Balanz Capital Valores S.A.U.

AGENTE DE ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN AGENTE DE COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
Balanz Sociedad Gerente de FCI S.A.U. Av. Corrientes 316 piso 3 Oficina 362 -
Av. Corrientes 330 piso 1 - C.A.B.A. (C1043AAQ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1043) Argentina
Inscripta en la I.G.J. el 28/10/2002 bajo el registro Nº 12.486 Inscripta en la IGJ el 16 de Julio del 2008 bajo el registro
Libro 18 de Sociedades por Acciones. Nº 13.981 Libro 40 de Sociedades por Acciones
CUIT: 33-70812346-9 CUIT: 30-71063067-0 IIBB: 1180920-05
I.V.A. : Resp. Inscripto INICIO DE ACTIVIDADES 26/06/2008
AGENTE DE CUSTODIA DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN
COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
Banco Comafi S.A.
Av. Roque S. Peña 660, CABA.
Inscripción Registro Público de Comercio N°
7383, Libro 99, Tomo A – 25/10/84
Habilitación BCRA según Com “B” 4860 del 09/03/1992
Cuit 30-60473101-8

Original
LIQUIDACION DE RESCATE DE CUOTAPARTES / RECIBO DE COBRO Número: 000000000610131

C.A.B.A., 25 de Octubre de 2023

VILLARREAL MARIA DEL CARMEN Y/O VOGLIOTTI OSCAR AL
ROQUE SAENZ PEÑA 2995
1636, VICENTE LOPEZ

Informamos que en el día de la fecha ha sido aceptada la Solicitud de Rescate de cuotapartes número 000000000581302 para el
Fondo Común de Inversión BALANZ CAPITAL MONEY MARKET FCI Clase A (número de inscripción 1152 en la Comisión
Nacional de Valores) para la cuenta: 58703

VOGLIOTTI, OSCAR ALEJANDRO DNI : 21729277

VILLARREAL, MARIA DEL CARMEN DNI : 20754629

DETALLE DE LA LIQUIDACION DE RESCATE DE CUOTAPARTE

CUOTAPARTES RESCATADAS 722.850,285417
VALOR DE LA CUOTAPARTE $ 4,150237
GASTOS DE RESCATE 0,0000% $ 0,00
IMPORTE NETO $ 3.000.000,00
FORMA DE COBRO Balanz Capital Valores S.A

Los fondos estarán disponibles a partir del: 25/10/2023

Su estado de cuenta del Fondo de referencia al día de la fecha, es el siguiente:

SALDO DE CUOTAPARTES: 505.463,527143
CUOTAPARTES BLOQUEADAS: 0,000000
TOTAL: 505.463,527143
Recibimos conforme el importe de $ 3000000 ( Pesos tres millones con 0 centavos. ) por el rescate de cuotapartes de BALANZ CAPITAL MONEY MARKET FCI Clase
A de acuerdo a la Solicitud de Rescate Nº 000000000581302.

Los derechos y obligaciones de los cuotapartistas se encuentran regulados por el Reglamento de Gestión aprobado por la Comisión Nacional de Valores cuyo texto el
cuotapartista deberá haber leído y evaluado previo a su inversión. Asimismo, los cuotapartistas pueden encontrar información legal y financiera vinculada al fondo común
de inversión y su reglamentación en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar) y en el sitio web del Agente de Administración de Productos de
Inversión Colectiva de FCI (www.balanz.com).
Los activos que integran el haber de los fondos comunes de inversión no se encuentran garantizados por el Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva
de FCI, Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI u otra entidad. En particular, las inversiones en cuotapartes de los fondos comunes de inversión no
constituyen depósitos en Banco Comafi S.A. (Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI), a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan
con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en
entidades financieras. Asimismo, Banco Comafi S.A. (Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI) se encuentra impedido por normas del Banco
Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido,
al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Firma Cuotapartista Firma Agente de Administración Firma Agente de Colocación Firma Agente de Custodia
Modelo de Formulario aprobado por la Comisión Nacional de Valores el 13 de Agosto de 2020 por Resolución N° 20757
 Balanz Capital Valores S.A.U.
AGENTE DE ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN AGENTE DE COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
Balanz Sociedad Gerente de FCI S.A.U. Av. Corrientes 316 piso 3 Oficina 362 -
Av. Corrientes 330 piso 1 - C.A.B.A. (C1043AAQ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1043) Argentina
Inscripta en la I.G.J. el 28/10/2002 bajo el registro Nº 12.486 Inscripta en la IGJ el 16 de Julio del 2008 bajo el registro
Libro 18 de Sociedades por Acciones. Nº 13.981 Libro 40 de Sociedades por Acciones
CUIT: 33-70812346-9 CUIT: 30-71063067-0 IIBB: 1180920-05
I.V.A. : Resp. Inscripto INICIO DE ACTIVIDADES 26/06/2008
AGENTE DE CUSTODIA DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN
COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
Banco Comafi S.A.
Av. Roque S. Peña 660, CABA.
Inscripción Registro Público de Comercio N°
7383, Libro 99, Tomo A – 25/10/84
Habilitación BCRA según Com “B” 4860 del 09/03/1992
Cuit 30-60473101-8

