Taller Asientos

PATRIMONIO
80,000,000 40,000,000 SOCIO 1

40,000,000 SOCIO 2
CODIGO CUENTA DOCUMENTO DEBITO

110505 Caja General RECIBO DE CAJA 01 40,000,000
110505 Caja General RECIBO DE CAJA 02 40,000,000
311505 Cuotas o partes de interes social BALANCE DE APERTURA
SUMAS IGUALES 80,000,000
SPSA LTDA
A TU SERVICIO
NIT.901123455-6
CIUDAD D
BOGOTA FECHA 03
RECIBIDO DE
CAMILA ANDREA ROMERO VALENCIA
LA SUMA DE (EN LETRAS)
OCHENTA MILLONES DE PESOS
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1105 CAJA 40,000,000
APORTES SOCIALES
3115 40,000,000
SPSA LTDA
NIT. 901.123.455-
BALANCE DE APERT
JUNIO 06 DEL 202
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 80,0
CAJA GENERAL 80,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
JUAN SEBASTIAN JIMENEZ BERNAL

C.C.1234567890
Representante legal
CREDITO CAJA GENERAL Cuotas o partes de interes social
DEBITO CREDITO DEBITO
80,000,000
80,000,000
80,000,000
SPSA
RECIBO DE CAJA
LTDA
A TU SERVICIO
N° 00001 NIT. 901123455-6
M A CIUDAD
06 2020 BOGOTA
RECIBIDO DE
40,000,000 JUAN SEBASTIAN JIM
TRAS) LA S
PESOS CIENTO C
FIRMA CODIGO
1105
3115
CC TI N°:
SPSA LTDA
NIT. 901.123.455-6
BALANCE DE APERTURA
JUNIO 06 DEL 2020
PESOS COLOMBIANOS
PASIVO
80,000,000 PATRIMONIO
80,000,000 APORTES SOCIALES
80,000,000 TOTAL CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO
80,000,000 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
CARLA GONZALES CRUZ

C.C 50.122.312 NO REQUIERE REVISOR FISCAL
Contadora
as o partes de interes social
CREDITO
80,000,000
SPSA
RECIBO DE CAJA
LTDA
A TU SERVICIO
01123455-6 N° 00002
AD D M A
BOGOTA FECHA 03 06 2020
BIDO DE
JUAN SEBASTIAN JIMENEZ BERNAL 40,000,000
CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS
CUENTA DEBITO CREDITO FIRMA

CAJA 40,000,000
APORTES
SOCIALES 40,000,000
CC TI N°:
80,000,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000
REQUIERE REVISOR FISCAL
CONSIGNA 79,800,000
CAJA MENOR 200,000
CODIGO CUENTA DOCUMENTO DEBITO CREDITO

111005 BACO C. APERTURA DE CUENTA 79,800,000
110505 CAJA GENERAL R. CONSIGNACION 79,800,000
SUMAS IGUALES 79,800,000 79,800,000
NIT:860.002.964-4
Consignacion a: Cuenta corriente: X Cuenta de ahorros:
Ciudad: Año Mes Dia
Bogotá 2020 6 8
Cuenta Numero:
123456789
Nombre de la Cuenta:
………………
EFECTIVO 79,800,000
Codigo Banco Nº cuenta del cheque Valor
$
$
$
$
$
Cantidad de cheques SUMA CHEQUES $
TOTAL CONSIGNACION 79,800,000
SIRVASE ANOTAR EL NUMERO DE SU CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted. Este recibo solo es valido con el timbre
de la maquina registradora o firma del cajero.
BANCO CAJA GENERAL
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
79,800,000 79,800,000
Comprobante de consignacion La cuantia total del

Efectivo y cheques Bancos Locales deposito esta sujeta a
verificacion y sus
valores al buen cobro
ya que se examine la
Espacio para timbre maquina registradora legitimacion, la
cadena de endosos,
firmas y coincidencias -
de sus datos con los COP
que este recibo sino IA:
despues de hechas PAR
estas comprobaciones
el banco procesara la
A
operacion, en vitud de EL
la cual el cliente DEP
autoriza desde ahora OSI
al banco para realizar TAN
en sus saldos los TE-
ajustes, correciones y
asientos provisionales
y finales a que haya
lugar, siendo
entendido que la
copia del formulario
de consignacion que
se devuelve al
depositante sellada
por el banco no
Nombre del depositante: Telefono: implica constancia de
JUAN JIMENEZ BERNAL 312123455 hecho respecto a las
sumas no depositadas
en efectivo.
25,000,000 20 1,250,000
4,750,000 IVA
625,000 RETENCION DE LA FUENTE
276,000 ICA
28,849,000 VALOR A PAGAR

143505 COMPRA DE MERCANCIA FACTURA DE COMPRA 25,000,000
240805 IVA DESCONTABLE FACTURA DE COMPRA 4,750,000
236540 RETENCION POR COMPRA FACTURA DE COMPRA
236840 ICA POR COMPRA FACTURA DE COMPRA
220505 NACIONALES FACTURA DE COMPRA
220505 NACIONALES COMPROBANTE DE EGRESO 14,875,000

111005 MONEDA NACIONAL COMPROBANTE DE EGRESO
NIT.
LOGO Direccion:
Tel:
SEÑOR JUAN SEBASTIAN JIMENEZ BERNAL

NOMBRE SPSA LTDA
DIR CONTACTO calle 13 Nº13B-45
CC - NIT 901123455-6
CIUDAD BOGOTA
CANTIDAD CODIGO CONCEPTO - REFERE
20 143505 COMPRA DE MERCAN
TOTAL BRUTO DESCUENTO
%
1.ESTA FACTURA CAUSARA INTERES POR MORA DEL 2% POR MES O PROPORCIONAL APARTIR DE LA FECHA ACORD
2.EL COMPRADOR Y ACEPTANTE O SU REPRESENTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS ME
SOLIDARIAMENTE EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO PAGO QUE SE EFECTUARA EN BOGOTA EN MONE
3.ESTA FACTURA SE ASEMEJA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ESTABLECIDO EN EL
0.001 AL 1.000 AUTORIZADO.
VENDEDOR
CAJERO
HORA DE VENTA
FACTURA ORIGINAL
SPSA NIT. 901123455-6

