1 SE CREA LA EMPRESA CARLUX LTDA CON UN CAPIATL DE 500.000.000 APORTADOS DE LA SIGUIENTE FORMA.

2 JUAN ALVAREZ APORTA 100.000.000 100000000

3 SONIA ROMERO APORTA 100000000 EN UN CHEQUE 100,000,000
4 ADRIANA LUCIA HERNAMDEZ APORTA 100000000 EN TELEVISORES MARCA SONI
5 SANDRA CASERES APORTA 200000000 EN UN EDIFICIO Y EL VALOR DEL TERRERNO VALIA 40% Y LA CONSTRUCCIO

3 ABRE LA CUENTA LA CUENTA CORRIENTE 5612 EN EL BANCO BBVA PO R VALOR DE 180 .000.000

4 ABRIMOS UNA CUENTA DE AHORROS EN EL BACO DE COLOMBIA POR 5.000.000 EN EFECTIVO

5 Se Crea la sociedad pp ltda po 2.000.000 aportados asi

rosa romero 1.000.000 efectivo 1,000,000
juanita rodriguez 1.000.000 en un vehiculo 1,000,000
OS DE LA SIGUIENTE FORMA.

O VALIA 40% Y LA CONSTRUCCION 60%

DE 180 .000.000

EN EFECTIVO
EMPRESA CARLUX LTDA
NIT 900.000.009-0
RECIBO DE CAJA NUMERO

CIUDAD YOPAL FECHA

RECIBIDO DE: JUAN ALVARES C.C.
LA SUMA DE: CIEN MILLONES DE PESOS VALOR

BANCO CHEQUE N° EFECTIVO

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO
110505 Caja General 100,000,000
110505001 Sofia Herrera 100,000,000
311505 Cuotas o partes de Interes Social
311505001 JUAN ALVAREZ 100,000,000

ELABORO REVISO APROBO CONTABILIZO

EMPRESA CARLUX LTDA

NIT 900.000.009-0
RECIBO DE CAJA NUMERO

CIUDAD YOPAL FECHA

RECIBIDO DE: SONIA ROMERO C.C.
LA SUMA DE: CIEN MILLONES DE PESOS VALOR

BANCO CHEQUE N° EFECTIVO

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO
110505 Caja General 100,000,000
110505001 Sofia Herrera 100,000,000
311505 Cuotas o partes de Interes Social
311505002 SONIA ROMERO 100,000,000

ELABORO REVISO APROBO CONTABILIZO

EMPRESA CARLUX LTDA

NIT 900.000.009-0
RECIBO DE CAJA NUMERO

CIUDAD YOPAL FECHA

RECIBIDO DE: C.C.
LA SUMA DE: VALOR

BANCO CHEQUE N° EFECTIVO

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO

ELABORO REVISO APROBO CONTABILIZO

NIT 900.000.009-0
RECIBO DE CAJA NUMERO

CIUDAD YOPAL FECHA

RECIBIDO DE: SONIA ROMERO C.C.
LA SUMA DE: CIEN MILLONES DE PESOS VALOR

BANCO CHEQUE N° EFECTIVO

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO
143514 COMPRA DE INSUMOS ,MATERIAS PRIMAS AGROPE 0
143534 Venta de Articulos en Relojerias y J 0
0 0
0 0 0

ELABORO REVISO APROBO CONTABILIZO

 01/01/22
1,116,543,896
100,000,000

X
CREDITO

100,000,000

FIRMA DEL CAJERO

01/01/22
1,118,535,002
100,000,000

X
CREDITO

100,000,000

FIRMA DEL CAJERO

01/01/22
 0

CREDITO

FIRMA DEL CAJERO

30/12/99
1,118,535,002
0

X
CREDITO

FIRMA DEL CAJERO

 ADRIANA LUCIA HERNANDEZ
NIT :47437406
RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
CL 40 35 60 YOPAL CASANARE
CL 3185002179

SEÑORES EMPRESA CARLUX LTDA NIT 900.000.009 -0

FACTURA DE
DIRECCION CRA 19 36 68 TL 3507359308 VENTA No. 1,050
AUTORIZACION
FECHA FACTURA 1/1/2022 DIAN 8,060,904,510

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

10 TELEVISORES A COLOR MARCA SONY 45" 2,500,000 25,000,000
15 TELEVISORES A COLOR SONY 60" 3,500,000 52,500,000
22 TELEVISORES A COLOR SONY 30" 1,000,000 22,000,000
1 TELEVISOR A BLANCO Y NEGRO 14" 500,000 500,000

