Informes Contasol

[Supervisor] 09/01/2017 22:25:01
Caprices du Vin, S.L

Diario de movimientos
Pg. 1
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/03/2017 (Euros)

Da: 01/01/2017
Fecha
Asto. Ord Dia Cuenta
Ttulo
Concepto
Debe
01-Ene
01-Ene
1
1
1
2
1 572.0.0.000
1 100.0.0.000
BANCOS MONEY
CAPITAL SOCIAL
DEPOSITO DE SOCIOS
DEPOSITO DE SOCIOS
01-Ene
01-Ene
01-Ene
2
2
2
1
2
3
1 400.0.0.001
1 472.0.0.000
1 600.0.0.000
GRUPO CEPA, S.A.

HP IVA SOPORTADO
COMPRAS DE MERCADERIA
GRUPO CEPA, S.A. S. FRA:

01-Ene
01-Ene
01-Ene
3
3
3
1
2
3
1 400.0.0.002
1 472.0.0.000
1 600.0.0.000
BODEJAS TORRE E HIJOS, S.L

HP IVA SOPORTADO
BODEJAS TORRE E HIJO S. FRA:

01-Ene
01-Ene
01-Ene
01-Ene
01-Ene
4
4
4
4
4
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
ARRENDAMIENTOS Y CANON
FIANZAS CONSTITUIDAS A CO
HP IVA SOPORTADO
HACIENDA PUBLICA ACREED
BANCOS MONEY
ALQUILER ENERO
ALQUILER ENERO
ALQUILER ENERO
ADENDAMIENTO
ALQUILER ENERO
1.200,00
2.400,00
756,00
03-Ene
03-Ene
03-Ene
5
5
5
1
2
3
1 430.0.0.001
1 477.0.0.000
1 700.0.0.000
Pazo del Visco, S.L.

H-P- IVA DEVENGADO
VENTA DE MERCADERIAS
Pazo del Visco, S.L N. FRA: 1

2.238,50
15-Ene
15-Ene
15-Ene
6
6
6
1
2
3
1 430.0.0.002
1 477.0.0.000
1 700.0.0.000
Distribucon de bebidas Alax, S.

H-P- IVA DEVENGADO
Distribucon de bebi N. FRA: 2

4.372,94
15-Ene
15-Ene
15-Ene
7
7
7
1
2
3
1 430.0.0.004
1 477.0.0.000
1 700.0.0.000
Cruceros Neptuno S.A.

H-P- IVA DEVENGADO
Cruceros Neptuno S.A N. FRA: 6

3.599,75
15-Ene
15-Ene
15-Ene
8
8
8
1
2
3
1 430.0.0.005
1 477.0.0.000
1 700.0.0.000
Los placeres del Vino S.L.

H-P- IVA DEVENGADO
Los placeres del Vin N. FRA: 5

3.292,41
15-Ene
15-Ene
9
9
1
2
1 430.0.0.001
1 572.0.0.000

BANCOS MONEY
COBRO NTRA. FACTURA N: 1

2.238,50
15-Ene
15-Ene
10
10
1
2
1 430.0.0.002
1 572.0.0.000

BANCOS MONEY
COBRO NTRA. FACTURA N:

4.372,94
15-Ene
15-Ene
11
11
1
2
1 430.0.0.004
1 572.0.0.000

BANCOS MONEY

3.599,75
15-Ene
15-Ene
12
12
1
2
1 430.0.0.005
1 572.0.0.000

BANCOS MONEY

3.292,41
22-Ene
22-Ene
22-Ene
13
13
13
1
2
3
1 410.0.0.001
1 472.0.0.000
1 600.0.0.000
BLUMER, S.A.
HP IVA SOPORTADO
BLUMER, S.A. S. FRA: 4520

23-Ene
23-Ene
14
14
1
2
1 410.0.0.001
1 572.0.0.000
BLUMER, S.A.
BANCOS MONEY
PAGO SU FACTURA N: 520

26-Ene
26-Ene
26-Ene
15
15
15
1
2
3
1 410.0.0.002
1 472.0.0.000
1 600.0.0.000
Factura trasnporte
HP IVA SOPORTADO
TRANS-PORTES, S.L. S. FRA: 485

26-Ene
26-Ene
16
16
1
2
1 410.0.0.002
1 572.0.0.000
Factura trasnporte
BANCOS MONEY

2.420,00
01-Feb
01-Feb
17
17
1
2
1 400.0.0.001
1 572.0.0.000
GRUPO CEPA, S.A.

