 Concepto: Retencion a Titulo de Ventas
Tipo de Usuario: 1 Fecha Vencimiento: 2023 12 12
Imprimir Regresar
PRIVADA
1. Año 2 0 2 3 2. Concepto 6 1 3. Período 1 1

4. Número de formulario
Espacio reservado para la DIAN 4910754410657
5. Número de Identificación Tributaria 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
8 1 1 0 2 0 9 6 2 8
seccional
24. Si es gran contribuyente, marque "X"
25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 28. De 29 . No. de formulario
1 1 3505713909737
30. No. Acto oficial 32. Fecha para USO OFICIAL 33. Cód.Titulo
31. Fecha del acto oficial
el pago de este
recibo 2 0 2 3 1 2 1 2
Valor pago sanción 0
Valor pago intereses de mora 0
Valor pago impuesto 745,000
37. Tipo de
Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario
40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres
44. Razón social
45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. 48. Cód. Ciudad/

Dpto. Municipio
988. Código deudor

745,000
Firma deudor solidario o subsidiario
2 0 2 3 -1 2 -0 6 / 1 3 : 0 8 : 0 8
32999803181613
2 0 2 3 1 3 7 7 8 1 0 6 0 9
Banco Caja Social
Dependencia
TESORERIA
Empresa
Dirección IP: 190.240.199.51

Número de Confirmación: 49946T3H
Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidad
recaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifique
el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador de
Información de la entidad en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando
la compra o pago.
Cuenta desde la cual se Cuenta de Ahorros

realizó el pago: *******8768
Información del Pago
Código de Transacción: 321879893
Código del Portal de Pagos
DIAN: 8888001972684 Fecha de la Solicitud: 2023-12-06
Valor Total de la Transacción: $745.000,00 Descripción del Pago: A O 2023 PERIODO 11
Valor del Impuesto: $0,00 Nombre del Comercio: DIAN - PSE
Referencia de Pago: 4910754410657 Identificación: 06-811020962
Ciclo de la Transacción: 4 Concepto: Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario: 1 Fecha Vencimiento: 2023 12 12
Imprimir Regresar
INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELA Página 1 de 2
NIT: 811,020,962.8 Fecha de proceso 01/12/2023

Hora de Proceso 08:30:20
INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023
PLAN CONTABLE: NICSP
Cuenta: 2436030200 Honorarios del 11% % 11.
Fecha Documento Tercero Descripción Valor Base Debito Credito
23/11/2023 FEC961 900463042 - CORPORACION DE PROFESIONALES
CUOTA
Y ASESORIAS
10 – SERVICIOS
INTEGRALES
PROFESIONALES
-CORPASI DE CONTADOR, SEGÚN CONTRATO Nº02 933,304
DE 2023 0 103,000
Total Cuenta : 2436030200 Honorarios del 11% 933,304 103,000
Valor Retención: 103,000
Cuenta: 2436050103 Servicios 4% % 4.

23/11/2023 FE6697 71377271.6 - ARBOLEDA CARDONA JOSE ALEXANDER
MANTENIMIENTO SONIDO. EXENTO DE TASA POR CONTRATO DE PPSS CON PERSONA
1,218,000
NATURAL 0 49,000
23/11/2023 FE17799 900046624.9 - FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA
NUEVOS
COBRA
EXTINTORES
S.A.S. 316,000 0 13,000
Total Cuenta : 2436050103 Servicios 4% 1,534,000 62,000
Cuenta: 2436050700 Contratos de construción (base: AIU) 2% % 2.

