Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PERIODO: 01/2023
RUC: 20200505731
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL BUENA VISTA S.A.C
01 03-01 01 001 409943 6 20443418442 LA TORMENTA S.A 84,745.76 15,254.24 100,000.00 65% 35%
02 22-01 22-01 01 001 325 6 20123456874 EL COYOTE SRL 4,550.00 819.00 5,369.00
04 25-01 25-01 14 111 52468 6 20100045215 Electro centro SA - Electricidad 1,250.00 225.00 1,475.00
05 30-01 30-01 01 1 123400 6 20100045367 TOYOTA DEL PERU S.A.A. 81,059.32 14,590.68 95,650.00
16448.54
TOTALES
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: 01/2023
RUC: 20200505731
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL BUENA VISTA S.A.C
01 01 001 2278 6
01-01 20141555412 CONCORDIA PERU S.A 75,000.00 13,500.00 88,500.00
02 01 001 2301 6
03-01 20141518209 EMPRESA MINERVA S.A 128,500.00 23,130.00 151,630.00
03 01 001 3254 6
04-01 04-01 10171518230 Marizol Rojas Huaman 1,271.19 228.81 1,500.00
1 001 2298 6
15-01 15-01 20141512367 LA DULCERIA LA LUZ E.I.R.L 61,101.69 10,998.31 72,100.00
TOTALES S/ 265,872.88 S/ 47,857.12 S/ 313,730.00
1271.19
PLANILLA DE REMUNER
PERIODO: 01/2023
RUC: 20200505731
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL BUENA VISTA S.A.C
REMUNERACIÓN ASIGNACIÓN
Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
MENSUAL FAMILIAR
DESCUENTOS AL TRABAJADOR
REMUNERACIÓN TOTAL REMUNERACIÓN
TOTAL DESCUENTOS NETA
ONP 13%
AFP
2,102.50 273.33 273.33 1,829.17
1,902.50 249.23 249.23 1,653.27
1,602.50 208.33 208.33 1,394.17
S/ 5,607.50 S/ 481.65 S/ 249.23 S/ 730.89 S/ 4,876.61
APORTACIONES
DEL EMPLEADOR TOTAL APORTE
9%
189.23 189.23
171.23 171.23
144.23 144.23
S/ 504.68 S/ 504.68
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: 20200505731
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL VISTA BUENA S.A.C.
01-01 10 101
01 Caja-dinero de efectivo 8,250.00
10 104111.2
CTA. CTE. MN Caja Huancayo 60,501.00
12 1212.1
F/001-2154 Santa cruz S.A. 70,500.00
20 20111.1
Mercaderías en almacén 145,000.00
33 33521
Enseres varios 25,545.00
33 33611
Equipo de computo 15,450.00
39 3935
Depreciación acumulada muebles y enseres 2,450.00
39 3936
Por el activo, pasivo y patrimonio al Depreciación acumulada equipo de computo 6,325.00
reinicio de actividades. 40 40111
IGV Por pagar 2,546.00
40 4031
Essalud por pagar 1,254.00
40 4032
SNP. Por pagar 897.00
41 417
AFP por pagar 682.00
42 4212.1
Por pagar F/ 005-215 SAMGUNG PERU S.A 35,500.00
58 582
Reserva legal 20,140.00
59 5921
Pérdida acumulada 10,500.00
50 501
Capital social 265,952.00
Vehículo
01-01 33 33411 81,059.32
02
Mercaderías
60 6011
84,745.76
63 6311 Trasporte (Flete)
4,550.00
63 6361
Electricidad 1,250.00
Centralización del formato 8.1 Registro de
63 6364
compras y gastos. Teléfono 835.00
16 1673
31,039.22
42 4212
105,369.00
46 4654
95,650.00
46 4699
2,460.30
20 20111
03 84,745.76
94
1,251.00
Por el destino del Registro de compra de 95
Mercaderías. 834.00
61 6111
84,745.76
79
2,085.00
12 1212
04 312,230.00
16 165
1,500.00
Centralización del formato 14.1 Registro de 40 40111
ventas. 47857.12
70 70121
264,601.69
76 76132
1271.19
10 104111.2
05 Por el cobro de la venta de mercaderias al 70,500.00
cliente Santa Cruz S.A
12 1212
70,500.00
10 104111.2
06 Por el cobro de la venta de mercaderias al 70,800.00
cliente Concordia Peru S.A
12 1212
70,800.00
10 104111.2
07 Por el cobro de la venta de activos fijos en 1,500.00
desuso.
12 1212
1,500.00
10 104111.2
08 151,630.00
Por el cobro de la venta de mercaderias al 74
cliente Minerva S.A 550.85
12 1212
151,079.15
10 104111.2
09 Por el cobro de la venta de mercaderias al 72,100.00
cliente La Dulceria la Luz E.I.R.L
12 1212
72,100.00
18 183
10 Por el pago de alquiles por adelantado por 24,000.00
un año con CH/
10 104111.2
24,000.00
63 6311
11 Por el pago del trasporte de mercaderias 5,369.00
(FLETE).
10 101
5,369.00
42 4212
12 Por el pago de la factura Nº 005-215 a la 35,500.00
empresa SAMSUNG PERU SA con CH/.
10 104111.2
35,500.00
40 4031
13 1,254.00
Por el pago de los impuestos y
contibuciones de IGV de Es salud y SNP 40 4032
897.00
2023.
10 101
2,151.00
46 4654
14 Por el pago de la compra de un vehículo 95,650.00
con factura Nº 001-123400
10 104111.2
95,650.00
OPERACION
OPERACION
OPERACION
OPERACION
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
CORRELATIVO DESCRIPCION O CORRELATIVO DESCRIPCION O CORRELATIVO DESCRIPCION O CORRELATIVO DESCRIPCION O
SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN
DELA
DELA
DELA
DELA
DIARIO (2) DIARIO (2) DIARIO (2) DIARIO (2)
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
OPERACION
OPERACION
OPERACION
OPERACION
FECHA
FECHA
FECHA
DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DELA
DELA
DELA
DELA
DIARIO (2) DIARIO (2) DIARIO (2) DIARIO (2)
OPERACION
OPERACION
OPERACION
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN
DELA
DELA
DELA
DELA
DIARIO (2) DIARIO (2) DIARIO (2) DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
FECHA
OPERACION
OPERACION
NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO
FECHA
FECHA
DELA
DELA
DELA
DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN DEL LIBRO GLOSA DE LA OPERACIÓN
DIARIO (2) DIARIO (2) DIARIO (2) DIARIO (2)