BANCOS MONEY
3.823,60
01-Feb
01-Feb
18
18
1
2
1 400.0.0.002
1 572.0.0.000

BANCOS MONEY
13.612,50
01-Feb
19
1 400.0.0.001
GRUPO CEPA, S.A.
GRUPO CEPA, S.A. S. FRA: 136
621.0.0.000
565.0.0.000
472.0.0.000
475.1.0.000
572.0.0.000
Suma y sigue ------------------------------
Haber
80.200,00
80.200,00
3.823,60
663,60
3.160,00
13.612,50
2.362,50
11.250,00
684,00
3.672,00
388,50
1.850,00
758,94
3.614,00
624,75
2.975,00
571,41
2.721,00
2.238,50
4.372,94
3.599,75
3.292,41
127,66
22,16
105,50
127,66
127,66
2.420,00
420,00
2.000,00
2.420,00
3.823,60
13.612,50
2.928,20
151.530,72
154.458,92
[Supervisor] 09/01/2017 22:25:01

Pg. 2

Da: 01/02/2017
Fecha
Ttulo
Concepto
Debe
01-Feb
01-Feb
19
19
2
3
1 472.0.0.000
1 600.0.0.000
HP IVA SOPORTADO

01-Feb
01-Feb
01-Feb
20
20
20
1
2
3
1 400.0.0.002
1 472.0.0.000
1 600.0.0.000

HP IVA SOPORTADO
BODEJAS TORRE E HIJO S. FRA: 5

02-Feb
02-Feb
02-Feb
02-Feb
21
21
21
21
1
2
3
4
1
1
1
1
621.0.0.000
472.0.0.000
475.1.0.000
572.0.0.000
HP IVA SOPORTADO
BANCOS MONEY
ALQUILER FEBRERO
ALQUILER FEBRERO
ALQUILER FEBRERO
ALQUILER FEBRERO
1.200,00
252,00
02-Feb
02-Feb
02-Feb
02-Feb
22
22
22
22
1
2
3
4
1
1
1
1
621.0.0.000
472.0.0.000
475.1.0.000
572.0.0.000
HP IVA SOPORTADO
BANCOS MONEY
ALQUILER FEBRERO
ALQUILER FEBRERO
ALQUILER FEBRERO
ALQUILER FEBRERO
1.200,00
252,00
03-Feb
03-Feb
03-Feb
23
23
23
1
2
3
1 430.0.0.001
1 477.0.0.000
1 700.0.0.000

H-P- IVA DEVENGADO

6.267,80
03-Feb
03-Feb
24
24
1
2
1 430.0.0.001
1 572.0.0.000

BANCOS MONEY

15-Feb
15-Feb
15-Feb
25
25
25
1
2
3
1 430.0.0.002
1 477.0.0.000
1 700.0.0.000

H-P- IVA DEVENGADO

6.104,45
15-Feb
15-Feb
15-Feb
26
26
26
1
2
3
1 430.0.0.004
1 477.0.0.000
1 700.0.0.000

H-P- IVA DEVENGADO
Cruceros Neptuno S.A N. FRA:3

7.435,45
15-Feb
15-Feb
15-Feb
27
27
27
1
2
3
1 430.0.0.005
1 477.0.0.000
1 700.0.0.000

H-P- IVA DEVENGADO
Los placeres del Vin N. FRA:4

15-Feb
15-Feb
28
28
1
2
1 430.0.0.002
1 572.0.0.000

BANCOS MONEY

6.104,45
15-Feb
15-Feb
29
29
1
2
1 430.0.0.004
1 572.0.0.000

BANCOS MONEY

7.435,45
15-Feb
15-Feb
30
30
1
2
1 430.0.0.005
1 572.0.0.000

BANCOS MONEY

14.621,64
20-Feb
20-Feb
20-Feb
31
31
31
1
2
3
1 410.0.0.003
1 472.0.0.000
1 600.0.0.000
CANDELA, S.A.
HP IVA SOPORTADO
CANDELA, S.A. S. FRA: 598