LTDA DIRECCION: calle 13 Nº13B-45
TEL:4123456
MAIL: SASP.1234.1@GMAIL.COM
A TU SERVICIO CIUDAD: BOGOTA D.C.
PAGADO A: NACIONALES
CC/NIT.: 901123455-6
DIRECCION:
LA SUMA DE : CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENT
POR CONCEPTO DE:
CODIGO CONCEPTO
220505 NACIONALES
110505 CAJA GENERAL
CHEQUE N°
BANCO EFECTIVO
CUENTA N°
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CREDITO COMPRA DE MERCANCIA ICA POR COMPRA
25,000,000 276,000
625,000
276,000
28,849,000 IVA DESCONTABLE NACIONALES
29,750,000 DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
4,750,000 28,849,000
14,875,000 RETENCION POR COMPRA NACIONALES

14,875,000 DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
625,000 14,875,000
NIT.
Direccion: FACTURA DE COMPRA N° A-0001

Tel:
FECHA DE COMPRA DIA MES AÑO
4 6 2020
FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO
4 6 2021
PAGO
CHEQUE
EFECTIVO X
TARJETA
CONCEPTO - REFERENCIA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

COMPRA DE MERCANCIA 1,250,000 25,000,000
DESCUENTO IVA TOTAL
BASE 19% RETENCION ICA
0 25,000,000 4,750,000 625,000 276,000 28,849,000
PORCIONAL APARTIR DE LA FECHA ACORDADA PARA EL PAGO
RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE MISMO TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR
QUE SE EFECTUARA EN BOGOTA EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
NA LETRA DE CAMBIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL CODIGO DE COMERCIO RESOL. DIAN N°500000009216 DE 2020/04/06 DEL
FIRMA VENDEDOR FIRMA DEL CLIENTE

FACTURA ORIGINAL
901123455-6
COMPROBANTE DE EGRESO
SPSA
CCION: calle 13 Nº13B-45
4123456 E- LTDA
L: SASP.1234.1@GMAIL.COM
CIUDAD: BOGOTA D.C. N°000001 A TU SERVICIO
LES FECHA 03/06/2020 PAGADO A:

5-6 VALOR 14,875,000 CC/NIT.:
DIRECCION:
RCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS LA SUMA DE :
POR CONCEPTO DE:
DEBITO CREDITO CODIGO

14,875,000 111005
14,875,000 110505
FIRMA Y SELLO CHEQUE N°

X BANCO
CUENTA N°
CONTABILIZADO PREPARADO
MONEDA NACIONAL
DEBITO CREDITO
14,875,000
SPSA NIT. 901123455-6 COMPROBANTE DE
DIRECCION: calle 13 Nº13B-45 EGRESO
LTDA TEL:4123456
E-MAIL: SASP.1234.1@GMAIL.COM
A TU SERVICIO CIUDAD: BOGOTA D.C. N°000002
AGADO A: MONEDA NACIONAL FECHA 03/06/2020

C/NIT.: 901123455-6 VALOR 14,875,000
IRECCION:
A SUMA DE : CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
OR CONCEPTO DE:
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO

111005 MONEDA NACIONAL 14,875,000
110505 CAJA GENERAL 14,875,000
HEQUE N° FIRMA Y SELLO

ANCO X EFECTIVO
UENTA N° 123456788
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
C 15,000,000 5 3,000,000
C 2,850,000 IVA
17,850,000 SUBTOTAL
D 375,000 RETENCION DE LA FUENTE
D 165,600 ICA
D 17,309,400 VALOR A PAGAR
60,000 AUTORRENTA
6,250,000 COSTO DE VENTA

130505 CLIENTES NACIONALES FACTURA DE VENTA 17,309,400
135515 ANTICIPO- RETENCION E F FACTURA DE VENTA 375,000
135518 ANTICIPO- ICA FACTURA DE VENTA 165,600
240810 IVA GENERADO FACTURA DE VENTA
413525 COMERCIO A X Y XM V CAL FACTURA DE VENTA
613525 COSTO DE VENTA NOTA DE CONTABILIDAD 6,250,000

143505 MERCANCIAS N F X E NOTA DE CONTABILIDAD
135595 AUTORRETENCIONES CREE NOTA DE CONTABILIDAD 60,000

236575 AUTORRETENCIONES NOTA DE CONTABILIDAD
110505 CAJA GENERAL RECIBO DE CAJA 8,654,700

130505 CLIENTES NACIONALES
SPSA LTDA
NIT. 901123455-6
A TU SERVICIO Calle 13 Nº13B-45
Tel:4123456
SEÑOR
NOMBRE VENTA
DIR CONTACTO
CC - NIT ************
CIUDAD BOGOTA
CANTIDAD CODIGO CONCEPTO - REFEREN
5 130505 CLIENTES NACIONALE
%
1.ESTA FACTURA CAUSARA INTERES POR MORA DEL 2% POR MES O PROPORCIONAL APARTIR DE LA FECHA ACORDAD
2.EL COMPRADOR Y ACEPTANTE O SU REPRESENTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERC
FORMA PACTADA AQUÍ MISMO PAGO QUE SE EFECTUARA EN BOGOTA EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
3.ESTA FACTURA SE ASEMEJA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ESTABLECIDO EN EL AR
VENDEDOR
CAJERO
HORA DE VENTA
FACTURA O
SPSA
NOTA DE CONTABILIDAD
LTDA Nº. 00001
A TU SERVICIO
NIT.981123455-6
SEÑORES:
NIT:
CIUDAD Y FECHA: BOGOTA 05/06/2020
DETALLE O CONCEPTO:
REGISTROS CONTABLES
NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA CONTABLE DEBITO
COSTO DE VENTAS 613525 6,250,000
MERCANCIAS N F POR E 143503
ELABORADO POR : REVISADO POR: CONTABILIZADO POR:

CARLA GONZALEZ CRUZ
C.C. 50122312
SPSA
LTDA
NIT.901123455-6
SPSA
LTDA
A TU SERVICIO
NIT.901123455-6
CIUDAD D
BOGOTA FECHA 05
RECIBIDO DE
PEPITO PEREZ
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS

110505 CAJA GENERAL 8,654,700
CLIENTES
130505 8,654,700
CLIENTES NACIONALES
CREDITO DEBITO CREDITO COMERCIO A X Y XM V CAL
17,309,400 DEBITO
8,654,700
8,654,700
2,850,000 COSTO DE VENTA
15,000,000 RETENCION DE LA FUENTE DEBITO
17,850,000 DEBITO CREDITO 17,309,400
375,000
MERCANCIAS N F X E
6,250,000 ICA DEBITO
DEBITO CREDITO
165,600
60,000 AUTORRETENCIONES CREE
IVA GENERADO DEBITO
DEBITO CREDITO 60,000
8,654,700 2,850,000
IT. 901123455-6
le 13 Nº13B-45 FACTURA DE VENTA N° A-0001
Tel:4123456
FECHA DE COMPRA DIA MES
4 6
FECHA DE VENCIMIENTODIA MES
4 6
PAGO
CHEQUE
EFECTIVO
TARJETA

CLIENTES NACIONALES 3,000,000 15,000
DESCUENTO IVA TOTAL
0 15,000,000 2,850,000 375,000 165,600 17,309,400
AL APARTIR DE LA FECHA ACORDADA PARA EL PAGO
REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE MISMO TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR SOLIDARIAMENTE EL PRECIO EN LA
LEGAL COLOMBIANA.
DE CAMBIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL CODIGO DE COMERCIO RESOL. DIAN N°500000009216 DE 2020/04/06 DEL 0.001 AL 1.000 AUTORIZAD

FACTURA ORIGINAL
OTA DE CONTABILIDAD
SPSA
Nº. 00001 LTDA
A TU SERVICIO
NIT.981123455-6
SEÑORES:
NIT:
DETALLE O CONCEPTO:
REGISTROS CONTABLES
CREDITO NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA CONTABLE
AUTORRETENCION CREE 135595
6,250,000 AUTORRETENCIONES 236575
APROBADO POR ELABORADO POR : REVISADO POR:
RECIBO DE CAJA
N° 00003
M A
06 2020
CARLA GONZALEZ CRUZ

ETRAS)
UATRO MIL SETECIENTOS PESOS
FIRMA
CC TI N°:
COMERCIO A X Y XM V CAL AUTORRETENCIONES
CREDITO DEBITO CREDITO
15,000,000 60,000
COSTO DE VENTA
CREDITO
CAJA GENERAL
DEBITO CREDITO
MERCANCIAS N F X E 8,654,700
CREDITO
6,250,000 CLIENTES NACIONALES
DEBITO CREDITO
AUTORRETENCIONES CREE 8,654,700
CREDITO
A-0001
AÑO
2020
AÑO
2021
PRECIO TOTAL
15,000,000
TOTAL
17,309,400
R SOLIDARIAMENTE EL PRECIO EN LA
20/04/06 DEL 0.001 AL 1.000 AUTORIZADO.
MA DEL CLIENTE
Nº. 00002
REGISTROS CONTABLES
DEBITO CREDITO
60,000
60,000
CONTABILIZADO POR: APROBADO POR

CARLA GONZALEZ CRUZ
C.C. 50122312
ENTRADAS
FECHA DETALLE VALOR UNITARIO CANTIDAD
6/3/2020 COMPRA INICIAL 1,250,000 20
6/4/2020 VENTAS 1,250,000
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL
25,000,000 20 25,000,000 FACTURA DE COMPRA
5 6,250,000 15 18,750,000 FACTURA DE VENTA
FACTURA DE COMPRA
FACTURA DE VENTA
513530 ENERGIA NOTA DE CONTABILIDAD 400,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO NOTA DE CONTABILIDAD 300,000
513535 INTERNET Y TELEFONIA NOTA DE CONTABILIDAD 210,084
240810 IVA INCLUIDO NOTA DE CONTABILIDAD 39,916
23355001 SERVICIOS PUBLICOS
SUMATORIAS IGUALES 950,000
23355001 SERVICIOS PUBLICOS COMPROBANTE DE EGRESO 400,000

110505 BANCOS COMPROBANTE DE EGRESO
SUMATORIAS IGUALES 950,000
SPSA LTDA NOTA DE CONTABILID

Nº. 00001
A TU SERVICIO
NIT.901123455-6
SEÑORES:
NIT:
DETALLE O CONCEPTO:
REGISTROS CONTABLES
NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA CONTABLE DEBITO
ENERGIA 513530 400,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 513525 300,000
INTERNET Y TELEFONIA 513535 210,084
IVA INCLUIDO 240810 39,916
ELABORADO POR : REVISADO POR: CONTABILIZADO POR:

CARLA GONZALEZ CRUZ
C.C.50122312
SPSA NIT. 901123455-6
LTDA DIRECCION: calle 13 Nº13B-45
SASP.1234.1@GMAIL.COM
A TU SERVICIO CIUDAD: BOGOTA D.C.
CC/NIT.: 901123455-6
DIRECCION:
LA SUMA DE : CUATROCIENTOS M
POR CONCEPTO DE:
CODIGO CONCEPTO
110505 BANCOS
CHEQUE N°
BANCO X EFECTIVO
CUENTA N°
CREDITO
250,000 VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
210,084 BASE DEBITO
39,916 IVA 39,916
400,000 ENERGIA SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR

300,000 DEBITO CREDITO DEBITO
250,000 400,000
950,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DEBITO CREDITO VALOR A PAGAR
300,000
950,000 INTERNET Y TELEFONIA SERVICIOS PUBLICOS PAGADOS