Duplicado
LIQUIDACION DE RESCATE DE CUOTAPARTES / RECIBO DE COBRO Número: 000000000610131

C.A.B.A., 25 de Octubre de 2023

VILLARREAL MARIA DEL CARMEN Y/O VOGLIOTTI OSCAR AL
ROQUE SAENZ PEÑA 2995
1636, VICENTE LOPEZ

Informamos que en el día de la fecha ha sido aceptada la Solicitud de Rescate de cuotapartes número 000000000581302 para el
Fondo Común de Inversión BALANZ CAPITAL MONEY MARKET FCI Clase A (número de inscripción 1152 en la Comisión
Nacional de Valores) para la cuenta: 58703

VOGLIOTTI, OSCAR ALEJANDRO DNI : 21729277

VILLARREAL, MARIA DEL CARMEN DNI : 20754629

DETALLE DE LA LIQUIDACION DE RESCATE DE CUOTAPARTE

CUOTAPARTES RESCATADAS 722.850,285417
VALOR DE LA CUOTAPARTE $ 4,150237
GASTOS DE RESCATE 0,0000% $ 0,00
IMPORTE NETO $ 3.000.000,00
FORMA DE COBRO Balanz Capital Valores S.A

Los fondos estarán disponibles a partir del: 25/10/2023

Su estado de cuenta del Fondo de referencia al día de la fecha, es el siguiente:

SALDO DE CUOTAPARTES: 505.463,527143
CUOTAPARTES BLOQUEADAS: 0,000000
TOTAL: 505.463,527143
Recibimos conforme el importe de $ 3000000 ( Pesos tres millones con 0 centavos. ) por el rescate de cuotapartes de BALANZ CAPITAL MONEY MARKET FCI Clase
A de acuerdo a la Solicitud de Rescate Nº 000000000581302.

