FORMATO 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: Abril 2020

RUC: 20477551743
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Fenix SAC

ADQUISICIONES GRAVADAS REFERENCIA DEL COMPROBAN

COMPROBANTE DE PAGOO DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN MODIFICA
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISIÓN DEL
DEL REGISTRO TIPO
COMPROBANTE IMPORTE TOTAL
O CÓDIGO DOCUMENTO DE IDENTIDAD DECAMBIO
DE PAGOO SERIE O CÓDIGO
UNICO DE LA
DOCUMENTO DE LA NUMERO DEL TIPO
OPERACIÓN TIPO (TABLA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
DEPENDENCIA COMPROBANTE DE BASE IMPONIBLE IGV FECHA (TABLA SERIE
10) SOCIAL
ADUANERA PAGO 10)
(TABLA 11) TIPO (TABLA
NÚMERO
2)

001 02 01 001 000111 06 206021368671 INOXINDUSTRIAS P&C S.A.C. 55,392.00 9,970.56 65,362.56 3.462 compra de mercadería

002 08 01 001 000854 06 20605627260 INV. LAIZA NAMAY & ASOC. SAC 50,595.00 9,107.10 59,702.10 3.373 compra de mercadería

003 12 14 601 41657 06 20132023540 HIDRANDINA SA 1,200.00 216.00 1,416.00 servicio de enegía eléctric

004 15 14 044 789 06 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A 500.00 90.00 590.00 servicio de telefono

005 20 01 003 4021 06 20559799280 H & R HERMANOS ASOCIADOS SAC 2,000.00 360.00 2,360.00 compra de mercadería

006 25 01 001 008 06 10178628556 HERNANDEZ SANCHEZ LUIS 13,524.00 2,434.32 15,958.32 3.381 compra de mercadería

007 30 01 002 00425 06 10424407939 VASQUEZ MENDOZA SANTOS 3,500.00 630.00 4,130.00 compra de una pc

008

009

010

011

TOTALES 126,711.00 22,807.98 149,518.98

 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA

N° DEL
COMPROBA
NTE DE
PAGO O
DOCUMENT
O

compra de mercadería 6011

compra de mercadería 6011

servicio de enegía eléctrica 6361

6364

compra de mercadería 6011

compra de mercadería 6011

33611
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
V
A
L
F
O
A
R REFERENCIA DEL COMPROBANTE D
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE C
FECHA O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE M
NÚMERO T
DE
CORRELA FECH U
EMISIÓN
TIVO DEL A DE R
DEL BASE IMPORTE TOTAL
REGISTRO VENC AIMPONIBLE DE
COMPR DEL TIPO DE
O CÓDIGO IMIEN DLA OPERACIÓN IGV Y/O IPM
OBANTE COMPROBANTE DE CAMBIO
UNICO DE TO O GRAVADA
E
DE PAGO
LA Y/O DOCUMENTO DE IDENTIDAD E
PAGO O N° SERIE O N°
OPERACIÓ PAGO L
X
DOCUM TIPO DE SERIE DE TIPO
N APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN A
P
ENTO (TABLA LA MAQUINA NÚMERO FECHA (TABLA SERIE
SOCIAL O
10) REGISTRADOR 10)
TIPO R
A
(TABLA NÚMERO T
2) A
C
I
Ó
001 06 01 001 005245 06 10181833560 MARTHA OCAS VIGO N 86,425.00 15,556.50 101,981.50 3.457

002 07 01 001 005246 06 20602096701 PLUSDENT ODONT. INTEGRAL SAC 27,296.00 4,913.28 32,209.28 3.412

003 10 08 001 00456 06 10181833560 MARTHA OCAS VIGO 1,678.00 302.04 1,980.04 3.356

004 14 01 001 005247 06 20601356954 MOCHICA INVERSIONES GENERALES SAC 35,000.00 6,300.00 41,300.00

005

006

TOTALES ###
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DEL
COMPROBA
NTE DE
PAGO O
DOCUMENT
O
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO LA LA OPERACIÓN
ÚNICO DE LA OPERACIÓ DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN CÓDIGO
N

TOTALES

Saldo Final
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO

DEL REGISTRO NÚMERO DE

FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, TRANSACCIÓN
O CÓDIGO BANCARIA,

ÚNICO DE LA DE DOCUMENTO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIÓN

TOTALES

Saldo final
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO: Abril 2020

RUC: 20477551743
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FENIX SAC

NÚMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CORRELATIVO
FECHA DE
DEL ASIENTO O
LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN NÚMERO
DE LA
CÓDIGO DEL DEL
OPERACIÓN NÚMERO
LIBRO O DOCUME
CORREL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
REGISTRO NTO
ATIVO
(TABLA 8) SUSTENT
ATORIO