22,05
105,00
22-Feb
22-Feb
22-Feb
32
32
32
1
2
3
1 410.0.0.001
1 472.0.0.000
1 600.0.0.000
BLUMER, S.A.
HP IVA SOPORTADO

23,21
110,50
24-Feb
24-Feb
33
33
1
2
1 410.0.0.003
1 572.0.0.000
CANDELA, S.A.
BANCOS MONEY

127,05
24-Feb
24-Feb
34
34
1
2
1 410.0.0.001
1 572.0.0.000
BLUMER, S.A.
BANCOS MONEY

133,71
26-Feb
26-Feb
26-Feb
35
35
35
1
2
3
1 410.0.0.002
1 472.0.0.000
1 600.0.0.000
Factura trasnporte
HP IVA SOPORTADO

28-Feb
28-Feb
36
36
1
2
1 410.0.0.002
1 572.0.0.000
Factura trasnporte
BANCOS MONEY
PAGO SU FACTURA N:
PAGO SU FACTURA N:
Suma y sigue ------------------------------
Haber
508,20
2.420,00
18.452,50
3.202,50
15.250,00
228,00
1.224,00
228,00
1.224,00
1.087,80
5.180,00
6.267,80
6.267,80
1.059,45
5.045,00
1.290,45
6.145,00
14.621,64
2.537,64
12.084,00
6.104,45
7.435,45
14.621,64
127,05
133,71
127,05
133,71
1.694,00
294,00
1.400,00
1.694,00
1.694,00
248.583,62
248.583,62
[Supervisor] 09/01/2017 22:25:01

Pg. 3

Da: 28/02/2017
Fecha
Ttulo
Concepto
Debe
01-Mar
01-Mar
37
37
1
2
1 400.0.0.001
1 572.0.0.000
GRUPO CEPA, S.A.

BANCOS MONEY
2.928,20
01-Mar
01-Mar
38
38
1
2
1 400.0.0.002
1 572.0.0.000

BANCOS MONEY
18.452,50
01-Mar
01-Mar
01-Mar
39
39
39
1
2
3
1 400.0.0.001
1 472.0.0.000
1 600.0.0.000
GRUPO CEPA, S.A.

HP IVA SOPORTADO

01-Mar
01-Mar
01-Mar
40
40
40
1
2
3
1 400.0.0.002
1 472.0.0.000
1 600.0.0.000

HP IVA SOPORTADO

02-Mar
02-Mar
02-Mar
02-Mar
41
41
41
41
1
2
3
4
1
1
1
1
HP IVA SOPORTADO
BANCOS MONEY
ALQUILER MARZO
ALQUILER MARZO
ALQUILER MARZO
1.200,00
252,00
03-Mar
03-Mar
03-Mar
42
42
42
1
2
3
1 430.0.0.001
1 477.0.0.000
1 700.0.0.000

H-P- IVA DEVENGADO

4.265,25
03-Mar
03-Mar
43
43
1
2
1 430.0.0.001
1 572.0.0.000

BANCOS MONEY

15-Mar
15-Mar
15-Mar
44
44
44
1
2
3
1 430.0.0.002
1 477.0.0.000
1 700.0.0.000

H-P- IVA DEVENGADO

2.510,75
15-Mar
15-Mar
15-Mar
45
45
45
1
2
3
1 430.0.0.004
1 477.0.0.000
1 700.0.0.000

H-P- IVA DEVENGADO

9.468,25
15-Mar
15-Mar
15-Mar
46
46
46
1
2
3
1 430.0.0.005
1 477.0.0.000
1 700.0.0.000

H-P- IVA DEVENGADO

6.019,75
15-Mar
15-Mar
47
47
1
2
1 430.0.0.002
1 572.0.0.000

BANCOS MONEY

2.510,75
15-Mar
15-Mar
48
48
1
2
1 430.0.0.004
1 572.0.0.000

BANCOS MONEY

9.468,25
22-Mar
22-Mar
22-Mar
49
49
49
1
2
3
1 410.0.0.001
1 472.0.0.000
1 600.0.0.000
BLUMER, S.A.
HP IVA SOPORTADO

26-Mar
26-Mar
26-Mar
50
50
50
1
2
3
1 410.0.0.002
1 472.0.0.000
1 600.0.0.000
Factura trasnporte
HP IVA SOPORTADO

