CPC.

HECTOR MEZA ROJAS

FORMATO 14.1 REGISTRO DE VENTA E INGRESO
PERIODO:…………………...... Setiembre – Diciembre 2014
RUC:………………………….. 20563012589
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:………………………… Comercial “LOS INVENSIBLES SAC”

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NÚMERO
FECHA DE EMISION
CORRELATIVO
DEL FECHA DE
DEL REGISTRO N°SERIE O N° DE
COMPROBANTE DE VENCIMIENTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES,
O CÓDIGO TIPO SERIE DE LA
PAGO O Y/O PAGO NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN
UNICO DE LA (TABLA10) MAQUINA
DOCUMENTO TIPO NÚMERO SOCIAL
OPERACIÓN REGISTRADORA (TABLA 2)

01 09 – 10 - 1 001 0880 6 20564543213 APOLO SRL

02 15 – 11 - 1 001 0881 6 20568873327 FABIANA SRL
03 16 - 11 - 7 001 0881 6 20568873327 FABIANA SRL

TOTALES S./

OTROS
VALOR IMPORTE TOTAL DE LA TRIBUTOS Y REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
FACTURAD OPERACIÓN EXONERADA O CARGOS QUE
IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
O DE LA BASE IMPONIBLE INAFECTA NO FORMAN
COMPROBANTE DE TIPO DE
EXPORTACI DE LA OPERACÓN IGV Y/O IPM PARTE DE LA
ISC PAGO CAMBIO
ÓN GRAVADA BASE N° DEL
EXONERADA INAFECTA IMPONIBLE TIPO COMPROBANT
 CPC. HECTOR MEZA ROJAS
E DE PAGO O
FECHA (TABLA 10) SERIE
DOCUMENTO

- 135,772.88 - - - 24439.12 - 160212

- 98,990.45 - - - 17818.28 - 116808.73
- <2296.58> - - - <413.38> - <2709.96>

TOTAL= S/. 232, 466.75 S/. 41,844.02 S/. 274,310.77

FORMATO: 8.1 REGISTRO DE COMPRA

PERIODO:…………………………………………………………………… Setiembre – Diciembre 2014

RUC:……………………………………………………………………….... 20563012589
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:…. Comercial “LOS INVENSIBLES SAC”
NUMERO Nº DEL
ADQUISICIONES GRAVADAS
CORRELATIV FECHA DE FECHA DE COMPROBANTE DE
ADQUISICIONNES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
O DEL EMISION DEL VENCIOMIEN PAGO,
REGISTRO O COMPROBAN TO O FECHA COMRPOBANTE DE PAGO O DOCUMENTO DOCUMENTO, NI DE
DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS GRAVADAS Y/O DE
CODIGO TE DE PAGO DE PAGO ORDEN DEL
INFORMACION DEL PROVEEDOR Y/O DE EXPORTACION EXPORTACIONES Y/A
OPERACIONES NO GRAVADAS
UNICO DE LA FORMULARIO
 CPC. HECTOR MEZA ROJAS
FÍSICO O VIRTUAL ,
Nº DE DUA, DSI O
LIQUIDACION DE
DOCUMENTOS DE
COBRANZA U IDENTIDAD
OTROS APELLIDOS Y NOMBRES
DOCUMENTOS BASE BASE
OPERACION
EMITIDOS POR DENOMINACION O RAZON I.G.V. I.G.V.
SERIE O CÓDIGO DE AÑO DE SUNAT PARA TIPO SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE
LA DEPENDENCIA EMISIÓN DE ACREDITAR EL
TIPO (TABLA 10) ADUANERA (TABLA LA DUA O
(TABLA NUMERO
CRÉDITO FISCAL
11) 2)
DSI EN LA
IMPORTACION

01 07 - 09 - 1 001 - 0096 6 20459968754 Galán SRL 43558.76 7840.58 - -

02 11 – 10 - 1 001 - 0097 6 20669874563 Minka SRL 60076.00 10813.68 - -
03 12 - 10 - 7 001 - 0096 6 20669874563 Minka SRL <6405.70> <1153.03> - -