SUDTOTAL 100,000,000

FALTA CLASE DEL DIA MARTES

SONY LTDA
NIT 900.435.678-9
RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
CARRERA 25 25 25 YOPAL CASANARE
CELULAR: 3224567894

SEÑORES EMPRESA CARLUX NIT 900.000.009-0

CELULAR 3175123129
FACTURA DE VENTA
DIRECCION CRA 19 35 68 N° 1051
AUTORIZACIÓN
DIAN 8060904610
FECHA FACTURA 1/1/2022

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

5 Televisores Panasonic de 40" 2,100,840 10,504,202
3 Aires Acondicionados Ref5060 2,352,941 7,058,824
2 Camaras Fotograficas Sony 672,269 1,344,538
5 Escritorios Luis XV 3,193,277 15,966,387
 SUBTOTAL 34,873,950
IVA 6,626,050
TOTAL 41,500,000

VENDEDOR COMPRADOR
CC: CC:
ES ROSAS LTDA NIT.960.460.380-9
IMPRESORES ROSAS LTDA NIT.960.460.380-9
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO
10 TELEVISORES A COLOR MARCA SONY 45" 2,500,000
15 TELEVISORES A COLOR SONY 60" 3,500,000
22 TELEVISORES A COLOR SONY 30" 1,000,000
1 TELEVISOR A BLANCO Y NEGRO 14" 500,000

CARLUX LTDA
NIT900.000.009 -0
RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
CL 40 35 60 YOPAL CASANARE
CL 3185002179

SEÑORES JOSE ALFREDO JIMENEZ ARAQUE NIT/C.C 7,240,380

CELULAR 3164544501
FACTURA DE VENTA
DIRECCION CLL 40 40 10 No. 1

FECHA FACTURA 1/1/2022 AUTORIZACION DIAN 8,060,904,510

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

7 TELEVISORES A COLOR MARCA SONY 45" 3,500,000 24,500,000
11 TELEVISORES A COLOR SONY 60" 4,900,000 53,900,000
18 TELEVISORES A COLOR SONY 30" 1,400,000 25,200,000
1 TELEVISOR A BLANCO Y NEGRO 14" 700,000 700,000

SUDTOTAL 104,300,000
IVA 19% 19,817,000
TOTAL 124,117,000

FALTA CLASE DEL DIA MARTES

coto de
venta

17,500,000
38,500,000
18000000
500000

74,500,000
EMPRESA CARLUX LTDA
NIT 900.000.009-0
COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA: 1/1/2022

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO

110505 Caja General 100,000,000
110505001 Sofia Herrera 100,000,000
311505 CUENTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 100,000,000
311505001 JUAN ALVAREZ 100,000,000
PARA REGISTRAR APORTES DE CAPITAL SEGÚN
RECIBO DE CAJA 001

SUMAS IGUALES 100,000,000 100,000,000

ELABORO REVISO APROBO CONTABILIZO

EMPRESA CARLUX LTDA

ELABORO
COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA: 1/1/2022

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO

110505 Caja General
110505001 Sofia Herrera
311505 CUENTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
311505001 JUAN ALVAREZ

SUMAS IGUALES
ELABORO REVISO APROBO CONTABILIZO

FAlTA CALSE DEL DIA MARTES

EMPRESA CARLUX LTDA
NIT: 900.000.009-0
Combrobante de diario
Fecha 20/12/21 3
Codigo Cuentas Parcial Débito Crédito
143536 compra de electrodomesticos y muebles 100,000,000
143536001 compra Adriana Lucia Hernandez 100,000,000
311505 cuotas o partes de interés social 100,000,000
311505003 Adriana Lucia Hernadez 100,000,000
PARA REGISTRAR APORTE DE CAPITAL SEGÚN
FACTURA No1050