27-Mar
27-Mar
51
51
1
2
1 410.0.0.001
1 572.0.0.000
BLUMER, S.A.
BANCOS MONEY

108,90
31-Mar
31-Mar
52
52
1
2
1 410.0.0.002
1 572.0.0.000
Factura trasnporte
BANCOS MONEY

968,00
621.0.0.000
472.0.0.000
475.1.0.000
572.0.0.000
Total del diario ----------------------------
Haber
2.928,20
18.452,50
2.389,75
414,75
1.975,00
12.402,50
2.152,50
10.250,00
228,00
1.224,00
740,25
3.525,00
4.265,25
4.265,25
435,75
2.075,00
1.643,25
7.825,00
1.044,75
4.975,00
2.510,75
9.468,25
108,90
18,90
90,00
968,00
168,00
800,00
108,90
968,00
326.870,62
326.870,62
[Supervisor] 09/01/2017 22:26:34

Extracto de movimientos
Pg. 1

Cuenta: [ 100
Fecha
100.0.0.000
01/01/17
CAPITAL SOCIAL ]
Dia
Asto. Ord Concepto
CAPITAL SOCIAL
1
1 2 DEPOSITO DE SOCIOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00
0,00
80.200,00
0,00
80.200,00-
Total:
Total de cuenta:
0,00
0,00
80.200,00
80.200,00
80.200,0080.200,00-
[Supervisor] 09/01/2017 22:26:34

Pg. 2

Cuenta: [ 400
Fecha
400.0.0.001
01/01/17
01/02/17
01/02/17
01/03/17
01/03/17
PROVEEDORES ]
Dia
Asto. Ord Concepto
GRUPO CEPA, S.A.

1
2 1 GRUPO CEPA, S.A. S. FRA:
1
17 1 PAGO SU FACTURA N: 1
1
19 1 GRUPO CEPA, S.A. S. FRA: 136
1
1
----------------------------------------------------------------
Docum.
Anterior:
Debe
Haber
Saldo
0,00
0,00
3.823,60
2.389,75
0,00
3.823,600,00
2.928,200,00
2.389,75-
9.141,55
2.389,75-
1
3.823,60
12
2.928,20
2.928,20
21
Total:
6.751,80
[Supervisor] 09/01/2017 22:26:34

Pg. 3

Cuenta: [ 400
Fecha
400.0.0.002
01/01/17
01/02/17
01/02/17
01/03/17
01/03/17
PROVEEDORES ]
Dia
Asto. Ord Concepto
BODEJAS TORRE E HIJOS, S.L.

1
3 1 BODEJAS TORRE E HIJO S. FRA: 1
1
1
1
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Anterior:
Debe
Haber
Saldo
0,00
0,00
13.612,50
12.402,50
0,00
13.612,500,00
18.452,500,00
12.402,50-
44.467,50
53.609,05
12.402,5014.792,25-
2
13.612,50
13
18.452,50
18.452,50
22
Total:
Total de cuenta:
32.065,00
38.816,80
[Supervisor] 09/01/2017 22:26:34

Pg. 4

Cuenta: [ 410
Fecha
410.0.0.001
22/01/17
23/01/17
22/02/17
24/02/17
22/03/17
27/03/17
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ]

Dia
Asto. Ord Concepto
BLUMER, S.A.
1
13 1
1
14 1
1
32 1
1
34 1
1
50 1
1
52 1
Docum.
Anterior:
----------------------------------------------------------------
Debe
Haber
Saldo
0,00
0,00
127,66
0,00
127,660,00
133,710,00
108,900,00
8
127,66
19
133,71
133,71
29
108,90
108,90
Total:
370,27
370,27
0,00
[Supervisor] 09/01/2017 22:26:34

Pg. 5

Cuenta: [ 410
Fecha
410.0.0.002
26/01/17
26/01/17
26/02/17
28/02/17
26/03/17
31/03/17

Dia
Asto. Ord Concepto
Factura trasnporte
1
15 1 TRANS-PORTES, S.L. S. FRA: 485
1
1
1
36 1 PAGO SU FACTURA N:
1
1
----------------------------------------------------------------
Docum.
Anterior:
Debe
Haber
Saldo
0,00
0,00
2.420,00
0,00
2.420,000,00
1.694,000,00
968,000,00
9
2.420,00
20
1.694,00
1.694,00
30
968,00
968,00
Total:
5.082,00
5.082,00
0,00
[Supervisor] 09/01/2017 22:26:34