28/11/2023 FEV34 98562956.3 - JARAMILLO CANO RONAL ALBERTO
MANTENIMIENTO PINTURA Y MALLA 8,850,000 0 177,000
Total Cuenta : 2436050700 Contratos de construción (base: AIU) 2% 8,850,000 177,000
Cuenta: 2436080100 Compras 3.5% % 3.5

28/11/2023 ISA22 1102886431.4 - RIOS ANAYA YULIANA ISABEL MATERIALES PEDAGOGICOS. PN NO DECLARANTE 3,489,341 0 122,000
Total Cuenta : 2436080100 Compras 3.5% 3,489,341 122,000
Cuenta: 2436080500 Compras 2.5% % 2.5

23/11/2023 23 43628490.9 - JARAMILLO CANO LINA MARIA COMPRA DE VENTILADORES Y SILLAS. PN DECLARANTE 7,614,000 0 190,000
03-RSLD-30 SICOF. SISTEMA DE CONTROL CONTABLE - ADA SISTEMAS COMPUTADORES



Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023
Cuenta: 2436080500 Compras 2.5% % 2.5
23/11/2023 786 43904779.5 - MACIAS GIRALDO GLADYS ELENA
INSIGNIAS Y MENCIONES GRADOS. PN DECLARANTE 1,593,400 0 40,000
28/11/2023 JW694 1020477835.4 - SALAZAR GUZMAN JHON WILLIAM
CONTRATACION PARA ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE INFORMACIÓN
2,056,000
ACADEMICA (DIPLOMAS,0ACTAS DE GRADO)
51,000
DE LA INSTIT
Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5% 11,263,400 281,000
Cuenta: 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19% % 15.
390,640
59,000
DE LA INSTIT
Total Cuenta : 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19% 390,640 59,000
Cuenta: 2436250300 Impuesto a las ventas retenido por servicios 19% % 15.
23/11/2023 FE6697 71377271.6 - ARBOLEDA CARDONA JOSE ALEXANDER
MANTENIMIENTO SONIDO. EXENTO DE TASA POR CONTRATO DE PPSS CON PERSONA
231,420
NATURAL 0 35,000
22/11/2023 10886 890980389.2 - FUNDACION PROFOMENTO DE LAS
CONVENCIA
VOCACIONES
GRADO 11. PJ DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, EXENTO DE RETEFUENTE
371,735 Y TASA 0 56,000
NUEVOS
COBRA
EXTINTORES
S.A.S. 60,040 0 9,000
23/11/2023 FEC961 900463042 - CORPORACION DE PROFESIONALES
CUOTA
Y ASESORIAS
10 – SERVICIOS
INTEGRALES
PROFESIONALES
-CORPASI DE CONTADOR, SEGÚN CONTRATO Nº02 177,328
DE 2023 0 27,000
Total Cuenta : 2436250300 Impuesto a las ventas retenido por servicios 19% 840,523 127,000
Total Retención: 931,000

Total Valor Retención: 931,000


BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE ESCALA en Pesos

Noviembre a Noviembre de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP
Cod. Cuenta Nombre Cuenta Saldo Valor Valor Saldo
Anterior Débito Crédito Actual
text text text text text
2 PASIVOS (395,000) 790,000 1,326,000 (931,000)
24 CUENTAS POR PAGAR (395,000) 790,000 1,326,000 (931,000)
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE (395,000) 790,000 1,326,000 (931,000)
243603 HONORARIOS (103,000) 103,000 103,000 (103,000)
2436030200 Honorarios del 11% (103,000) 103,000 103,000 (103,000)
243605 SERVICIOS (265,000) 265,000 239,000 (239,000)
2436050103 Servicios 4% 0 0 62,000 (62,000)
2436050700 Contratos de construción (base: AIU) 2% (209,000) 209,000 177,000 (177,000)
2436050801 Ret Fte Ss Software (35%) (56,000) 56,000 0 0
243608 COMPRAS 0 0 403,000 (403,000)
2436080100 Compras 3.5% 0 0 122,000 (122,000)
2436080500 Compras 2.5% 0 0 281,000 (281,000)
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR (27,000) 27,000 186,000 (186,000)
2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19% 0 0 59,000 (59,000)
2436250300 Impuesto a las ventas retenido por servicios 19% (27,000) 27,000 127,000 (127,000)
243699 PAGOS A LA DIAN 0 395,000 395,000 0



