FORMATO 14.

1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: Enero del 2023

RUC: 20661122993

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ADRILAROMA S.A.C

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIEN

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)

01 02/01/2023 01 001 001 6

02 04/01/2023 03 001 001 1

03 12/01/2023 01 001 002 6

04 26/01/2023 01 001 003 6

05 27/01/2023 01 001 004 6

06 28/01/2023 01 001 005 6

07 29/01/2023 07 001 001 6
FORMACIÓN DEL CLIENTE

TO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CTA CONT ASOCIADA

NÚMERO DENOMINACIÓN

O RAZÓN SOCIAL

20158045913 LA DIVINA SRL 70121

75403045 LAZARO FLORES 70121

20401518305 BELLROMA SRL 70121

20565577922 DISTRIBUIDORA UP EIRL 70121

20789636985 MÁGICO SALÓN 70121

10450696481 ESTRELLITA BLANCA 70121

10450696481 ESTRELLITA BLANCA 74111

TOTALES
 BASE OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

IMPONIBLE Y CARGOS QUE TOTAL O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

CTA CONT
DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL
ASOCIADA

OPERACIÓN DE LA COMPROBANTE FECHA TIPO SERIE

(TABLA
GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO
10)

S/ 12,000.00 S/ 2,160.00 S/ 14,160.00 1212

S/ 1,200.00 S/ 216.00 S/ 1,416.00 1212

S/ 5,084.75 S/ 915.25 S/ 6,000.00 1212

S/ 32,000.00 S/ 5,760.00 S/ 37,760.00 1212

S/ 13,600.00 S/ 2,448.00 S/ 16,048.00 1212

S/ 1,360.00 S/ 244.80 S/ 1,604.80 1212

 -S/ 510.00 -S/ 91.80 -S/ 601.80 1212 28/01/2023 01 001

S/ 64,734.75 S/ 0.00 S/ 11,652.25 S/ 0.00 S/ 76,387.00

DE PAGO

MODIFICA

N° DEL

COMPROBANTE

DE PAGO O DOCUMENTO
005
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: Enero del 2023

RUC: 20661122993
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ADRILAROMA S.A.C

N° DEL COMPROBANTE DE ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL OPERACIONES
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
PAGO,

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN VALOR O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS DE LAS OTROS IMPORTE TIPO N° DEL

N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN CTA CONTABLE CTA CONTABLE

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO Y NOMBRES, BASE ADQUISICIONES TRIBUTOS Y TOTAL DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
DE ASOCIADA ASOCIADA

COBRANZA U OTROS
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV NO CARGOS CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O
DOCUMENTOS

EMITIDOS POR SUNAT PARA

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) (TABLA 2) O RAZÓN DOCUMENTO
ACREDITAR
GRAVADAS
EL CRÉDITO FISCAL EN LA
SOCIAL
IMPORTACIÓN

01 1/6/2023 1 001-00140 6 20384115501 CASA DEL PERFUME SAC 60111 S/ 7,200.00 S/ 1,296.00 S/ 8,496.00 4212

02 1/10/2023 2 001-002578 6 1075450362 RIOS PEREZ DEIVIS 6323 S/ 1,600.00 -S/ 128.00 S/ 1,472.00 424

03 1/20/2023 1 004-00501 6 20304015508 DIVEMOTOR SAC 33411 S/ 29,661.02 S/ 5,338.98 S/ 35,000.00 4654

04 1/25/2023 1 002-00654 6 20641898102 TU DULCE AROMA SAC 60111 S/ 6,500.00 S/ 1,170.00 S/ 7,670.00 4212

05 1/30/2023 14 105-14549 6 20131911310 SEDALIB SA 6363 S/ 169.49 S/ 30.51 S/ 200.00 4212

06 1/31/2023 8 003-1265 6 20131911310 SEDALIB SA 7311 S/ 67.80 S/ 12.20 S/ 80.00 4212 1/30/2023 14 105 14549

07 1/31/2023 10 102-1886375 6 10569886321 MENDEZ QUISPE ANA 321 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 452

TOTALES S/ 43,598.31 S/ 7,847.69 S/ 3,600.00 -S/ 128.00 S/ 54,918.00

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: ENERO DE 2023

RUC: 20661122993
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ADRILORAMA SAC

NÚMERO
CORRELATI
VO DEL
REGISTRO O FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO OPERACIÓN
ÚNICO DE
LA
OPERACIÓN
01 04/01/2023 Por el cobro de BV/00-0001
02 28/01/2023 Por el cobro de F/001-005
03 31/01/2023 Por el pago del recibo por arrendamiento N°102-188637
CTIVO"