TOTALES S/. = 97, 229.06 17, 501.23

CONSTANCIA DE DEPOSITO DE
ADQUISICIONES GRAVADAS Nº DE DETRIACION(3)
REFERENCIA DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
DESTINADAS A OPERACIONES NO COMPROBANTE MODIFICA
GRAVADAS VALOR DEE LAS
ADQUISICIONES ISC
OTROS
TRIBUTOS Y
IMPORTE DE PAGO TIPO DE
EMITIDO POR CAMBIO
NO GRAVADAS CARGOS TOTAL SUJETO NO FECHA DE
DOMICILIADO (2) NUMERO PAGO DE Nº DE
BASE EMISION TIPO (TABLA COMPROBANTE
IMPONIBLE I.G.V. FECHA
10)
SERIE DE PAGO O
DOCUMENTO

- - - - - 51,399.34
- - - - - 70889.68
- - - - - <7558.73>

TOTAL= S/. 114730.29

FORMATO 1.1 “LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO”

PERIODO………………………………………………………………….. : Setiembre – Diciembre 2014

RUC………………………………………………………………………… : 20563012589
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : Comercial “LOS INVENSIBLES SAC”

NÚMERO FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

 CPC. HECTOR MEZA ROJAS
CORRELATIVO
O CÓDIGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN COD. DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN
01 01-09 Saldo Inicial 101 Caja 42030.00
02 07-09 Pago Factura 82% 4212 Facturas por pagar 42147.46
03 9-10 Cobro Factura 85% 1212 Emitidas 136180.20
04 11-10 Pago factura 4212 Emitidas 70889.68
05 15-11 Cobro factura 1212 Emitidas 116808.73
06 411 Remuneraciones por pagar 2607.33
101 SALDO FINAL 179374.46

TOTAL S/. 295018.93 295018.93

FORMATO 1.2 “LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE”
 CPC. HECTOR MEZA ROJAS
PERIODO........................................................................................................ : Setiembre – Diciembre 2014
RUC.................................................................................................................. : 20563012589
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL....................: COMERCIAL “LOS INVENSIBLES SAC”
ENTIDAD FINANCIERA.................................................................................. : BANCO FINANCIERO
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE.......................................................... : 004-00235-23657
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO NÚMERO DE
CORRELATIVO TRANSACCIÓN
DEL REGISTRO O APELLIDOS Y BANCARIA DE
MEDIO DE DESCRIPCIÓN
CÓDIGO ÚNICO FECHA DE NOMBRES DOCUMENTO
OPERACION
PAGO DE LA SUSTENTATORIO O
COD DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DE LA DENOMINACIÓN O
(TABLA 1) OPERACIÓN DE CONTROL
OPERACIÓN RAZÓN SOCIAL
INTERNO DE
OPERACIÓN
01 01-09 - Saldo Inicial - 1041 Cuentas Corrientes Oper. 31023.00
02 07-09 7 Giro cheque GALÁN SRL 004-0112 4212 Emitidas por pagar 9251.88
03 09-10 7 Giro cheque APOLO SRL 004-0112 1212 Emitidas por cobrar 24031.80
04 11-10 7 Pago Cheque MINKA SRL 004-0113 4212 Emitidas por pagar 70889.68
05 15-11 01 Depósito FABIANA SRL 001-00114 1041 Cuentas Corrientes Oper. 116808.73
1041 SALDO FINAL 91721.97

TOTAL S/. = 171,896.56 171863.53

FOLIO_______1
PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES
 CPC. HECTOR MEZA ROJAS

RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL “LOS INVENSIBLES SAC” RUC: 20563012589

  AFILIACION TOTAL SUELDO HORAS  
INCREMENTOS
AUTOGENERADO FECHA DE SEGÚN BASICO EXTRAS ASIG.
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO INGRESO
DIARIO DOMINICAL FALTAS
ESSALUD O.N.P A.F.P L. LABORAL   S.N.P A.F.P FAMILIAR

  DIAS HORAS MENSUAL 3.30% 10.23% 3% N° MONTO  

1 Jorge Benavides León Contador 6801051BALNJ001 13/06/1994 25 8horas 2190 = 73 = 73 = - - 244 50 79 09 25 363 25 75 - -

                                               

                                               

                                               

MES: SETIEMBRE – DICIEMBRE AÑO: 2014

APORT. DEL
BONIFICACIONES

DESCUENTO AL TRABAJADOR EMP.

