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Ventas $ 180,121,534
Costo de ventas $ 124,085,074
Utilidad Bruta $ 56,036,460
Gtos Operación $ 12,633,723
Utilidad de operación $ 43,402,737
RIF
$ 10,221,333 Gasto por interes $ (390,000)
$ 15,332,000 Ingreso por interes $ 500,000
Utilidad antes de impuesto $ 43,512,737
Impuestos $ 680,320
$ 22,000,000 Utilidad neta $ 42,832,417
$ 49,567,583
$ 180,121,534
$ 9,908,889
$ 23,900,000
$ 8,384,444
$ 3,902,222
$ 2,257,777
$ 11,200,000
$ 6,071,111
$ 6,231,111
$ 500,000
349,598,004.00
-
EMPRESA INSUPERABLE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
PARA EL AÑO 2022
Activos Circulantes
Efectivo y equivalentes $ 36,117,777
Inversiones temporales $ 16,182,223
Cuentas por cobrar $ 7,195,554
Deudores diversos $ 653,333
Gstos pagados por adelantado (CP) $ 5,517,777
Inventarios $ 28,531,111
Otras activos circulantes $ 100,000
Total Activos Circulantes $ 94,297,775
Activos Fijos
Terreno $ 8,451,111
Edificio $ 42,785,778
Depreciación Acumulada Edificio $ 10,221,333
Maquinaria $ 64,178,667
Depreciación Acumulada Maquinari $ 15,332,000
Inversiones a Largo plazo $ 1,275,556
Total Activos Fijos $ 91,137,779.00
Patente $ 820,000
Total Activos Diferidos $ 820,000.00
Pasivos CP
Cuentas por pagar $ 23,900,000
Acreedores diversos $ 2,257,777
Gastos devengados no pagados (Pasico CP) $ 8,384,444
Porción de préstamo de LP en CP $ 3,902,222
Otras pasivos ciculantes $ 9,908,889
Total Pasivos CP $ 48,353,332
Pasivos LP
Obligaciones por pagar $ 6,071,111
Préstamo Largo plazo $ 11,200,000
Hipoteca por pagar $ 6,231,111
Total Pasivos LP $ 23,502,222
Capital Contable
Capital social 22,000,000.00
Utilidades retenidas 92,400,000.00
Total Capital 114,400,000.00
-
Fuente: S&P Capital IQ
Income Statement
For the Fiscal Period Ending 12 months
Dec-31-2022
Currency USD
Ingresos 81,462.0
Otros Ingresos -
Ingresos Totales 81,462.0
Impuestos 1,132.0
Utilidad antes de operaciones discontinuadas 12,587.0
Intereses minoritarios (31.0)
Utilidad Neta 12,556.0
Fuente: S&P Capital IQ
Balance Sheet
Balance Sheet as of:
Dec-31-2022
Currency USD
ACTIVOS
Efectivos y equivalentes 16,253.0
Inversiones temporales 5,932.0
Cuentas por cobrar 3,116.0
Inventario 12,839.0
Gastos pagados por anticipado 2,483.0
Inversiones restringidas 294.0
Otros Activos Circulantes -
Total de Activos Circulantes 40,917.0
Pasivos
Cuentas por pagar 15,255.0
Anticipo clientes 3,773.0
Porcentaje de deuda CP de Deuda LP 1,016.0
Participación corriente de LP 971.0
Impuestos por pagar 1,235.0
Ingresos pendientes de capitalizar 1,747.0
Otros Pasivos CP 2,712.0
Total Pasivos Corto Plazo 26,709.0
Posición financiera
Razón Financiera
Razón deuda total
Rentabilidad
Razón Financiera
Margén de utilidad bruta
Margén operativo
Capital de trabajo
Razón Financiera
Rotación de Cuentas por Cobrar
Rotación de Inventarios
Fórmula insuperable
=Activos circulantes/Pasivos circulantes 1.9501815
Fórmula
= Pasivo total/Activos totales 39%
Fórmula
=Utilidad bruta/Ventas 31%
Fórmula
= Ventas Netas a Crédito o totales 25.158128
Cuentas por Cobrar
1.0512561
44%
79%
26%
17%
15%
15%
27%