2436999901 Pago a la DIAN CP text text 0 text 395,000 text 395,000 text 0
text Totales: text(395,000) text 790,000 text
1,326,000 text(931,000)
Total Activos Total Pasivos Total Patrimonio Diferencia

36,791,275 1,872,126 34,765,920 153,229

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
Calle 44 No. 52 - 165 - Línea Gratuita Local 4 44 41 44
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT 890905211-1
GRAVABLE
2023
PERIODO
1. AÑO 2. MES ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
3. RAZÓN SOCIAL 4. CÉDULA O NIT

RESPONSABLE
INFORMACIÓN
GENERAL DEL
INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ 811020962

5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN 6. MUNICIPIO
Calle 121 # 48-67 Municipio de Medellin
7. TELÉFONO 8. FAX 9. CORREO ELECTRÓNICO

4644146 iefeyalegriajosemariavelaz@gmail.com
10. Descripción del Hecho Generador 11. Base Gravable 12. Tarifa 13. Valor de la Retención
RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN
1.3%
LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

316,000 4,108
1.3%
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
8,850,000 115,050
1.3%
CONTRATO DE COMPRAVENTA
14,752,741 191,786
14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período

310,944
15. Sanciones
0
16. Intereses
0
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)
311,000
BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS
NOMBRE WILMAR JAIR ESCUDERO RIVILLAS

C.C No. 71757890
18. REPRESENTANTE LEGAL ________________________________________________
O APODERADO
FIRMA
FIRMAS
________________________________________________

NOMBRE 43180201
C.C No.
19.CONTADOR PUBLICO O REVISOR
FISCAL ________________________________________________
FIRMA
T.P No
117986-T CON SALVEDADES
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN
FECHA RECIBIDO DIA MES AÑO
RADICADO
FUNCIONARIO QUE RECIBE
NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA: VALOR CUENTA DE COBRO:
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS

SI NO
Banco Caja Social
Dependencia
TESORERIA
Empresa
Dirección IP: 190.240.199.51
Transferencias Cuentas Maestras

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 82435BA8
Cuenta Origen: Cuenta de Ahorros (MAESTRA) *******4396

Grupo Cuenta Origen: GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino: BBVA -Cuenta de Ahorros *****2971 - Municipio De Medellin
Valor Transferido: $311.000,00
Fecha de Transferencia: Diciembre 6 de 2023
Tipo Movimiento: Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento: PRODEPORTE


2 PASIVOS (157,000) 314,000 468,000 (311,000)
24 CUENTAS POR PAGAR (157,000) 314,000 468,000 (311,000)
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR (157,000) 314,000 468,000 (311,000)
244024 TASAS (157,000) 314,000 468,000 (311,000)
2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación (157,000) 157,000 311,000 (311,000)
2440249901 Tasa Pro Deporte y Recreación CP 0 157,000 157,000 0
text Totales: text(157,000) text 314,000 text 468,000 text(311,000)

36,791,275 1,872,126 34,765,920 153,229



Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023
Cuenta: 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación % 1.3
23/11/2023 23 43628490.9 - JARAMILLO CANO LINA MARIA COMPRA DE VENTILADORES Y SILLAS. PN DECLARANTE 7,614,000 0 99,000
23/11/2023 786 43904779.5 - MACIAS GIRALDO GLADYS ELENA
INSIGNIAS Y MENCIONES GRADOS. PN DECLARANTE 1,593,400 0 21,000
NUEVOS
COBRA
EXTINTORES
S.A.S. 316,000 0 4,000
2,056,000
27,000
DE LA INSTIT
28/11/2023 ISA22 1102886431.4 - RIOS ANAYA YULIANA ISABEL MATERIALES PEDAGOGICOS. PN NO DECLARANTE 3,489,341 0 45,000
Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación 23,918,741 311,000


FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ
ANEXO 1 TASA PRODEPORTE Y RECREACION
NOVIEMBRE - 2023
ADQUISICION DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
RONAL ALBERTO
FISICAS Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE
98562956 JARAMILLO 8850000 0 8850000 1.3 115050 CT-14-2023 28.11.2023 50 10.11.2023 30.11.2023 NOV 8850000
BIOSEGURIDAD A LA COMUNIDAD
CANO
EDUCATIVA HASTA FINALIZAR EL AÑO
ESCOLAR
ADQUISICION DE VENTILADORES Y SILLAS

LINA MARIA
PARA MEJORAR LA ATENCION DE LAS
43628490 JARAMILLO 7614000 0 7614000 1.3 98982 CT-15-2023 23.11.2023 44 10.11.2023 30.11.2023 NOV 7614000
NECESIDADES DE NUESTRA COMUNIDAD
CANO
EDUCATIVA
ADQUISICION DE MATERIAL ADMINISTRATIVO

PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS
GLADYS ELENA
INSTITUCIONALES; (CEREMONIAS DE
43904779 MACIAS 1593400 0 1593400 1.3 20714 CT-18-2023 23.11.2023 47 16.11.2023 30.11.2023 NOV 1593400
GRADOS) Y PODER ATENDER LAS
GIRALDO
NECESIDADES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
ADQUISICION DE MATERIAL LUDICO

YULIANA ISABEL PEDAGOGICO PARA APOYAR LOS
1102886431 3489341 0 3489341 1.3 45362 CT-19-2023 28.11.2023 49 16.11.2023 30.11.2023 NOV 3489341
RIOS ANAYA PROYECTOS EDUCATIVOS CON LOS
ALUMNOS HASTA FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR
ADQUISICION DEL SERVICIO DE RECARGA Y

FUMIGACIONES REVISION DE EXTINTORES, COMO
900046624 Y EXTINTORES MECANISMO PARA MEJORAR LAS 316000 0 316000 1.3 4108 CT-20-2023 23.11.2023 43 16.11.2023 30.11.2023 NOV 376040
LA COBRA S.A.S CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD
Y ASEO DE NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA
ADQUISICIONDEMATERIALADMINISTRATIVOP
ARALAEJECUCIONDELOSPROYECTOSINSTITU
JHON WILLIAM CIONALES;(GOBIERNOESCOLAR,COMUNICA
1020477835 SALAZAR CIÓNDEINFORMACIONINSTITUCIONAL,IDENTI 2056000 0 2056000 1.3 26728 CT-08-2023 28.11.2023 51 17.05.2023 30.11.2023 NOV 2446640
GUZMAN FICACIÓNDEREPRESENTANTES,ARCHIVO
INSTITUCIONAL, MATRICULAS), para
beneficio de nuestra comunidad
IE FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ
ANEXO 2 TASA PRODEPORTE Y RECREACION
NOVIEMBRE - 2023

MANTENIMIENTO DE LAS IE FE Y ALEGRIA JOSE
RONAL ALBERTO INSTALACIONES FISICAS Y MEJORAR CONTRATO DE OBRA MARIA VELAZ -
CT-14-2023 811020962 98562956 10.11.2023 30.11.2023 8850000 SI CT-14-2023 No propios
JARAMILLO CANO LAS CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PUBLICA SECRETARIA DE
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA HASTA EDUCACION
FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR
ADQUISICION DE VENTILADORES Y IE FE Y ALEGRIA JOSE

LINA MARIA JARAMILLO SILLAS PARA MEJORAR LA ATENCION CONTRATO DE MARIA VELAZ -
CANO DE LAS NECESIDADES DE NUESTRA COMPRAVENTA SECRETARIA DE
COMUNIDAD EDUCATIVA EDUCACION
ADQUISICION DEL SERVICIO TECNICO