950,000 DEBITO CREDITO DEBITO
210,084 400,000
300,000
250,000
950,000
TA DE CONTABILIDAD
Nº. 00001
CREDITO
APROBADO POR
55-6
alle 13 Nº13B-45 TEL:4123456 COMPROBANTE DE EGRESO
E-MAIL:
@GMAIL.COM
OTA D.C. N°000003
FECHA 05/06/2020
VALOR 400,000
CUATROCIENTOS MIL PESOS
DEBITO CREDITO
400,000
400,000
FIRMA Y SELLO
ONTABILIZADO
IVA INCLUIDO BANCOS
CREDITO DEBITO CREDITO
950,000
CIOS PUBLICOS POR PAGAR

CREDITO
400,000
300,000
250,000
950,000
ICIOS PUBLICOS PAGADOS

CREDITO
TOTAL PAGADO
SPSA NIT. 901123455-6
COMPROBANTE DE
DIRECCION: calle 13 Nº13B-45
LTDA TEL:4123456 EGRESO
E-MAIL:
A TU SERVICIO SASP.1234.1@GMAIL.COM
CIUDAD: BOGOTA D.C. N°000004
PAGADO A: NACIONALES FECHA

CC/NIT.: 901123455-6 VALOR
DIRECCION:
LA SUMA DE : TRECIENTOS MIL PESOS
POR CONCEPTO DE:
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO

23355002 SERVICIOS PUBLICOS 300,000
110505 BANCO 300,000
CHEQUE N° FIRMA Y SELLO

BANCO X EFECTIVO
CUENTA N°
COMPROBANTE DE SPSA NIT. 901123455-6
EGRESO LTDA TEL:4123456
E-MAIL:
N°000004 CIUDAD: BOGOTA D.C.
05/06/2020 PAGADO A: NACIONALES

300,000 CC/NIT.: 901123455-6
DIRECCION:
SOS LA SUMA DE : DOCIENTOS CINCUENTA MI
POR CONCEPTO DE:
CREDITO CODIGO CONCEPTO DEBITO

23355003 SERVICIOS PUBLICOS 250,000
300,000 110505 BANCO
FIRMA Y SELLO CHEQUE N°

BANCO X EFECTIVO
CUENTA N°
5-6
calle 13 Nº13B-45 COMPROBANTE DE
EGRESO
GMAIL.COM
AD: BOGOTA D.C. N°000005
FECHA 05/06/2020
VALOR 250,000
DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
DEBITO CREDITO
250,000
250,000
FIRMA Y SELLO
2205 PROVEEDORES NACIONALES COMPROBANTE DE EGRESO 3,000,000
110505 BANCOS COMPROBANTE DE EGRESO 3,000,000
SUMATORIAS IGUALES 3,000,000 3,000,000
NIT. 901123455-6
SPSA LTDA DIRECCION: calle 13 Nº13B-45
TEL:4123456
E-MAIL:
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PAGADO A: MONEDA NACIONAL

CC/NIT.: 901123455-6
DIRECCION:
LA SUMA DE : TRES MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO DE:
CODIGO CONCEPTO DEBITO

2205 PROVEEDORES NACIONALES 3,000,000
110505 BANCOS
CHEQUE N°
BANCO X EFECTIVO
CUENTA N° 123456788
11,875,000 SALDO RESTANTE PROVEEDORES NACIONALES
DEBITO CREDITO
3,000,000
5-6
: calle 13 Nº13B-45 COMPROBANTE DE EGRESO
56
L:
GMAIL.COM N°000006
AD: BOGOTA D.C.
FECHA 03/06/2020
VALOR 3,000,000
TRES MILLONES DE PESOS
DEBITO CREDITO
3,000,000
3,000,000
FIRMA Y SELLO
BANCOS
DEBITO CREDITO
3,000,000
1,700,000 VALOR DEL EQUIPO
18,768 ICA

151215 EQUIPO DE COMPUTACION FACTURA DE COMPRA+ N.C. 1,700,000
236540 RETE COMPRA FACTURA DE COMPRA+ N.C. 25,500
236840 ICA POR COMPRA FACTURA DE COMPRA+ N.C. 18,768
2205 PROVEEDORES NACIONALES FACTURA DE COMPRA+ N.C. 1,655,732
2205 PROVEEDORES NACIONALES COMPROBANTE DE EGRESO 1,655,732

NIT.
LOGO Direccion:
Tel:

NOMBRE SPSA LTDA
CC - NIT 901123455-6
CIUDAD BOGOTA
CANTIDAD CODIGO CONCEPTO - REFERENCIA
1 151215 EQUIPO DE COMPUTACION
% 0
SOLIDARIAMENTE EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO PAGO QUE SE EFECTUARA EN BOGOTA EN MONEDA
2020/04/06 DEL 0.001 AL 1.000 AUTORIZADO.
VENDEDOR
CAJERO
HORA DE VENTA
FACTURA ORIGINAL
SPSA
LTDA Nº. 00002
A TU SERVICIO
NIT.901123455-6
SEÑORES:
NIT:
DETALLE O CONCEPTO:
REGISTROS CONTABLES
NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA CONTABLE DEBITO CREDITO
EQUIPO DE COMPUTACION 151215 1,700,000
RETE COMPRA 236540 25,500
ICA POR COMPRA 236840 18,768
PROVEEDORES NACIONALES 2205 1,655,732
ELABORADO POR : REVISADO POR: CONTABILIZA APROBADO POR

CARLA GONZALEZ CRUZ
C.C.50122312
SPSA NIT. 901123455-6

LTDA TEL:4123456
E-MAIL:
CIUDAD: BOGOTA D.C.
SPSA NIT. 901123455-6
LTDA TEL:4123456
E-MAIL:
CIUDAD: BOGOTA D.C.
CC/NIT.: 901123455-6
DIRECCION:
LA SUMA DE : MILLON SETECIENTOS MIL PESOS
POR CONCEPTO DE:

110505 BANCOS
CHEQUE N°
BANCO X EFECTIVO
CUENTA N°
EQUIPO DE COMPUTACION PROVEEDORES NACIONALES
1,700,000 1,655,732
RETE COMPRA BANCOS