Pg. 6

Cuenta: [ 410
Fecha
410.0.0.003
20/02/17
24/02/17

Dia
Asto. Ord Concepto
CANDELA, S.A.
1
31 1 CANDELA, S.A. S. FRA: 598
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Anterior:
Debe
Haber
Saldo
0,00
0,00
127,05
0,00
127,050,00
127,05
5.579,32
0,00
0,00
18
127,05
Total:
Total de cuenta:
127,05
5.579,32
[Supervisor] 09/01/2017 22:26:34

Pg. 7

Cuenta: [ 430
Fecha
430.0.0.001
03/01/17
15/01/17
03/02/17
03/02/17
03/03/17
03/03/17
CLIENTES ]
Dia
Asto. Ord Concepto

1
5 1 Pazo del Visco, S.L N. FRA: 1
1
9 1 COBRO NTRA. FACTURA N: 1
1
1
1
1
42 1 COBRO NTRA. FACTURA N:
----------------------------------------------------------------
Docum.
Anterior:
Debe
Haber
Saldo
0,00
2.238,50
0,00
4.265,25
0,00
2.238,50
0,00
6.267,80
0,00
4.265,25
0,00
12.771,55
0,00
2.238,50
14
6.267,80
24
4.265,25
6.267,80
Total:
12.771,55
[Supervisor] 09/01/2017 22:26:34

Pg. 8

Cuenta: [ 430
Fecha
430.0.0.002
15/01/17
15/01/17
15/02/17
15/02/17
15/03/17
15/03/17
CLIENTES ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Distribucon de bebidas Alax, S.A.

1
6 1 Distribucon de bebi N. FRA: 2
1
1
1
1
1
----------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
0,00
4.372,94
0,00
4
15
6.104,45
25
2.510,75
2.510,75
0,00
4.372,94
0,00
6.104,45
0,00
2.510,75
0,00
12.988,14
0,00
Anterior:
4.372,94
6.104,45
Total:
12.988,14
[Supervisor] 09/01/2017 22:26:34

Pg. 9

Cuenta: [ 430
Fecha
430.0.0.004
15/01/17
15/01/17
15/02/17
15/02/17
15/03/17
15/03/17
CLIENTES ]
Dia
Asto. Ord Concepto

1
7 1 Cruceros Neptuno S.A N. FRA: 6
1
1
26 1 Cruceros Neptuno S.A N. FRA:3
1
1
1
----------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
0,00
3.599,75
0,00
6
16
7.435,45
26
9.468,25
9.468,25
0,00
3.599,75
0,00
7.435,45
0,00
9.468,25
0,00
20.503,45
0,00
Anterior:
3.599,75
7.435,45
Total:
20.503,45
[Supervisor] 09/01/2017 22:26:34

Pg. 10

Cuenta: [ 430
Fecha
430.0.0.005
15/01/17
15/01/17
15/02/17
15/02/17
15/03/17
CLIENTES ]
Dia
Asto. Ord Concepto

1
8 1 Los placeres del Vin N. FRA: 5
1
1
27 1 Los placeres del Vin N. FRA:4
1
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
0,00
3.292,41
0,00
7
16
14.621,64
27
6.019,75
0,00
3.292,41
0,00
14.621,64
0,00
6.019,75
Anterior:
3.292,41
14.621,64
Total:
Total de cuenta:
23.933,80
70.196,94
17.914,05
64.177,19
6.019,75
6.019,75
[Supervisor] 09/01/2017 22:26:34

Pg. 11

Cuenta: [ 472
Fecha
472.0.0.000
01/01/17
01/01/17
01/01/17
22/01/17
26/01/17
01/02/17
01/02/17
02/02/17
02/02/17
20/02/17
22/02/17
26/02/17
01/03/17
01/03/17
02/03/17
22/03/17
26/03/17
HACIENDA PBLICA, IVA SOPORTADO ]