101 CAJA

SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR

1212 Emitidas en cartera 1,416.00

1212 Emitidas en cartera 1,604.80
452 Contratos de arrendamiento financiero

3,020.80
SALDO DEL MES SIGUIENTE
TOTALES 3,020.80
 101 CAJA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

2,000.00

2,000.00
1,020.80
3,020.80
FORMATO 1.2 :"LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERÍODO: Enero del 2023
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ADRILORAMA SAC
ENTIDAD FINANCIERA: Banco de Crédito
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 225-300-29122002

NÚMERO
CORRELATIV
O OPERACIONES BANCARIAS
DEL
REGISTRO O MEDIO
CÓDIGO FECHA DE LA DE PAGO DESCRIPCIÓN DE
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN

01 02/01/2023 001 POR EL COBRO DE F/001-001

02 02/01/2023 999 POR EL PAGO DE ITF
03 06/01/2023 007 POR EL PAGO DE F/001-00140
04 06/01/2023 999 POR EL PAGO DE ITF
05 10/01/2023 001 POR EL PRÉSTAMO AL BANCO
06 10/01/2023 999 POR EL PAGO DE ITF
07 12/01/2023 001 POR EL COBRO DE F/001-002
08 12/01/2023 999 POR EL PAGO DE ITF
09 16/01/2023 003 POR EL RETIRO DE DINERO
10 16/01/2023 999 POR EL PAGO DE ITF
11 18/01/2023 003 POR EL PAGO DE RH
12 18/01/2023 999 POR EL PAGO DE ITF
13 20/01/2023 003 POR EL PAGO DE F/004-0051
14 20/01/2023 999 POR EL PAGO DE ITF
15 26/01/2023 001 POR EL COBRO DE F/001-003
16 26/01/2023 999 POR EL PAGO DE ITF
17 27/01/2023 001 POR EL COBRO DE F/001-004
18 27/01/2023 999 POR EL PAGO DE ITF
VIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

DRILORAMA SAC

ONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE
TRANSACCIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA,

DE DOCUMENTO CÓDIGO
SUSTENTATORIO
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL O DE
CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIÓN
SALDO INICIAL
LA DIVINA SRL N° 49450 1212
ADRILORAMA SAC N° 49450 40181
CASA DEL PERFUME SAC 001 4212
ADRILORAMA SAC 001 40181
BANCO DE CRÉDITO OP 20781 4511
ADRILORAMA SAC OP 20781 40181
BELLAROMA SRL OP 29155 1212
ADRILORAMA SAC OP 29155 40181
BANCO DE CRÉDITO OP 70509 1031
ADRILORAMA SAC OP 70509 40181
RIOS PEREZ DEIVIS E-0012578 424
ADRILORAMA SAC E-0012578 40181
DIVEMOTOR SAC N-80200 4654
ADRILORAMA SAC N-80200 40181
DISTRIBUIDORA UP IRL N-70500 1212
ADRILORAMA SAC N-70500 40181
MÁGICO SALÓN N-77500 1212
ADRILORAMA SAC N-77500 40181
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

15,000.00
Emitidas en cartera 14,160.00
Impuesto a las transacciones financieras 0.70 0.708
Emitidas 8,496.00
Impuesto a las transacciones financieras 0.40 0.4248
Instituciones financieras 20,000.00
Impuesto a las transacciones financieras 1.00 1
Emitidas en cartera 3,000.00
Impuesto a las transacciones financieras 0.15 0.15
Efectivo en tránsito 3,000.00
Impuesto a las transacciones financieras 0.15 0.15
Honorarios por pagar 1,472.00
Impuesto a las transacciones financieras 0.70 0.0736
Propiedad, planta y equipo 35,000.00
Impuesto a las transacciones financieras 1.75 1.75
Emitidas en cartera 37,760.00
Impuesto a las transacciones financieras 1.85 1.888
Emitidas en cartera 16,048.00
Impuesto a las transacciones financieras 0.80 0.8024
#N/A
#N/A
105,968.00 47,975.50
SALDO AL MES SGTE 57,992.50
TOTALES 105,968.00 105,968.00
 Tardanza
TRABAJADOR CARGO Basico y/o faltas
LUZ VENDEDOR S/ 1,300.00 48.75
CARLOS GERENTE S/ 5,200.00 43.33

6,500.00 92.08
Remunerac
ion Remunerac
según su Asignación Horas ion DESCUENTOS AL TRABAJADOR
jornada Familiar Extras Bruta AFP ONP Renta de 5ta. Categ.
1251.25 0.00 20.85 1272.10 165.37
5156.67 102.50 0.00 5259.17 688.95 322.02