25,500 1,655,732
ICA POR COMPRA

DEBITO CREDITO
18,768
PROVEEDORES NACIONALES
DEBITO CREDITO
1,655,732
FACTURA DE COMPRA N° A-0002
FECHA DE COMPRA DIA MES AÑO

4 6 2020
FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO
4 6 2021
PAGO
CHEQUE
EFECTIVO X
TARJETA
ONCEPTO - REFERENCIA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

EQUIPO DE COMPUTACION 1,700,000 1,700,000
IVA TOTAL
1,700,000 0 25,500 18,768 1,655,732
APARTIR DE LA FECHA ACORDADA PARA EL PAGO
AL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE MISMO TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR
CTUARA EN BOGOTA EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
CAMBIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL CODIGO DE COMERCIO RESOL. DIAN N°500000009216 DE

ACTURA ORIGINAL
CONTABILIDAD
Nº. 00002
APROBADO POR
5-6
calle 13 Nº13B-45 COMPROBANTE DE EGRESO
GMAIL.COM N°000007
AD: BOGOTA D.C.
COMPROBANTE DE EGRESO
N°000007
FECHA 03/06/2020
VALOR 1,655,732
ON SETECIENTOS MIL PESOS
DEBITO CREDITO
1,655,732
1,655,732
FIRMA Y SELLO
C 1,800,000
1,800,000 TOTAL FACTURA
D 198,000 RETENCION DE LA DUENTE
D 17,388 ICA
D 1,584,612 VALOR A PAGAR

511030 ASESORIA FINANCIERA NOTA DE CONTABILIDAD 1,800,000
236515 RETENCION HONORARIOS NOTA DE CONTABILIDAD 198,000
236815 ICA POR HONORARIOS NOTA DE CONTABILIDAD 17,388
233525 HONORARIOS NOTA DE CONTABILIDAD 1,584,612

233525 HONORARIOS COMPROBANTE DE EGRESO 1,584,612
SPSA
LTDA Nº. 00003
A TU SERVICIO
NIT.901123455-6
SEÑORES:
NIT:
DETALLE O CONCEPTO:
REGISTROS CONTABLES
ASESORIA FINANCIERA 511030 1,800,000
RETENCION HONORARIOS 236515 198,000
ICA POR HONORARIOS 236815 17,388
HONORARIOS 233525 1,584,612

CARLA GONZALEZ CRUZ
C.C.50122312
SPSA NIT. 901123455-6

LTDA TEL:4123456
E-MAIL:
CIUDAD: BOGOTA D.C.
SPSA NIT. 901123455-6
LTDA TEL:4123456
E-MAIL:
CIUDAD: BOGOTA D.C.
CC/NIT.: 901123455-6
DIRECCION:
LA SUMA DE : MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTO
POR CONCEPTO DE:

1110 BANCOS
233525 HONORARIOS 1,584,612
CHEQUE N°
BANCO EFECTIVO X
CUENTA N°
ASESORIA FINANCIERA BANCOS
1,800,000 1,584,612
RETENCION HONORARIOS HONORARIOS PAGADOS

198,000 1,584,612
ICA POR HONORARIOS

DEBITO CREDITO
17,388
HONORARIOS POR PAGAR

DEBITO CREDITO
1,584,612
CONTABILIDAD
Nº. 00003
APROBADO POR
5-6
calle 13 Nº13B-45 COMPROBANTE DE
EGRESO
GMAIL.COM
AD: BOGOTA D.C. N°000008
COMPROBANTE DE
EGRESO
N°000008
FECHA 05/06/2020
VALOR 1,584,612
HENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS
DEBITO CREDITO
1,584,612
1,584,612
FIRMA Y SELLO
TABLA CONTABLE ARRIENDO
1,500,000 ARRIENDO
- IVA DESCONTABLE
1,500,000 TOTAL
52,500 RETENCION EN LA FUENTE
14,490 ICA
1,433,010 TOTAL A PAGAR

515010 ARRIENDO NOTA DE CONTABILIDAD 1,500,000
236530 RETENCION D L F X ARRIENDO NOTA DE CONTABILIDAD 52,500
236830 ICA POR ARRIENDO NOTA DE CONTABILIDAD 14,490
233540 ARRENDAMIENTO NOTA DE CONTABILIDAD 1,433,010
233540 ARRENDAMIENTO COMPROBATE DE EGRESO 1,433,010

111005 BANCO COMPROBATE DE EGRESO 1,433,010
SPSA
LTDA Nº. 00004
A TU SERVICIO
NIT.901123455-6
SEÑORES:
NIT:
DETALLE O CONCEPTO:
REGISTROS CONTABLES
ARRIENDO 515010 1,500,000
RETENCION D L F X ARRIENDO 236530 52,500
ICA POR ARRIENDO 236830 14,490
ARRENDAMIENTO 233540 1,433,010

CARLA GONZALEZ CRUZ
C.C.50122312
SPSA NIT. 901123455-6
LTDA TEL:4123456
E-MAIL:
CIUDAD: BOGOTA D.C.
CC/NIT.: 901123455-6
DIRECCION:
LA SUMA DE : MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCI
POR CONCEPTO DE:

233540 ARRENDAMIENTO 1,433,010
111005 BANCOS
CHEQUE N°
BANCO X EFECTIVO
CUENTA N°
ARRIENDO ARRENDAMIENTO PAGO
1,500,000 1,433,010
RETENCION D L F X ARRIENDO BANCO

52,500 1,433,010
ICA POR ARRIENDO

DEBITO CREDITO
14,490
ARRENDAMIENTO POR PAGAR

DEBITO CREDITO
1,433,010
CONTABILIDAD
Nº. 00004
APROBADO POR
5-6
calle 13 Nº13B-45 COMPROBANTE DE EGRESO
GMAIL.COM N°000009
AD: BOGOTA D.C.
FECHA 05/06/2020
VALOR 1,433,010
CHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS
DEBITO CREDITO
1,433,010
1,433,010
FIRMA Y SELLO
TABLA CONTABLE TRANSPORTE
2,000,000
380,000 IVA DESCONTABLE
19,320 ICA