Sumas iguales 100,000,000 100,000,000

Elaboró Revisó Aprobó Contabilizó

EMPRESA CARLUX LTDA

NIT: 900.000.009-0
Combrobante de diario
Fecha 30/12/99 4

Codigo Cuentas Parcial Débito Crédito

150405 Urbanos 80,000,000
150405001 Matricula inmobiliaria 7080 calle 30 5 60 el trebol 80,000,000
151605 Edificios 120,000,000
151605001 Matricula inmobiliaria 7080 calle 30 5 60 el trebol 120,000,000
311505 cuotas o partes de interés social 200,000,000
311505004 Sandra Caceres 200,000,000
PARAREGISTRAR APORTE DE CAPITAL SEGÚN
ESCRITURA PUBLICA No001
Sumas iguales 200,000,000 200,000,000
Elaboró Revisó Aprobó Contabilizó

EMPRESA CARLUX LTDA

NIT: 900.000.009-0
Combrobante de diario
Fecha 30/12/99 5

Codigo Cuentas Parcial Débito Crédito

143536 compra de electrodomesticos y muebles 34,873,950
 151605002 Sony ltda 34,873,950
240802 IVA descontable (compras) 6,626,050
24,082,002 Sony Ltda 6,626,050
220536 Proveedores de electrodomesticos y muebles 41,500,000
220536001 Proveedores Sony ltda 41,500,000
para registrar compra de mercancia según factura
No 8020
Sumas iguales 41,500,000 41,500,000
Elaboró Revisó Aprobó Contabilizó

EMPRESA CARLUX LTDA

NIT: 900.000.009-0
Combrobante de diario
Fecha 30/12/99 6

Codigo Cuentas Parcial Débito Crédito

111005 MONEDA NACIONA 180,000,000
CUENTA CTE 5612 BANCO BBVA 180,000,000
CAJA GENERAL 180,000,000
110505001 Sofia Herrera 180,000,000

para registrar consignacion en el banco bbva

Sumas iguales 180,000,000 180,000,000

Elaboró Revisó Aprobó Contabilizó

EMPRESA CARLUX LTDA

NIT: 900.000.009-0
Combrobante de diario 7
Fecha 30/12/99

Codigo Cuentas Parcial Débito Crédito

112005 Bancos 5,000,000
112005002 Cuenta Ahorro 2310 Bancolombia 5,000,000
110505 Caja General 5,000,000
110505001 Sofia Herrera

para registrar consignacion en bancolombia

 Sumas iguales 5,000,000 5,000,000
Elaboró Revisó Aprobó Contabilizó

EMPRESA CARLUX LTDA

NIT: 900.000.009-0
Combrobante de diario 7
Fecha 30/12/99

Codigo Cuentas Parcial Débito Crédito

413536 Venta de Electrodomesticos y Muebles 104,300,000
413536001 jose alfredo araque 104,300,000
240801 IVA Generado (Ventas)
110505 Caja General
110505001 Sofia Herrera

Sumas iguales 0 104,300,000

Elaboró Revisó Aprobó Contabilizó

EMPRESA CARLUX LTDA

NIT: 900.000.009-0
Combrobante de diario 7
Fecha 30/12/99

Codigo Cuentas Parcial Débito Crédito

613536 COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
613536999 costo de ventas 74,500,000
143536 venta de elecytrodomesticos y muebles 74,500,000
143536999 Costos de Ventas 74,500,000

Sumas iguales 74,500,000 74,500,000

Elaboró Revisó Aprobó Contabilizó
 BANCO BBVA CONSIGNACION No 050

DEPOSITANTE CARLUX LTDA CHEQUE BANCO CUENTA CTE VALOR

CUENTA CTE 5612 3560 BANCOLOMBIA 485060 100,000,000
CIUDAD Y FECHA 1/10/2022

TOTAL CHEQUES 100,000,000

EFECTIVO 80,000,000
TOTAL CONSIGNACION 180,000,000
 COMPROBANTE DE EGRESO
NO
CIUDAD FECHA
D M A
PAGADO A
CONCEPTO
LA SUMA EN LETRAS
CONTABILIDAD
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