6,407.92 102.50 20.85 6,531.27 688.95 165.37 322.02

6211 6222 6223 417 4032 40173

CARLOS

BÁSICO: 5,200.00
ESCALA UIT
REM. MENSUAL 5,259.17 HASTA 5 UIT
REM. X 11 57,200.00 DE 5 A 20 UIT
GRATIFICACIONES 10,400.00 DE 20 A 35 UIT
REM BRUTA ANUAL 72,859.17 DE 35 A 45 UIT
DEDUCCIÓN 7 UIT 34,650.00 MÁS DE 45 UIT
RENTA NETA GRAVADA 38,209.17 TOTAL

RETENCIÓN ANUAL

3,864.28
 Aportaciones
del
Total Neto a Empleador
Descuento Pagar ESSALUD
165.37 1106.73 114.49
1010.97 4248.19 473.33

1,176.35 5,354.92 587.81

4111 6271-4031

MONTO
TASAS MÁXIMOS AFECTO IMPUESTO
8% 24750 24,750.00 1,980.00
14% 99000 13,459.17 1,884.28
17% 173250
20% 222750
30% 222750
TOTAL 38,209.17 3,864.28

12 322.02
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: Enero del 2023

RUC: 20661122993
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ADRILAROMA SRL

NÚMERO
CORRELATIV FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
O

DEL
DE LA DESCRIPCIÓN DE
ASIENTO

O CÓDIGO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
ÚNICO

DE LA
OPERACIÓN

01 1/1/2023 Por el compromiso de los socios 1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 45,000.00
5221 Aportes 45,000.00
02 1/1/2023 Por el aporte de los socios 1041 Cuentas corrientes operativas 15,000.00
20111 Costo 30,000.00
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 45,000.00
02 1/1/2023 Por la formalización en SUNARP 5221 Aportes 45,000.00
5011 Acciones 45,000.00
03 1/31/2023 Por la centralización del registro de ventas 1212 Emitidas en cartera 76,387.00
7411 Terceros 510.00
40111 IGV – Cuenta propia 11,652.25
70121 Terceros 65,244.75
04 1/31/2023 Por el costo de ventas 69121 Terceros 42,790.00
20111 Costo 42,790.00
05 1/31/2023 Por la centralización del registro de compras 321 Propiedades de inversión - Arrendamiento financiero 2,000.00
33411 Costo 29,661.02
6011 Mercaderías 13,700.00
6323 Auditoría y contable 1,472.00
 6363 Agua 169.49
7311 Terceros 67.80
40111 IGV – Cuenta propia 7,847.69
4212 Emitidas 16,446.00
424 Honorarios por pagar 1,472.00
452 Contratos de arrendamiento financiero 2,000.00
4654 Propiedad, planta y equipo 35,000.00
06 1/31/2023 Por el ingreso de mercadería 20111 Costo 13,700.00
6111 Mercaderías 13,700.00
07 1/31/2023 Por la distribución del gasto 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 118.64
95 GASTOS DE VENTAS 2,118.64
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 2,237.29
08 1/31/2023 Por el ingreso de efectivo a caja 101 Caja 3,020.80
1212 Emitidas en cartera 3,020.80
09 1/31/2023 Por la salida de efectivo a caja 452 Contratos de arrendamiento financiero 2,000.00
101 Caja 2,000.00
09 1/31/2023 Por el ingreso de dinero a cuenta corriente 1041 Cuentas corrientes operativas 90,968.00
1212 Emitidas en cartera 70,968.00
4511 Instituciones financieras 20,000.00
10 1/31/2023 Por la provisión de ITF 6412 Impuesto a las transacciones financieras 7.50
40181 Impuesto a las transacciones financieras 7.50
11 1/31/2023 Por la distribución del gasto de ITF 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 7.50
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 7.50
12 1/31/2023 Por la salida de dinero a cuenta corriente 1031 Efectivo en tránsito 3,000.00
40181 Impuesto a las transacciones financieras 7.50
4212 Emitidas 8,496.00
424 Honorarios por pagar 1,472.00
4654 Propiedad, planta y equipo 35,000.00
 1041 Cuentas corrientes operativas 47,975.50
13 1/31/2023 Por la provisión de la planilla 6211 Sueldos y salarios 6,407.92
6222 Asignación Familiar 102.50
6223 Horas extras 20.85
6271 Régimen de prestaciones de salud 587.81
40173 Renta de quinta categoría 322.02
4031 ESSALUD 587.81
4032 ONP 165.37
4111 Sueldos y salarios por pagar 5,354.92
417 Administradoras de fondos de pensiones 688.95
14 1/31/2023 Por la distribución del gasto 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,272.10
95 GASTOS DE VENTAS 5,259.17
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 6,531.27

TOTALES 483,171.94 483,171.94