NO - PERSONA
DE EQUIPOS DE AUDIO Y SONIDO, IE FE Y ALEGRIA JOSE
NATURAL CON CONTRATO DE
JOSE ALEXANDER PARA MEJORAR LA ATENCION DE LAS MARIA VELAZ -
CT-16-2023 811020962 71377271 10.11.2023 30.11.2023 1449420 CONTRATO DE PRESTACION DE CT-16-2023 No propios
ARBOLEDA CARDONA NECESIDADES DE COMUNICACION SECRETARIA DE
PRESTACION DE SERVICIOS
CON NUESTRA COMUNIDAD EDUCACION
SERVICIOS
EDUCATIVA
ADQUISICION DE LOGISTICA PARA LA IE FE Y ALEGRIA JOSE

FUNDACION CONTRATO DE
INTEGRACIÓN PEDAGOCICA DE NO - ESAL MARIA VELAZ -
CT-17-2023 811020962 890980389 PROFOMENTO DE LAS 10.11.2023 30.11.2023 2328235 PRESTACION DE CT-17-2023 No propios
NUESTROS ALUMNOS DEL GRADO COOPERATIVA SECRETARIA DE
VOCACIONES SERVICIOS
ONCE EDUCACION
ADQUISICION DE MATERIAL
ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION IE FE Y ALEGRIA JOSE
GLADYS ELENA MACIAS DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES; CONTRATO DE MARIA VELAZ -
GIRALDO (CEREMONIAS DE GRADOS) Y PODER COMPRAVENTA SECRETARIA DE
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA EDUCACION
COMUNIDAD EDUCATIVA
ADQUISICION DE MATERIAL LUDICO

IE FE Y ALEGRIA JOSE
PEDAGOGICO PARA APOYAR LOS
YULIANA ISABEL RIOS CONTRATO DE MARIA VELAZ -
CT-19-2023 811020962 1102886431 16.11.2023 30.11.2023 PROYECTOS EDUCATIVOS CON LOS 3489341 SI CT-19-2023 No propios
ANAYA COMPRAVENTA SECRETARIA DE
ALUMNOS HASTA FINALIZAR EL AÑO
EDUCACION
ESCOLAR

RECARGA Y REVISION DE EXTINTORES, IE FE Y ALEGRIA JOSE
FUMIGACIONES Y CONTRATO DE
COMO MECANISMO PARA MEJORAR MARIA VELAZ -
CT-20-2023 811020962 900046624 EXTINTORES LA COBRA 16.11.2023 30.11.2023 376040 SI PRESTACION DE CT-20-2023 No propios
LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SECRETARIA DE
S.A.S SERVICIOS
SALUBRIDAD Y ASEO DE NUESTRA EDUCACION
INSTITUCION EDUCATIVA
SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
Calle 44 No. 52 - 165 - Línea Gratuita Local 4 44 41 44
DECLARACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRIVADA DE RETENCIÓN
POR LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL
NIT 890905211-1 Pág. 1 de 1
1. AÑO 2023 2. MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
3. TIPO DE DECLARACIÓN NORMAL X EXTEMPORÁNEA CORRECCIÓN No. RADICADO
FECHA DE
CORRECCIÓN
4. RAZÓN SOCIAL 5. CÉDULA O NIT

INSTITUCION EDUCATIVA FEY ALEGRIA JOSE M 811020962-8
6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN 7. MUNICIPIO
CLL 121 No. 48-67 Municipio de Medellin
8. TELÉFONO 9. FAX 10. CORREO ELECTRÓNICO
6044644146 iefeyalegriajosemariavelaz@gmail.com
11. Descripción del Hecho 12. Base Gravable 13. Tarifa 14. Valor de la Retención
MANTENIMIENTO DE OBRA 8.850.000 5% 442.500
15. Total Retención por Contribución Especial en el periodo 442.500

16. Menos Retenciones no procedentes (Artículo 136 del Acuerdo 64 de 2012) 0
17. Sanciones 0
18. Intereses 0
19. TOTAL A PAGAR (Renglón 15, menos renglón 16, más renglón 17, más renglón 18) 443.000
BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS

NOMBRE WILMAR JAIR ESCUDERO RIVILLAS
20. REPRESENTANTE
LEGAL C.C. No 71757890
NOMBRE MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
21. CONTADOR PÚBLICO O

REVISOR FISCAL C.C. No. 43180201
T.P. No. 117986-T
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN

FECHA RECIBIDO CONSECUTIVO
01.12.2023 2603706
FUNCIONARIO QUE RECIBE
www.medellin.gov.co
NÚMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA VALOR CUENTA DE COBRO
DOCUMENTO DE COBRO
Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín NÚMERO
Tel. 385 55 55
91108715
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA FEY ALEGRIA JOSE M

CÉDULA O NIT: 811020962 FECHA EXPEDICIÓN PAGUE HASTA
DIRECCIÓN: CLL 121 No. 48-67 COD POS: DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO
CODIGO DIRECCION: COMUNA: 01 12 2023 15 12 2023
Objeto:
Predio/Vehiculo:
CÓDIGO CONCEPTO DE COBRO VALOR
RENTA/INGRESO
98502404 Contrib Espec Contratos Obra P 443.000
Páguese sólo en BBVA COLOMBIA
Cuenta 299014183
SUBTOTAL TARIFA IVA VALOR IVA TOTAL A PAGAR

443.000 0% 0 443.000
VALOR EN LETRAS CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS
Art. 17 D. 1001/97
DOCUMENTO DE COBRO
Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55
NÚMERO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA FEY ALEGRIA JOSE M 91108715

DIRECCIÓN: CLL 121 No. 48-67 COD POS:
CÉDULA O NIT: 811020962 FECHA EXPEDICIÓN PAGUE HASTA
Páguese sólo en BBVA COLOMBIA DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO
01 12 2023 15 12 2023
TOTAL A PAGAR 443.000
(415)7707172961001(8020)00000091108715(3900)000000443000(96)20231215
FORMA DE PAGO
Contrib Espec Contratos Obra P Efectivo T.Crédito Cheque Banco No.
Cuota 0 de 0
Art. 17 D. 1001/97
Banco Caja Social
Dependencia
TESORERIA
Empresa
Dirección IP: 190.240.199.51

Número de Confirmación: 50062JXH
Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el
pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene
algún inconveniente, comunúquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con
el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".
Cuenta desde la cual se realizó el pago: Cuenta de Ahorros *******8768

Comercio Virtual: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Referencia de Pago: 1602402584
Valor Pagado: $443.000,00
Imprimir Regresar
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Comprobante de Transacción
NIT del Comercio 890.905.211-1
Nombre del Comercio Municipio de Medellín
Recibo 1602402584
Cedula/NIT Cliente 811020962
IE FE Y ALEGRIA JOSE MARIA
Nombres y Apellidos Cliente
VELAZ
Correo Electrónico rectorcorpasi@gmail.com
Contribución Especial O.
Descripción
Pública
Número de factura 0000000091108715
Valor $ 443,000.00
IVA 0
Fecha de la transacción 2023-12-06 13:08:40
Estado PAGO APROBADO
Autorización / Codigo único de
321889698
seguimiento
Dirección IP 2800:e2:1480:19
En el caso de requerir para cualquier tramite legal un comprobante de pago de la

transacción realizada, por favor acerquese a las taquillas de la Subsecretaria de
tesorería del Municipio de Medellín. Si desea conocer el estado actual de una transacción
comuníquese con la línea única de atención a la ciudadanía 44 44 144 o en la línea
gratuita nacional 01 8000 411 144.
Señor Contribuyente le recomendamos NO realizar los pagos con tarjetas desconocidas ni

utilizar tramitadores. Los pagos fraudulentos lo harán inmerso en una investigación
penal. Si por algún motivo su transacción es reversada por su entidad bancaria, su deuda
será cargada con los respectivos intereses por mora.
Generado por el portal www.medellin.gov.co
Centro Administrativo Municipal -CAM -Calle 44 No. 52 -165 Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 Medellín -Colombia
Total pagado S127452382-T103
$443.000,00
Recursos FONSET
COP
Detalle del pago