512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA DE COMPRA 2,000,000
240805 IVA DESCONTABLE FACTURA DE COMPRA 380,000
236530 RETENCION EN LA FUENTE FACTURA DE COMPRA
236830 ICA X FLOTA DE TRANSPORTE FACTURA DE COMPRA
233549 ARRENDAMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TR FACTURA DE COMPRA
SUMATORIAS IGUALES 2,380,000
233540 ARRENDAMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TR COMPROBANTE DE EGRESO 2,280,680

SUMATORIAS IGUALES 2,280,680
NIT.
LOGO Direccion:
Tel:

NOMBRE SPSA LTDA
CC - NIT 901123455-6
CIUDAD BOGOTA
CANTIDAD CODIGO CONCEPTO - R
1 512040 FLOTA Y EQUIPO
%
PACTADA AQUÍ MISMO PAGO QUE SE EFECTUARA EN BOGOTA EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
VENDEDOR
CAJERO
HORA DE VENTA
FACTURA
SPSA NIT. 901123455-6

LTDA TEL:4123456
E-MAIL:
CIUDAD: BOGOTA D.C
CC/NIT.: 901123455-6
DIRECCION:
LA SUMA DE : DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHE
POR CONCEPTO DE:
CODIGO CONCEPTO
233540 ARRENDAMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TR
111005 BANCOS
CHEQUE N°
BANCO X EFECTIVO
CUENTA N°
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE T
2,000,000 2,280,680
IVA DESCONTABLE BANCOS

380,000
CREDITO
RETENCION EN LA FUENTE
DEBITO CREDITO
80,000 80,000
19,320
2,280,680 ICA X FLOTA DE TRANSPORTE
2,380,000 DEBITO CREDITO
19,320
2,280,680 ARRENDAMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TR

2,280,680
NIT.
Direccion: FACTURA DE COMPRA N° A-0003

Tel:
FECHA DE COMPRA DIA MES
4 6
FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES
4 6
AL PAGO
CHEQUE
EFECTIVO
TARJETA

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,000,000 2,000,00
DESCUENTO IVA TOTAL
0 2,000,000 380,000 80,000 19,320 2,280,680
AL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE MISMO TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR SOLIDARIAMENTE EL PRECIO EN LA FORMA
LOMBIANA.
CAMBIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL CODIGO DE COMERCIO RESOL. DIAN N°500000009216 DE 2020/04/06 DEL 0.001 AL 1.000 AUTORIZADO.

FACTURA ORIGINAL
IT. 901123455-6
DIRECCION: calle 13 Nº13B-45 COMPROBANTE DE EGRESO
TEL:4123456
E-MAIL:
ASP.1234.1@GMAIL.COM N°0000010
CIUDAD: BOGOTA D.C.
ES FECHA 05/06/2020
-6 VALOR 2,280,680
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTO OCHENTA PESOS
DEBITO CREDITO
2,280,680
2,280,680
FIRMA Y SELLO
CONTABILIZADO
MIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TR
CREDITO
BANCOS
CREDITO
2,280,680
A-0003
AÑO
2020
AÑO
2021
PRECIO TOTAL
2,000,000
TOTAL
2,280,680
MENTE EL PRECIO EN LA FORMA

0.001 AL 1.000 AUTORIZADO.
DEL CLIENTE
TABLA CONTABLE
900,000
- IVA DESCONTABLE
900,000 TOTAL DE FACTURA
86,940 ICA
759,060 VALOR A PAGAR
CODIGO CUENTA DOCUMENTO

514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NOTA CONTABLE
236525 RETENCION EN LA FUENTE NOTA CONTABLE
236830 ICA X CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NOTA CONTABLE
233595 OTROS SERVICIOS NOTA CONTABLE
SUMATORIAS IGUALES
233595 OTROS SERVICIOS COMPROBANTE DE EGRESO

SUMATORIAS IGUALES
SPSA LTDA
A TU SERVICIO
NIT.901123455-6
SEÑORES:
NIT:
DETALLE O CONCEPTO:
REGISTROS CONTABLES
NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA CONTABLE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 514510
RETENCION EN LA FUENTE 236525
ICA X CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 236830
OTROS SERVICIOS 233595
ELABORADO POR : REVISADO POR:

CARLA GONZALEZ CRUZ
C.C.50122312
SPSA
LTDA
A TU SERVICIO
CC/NIT.: 901123455-6
DIRECCION:
LA SUMA DE : SETECIENTOS CIN
POR CONCEPTO DE:
CODIGO CONCEPTO
233595 OTROS SERVICIOS
111005 BANCOS
CHEQUE N°
BANCO
CUENTA N°
PREPARADO REVISADO APROBADO
TABLA CONTABLE
1,200,000
228,000 IVA DESCONTABLE
48,000 RETENCION EN LA FUENTE
11,592 ICA
CODIGO CUENTA DOCUMENTO

514515 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO FACTURA DE COMPRA+ NOTA DE C
240805 IVA DESCONTABLE FACTURA DE COMPRA+ NOTA DE C
236525 RETENCION EN LA FUENTE FACTURA DE COMPRA+ NOTA DE C
236830 ICA X CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FACTURA DE COMPRA+ NOTA DE C
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FACTURA DE COMPRA+ NOTA DE C
SUMATORIAS IGUALES
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO COMPROBANTE DE EGRESO

