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Fecha Identificación Persona Tipo

01/09/23 1792869951001ZIGO HOTELES ZIGOHOTELES S.A Cobro
01/09/23 0190072002001GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA Cobro
01/09/23 0992513357001RECICLADORA DE PLASTICOS RECIPLASTICOS S.A. Cobro
01/09/23 1792364477001FOTON DEL ECUADOR SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIA Cobro
01/09/23 1793125387001ALACC OUTDOOR ECUADOR S.A. Cobro
01/09/23 1793125387001ALACC OUTDOOR ECUADOR S.A. Cobro
01/09/23 1793193191001SUMILAN ECUADOR S.A.S. Cobro
01/09/23 1793193191001SUMILAN ECUADOR S.A.S. Cobro
01/09/23 1793193191001SUMILAN ECUADOR S.A.S. Cobro

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Descripción
Cuenta por cobrar a ZIGO HOTELES ZIGOHOTELES S.A por el huesped Nicolas Ortega Roca
Cuenta por cobrar a GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA por el huesped Maria Augusta Cedillo
Cuenta por cobrar a RECICLADORA DE PLASTICOS RECIPLASTICOS S.A. por el huesped Carlos Montoya
Cuenta por cobrar a FOTON DEL ECUADOR SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL por el huesped Milton Augusto Martinez Sa
Cuenta por cobrar a ALACC OUTDOOR ECUADOR S.A. por el huesped Marcia Ballarta
Cuenta por cobrar a ALACC OUTDOOR ECUADOR S.A. por el huesped Pabel Flores
Cuenta por cobrar a SUMILAN ECUADOR S.A.S. por el huesped Diego Avila Villafuerte
Cuenta por cobrar a SUMILAN ECUADOR S.A.S. por el huesped Juan Jose Toro Zapata
Cuenta por cobrar a SUMILAN ECUADOR S.A.S. por el huesped Sebastian Vallejo Escudero

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 3

JARABA S.A.
Transacciones

Forma Cobro/Pago # Comprobante # Asiento # Anticipo

Cruce Cruce de documento cING 202309000003
Cruce Cruce de documento cING 202309000005
Cruce Cruce de documento cING 202309000006
Cruce Cruce de documento cING 202309000008
Cruce Cruce de documento cING 202309000009
Cruce Cruce de documento cING 202309000010
Cruce Cruce de documento cING 202309000011
Cruce Cruce de documento cING 202309000012
Cruce Cruce de documento cING 202309000013

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Depositado Código Cta Afectada Cta Afectada Documento Cr

1.1.2.5.1 Clientes Comerciales FAC 001-005-00000000
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales FAC 001-005-00000000
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales FAC 001-005-00000000
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales FAC 001-005-00000001
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales FAC 001-005-00000001
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales FAC 001-005-00000001
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales FAC 001-005-00000001
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales FAC 001-005-00000002
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales FAC 001-005-00000002

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Número ChequFecha Cheque Lote

FAC 001-005-000000003
FAC 001-005-000000006
FAC 001-005-000000007
FAC 001-005-000000016
FAC 001-005-000000017
FAC 001-005-000000018
FAC 001-005-000000019
FAC 001-005-000000020
FAC 001-005-000000021

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Centro de Costo Código Comprobante

CENTRO DE COSTO PRINCIPAL,C1.1.1.3.1
CENTRO DE COSTO PRINCIPAL,C1.1.1.3.1
CENTRO DE COSTO PRINCIPAL,C1.1.1.3.1
CENTRO DE COSTO PRINCIPAL,C1.1.1.3.1
CENTRO DE COSTO PRINCIPAL,C1.1.1.3.1
CENTRO DE COSTO PRINCIPAL,C1.1.1.3.1
CENTRO DE COSTO PRINCIPAL,C1.1.1.3.1
CENTRO DE COSTO PRINCIPAL,C1.1.1.3.1
CENTRO DE COSTO PRINCIPAL,C1.1.1.3.1

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Fecha emisión Comprobante

2023-09-02
2023-09-02
2023-09-02
2023-09-02
2023-09-02
2023-09-02
2023-09-02
2023-09-02
2023-09-02

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Vendedor Detalle Valor

Banco Boliv 122.00
Banco Boliv 154.49
Banco Boliv 405.47
Banco Boliv 268.99
Banco Boliv 71.49
Banco Boliv 71.49
Banco Boliv 611.11
Banco Boliv 438.94
Banco Boliv 440.46
2,584.44

Esto debe estar en Cxc Clientes

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