FIRMA Y SELLO
CC/NIT
FECHA RECIBIDO

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

OMPROBANTE DE EGRESO

A VALOR

FIRMA Y SELLO

FECHA RECIBIDO
 BANCOLOMBIA CONSIGNACION No 020

DEPOSITANTECARLUX LTDACHEQUE BANCO CUENTA CTE VALOR

CUENTA CTE 5612
CIUDAD Y FE 1/10/2022

TOTAL CHEQUES 0
EFECTIVO 5,000,000
TOTAL CONSIGNACION 5,000,000
1. PLAN DE CUENTAS
EMPRESA MANANTIALES DE PIEDEMONTE LTDA
NIT 860.323.425-6
Codigo Nombre
1 Activo
11 Disponible
1105 Caja
110505 Caja General
110505001 Sofia Herrera
110510 Cajas Menores
110510001 Sofia Herrera
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
111005001 Cuenta cte 3510 Banco de Bogota
111005002 Cuenta Cte 3545 Banco BBVA
111005003 Cuenta Cte 4860 Bancolombia
1120 Cuentas de ahorro
112005 Bancos
112005001 Cuenta Ahorro 2135 Banco de Bogota
112005002 Cuenta Ahorro 2310 Bancolombia
12 INVERSIONES
1205 Acciones
120505 Agricultura,casa y silvicultura
120510 Pesca
120515 Explotacion de Minas y Canteras
120520 Industria Manufacturera
120525 Suministro de Electricicidad,gas y agua
120530 Construccion
120530001 Construca S.A.
1225 Certificados
122505 Certificados de Deposito a Termino (CDT)
13 DEUDORES
1305 Clientes
130505 Nacionales
130505001 Martha Perez
130505001 Maria Barrera
130510 Del Exterior
1330 Anticipo y Avances
133005 A proveedores
133005003 Inversiones innovar
 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
135515 Retencion en la Fuente
135515001 Martha Perez
135517 Impuesto a las Ventas Retenido
135517001 Martha Perez
135518 Impuesto de Industria y Comercio Retenido
135518001 Martha Perez
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores
136505 Vivienda
136510 Vehiculos
14 INVENTARIOS
1405 Materia Prima
1410 Productos en Proceso
1430 Productos Terminados
1435 Mercancias no fabricadas por la Empresa
143502 Venta de Vehiculos Automotores
143514 COMPRA DE INSUMOS ,MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
143534 Venta de Articulos en Relojerias y Joyerias
143536 venta de elecytrodomesticos y muebles
143536999 Costos de Ventas
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1504 Terrenos
150405 Urbanos
150405001 Matricula Inmoviliaria 7080 Cll 30 N° 5-60
1508 Construcciones en Curso
150805 Construcciones y Edificaciones
1516 Construciones y Edificaciones
151680 Bodega
151680001 Matricula Inmoviliaria 7080 Cll 30 N° 5-60
16 INTANGIBLE
17 DIFERIDOS
18 OTROS ACTIVOS
19 VALORIZACIONES
2 PASIVOS
21 Obligaciones Financieras
2105 Bancos Nacionales
210505 Sobregiros
210505001 Cuenta Cte 5632 Bancolombia
22 PROVEEDORES
2205 Nacionales
220534 Proveedores de Articulos en Relojerias y Joyerias
220534001 Casio Ltda
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 Retencion en la fuente
236505 Salarios y Pagos Laborales
 236515 Honorarios
236525 Servicios
236540 Compras
236540001 Casio Ltda
2367 Impuesto a las Ventas Retenido
236734 Impuesto de ventas Articulos en Relojerias y Joyerias
2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido
236834 Reteica porArticulos de Relojeria y Joyeria
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2404 De Renta y Complementarios
2408 Impueto Sobre las Ventas por Pagar
240801 IVA Generado (Ventas)
240801001 JOSE ALFREDO JIMENEZ ARAQUE

240802 IVA Descontable ( Compras)

25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 Salarios por Pagar
250501 Salarios por pagar
2510 Cesantias Consolidadas
26 PASIVOS,ESTIMADOS Y PROVISIONES
27 DIFERIDOS
28 OTROS PASIVOS
29 BONOS Y PAPELES COMERCIALES
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3115 Aportes Sociales
311505 Cuotas o partes de Interes Social
311505001 JUAN ALVAREZ
311505002 SONIA ROMERO
311505003 ADRIANA LUCIA HERNAMDEZ
311505004 SANDRA CASERES
3130 Capital de personas Naturales
313005 Capital Social
33 RESERVAS
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
35 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETAS EN ACCIONES ,CUOTAS O PARTES
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 Utilidad del Ejercicio
360501 Utilidad del Ejercicio
37 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4135 Comercio al por Mayor y al por Menor
 413502 Venta de Vehiculos Automotores
413506 Venta de partes,Piezas y Accesorios de Vehiculos Automotores
413514 VENTA DE INSUMOS ,MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
413524 Venta de Productos Textiles,de Vestir, de Cuero y Calzado
413534 Venta de Articulos en Relojerias y Joyerias
413536 Venta de Electrodomesticos y Muebles
413536001 jose alfredo araque
42 NO OPERACIONALES
47 AJUSTES POR INFLACION
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
52 OPERACIONALES DE VENTAS
53 NO OPERACIONALES
54 IMPUESTOS DE VENTA Y COMPLEMENTARIOS
59 GANANACIAS Y PERDIDAS
6 COSTOS DE VENTA
61 COSTOS DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613502 COMPRA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
613514 COMPRA DE INSUMOS ,MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
613536 COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
613536999 costo de ventas