SUMATORIAS IGUALES
LOGO

NOMBRE SPSA LTDA
CC - NIT 901123455-6
CIUDAD BOGOTA
CANTIDAD CODIGO
1 514515
TOTAL BRUTO
1.ESTA FACTURA CAUSARA INTERES POR MORA DEL 2% POR MES O PROPORCIONAL APARTIR DE LA FECHA ACORDADA P
2.EL COMPRADOR Y ACEPTANTE O SU REPRESENTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANC
MISMO PAGO QUE SE EFECTUARA EN BOGOTA EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
3.ESTA FACTURA SE ASEMEJA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ESTABLECIDO EN EL ARTICU
VENDEDOR
CAJERO
HORA DE VENTA
FACT
SPSA LTDA
A TU SERVICIO
NIT.901123455-6
SEÑORES:
NIT:
DETALLE O CONCEPTO:
REGISTROS CONTABLES
NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA CONTABLE
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 514515
IVA DESCONTABLE 240805
RETENCION EN LA FUENTE 236525
ICA X CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 236830
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 233535
ELABORADO POR : REVISADO POR:

CARLA GONZALEZ CRUZ
C.C.50122312
SPSA
LTDA
A TU SERVICIO
CC/NIT.: 901123455-6
DIRECCION:
LA SUMA DE : MILLON TRESCIENTOS SESEN
POR CONCEPTO DE:
CODIGO CONCEPTO
233535 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
111005 BANCOS
CHEQUE N°
BANCO
CUENTA N°
PREPARADO REVISADO APROBADO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
DEBITO CREDITO
900,000
RETENCION EN LA FUENTE
DEBITO CREDITO
54,000
DEBITO CREDITO ICA X CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

900,000 DEBITO CREDITO
54,000 86,940
86,940
759,060 OTROS SERVICIOS POR PAGAR
900,000 900,000 DEBITO CREDITO
759,060
759,060
759,060
759,060 759,060
Nº. 00005
DEBITO CREDITO
900,000
54,000
86,940
759,060
CONTABILIZA APROBADO POR

NIT. 901123455-6
TEL:4123456
E-MAIL:
SASP.1234.1@GMAIL.COM N°0000011
CIUDAD: BOGOTA D.C.
NACIONALES FECHA 05/06/2020

01123455-6 VALOR 759,060
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS
EPTO DEBITO CREDITO

RVICIOS 759,060
OS 759,060
FIRMA Y SELLO
EFECTIVO X
CONTABILIZADO
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEBITO CREDITO
1,200,000
IVA DESCONTABLE
DEBITO CREDITO
228,000
DEBITO CREDITO RETENCION EN LA FUENTE

228,000 48,000
48,000
11,592 ICA X CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1,428,000 1,428,000 11,592
1,368,408 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS X PAGAR

1,368,408 1,368,408 1,368,408
NIT.
Direccion: FACTURA DE COMPRA N°

Tel:
FECHA DE COMPRA DIA
4
FECHA DE VENCIMIENTO DIA
4
BERNAL
CONCEPTO - REFERENCIA PRECIO UNITARIO

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,200,000
DESCUENTO IVA
% 0 1,200,000 228,000 48,000 11,592
EAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE MISMO TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR SOLIDARIAMENTE EL PRECIO EN LA FORMA
CAMBIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 77 DEL CODIGO DE COMERCIO RESOL. DIAN N°500000009216 DE 2020/04/06 DEL 0.001 AL 1.000 AUTORIZADO.
FIRMA VENDEDOR FIRMA DEL CLIEN

FACTURA ORIGINAL
Nº. 00006
DEBITO CREDITO
1,200,000
228,000
48,000
11,592
1,368,408
CONTABILIZA APROBADO POR
NIT. 901123455-6
TEL:4123456
E-MAIL:
SASP.1234.1@GMAIL.COM N°0000012
CIUDAD: BOGOTA D.C.
NACIONALES FECHA 05/06/2020

01123455-6 VALOR 1,368,408
MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS
EPTO DEBITO CREDITO

NTENIMIENTO 1,368,408
OS 1,368,408
FIRMA Y SELLO
EFECTIVO X
CONTABILIZADO
OTROS SERVIOS PAGOS
DEBITO CREDITO
759,060
BANCOS
DEBITO CREDITO
759,060
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PAGOS
DEBITO CREDITO
1,368,408 -
BANCOS
DEBITO CREDITO
1,368,408
A-0004
MES AÑO
6 2020
MES AÑO
6 2021
PAGO
CHEQUE
EFECTIVO X
TARJETA
PRECIO TOTAL
1,200,000
TOTAL
1,368,408
ARIAMENTE EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ

DEL 0.001 AL 1.000 AUTORIZADO.
FIRMA DEL CLIENTE

PRESTAMO MONEDA NACIONAL
20,000,000 DEBITO
350,000 19,600,000
50,000
GASTOS BANCARIOS
CODIGO CUENTA DOCUMENTO DEBITO CREDITO DEBITO
111,005 MONEDA NACIONAL PAGARE 19,600,000 400,000
530,505 GASTOS BANCARIOS PAGARE 400,000
210,510 PAGARE PAGARE 20,000,000 PAGARE
SUMATORIAS IGUALES 20,000,000 20,000,000 DEBITO
VENCIMIENTO: 05/06/2025 CAPITAL: $20.000.000
INTERESES:
TOTAL:
Por medio de este pagare, yo Sebastian Jimenez Bernal prometo pagar a la orden de Banco De Bogota
la cantidad de 20.000.000 el dia 05 de 06 de 2025 . La suma que ampara este titulo causara intereses de
razon de ______ % y a razon de ______% anual en caso de mora.
Bogota D.C. a los 05 dias del mes de junio de 2020
JUAN SEBASTIAN JIMENEZ BERNAL

MONEDA NACIONAL
CREDITO
GASTOS BANCARIOS
CREDITO
PAGARE
CREDITO
20,000,000
APERTURA DE CAJA MENOR 1,200,000

110505 CAJA MENOR ACTA DE APERTURA 1,200,000
111005 MONEDA NACIONAL C.EGRESO+ CHEQUE 1,200,000
BOGOTA D.C. 08 DE JUNIO DE 2020
ACTA DE APERTURA DE CAJA MENOR
De acuerdo a las politicas de la empresa SPSA LTDA, se establecera una

caja menor por un velor de millon dosciento mil pesos (1200000 ), el
cual sera utilizado para el pago de facuras, no superiores al valor
predestinado (pago para la compra de mercancias, gastos imprevistos,
transporte, daño de algun elemento de la empresa) que se puedan sus-
tentar con estas cuentas. Teniendo en cuenta que su coNtrol se llevara
a cabo con soportes de egreso.
ANDRES MOLINA CALDERON MARIA CAMILA VALERO GALINDO