Dia
Asto. Ord Concepto
HP IVA SOPORTADO
1
1
1
4 3 ALQUILER ENERO
1
13 2 BLUMER, S.A. S. FRA: 4520
1
1
1
1
21 2 ALQUILER FEBRERO
1
1
1
1
1
1
1
49 2 ALQUILER MARZO
1
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00
663,60
2.362,50
756,00
22,16
420,00
508,20
3.202,50
252,00
252,00
22,05
23,21
294,00
414,75
2.152,50
252,00
18,90
168,00
0,00
0,00
663,60
3.026,10
3.782,10
3.804,26
4.224,26
4.732,46
7.934,96
8.186,96
8.438,96
8.461,01
8.484,22
8.778,22
9.192,97
11.345,47
11.597,47
11.616,37
11.784,37
Total:
Total de cuenta:
11.784,37
11.784,37
0,00
0,00
11.784,37
11.784,37
1
2
7
8
9
12
13
13
17
18
19
20
21
22
28
29
30
[Supervisor] 09/01/2017 22:26:34

Pg. 12

Cuenta: [ 475
Fecha
475.1.0.000
01/01/17
02/02/17
02/02/17
02/03/17
HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES ]

Dia
Asto. Ord Concepto
HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR RET

1
4 4 ADENDAMIENTO
1
1
1
49 3 ALQUILER MARZO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00
0,00
684,00
228,00
228,00
228,00
0,00
684,00912,001.140,001.368,00-
Total:
Total de cuenta:
0,00
0,00
1.368,00
1.368,00
1.368,001.368,00-
7
13
17
28
[Supervisor] 09/01/2017 22:26:34

Pg. 13

Cuenta: [ 477
Fecha
477.0.0.000
03/01/17
15/01/17
15/01/17
15/01/17
03/02/17
15/02/17
15/02/17
15/02/17
03/03/17
15/03/17
15/03/17
15/03/17
HACIENDA PBLICA, IVA REPERCUTIDO ]

Dia
Asto. Ord Concepto
H-P- IVA DEVENGADO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00
0,00
388,50
758,94
624,75
571,41
1.087,80
1.059,45
1.290,45
2.537,64
740,25
435,75
1.643,25
1.044,75
0,00
388,501.147,441.772,192.343,603.431,404.490,855.781,308.318,949.059,199.494,9411.138,1912.182,94-
Total:
Total de cuenta:
0,00
0,00
12.182,94
12.182,94
12.182,9412.182,94-
4
6
7
14
15
16
16
24
25
26
27
[Supervisor] 09/01/2017 22:26:34

Pg. 14

Cuenta: [ 565
Fecha
565.0.0.000
01/01/17
FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO ]

Dia
Asto. Ord Concepto
FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO

1
4 2 ALQUILER ENERO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
Total:
Total de cuenta:
2.400,00
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
[Supervisor] 09/01/2017 22:26:34

Pg. 15

Cuenta: [ 572
Fecha
572.0.0.000
01/01/17
01/01/17
15/01/17
15/01/17
15/01/17
15/01/17
23/01/17
26/01/17
01/02/17
01/02/17
02/02/17
02/02/17
03/02/17
15/02/17
15/02/17
15/02/17
24/02/17
24/02/17
28/02/17
01/03/17
01/03/17
02/03/17
03/03/17
15/03/17
15/03/17
27/03/17
31/03/17
BANCOS E INSTIT. DE CRDITO C/C VISTA, ]

Dia
Asto. Ord Concepto
BANCOS MONEY
1
1 1 DEPOSITO DE SOCIOS
1
4 5 ALQUILER ENERO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36 2 PAGO SU FACTURA N:
1
1
1
49 4
1
1
1
1
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Anterior:
1
7
Debe
Haber
Saldo
0,00
80.200,00
0,00
108,90
968,00
0,00
80.200,00
76.528,00
78.766,50
83.139,44
86.739,19
90.031,60
89.903,94
87.483,94
83.660,34
70.047,84
68.823,84
67.599,84
73.867,64
79.972,09
87.407,54
102.029,18
101.902,13
101.768,42
100.074,42
97.146,22
78.693,72
77.469,72
81.734,97
84.245,72
93.713,97
93.605,07
92.637,07
51.740,12
51.740,12
92.637,07
92.637,07
3.672,00
2.238,50
4.372,94
3.599,75
3.292,41
127,66
2.420,00
3.823,60
13.612,50
1.224,00
1.224,00
13
17
6.267,80
6.104,45
7.435,45
14.621,64
127,05
133,71
1.694,00
2.928,20
18.452,50
1.224,00
4.265,25
2.510,75
9.468,25
Total:
Total de cuenta:
144.377,19
144.377,19
[Supervisor] 09/01/2017 22:26:34