Transacción Aprobada Referencia
0000000091108715
Método de pago Fecha de solicitud
Cuentas débito ahorro y corriente 2023-12-06 13:08:39
(PSE)
Total pagado Banco
$443.000,00 BANCO CAJA SOCI
AL
Autorización / CUS Fecha de transacción
321889698 2023-12-06
13:08:55
Recibo Dirección IP
1602402584 2800:e2:1480:1951:
fd6d:71a2:143b:e06
0
Código Respuesta
00
El comprobante será enviado a

rectorcorpasi@gmail.com
El proceso ha finalizado hace 4 minutos
Obtén ayuda en
boton.pagos@medellin.gov.co
Hecho por


Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023
Cuenta: 2440230001 Contribución especial de obra pública % 5.
Total Cuenta : 2440230001 Contribución especial de obra pública 8,850,000 443,000




2 PASIVOS (522,000) 1,044,000 965,000 (443,000)
24 CUENTAS POR PAGAR (522,000) 1,044,000 965,000 (443,000)
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR (522,000) 1,044,000 965,000 (443,000)
244023 CONTRIBUCIONES (522,000) 1,044,000 965,000 (443,000)
2440230001 Contribución especial de obra pública (522,000) 522,000 443,000 (443,000)
2440239901 Contribución Especial CP 0 522,000 522,000 0
text Totales: text(522,000) text
1,044,000 text 965,000 text(443,000)

36,791,275 1,872,126 34,765,920 153,229

I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ
ANEXO 1 CONTRIBUCION ESPECIAL
NOVIEMBRE - 2023
ADQUISICION DEL
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES FISICAS Y
RONAL ALBERTO MEJORAR LAS
98562956 8850000 5 442500 CT-14-2023 28.11.2023 FEV34 10.11.2023 30.11.2023 NOV 8850000
JARAMILLO CANO CONDICIONES DE
BIOSEGURIDAD A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
HASTA FINALIZAR EL AÑO
ESCOLAR
I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ
ANEXO 2 CONTRIBUCION ESPECIAL
NOVIEMBRE - 2023
ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS

RONAL ALBERTO INSTALACIONES FISICAS Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE
CT-14-2023 811020962 98562956 10.11.2023 30.11.2023 8850000
JARAMILLO CANO BIOSEGURIDAD A LA COMUNIDAD EDUCATIVA HASTA
FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR
ADQUISICION DE VENTILADORES Y SILLAS PARA MEJORAR

LINA MARIA JARAMILLO
CT-15-2023 811020962 43628490 10.11.2023 30.11.2023 LA ATENCION DE LAS NECESIDADES DE NUESTRA 7614000
CANO
COMUNIDAD EDUCATIVA
ADQUISICION DEL SERVICIO TECNICO DE EQUIPOS DE

JOSE ALEXANDER AUDIO Y SONIDO, PARA MEJORAR LA ATENCION DE LAS
CT-16-2023 811020962 71377271 10.11.2023 30.11.2023 1449420
ARBOLEDA CARDONA NECESIDADES DE COMUNICACION CON NUESTRA
COMUNIDAD EDUCATIVA
FUNDACION PROFOMENTO ADQUISICION DE LOGISTICA PARA LA INTEGRACIÓN

CT-17-2023 811020962 890980389 10.11.2023 30.11.2023 2328235
DE LAS VOCACIONES PEDAGOCICA DE NUESTROS ALUMNOS DEL GRADO ONCE
ADQUISICION DE MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA LA

GLADYS ELENA MACIAS EJECUCION DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES;
CT-18-2023 811020962 43904779 16.11.2023 30.11.2023 1593400
GIRALDO (CEREMONIAS DE GRADOS) Y PODER ATENDER LAS
NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
ADQUISICION DE MATERIAL LUDICO PEDAGOGICO PARA