62 COMPRAS
7 COSTOS DE PRODUCCION
71 MATERIA PRIMA
72 MANO DE OBRA DIRECTA
73 COSTOS INDIRECTOS
74 CONTRATO DE SERVICIO
Tipo Naturaleza
Clase Debito
Grupo Debito
Cuenta Debito
Sudcuenta Debito
Auxiliar Debito
Sudcuenta Debito
Sudcuenta Debito
cuenta Debito
Sudcuenta Debito
Auxiliar Debito
Auxiliar Debito
AUXILIAR D
Cuenta Debito
Sudcuenta Debito
Auxiliar Debito
Auxiliar Debito
Grupo Debito
Cuenta Debito
Sudcuenta Debito
Sudcuenta Debito
Sudcuenta Debito
Sudcuenta Debito
Sudcuenta Debito
Sudcuenta Debito
Auxiliar Debito
Cuenta Debito
Sudcuenta Debito
Grupo Debito
Cuenta Debito
Sudcuenta Debito
Auxiliar Debito
Auxiliar Debito
Sudcuenta Debito
Cuenta Debito
Sudcuenta Debito
Auxiliar Debito
Cuenta Debito
Sudcuenta Debito
Auxiliar Debito
Sudcuenta Debito
Auxiliar Debito
Sudcuenta Debito
Auxiliar Debito
Cuenta Debito
Sudcuenta Debito
Sudcuenta Debito
Grupo Debito
Cuenta Debito
Cuenta Debito
Cuenta Debito
Cuenta Debito
Sudcuenta Debito

Sudcuenta Debito 43536

Grupo Debito
Cuenta Debito
Sudcuenta Debito
Auxiliar Debito
Cuenta Debito
Sudcuenta Debito
Cuenta Debito
Sudcuenta Debito
Auxiliar Debito
Grupo Debito
Grupo Debito
Grupo Debito
Grupo Debito
Clase Credito
Grupo Credito
Cuenta Credito
Sudcuenta Credito
Auxiliar Credito
Grupo Credito
Cuenta Credito
Sudcuenta Credito
Auxiliar Credito
Grupo Credito
Cuenta Credito
Sudcuenta Credito
Sudcuenta Credito
Sudcuenta Credito
Sudcuenta Credito
Auxiliar Credito
Cuenta Credito
Sudcuenta Credito
Cuenta Credito
Sudcuenta Credito
Grupo Credito
Cuenta Credito
Cuenta Credito
Sudcuenta Credito

Sudcuenta Credito
GRUPO Credito
cuenta Credito
Sudcuenta Credito
Cuenta Credito
Grupo Credito
Grupo Credito
Grupo Credito
Grupo Credito
Clase Credito
Grupo Credito
Cuenta Credito
Sudcuenta Credito

cuenta Credito
Sudcuenta Credito
Grupo Credito
Grupo Credito
Grupo Credito
Grupo Credito
Cuenta Credito
Sudcuenta Credito
Grupo Credito
Grupo Credito
Clase Credito
Grupo Credito
Cuenta Credito
Sudcuenta Credito
Sudcuenta Credito

Sudcuenta Credito
Sudcuenta Credito
Sudcuenta Credito

Grupo Credito
Grupo Credito
Clase Credito
Grupo Credito
Grupo Credito
Grupo Credito
Grupo Credito
Grupo Credito
Clase Credito
Grupo Credito

Grupo Credito
Clase Credito
Grupo Credito
Grupo Credito
Grupo Credito
Grupo Credito