VACACIONES
NETO ESSA
TOTAL O.N.P A.F.P RENTA
N TOTAL LUD   TOTAL
°
TARDANZA A
APORTE DESCTO. APORTE INGRE
REMUNE_ APORTE PRIMA 5TA. PAGAR SALIDA
OB. SO
PTJE COMISIÓN 9%
RACIONES 13% OBLIGAL SEGURO CATEGORIA
        D M A D M A

- - - 200 = 3151 .79 - - 315 .18 38 .77 48 .85 141 .66 - - - - 544 .46 2607 .33 283 .66 283 .66
   
                                                                           

                                                                               

                                                                               

                                                                               

     TOTAL=          3151.  79        315. 18  38.  77   48 .85  141 . .66          544  .46  2607  .33  283  .66      283 .66             

ELABORADO POR: REVISADO POR OBSERVACIONES

     

ALUMNO(a)      
CICLO:

FORMATO 13.1: “REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO – DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO”

PERIODO: Setiembre – Diciembre 2014

RUC: 20563012586
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: Comercial “LOS INVENSIBLES SAC”
 CPC. HECTOR MEZA ROJAS
ESTABLECIMIENTO (1): Av. Los Sauces N°2018 – Villa El Salvador
CODIGO DE LA EXISTENCIA: 2011
TIPO (TABLA 5): Mercaderías
DESCRIPCION: Cocinas
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 - Unidades
METODO DE VALUACION: Promedio
DOCUMENTO DE TRASLADO,
COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO ENTRADA SALIDA SALDO FINAL
INTERNO O SIMILAR TIPO DE OPERACIÓN
TIPO( TA (TABLA 12)
COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
FECHA BLA SERIE NUMERO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
10)
01 - 09 - - - 16.- Saldo Inicial I N V E N T A R I O 108 680 69360
07 - 09 09 001 004 2.- Compra 68 640,57 43558.76 170 664.23 11218.76
9 – 10 09 001 001 1.- Venta 158 664.23 104,948.34 12 664.20 7970.42
11 – 10 09 001 004 2.- Compra 92 653.00 60076 104 654.30 68046.42
12 – 10 09 001 004 2.- Compra <10> <640.57> <6405.70> 94 655.75 61690.72
15 - 10 09 001 004 1.- Venta 93 655.75 60984.75 1 655.97 655.97
97229.06 165,933.09
102 69360 655.97
102 166589.06 166589.06 EXISTENCIA
FINAL
 CPC. HECTOR MEZA ROJAS

FORMATO 3.17 BALANCE DE COMPROBACIÓN

PERIODO:…………………...... Setiembre – Diciembre 2014
RUC:………………………….. 20563012589
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:………………………………………………… Comercial “LOS INVENSIBLES SAC”

SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE ESTADO DE
AJUSTES Y
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES BALACE GENERAL GANANCIAS Y GANANCIAS Y
TRANSFERENCIAS PERDIDAS POR PERDIDAS POR
FUNCION NATURALEZA
PASIVO Y
COD. DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PATRIMONIO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS

101 Caja 42050 221424.46 42030 179394.46 179394.46

1041 Ctas. Ctes. Opera 31023 122744.97 147831.73 25086.76 25086.76
1212 Emitidas 80000 196808.73 279730.69 82921.96 82921.96
123 Letras x cobrar 17270 17270 17270 17270.00
20111 Mercaderías 69360 166589.06 172338.79 5749.73 5749.73
3361 Equi. De cómputo 12000 12000 12000 12000.00
391 Depreciación 3000 3000 3000
4011 IGV 17914.61 18971.31 1056.7 1056.70
4017.3 Impuesto a renta 141.66 141.66 141.66
4031 ESSALUD 283.66 283.66 283.66
407 AFP 402.8 402.8 402.80
4111 Remuneraciones 2607.33 2607.33
4212 Emitidas 9632 200737.43 124362.29 76375.14 76375.14
423 Letras por pagar 1368 1368 1368 1368
501 Capital Social 240703 240703 240703 240703
601 Mercaderías 97229.06 6405.7 90823.36 90823.36
611 Mercaderías 6405.7 97229.06 90823.36 165933.09 75109.73
621 Remuneraciones 2513.54 2513.54 2513.54
622 Otras Remunera. 638.25 638.25 638.25
6271 Rég. Pen. Essalud 283.66 283.66 283.66
681 Depreciación 3000 3000 3000
691 Mercaderías 165933.09 165933.09 165933.09 165933.09
701 Mercaderías 98990.45 98990.45 98990.45 98990.45
741 Descuentos 2296.58 2296.58 2296.58 2296.58
781 Car. cub. X prrovisio 3000.00 3000.00 3000.
791 CICCYG 3435.45 6435.45 6435.45
941 Valuación Act. 4117.73 4117.73 4117.73 4117.73
951 Publicidad 2317.72 2317.72 2317.72 2317.72

