CONSULTORES Y ASESORES FERRETEROS SAS

1 Auditoria ,junta directiva y junta de vigilancia revision estados

de balance ,libros y actas.

2 Aplicar correcciones par revision semestral sobre el balance

para el mes de junio

3 Realizar seguimiento del estado de cartera y cuentas por pagar

y deudores para conciliar las cuenta

4 La conclusion de las conciliaciones presentadas se anexa al

mismo formato de conciliacion de la cuenta ya que
corresponden a los valores como esta en el libro.

5 Seguimiento del informe anterior

PREPARO:LA
APROBO:WA
 TO - DO 100

1/01/2019 a 8/01/2019 ER SISTEMA Y DOCUMENTACION FISICA

REVISO: RL
FECHA: 24__/_3_/__2023__
PGR-100
 CONSULTORES Y ASESORES
FERRETEROS S.A.S PLANILLA DE CONTROL
INTERNO
Código: F-RF-02-2 Fecha Elaboración: 02/10/03
Fecha de
Item Observaciones Visita
1 Evaluar la capacidad de endedamiento para con cada 28-Feb-23
asociado e dentificar que las necesidades de cada uno no
2 Analizar que los compromisos por cada valor invertido sean 28-Feb-23
satisfactorio y/o se cumpla con el tiempo estipulado (corto
3 Controlar las cuentas por pagar debido a que se identifico 28-Feb-23
un incremento del 250,88% para el año 2018, el cual debe
4 Se sugiere demas estudios o analisis sobre el tipo de 28-Feb-23
actividad ejercidad por la empresa con el fin de definir si
5 Se resalta la necesidad de evaluar la baja de los activos que 28-Feb-23
están obsoletos y que a la fecha se conservan dentro de la
6 Los errores estan relacionados con la integridad, validez, 28-Feb-23
registro y corte de transacciones particulares, y con la

PREPARO: LA REVISO:
APROBO: FECHA:
ANILLA DE CONTROL
INTERNO Referencia No. 002
ha Elaboración: 02/10/03 Fecha Modificación: 28/02/23
Elababorado 000-099
por Ref P/T Fecha Informe
AUDITOR 4-Mar

AUDITOR 4-Mar

AUDITOR 4-Mar

AUDITOR 4-Mar

AUDITOR 4-Mar

AUDITOR 4-Mar

GA
24/3/2023
 LIBRO DE ACTAS - JUNTA DIRECTIVA
Libro Registro de Socios
Sociedad Domicilio Bogota.Dc Fecha: 23/3/2023
Concepto N° Nacionalidad Domicilio
FERRETEROS DE COLOMBIA
Reunion junta directiva 001 Colombia Bogota D.C
Reunion junta directiva 002 Colombia Bogota D.C
Reunion junta directiva 003 Colombia Bogota D.C
Reunion junta directiva 004 Colombia Bogota D.C
Reunion junta directiva 005 Colombia Bogota D.C
Reunion junta directiva 006 Colombia Bogota D.C
Reunion junta directiva 007 Colombia Bogota D.C
Reunion junta directiva 008 Colombia Bogota D.C
Reunion junta directiva 009 Colombia Bogota D.C
Reunion junta directiva 010 Colombia Bogota D.C
JUNTA DIRECTIVA
RF. AB100
Fecha de Inicio Fecha de
Porcentaje Auditoria
cierre
participacion Fecha N° Documento Observaciones
DE COLOMBIA
10% 20/8/2018 AC-01 Anulado por
10% 15/10/2018 aplazamiento
7% 26/2/2018 AC-03 se otorga
6% 11/5/2018 AC-04 reconocimientos
Acta no corresponde
5% 9/8/2018 al numeral
5% 17/11/2018
4% 13/2/2018 AC-01 Anulado por
3% 19/5/2018 aplazamiento
2% 27/8/2018
2% 19/11/2018
Código: F-RF-08-2

CLIENTE: FERRETEROS DE COLOMBIA

FECHA VISITA: 03 DE MARZO DE 2023

A B
Codigo PUC Concepto
111005001 Cuenta ahorro
111005007 Cuenta corriente
111005002 Cuenta ahorro
Codigo PUC Concepto
13050501 cuenta por cobrar
13050505 cuenta por cobrar
13650505 cuenta por cobrar
Codigo PUC Concepto
220505 Cuenta por pagar
 Fecha Elaboración:2023/12/31

REFERENCIA

C D E
ND. Bancarias -
Nombre Saldo según Extracto NC. Bancarias sin contabilizar sin contabilizar
Bancolombia 79,404,111.42 10,433,605.00 0.00
Banco BBVA 46,732,332.14 0.00 17,852,735.00
Bancolombia 5,682,576.64 24,420,088.00 3,582.09
Nombre Saldo según auxiliar CXC causadas CXC sin causar
Compañias 78,503,780.00 57,001,000.00 7,530.00
Terceros 33,756,312.00 26,987,604.00 50.00
Empleados 7,349,790.00 7,324,789.00 10,000.00
CXP sin
Nombre Saldo según auxiliar CXP causacion causacion
proveedores 59,359,389.00 39,114,980.00 320,000.00

ORIGEN DE LA INFORMACION
A-C Corresponde a los auxiliares del cliente
D16 -D18 Corresponde a los extractos bancarios
D20-D22 Corresponde a las cuentas por cobrar
D24 Corresponde a las cuentas por pagar
E-I Corresponde a la conciliacion del cliente

PREPARO: GA EF
APROBO: PS
 Fecha Modificación: 27/11/05

Cuentas: BG 001
Bancos
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar

E - I Cheques Pendientes Saldo Según DIFERENCIA

OTROS (+/-) de Cobro Balance AUDITADA
32,895,542.99 27,725,397.00 29,216,776.40 -0.03
40,701,330.00 3,725,554.00 20,158,183.36 0.22
3,000,732.18 0.00 27,098,350.40 0.03
Valores por reintegrar Cartera morosa
11,724,890.00 9,778,000.00 0.00 7,420.00
45,663.00 6,723,045.00 0.00 50.00
35,000.00 0.00 0.00 1.00
Anticipos Cuentas vencidas
12,900,000.00 7,324,409.00 0.00 340,000.00
EMPRESA FERRETEROS DE COLOMBIA SUMATORIA

ESTADO
DE SITUACION FINANCIERA PASIVO Y
PATRIMONIO AUDITORIA A Elaborado: Auditores
DICIEMBRE 31 DE 2022 (CIFRAS EN PESO) Fecha: 03/03/2018
PASIVO CORRIENTE
4% Remuneraciones $ 8,608.00
Cuentas por pagar $ 537,548.00
deudas a largo plazo $ 228,063.00
93% TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 774,219.00
PASIVO NO CORRIENTE
deudas a largo plazo
100% TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE

33% TOTAL PASIVOS $ 774,219.00

0%
2% PATRIMONIO NETO
65% Capital $ 624,370
100 Resultados acumulado $ 2,506,268
Resultado del ejercicio $ 1,067,595
TOTAL PATRIMONIO NETO $ 4,198,233

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 4,972,452

 REF.BG
rado: Auditores
: 03/03/2018

$ - 2%
11% 69%
5% 29%
16% 100%

0%

16%

13% 15%
50% 60%
21% 25%
84% 100%