FORMATO 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: Mar-19

RUC: 20348511824

ANIPORTA SAC LA MONA VESTIDA DE SEDA SAC:

COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DOCUMENTO DE IDENTIDA

CÓDIGO
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO DUA N° DEL
DE LA LA
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) COMPROBAN TIPO
DEPENDENCIA DUA
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) TE DE PAGO, (TABLA
ADUANERA
(TABLA 2)
11)
001 3/24/2019 01 0003 1250 6
002 3/26/2019 01 0012 125 6
003 3/30/2019 01 0021 1355 6
 ADQUISICIONES GRAVADAS
INFORMACIÓN DEL DESTINADAS A N° DE
OPERACIONES
T
GRAVADAS Y/O DE R
PROVEEDOR VALOR O COMPRO
EXPORTACIÓN IT BANTE
B DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS DE LAS R
C IMPORTE
U PAGO
Y NOMBRES, BASE ADQUISICION OA TOTAL EMITIDO
T
S SUJETO
NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV ES
NO R POR
O NO
O RAZÓN GRAVADAS G S DOMICILI
SOCIAL O ADO (2)
S
Y 2,124.00
20111234567 ALFA SRL 1,800.00 324.00
20124564567 OMEGA SRL 1,120.00 201.60 1,321.60
20251234567 BETA SRL 1,610.00 289.80 1,899.80

TOTALES 4,530.00 815.40 ### 5,345.40

 CONSTANCIA DE
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DEPÓSITO

DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

TIPO N° DEL
FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O
EMISIÓN DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: Mar-19
RUC: 20348511824

ANIPORTA SAC LA MONA VESTIDADE SEDA SAC:

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

EMISIÓN
CORRELATIVO DE O DOCUMENTO
DEL

DEL REGISTRO N°
COMPROBANT VENCIMIENT DOCUMENTO DE IDENTIDAD
O SERIE O
E O
N° DE SERIE
CÓDIGO UNICO Y/O PAGO TIPO NÚMERO TIPO
DE LA
MAQUINA
DE LA
(TABLA 10) REGISTRADOR (TABLA 2)
OPERACIÓN
A

01 3/3/2019 01 0001 111 6

02 3/8/2019 01 0001 112 6
03 3/10/2019 01 0001 113 6
04 3/12/2019 03 0002 45 6
05 3/12/2019 03 0002 46 6
06 3/12/2019 03 0002 47 6
07 3/16/2019 01 0001 114 6

7
NOTA

EL REGISTRO DE LOS DOCUMENTOS SE REALIZA POR TIPO DOCUMENTOS, FECHA EMISION Y ORDEN CORRELATIVO
EL REGISTRO DE LAS NOTAS DE CREDITO SE COLOCA CON SIGNO NEGATIVO, EL CUAL RESTA A LAS VENTAS, ADEMAS SE DEBE REGISTRAR E
 INFORMACIÓN DEL CLIENTE BASE OTROS TRIBUTOS

IMPONIBLE Y CARGOS QUE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE

NÚMERO DENOMINACIÓN OPERACIÓN DE LA

O RAZÓN SOCIAL GRAVADA BASE IMPONIBLE

20202012345 COMERCIAL DIAS 800.00 144.00

20101023456 COMERCIAL FELIPE 600.00 108.00
20212322245 DISTRIBUIDORA AMERICA 900.00 162.00
67.80 12.20
76.27 13.73
101.69 18.31
20331234567 DISTRIBUIDORA PEPITO 850.00 153.00

TOTALES 3,395.76 611.24 0.00

RDEN CORRELATIVO
A LAS VENTAS, ADEMAS SE DEBE REGISTRAR EL COMPROBANTE DE PAGO ORIGINAL POR EL CUAL SE REALIZA LA DEVOLUCION Y DESCUENTO
 IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DEL DE N° DEL

COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

944.00 0.18
708.00 0.18
1,062.00 0.18
80.00 0.18
90.00 0.18
120.00 0.18
1,003.00
#DIV/0!
4,007.00

LA DEVOLUCION Y DESCUENTO
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: 2-Jun
RUC: 20595963210
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: VALMEC SAC.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

SALDO INICIAL

sub Total - -

Saldo Fiscal -
TOTALES - -
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

SALDO INICIAL

121
121

Sub Total - -
Saldo Fiscal -
TOTALES - -
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 2,589.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 1,522.20
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,111.20

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer
ALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales 1,200.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas 1,700.00
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,900.00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 10,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 10,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

egistrar la información mínima requerida para este Formato.