TOTALES S/. 251703 251703 1242831.92 1242831.92 556963.53 556963.53 172368.54 172368.54 285039.6 360714.27 174665.12 98990.45 174665.12 98990.45
RESULTADO DEL EJERCICIO 75674.67 75674.67 75674.67
TOTALES 360714.27 360714.27 174665.12 174665.12 174665.12 174665.12
 CPC. HECTOR MEZA ROJAS
FORMATO 3.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO:………………………………………………. Setiembre – Diciembre 2014
RUC:………………………………………………………. 20563012589
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACION Y RAZON SOCIAL: Comercial “LOS INVENSIBLES SAC”

EJERCICIO O PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTES S/. PASIVO CORRIENTE S/.
Efectivo y equivalentes de efectivo 73,053.00 sobregiros y pagarés bancarios
Inversiones Financieras Obligaciones Financieras
Activos Financieros a Valor Razonable
con Cambios en Ganancias y Perdidas
Cuentas por Pagar Comerciales 26,902.00
Activos Financieros Disponibles para la Otras Cuentas por Pagar a Partes
Venta Relacionadas
Activos Financieros Mantenidos hasta el Impuesto a la Renta y Participaciones
Vencimiento Corrientes
Activos por Instrumentos Financieros
Otras Cuentas por Pagar
Derivados
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Provisiones
Otras Cuentas por Cobrar a Partes
Pasivos Mantenidos para la Venta
Relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto) TOTAL PASIVO CORRIENTE
Existencias (neto) 69,360.00 PASIVO NO CORRIENTE
Activos Biológicos Obligaciones Financieras
Activos no Corrientes Mantenidos para la
Cuentas por Pagar Comerciales
venta
Otras Cuentas por Pagar a Partes
Gastos Contratados por Anticipado
Relacionadas
Pasivos por Impuesto a la Renta y
Otros Activos
Participaciones Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 142,413.00 Ingresos Diferidos (neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 26,902.00
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 26,902.00
Inversiones Financieras
Activos Financieros Disponibles para la
PATRIMONIO NETO
Venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el
Vencimiento
Capital 127,511.00
Activos por Instrumentos Financieros
Acciones de Inversión
Derivados
Capital Adicional
Inversiones al Método de Participación

Otras Inversiones Financieras Resultados no Relacionados

Cuentas por Cobrar Comerciales Reservas Legales
Otras Cuentas por Cobrar a Partes
Otras Reservas
Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar Resultados Acumulados
Existencias (neto) Diferencias de Conversión
Total Patrimonio Neto atribuible a la
Activos Biológicos
Matriz
127,511.00
Inversiones Mobiliarias Intereses Minoritarios
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 12,000.00
Activos Intangibles (neto)
Activos por Impuesto a la Renta y
Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12,000.00 TOTAL PATRIMNIO NETO 127,511.00
TOTAL ACTIVO 154,413.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 154,413.00
 CPC. HECTOR MEZA ROJAS

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO

DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO: Setiembre - Diciembre 2014

RUC: 20563012589
COMERCIAL "LOS INVENSIBLES
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SAC"

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
  PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 96, 693.87

Otros Ingresos Operacionales 0
Total de Ingresos Brutos 96,693.87
   
Costo de ventas 165,933.09
Utilidad Bruta -69,239.22
   
Gastos Operacionales  
Gastos de Administración <4117.73>
Gastos de Venta <2317.72>
Utilidad Operativa -62,803.77
   
Otros Ingresos (gastos)  
Ingresos Financieros 0
Gastos Financieros 0
Otros Ingresos 0
Otros Gastos 0
Resultados por Exposición a la Inflación 0
   
Resultados antes de Participaciones, -62803.77
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias  
Participaciones <-6280.38>
Impuesto a la Renta <-18,841.13>
   
Resultados antes de Partidas Extraordinarias -37682.26
Ingresos Extraordinarios 0
Gastos Extraordinarios 0
   
Resultado Antes de Interés Minoritario -37,682.26
Interés Minoritario  
   
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio -37,682.26
   
Dividendos de Acciones Preferentes  
Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas  
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común  
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión  
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común  
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión  

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.