YULIANA ISABEL RIOS
CT-19-2023 811020962 1102886431 16.11.2023 30.11.2023 APOYAR LOS PROYECTOS EDUCATIVOS CON LOS 3489341
ANAYA
ALUMNOS HASTA FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR
ADQUISICION DEL SERVICIO DE RECARGA Y REVISION DE

FUMIGACIONES Y EXTINTORES, COMO MECANISMO PARA MEJORAR LAS
CT-20-2023 811020962 900046624 16.11.2023 30.11.2023 376040
EXTINTORES LA COBRA S.A.S CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ASEO DE
NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA

Imforme de Ejecucion Mensual Nov - JMV 2023

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Institución Educativa Fe Y Alegria Jose Maria Vélaz

Resolución 229 de octubre 30 de 2003 – NIT: 811020962-8 – DANE 105001000001

Medellín, 6 de diciembre de 2023

Asunto: Informe Ejecución Presupuestal mensual noviembre de 2023

Adjunto al presente informe de ejecución presupuestal mensual noviembre de

WILMAR YAIR ESCUDERO RIVILLAS

“HOMBRES NUEVOS PARA UNA SOCIEDAD NUEVA”

02 SANTA CRUZ 61,903,000 30,785,016 92,688,016 673,512 93,852,107 (1,164,091) 0.73%

WILMAR YAIR ESCUDERO RIVILLAS ADRIANA PATRICIA FLOREZ ATEHORTUA

RECURSOS ADMINISTRADOS RECURSOS DE LA NACIÓN

02915021110500100000102 TRNASFERENCIAS NACIONALES 54,938,000 9,987,280

Otros productos metálicos y paquetes4,000,000

Remuneración servicios técnicos 4,000,000

Actividades pedagógicas, cientificas,2,000,000

Dotacion institucional de material y 2,000,000

WILMAR YAIR ESCUDERO RIVILLAS ADRIANA PATRICIA FLOREZ ATEHORTUA

INSTITUCION FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Tipo de cuenta Tipo de recursos

Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL

Mes conciliación bancaria nov-23

Saldo según libros $ 3,204

Total saldo según extracto $ 3,204

WILMAR YAIR ESCUDERO RIVILLAS ADRIANA PATRICIA FLOREZ ATEHORTUA

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ

Periodo del Informe

Cuenta Corriente Detalle de Productos

INSTITUCION FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Tipo de cuenta Tipo de recursos

Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL

Mes conciliación bancaria nov-23

## Saldo según libros 1,521,620

Total saldo según extracto 1,524,723

WILMAR YAIR ESCUDERO RIVILLAS ADRIANA PATRICIA FLOREZ ATEHORTUA

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ

Periodo del Informe

Cuenta De Ahorros Detalle de productos

NOV 20 DEPOSITO EN EFECTIVO 00088923 PARQUE BERRIO 4,360.00 2,211,341.12

INSTITUCION FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Tipo de cuenta Tipo de recursos

Entidad financiera CAJA SOCIAL

Mes conciliación bancaria nov-23

## Saldo según libros $ 4,139,636

Total saldo según extracto $ 4,140,470

WILMAR YAIR ESCUDERO RIVILLAS ADRIANA PATRICIA FLOREZ ATEHORTUA

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ

Periodo del Informe

Cuenta De Ahorros Detalle de productos

INSTITUCION FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Tipo de cuenta Tipo de recursos

AHORROS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

Entidad financiera CAJA SOCIAL

Mes conciliación bancaria nov-23

## Saldo según libros $ 3

Total saldo según extracto $ 3

WILMAR YAIR ESCUDERO RIVILLAS ADRIANA PATRICIA FLOREZ ATEHORTUA

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ

Periodo del Informe

Cuenta De Ahorros Detalle de productos

INSTITUCION FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

Tipo de cuenta Tipo de recursos

Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL

Mes conciliación bancaria nov-23