Pg. 16

Cuenta: [ 600
Fecha
600.0.0.000
01/01/17
01/01/17
22/01/17
26/01/17
01/02/17
01/02/17
20/02/17
22/02/17
26/02/17
01/03/17
01/03/17
22/03/17
26/03/17
COMPRAS DE MERCADERAS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00
3.160,00
11.250,00
105,50
2.000,00
2.420,00
15.250,00
105,00
110,50
1.400,00
1.975,00
10.250,00
90,00
800,00
0,00
0,00
3.160,00
14.410,00
14.515,50
16.515,50
18.935,50
34.185,50
34.290,50
34.401,00
35.801,00
37.776,00
48.026,00
48.116,00
48.916,00
Total:
Total de cuenta:
48.916,00
48.916,00
0,00
0,00
48.916,00
48.916,00
1
2
8
9
12
13
18
19
20
21
22
29
30
[Supervisor] 09/01/2017 22:26:34

Pg. 17

Cuenta: [ 621
Fecha
621.0.0.000
01/01/17
02/02/17
02/02/17
02/03/17
ARRENDAMIENTOS Y CNONES ]
Dia
Asto. Ord Concepto
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
1
4 1 ALQUILER ENERO
1
1
1
49 1 ALQUILER MARZO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
1.200,00
2.400,00
3.600,00
4.800,00
Total:
Total de cuenta:
4.800,00
4.800,00
0,00
0,00
4.800,00
4.800,00
7
13
17
28
[Supervisor] 09/01/2017 22:26:34

Pg. 18

Cuenta: [ 700
Fecha
700.0.0.000
03/01/17
15/01/17
15/01/17
15/01/17
03/02/17
15/02/17
15/02/17
15/02/17
03/03/17
15/03/17
15/03/17
15/03/17
VENTAS DE MERCADERAS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00
0,00
1.850,00
3.614,00
2.975,00
2.721,00
5.180,00
5.045,00
6.145,00
12.084,00
3.525,00
2.075,00
7.825,00
4.975,00
0,00
1.850,005.464,008.439,0011.160,0016.340,0021.385,0027.530,0039.614,0043.139,0045.214,0053.039,0058.014,00-
Total:
Total de cuenta:
0,00
0,00
58.014,00
58.014,00
58.014,0058.014,00-
4
6
7
14
15
16
16
24
25
26
27
[Supervisor] 09/01/2017 22:23:28

Balance de Sumas y Saldos
Pg. 1
Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Sumas del periodo (Ape-Cie)
Cuenta
Descripcin
100.0.0.000
400.0.0.001
400.0.0.002
410.0.0.001
410.0.0.002
410.0.0.003
430.0.0.001
430.0.0.002
430.0.0.004
430.0.0.005
472.0.0.000
475.1.0.000
477.0.0.000
565.0.0.000
572.0.0.000
600.0.0.000
621.0.0.000
700.0.0.000
Sumas desde el inicio
Debe
Haber
Debe
Haber
Saldo
CAPITAL SOCIAL
GRUPO CEPA, S.A.
BODEJAS TORRE E HIJOS, S.L.
BLUMER, S.A.
Factura trasnporte
CANDELA, S.A.
Distribucon de bebidas Alax, S.A.
HP IVA SOPORTADO
HACIENDA PUBLICA ACREEDORA
H-P- IVA DEVENGADO
FIANZAS CONSTITUIDAS A CORT
BANCOS MONEY
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
0,00
6.751,80
32.065,00
370,27
5.082,00
127,05
12.771,55
12.988,14
20.503,45
23.933,80
11.784,37
0,00
0,00
2.400,00
150.396,94
48.916,00
4.800,00
0,00
80.200,00
9.141,55
44.467,50
370,27
5.082,00
127,05
12.771,55
12.988,14
20.503,45
23.933,80
0,00
1.368,00
12.182,94
0,00
51.740,12
0,00
0,00
58.014,00
0,00
6.751,80
32.065,00
370,27
5.082,00
127,05
12.771,55
12.988,14
20.503,45
23.933,80
11.784,37
0,00
0,00
2.400,00
150.396,94
48.916,00
4.800,00
0,00
80.200,00
9.141,55
44.467,50
370,27
5.082,00
127,05
12.771,55
12.988,14
20.503,45
23.933,80
0,00
1.368,00
12.182,94
0,00
51.740,12
0,00
0,00
58.014,00
80.200,002.389,7512.402,500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.784,37
1.368,0012.182,942.400,00
98.656,82
48.916,00
4.800,00
58.014,00-
Total balance
332.890,37
332.890,37
332.890,37
332.890,37
0,00
[Supervisor] 09/01/2017 22:27:31

