1

TIPO REGISTRO TIPO DOCUMENTO NUMERO DOCUMENTO ESTADO

PRO FAC 001-001-000000865 P
PRO FAC 001-001-000145255 P
PRO FAC 002-010-000000288 P
PRO FAC 001-030-000095284 P
PRO FAC 001-001-000145339 P
PRO FAC 029-912-000150800 P
PRO FAC 001-001-000000288 P
PRO FAC 001-001-000000293 P
PRO FAC 001-001-000000289 P
PRO FAC 001-001-000144975 P

Tipo de Registro: cliente(CLI)-Proveedor(PRO)

Tipo de documento: Factura(FAC) - N/C(NCT)- N/D(NDT)- Liquidacion(LQC)- Documento de anticipo(DAC
Numero de documento: Formato de celda Texto. (establecimiento)-(punto_emision)-(secuencial)
Estado: Pendiente(P)- Pagado(G) - Cobrado(C)
Persona: Ya debe de existir en el sistema
Descripcion: Concepto de la compra
Autorizacion: Formato de celda Texto
Vencimiento: Numero de dias (no fechas)
Subtotal-Total-Saldo: deben de estar llenos
Para reembolso: SI/NO
Vendedor: Ya debe de existir en el sistema
NOTA: Para documentos de tipo (DAC) con estado(C) o (G), el saldo a cruzar será igual al

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FECHA EMISION PERSONA (YA DEBE EXISTIR) DESCRIPCION

01/01/2021 0993258261001 Factura de compra CxP
08/08/2023 1790249646001 Factura de compra lenceria
05/08/2023 0921384715001 Factura de compra cerveza
22/08/2023 0990024944001 Factura de compra café soluble
10/08/2023 1790249646001 Factura de compra lenceria
31/08/2023 0190072002001 Factura de compra suministros varios
28/08/2023 0918829847001 Factura de compra blocks de queso
30/08/2023 0918829847001 Factura de compra blocks de queso
29/08/2023 0918829847001 Factura de compra blocks de queso
21/07/2023 1790249646001 Factura de compra lenceria

o de anticipo(DAC)

zar será igual al valor "TOTAL" del documento

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AUTORIZACION VENCIMIENTO REFERENCIA SUBTOTAL 12

9999999999 0
9999999999 1448.71
9999999999 339.29
9999999999 202.25
9999999999 187.81
9999999999 174.28
9999999999 0
9999999999 0
9999999999 0
9999999999 26.96

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 4

SUBTOTAL 0 IVA ICE TOTAL

3762.08 0.00 0.00 3762.08
0.00 173.85 0.00 1622.56
0.00 40.71 0.00 380.00
0.00 24.27 0.00 226.52
0.00 22.54 0.00 210.35
0.00 20.91 0.00 195.19
183.25 0.00 0.00 183.25
87.00 0.00 0.00 87.00
51.25 0.00 0.00 51.25
0.00 3.24 0.00 30.20

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SALDO PARA REEMBOLSO (COD 08) VENDEDOR

3762.08 NO
1622.56 NO
380.00 NO
226.52 NO
210.35 NO
195.19 NO
183.25 NO
87.00 NO
51.25 NO
30.20 NO

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