Los derechos y obligaciones de los cuotapartistas se encuentran regulados por el Reglamento de Gestión aprobado por la Comisión Nacional de Valores cuyo texto el
cuotapartista deberá haber leído y evaluado previo a su inversión. Asimismo, los cuotapartistas pueden encontrar información legal y financiera vinculada al fondo común
de inversión y su reglamentación en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar) y en el sitio web del Agente de Administración de Productos de
Inversión Colectiva de FCI (www.balanz.com).
Los activos que integran el haber de los fondos comunes de inversión no se encuentran garantizados por el Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva
de FCI, Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI u otra entidad. En particular, las inversiones en cuotapartes de los fondos comunes de inversión no
constituyen depósitos en Banco Comafi S.A. (Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI), a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan
con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en
entidades financieras. Asimismo, Banco Comafi S.A. (Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI) se encuentra impedido por normas del Banco
Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido,
al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Firma Cuotapartista Firma Agente de Administración Firma Agente de Colocación Firma Agente de Custodia
Modelo de Formulario aprobado por la Comisión Nacional de Valores el 13 de Agosto de 2020 por Resolución N° 20757
 Balanz Capital Valores S.A.U.
AGENTE DE ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN AGENTE DE COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
Balanz Sociedad Gerente de FCI S.A.U. Av. Corrientes 316 piso 3 Oficina 362 -
Av. Corrientes 330 piso 1 - C.A.B.A. (C1043AAQ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1043) Argentina
Inscripta en la I.G.J. el 28/10/2002 bajo el registro Nº 12.486 Inscripta en la IGJ el 16 de Julio del 2008 bajo el registro
Libro 18 de Sociedades por Acciones. Nº 13.981 Libro 40 de Sociedades por Acciones
CUIT: 33-70812346-9 CUIT: 30-71063067-0 IIBB: 1180920-05
I.V.A. : Resp. Inscripto INICIO DE ACTIVIDADES 26/06/2008
AGENTE DE CUSTODIA DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN
COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
Banco Comafi S.A.
Av. Roque S. Peña 660, CABA.
Inscripción Registro Público de Comercio N°
7383, Libro 99, Tomo A – 25/10/84
Habilitación BCRA según Com “B” 4860 del 09/03/1992
Cuit 30-60473101-8

Triplicado
LIQUIDACION DE RESCATE DE CUOTAPARTES / RECIBO DE COBRO Número: 000000000610131

C.A.B.A., 25 de Octubre de 2023

VILLARREAL MARIA DEL CARMEN Y/O VOGLIOTTI OSCAR AL
ROQUE SAENZ PEÑA 2995
1636, VICENTE LOPEZ

Informamos que en el día de la fecha ha sido aceptada la Solicitud de Rescate de cuotapartes número 000000000581302 para el
Fondo Común de Inversión BALANZ CAPITAL MONEY MARKET FCI Clase A (número de inscripción 1152 en la Comisión
Nacional de Valores) para la cuenta: 58703

VOGLIOTTI, OSCAR ALEJANDRO DNI : 21729277

VILLARREAL, MARIA DEL CARMEN DNI : 20754629

DETALLE DE LA LIQUIDACION DE RESCATE DE CUOTAPARTE

CUOTAPARTES RESCATADAS 722.850,285417
VALOR DE LA CUOTAPARTE $ 4,150237
GASTOS DE RESCATE 0,0000% $ 0,00
IMPORTE NETO $ 3.000.000,00
FORMA DE COBRO Balanz Capital Valores S.A

Los fondos estarán disponibles a partir del: 25/10/2023

Su estado de cuenta del Fondo de referencia al día de la fecha, es el siguiente:

SALDO DE CUOTAPARTES: 505.463,527143
CUOTAPARTES BLOQUEADAS: 0,000000
TOTAL: 505.463,527143
Recibimos conforme el importe de $ 3000000 ( Pesos tres millones con 0 centavos. ) por el rescate de cuotapartes de BALANZ CAPITAL MONEY MARKET FCI Clase
A de acuerdo a la Solicitud de Rescate Nº 000000000581302.

Los derechos y obligaciones de los cuotapartistas se encuentran regulados por el Reglamento de Gestión aprobado por la Comisión Nacional de Valores cuyo texto el
cuotapartista deberá haber leído y evaluado previo a su inversión. Asimismo, los cuotapartistas pueden encontrar información legal y financiera vinculada al fondo común
de inversión y su reglamentación en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar) y en el sitio web del Agente de Administración de Productos de
Inversión Colectiva de FCI (www.balanz.com).
Los activos que integran el haber de los fondos comunes de inversión no se encuentran garantizados por el Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva
de FCI, Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI u otra entidad. En particular, las inversiones en cuotapartes de los fondos comunes de inversión no
constituyen depósitos en Banco Comafi S.A. (Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI), a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan
con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en
entidades financieras. Asimismo, Banco Comafi S.A. (Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI) se encuentra impedido por normas del Banco
Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido,
al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Firma Cuotapartista Firma Agente de Administración Firma Agente de Colocación Firma Agente de Custodia
Modelo de Formulario aprobado por la Comisión Nacional de Valores el 13 de Agosto de 2020 por Resolución N° 20757