Listado de cuentas anuales (Prdidas y Ganancias)
Pg. 1
Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber
1. Importe neto de la cifra de negocios.
58.014,00-
2. Variacin de existencias de productos terminados y en curso de fabricacin.
0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
0,00
4. Aprovisionamientos.
48.916,00
5. Otros ingresos de explotacin.
0,00
6. Gastos de personal.
0,00
7. Otros gastos de explotacin.
4.800,00
8. Amortizacin del inmovilizado.
0,00
9. Imputacin de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
0,00
10. Excesos de provisiones.
0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
0,00
12. Otros resultados
0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

13. Ingresos financieros
4.298,000,00
a) Imputacin de subvenciones, donaciones y legados de carcter financiero
0,00
b) Otros ingresos financieros
0,00
14. Gastos financieros
0,00
15. Variacin de valor razonable en instrumentos financieros
0,00
16. Diferencias de cambio
0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
0,00
18. Otros ingresos y gastos de carcter financiero
0,00
a) Incorporacin al activo de gastos financieros
0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores
0,00
c) Resto de ingresos y gastos
0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
19. Impuestos sobre beneficios
D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)
0,00
4.298,000,00
4.298,00-

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[Supervisor] 09/01/2017 22:25:01

Caprices du Vin, S.L

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/03/2017 (Euros)

Asto. Ord Dia Cuenta

GRUPO CEPA, S.A.

GRUPO CEPA, S.A. S. FRA:

BODEJAS TORRE E HIJOS, S.L

BODEJAS TORRE E HIJO S. FRA:

Pazo del Visco, S.L.

Pazo del Visco, S.L N. FRA: 1

Distribucon de bebidas Alax, S.

Distribucon de bebi N. FRA: 2

Cruceros Neptuno S.A.

Cruceros Neptuno S.A N. FRA: 6

Los placeres del Vino S.L.

Los placeres del Vin N. FRA: 5

Pazo del Visco, S.L.

COBRO NTRA. FACTURA N: 1

Distribucon de bebidas Alax, S.

COBRO NTRA. FACTURA N:

Cruceros Neptuno S.A.

COBRO NTRA. FACTURA N: 6

Los placeres del Vino S.L.

COBRO NTRA. FACTURA N: 5

BLUMER, S.A. S. FRA: 4520

PAGO SU FACTURA N: 520

TRANS-PORTES, S.L. S. FRA: 485

PAGO SU FACTURA N: 485

GRUPO CEPA, S.A.

BODEJAS TORRE E HIJOS, S.L

GRUPO CEPA, S.A.

GRUPO CEPA, S.A. S. FRA: 136

Suma y sigue ------------------------------

[Supervisor] 09/01/2017 22:25:01

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/03/2017 (Euros)

Asto. Ord Dia Cuenta

GRUPO CEPA, S.A. S. FRA: 136

BODEJAS TORRE E HIJOS, S.L

BODEJAS TORRE E HIJO S. FRA: 5

Pazo del Visco, S.L.

Pazo del Visco, S.L N. FRA: 5

Pazo del Visco, S.L.

COBRO NTRA. FACTURA N: 5

Distribucon de bebidas Alax, S.

Distribucon de bebi N. FRA: 5

Cruceros Neptuno S.A.

Cruceros Neptuno S.A N. FRA:3

Los placeres del Vino S.L.

Los placeres del Vin N. FRA:4

Distribucon de bebidas Alax, S.

COBRO NTRA. FACTURA N: 5

Cruceros Neptuno S.A.

COBRO NTRA. FACTURA N:

Los placeres del Vino S.L.

COBRO NTRA. FACTURA N:

CANDELA, S.A. S. FRA: 598

BLUMER, S.A. S. FRA: 4590

PAGO SU FACTURA N: 598

PAGO SU FACTURA N: 4590

TRANS-PORTES, S.L. S. FRA: 596

Suma y sigue ------------------------------

[Supervisor] 09/01/2017 22:25:01

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/03/2017 (Euros)