01 01 Por el inicio de actividades del 03 101 Caja 45,650.00

mes de abril 2020 10411 Banco de Crédito del Perú 81,150.00

1212 Emitidas en Cartera 29,000.00

1422 Préstamos 20,100.00

20111 Costo 12,000.00

33411 Costo 30,000.00

39341 Costo 21,000.00

40111 IGV - Cuenta Propia 10,000.00

4151 Compensación por tiempo de servicios 11,000.00

4212 Emitidas 21,300.00

45111 Banco Interbank 40,000.00

5011 Acciones 80,000.00

5911 Utilidades Acumuladas 34,600.00

02 30 Por la centralización del registro 33611 Costo 3,500.00

de compras del mes de Abril 6011 Mercaderías 121,511.00

6361 Energía Eléctrica 1,200.00

6364 Teléfono 500.00

4111 IGV - Cuenta Propia 22,807.96

4212 Emitidas

4651 Inmuebles, maquinaria y equipo 4,130.00

30 Por el ingreso al almacén 8 20111 Costo 121,511.00

de las compras 6111 Mercaderías 121,511.00

30 Por la distribución del gasto 941 Gastos administrativos 1,200.00

951 Gasto de ventas 500.00

7910 Cargas imputables a cuentas de costos 1,700.00

Totales 490,629.96 345,241.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
SALDOS FINALES DEL
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SUMAS SALDOS INVENTARIO ESTADO DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS POR FUNCIÓN
PASIVO Y
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PÉRDIDAS GANANCIAS
PATRIMONIO
101 Caja
10411 Banco de Crédito del Perú
1212 Emitidas en cartera
1422 Préstamos
1653 Inmuebles, maquinaria y equipo
20111 Costo
33411 Costo
33511 Costo
39133 Equipo de transporte
40111 IGV - Cuenta propia
4151 Compensación por tiempo de servicios
4212 Emitidas
45111 Banco Interbank
4654 Inmueble, Maquinaria y equipo
5011 Acciones
5911 Utilidades acumuladas
6011 Mercaderías Manufacturas
6111 Mercaderías Manufacturas
6361 Energía eléctrica
6364 Teléfonos
65513 Inmuebles, maquinaria y equipo
69111 Terceros
70111 Terceros
7411 Emitidas en cartera
7544 Equipo de transporte
7722 Cuentas por cobrar comerciales
791 Cargas Imp. a cuentas de costos
941 Gastos Administrativos
951 Gastos de Ventas

TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
- 0

-
 FENIX SAC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Abril del 2020
(Expresado en Soles)

ACTIVO PASIVO
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente de efectivo Pasivo Corriente
1 Cta por cobrar comerciales 9 Cuentas
Sobregiropor
Bancario
pagar comerciales
2 10
3 Existencias
Otras cuentras por cobrar 11 Otras cuentas por pagar
4 Total Pasivo Corriente
5 Gastos pagados por anticipado
6 Otros activos corrientes Pasivo no Corriente
Total Activo Corriente 12 Obligaciones Financieras
Total Pasivo no Corriente
Activo no Corriente
7 Inmueble Maq. y Equipo (Neto) TOTAL PASIVO
8 Activos Intangibles (Neto)
Total Activo No Corriente PATRIMONIO
13 Capital
14 Resultados acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-
 FENIX SAC
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de Abril del 2020
(Expresado en Soles)

(+) Ventas 0
(-) Costo de Ventas 0
Utilidad Bruta 0
Gastos de Operación
(-) Gastos de Ventas 0
(-) Gastos de Administración 0
(+) Otros ingresos 0
(-) Otros gastos
Utilidad Operativa 0
Otros ingresos y gastos
(+) Ingresos Financieros 0
(-) Gastos Financieros
Utilidad antes de impuesto 0
(-) Impuesto a la renta
Utilidad Neta 0
 FENIX SAC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Abril del 2020
(Expresado en Soles)
Efectivo y Equivalente de efectivo
N° 1
Caja
Banco de Crédito del Perú

N° 2 Cta por cobrar comerciales

Facturas por cobrar (Mercaderías)

N° 3 Otras cuentras por cobrar

Préstamo Socio Perico Pérez
Boleta por cobrar (Unidad de transporte)

N° 4

Mercaderías

N° 5 Gastos pagados por anticipado

N° 6 Otros activos corrientes

N° 7 Inmueble Maq. y Equipo (Neto)

Computadora

N° 8 Activos Intangibles (Neto)

N° 9 Sobregiro Bancario

N° 10 Cuentas por pagar comerciales

N° 11 Otras cuentas por pagar

IGV por pagar

N° 12 Obligaciones Financieras

Deuda Banco Interbank

N° 13 Capital

Acciones

N° 14 Resultados acumulados
Utilidad mes de Marzo
Utilidad mes de Abril