GERENTE SECRETARIA
Nº:00001
AÑO MES
2020 6
LOGO DEL BANCO
PAGUESE A LA ODEN DE:
LUZ MIRYAM VILLALOBOS CAMARGO
LA SUMA DE :
UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS (1.200.000)
FIRMA: _______________________________________
SPSA NIT. 901123455-6
LTDA TEL:4123456
E-MAIL:
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PAGADO A: NACIONALES FECHA

CC/NIT.: 901123455-6 VALOR
DIRECCION:
LA SUMA DE : MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PE
POR CONCEPTO DE:

110505 CAJA MENOR 1,200,000
111005 MONEDA NACIONAL
CHEQUE N° FIRMA Y SELLO

BANCO X EFECTIVO
CUENTA N°
CAJA MENOR
DEBITO CREDITO
1,200,000
MONEDA NACIONAL
DEBITO CREDITO
1,200,000
001
DIAS
9
CHEQUE
COMPROBANTE DE
EGRESO
N°0000013
FECHA 05/06/2020
VALOR 1,200,000
HO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS
CREDITO
1,200,000
FIRMA Y SELLO
110505 CAJA GENERAL 111005 BANCO 130505 CLIENTES
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
40,000,000 79,800,000 17,309,400
40,000,000 14,424,500
79,800,000 950,000
8654700 3,000,000 17,309,400
1,655,732 8,654,700
88,654,700 79,800,000 1,584,612
8,854,700 TOTAL 1,433,010
2,280,680
837,306
1,368,408
19,600,000
1,200,000 CAJA MENOR
99,400,000 28,734,248
70,665,752 TOTAL
220505 PROVEEDORES 23350 ENERGIA 2335001 ACUEDUCTO

NACONALES DEBITO CREDITO DEBITO
DEBITO CREDITO 400,000
28,849,000 400,000 300,000
14424500
3,000,000 400,000 400,000 300,000
1,655,732 TOTAL 0 TOTAL
1,655,732
19,080,232 30,504,732
TOTAL 11,424,500
2408 IVA 311505 CUOTAS O PARTES DE 413525 COMERCIO ALX> Y

DEBITO CREDITO INTERES SOCIAL ALX<
4,750,000 DEBITO CREDITO DEBITO
2,850,000 80,000,000
39,916
380,000 0 80,000,000 0
228,000 TOTAL 80,000,000 TOTAL
5,397,916 2,850,000
2,547,916 TOTAL
511030 ASESORIA FINANCIERA 236515 RET FTE HONORARIOS 236815 ICA HONORARIOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
1,800,000 198,000
1,800,000 0 0 198,000 0
1,800,000 TOTAL TOTAL 198,000 TOTAL
130505 CLIENTES 135515 RETE FUENTE 135518 ICA
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
375,000 165,600
8654700
375,000 0 165,600 0
8,654,700 375,000 TOTAL 165,600 TOTAL
TOTAL
2335001 ACUEDUCTO 2335001 INTERNET 236540 RETE COMPRA

300,000 250,000 625,000
250,000 25,500
80,000
300,000 250,000 250,000
0 TOTAL 0 0 730,500
TOTAL 730,500
413525 COMERCIO ALX> Y 512325 ACUEDUCTO 513530 ENERGIA

ALX< DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CREDITO 300,000 400,000
15,000,000
300,000 0 400,000 0
15,000,000 300,000 TOTAL 400,000 TOTAL
15,000,000
236815 ICA HONORARIOS 233525 HONORARIOS 512010 ARRENDAMIENTOS

17,388 1,584,612 1,500,000
1,584,612
17,388 1,500,000 0
17,388 1,584,612 1,584,612 1,500,000 TOTAL
TOTAL 0
135595 AUTO RENTA (CREE) 143505 COMPRA DE
DEBITO CREDITO MERCANCIA
60,000 DEBITO CREDITO
25,000,000
60,000 0 6,250,000
60,000 TOTAL
25,000,000 6250000
18,750,000 TOTAL
236840 ICA X COMPRA 236575 AUTORETENCION

276,000 60,000
18,768
19,320 0 60,000
TOTAL 60,000
0 314,088
TOTAL 314,088
513535 INTERNET 613525 COSTO DE VENTA

210,084 6,250,000
210,084 0 6,250,000 0
210,084 TOTAL 6,250,000 TOTAL
236530 RET FTE ARREN 236830 ICA ARREND

52,500 14,490
0 52,500 0 14,490
TOTAL 52,500 TOTAL 14,490
BALANCE DE COMPROBACION
110505 CAJA GENERAL 8,854,700
110510 CAJA MENOR 1,200,000
111005 BANCO 70,665,752
130505 CLIENTES 8,654,700
135515 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE 375,000
135518 ANTICIPO RETEICA 165,600
135595 AUTORETENCION DE RENTA (CREE) 60,000
143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 18,750,000
151215 EQUIPO DE COMPUTO 1,700,000
210510 PAGARE 20,000,000
233525 CTA X PAGAR HONORARIOS 0
233535 CTA X PAGAR MANTENIMIENTO 0
233540 CTA X PAGAR ARRENDAMIENTOS 0
233550 CTA X PAGAR ENERGIA 0
23355001 CTA X PAGAR ACUEDUCTO 0
23355002 CTA X PAGAR INTERNET 0
233595 OTROS 0
236515 RETENCION EN LA FUENTE POR HONORARIOS 198,000
236525 RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS 102,000
236830 RETE FUENTE X ARRENDAMIENTOS 52,500
236840 RETE FUENTE X COMPRA 730,500
236575 AUTORETENCION DE RENTA (CREE) 60,000
236815 RET ICA X HONORARIOS 17,388
236525 RET ICA X SERVICIOS 20,286
236830 RET ICA X ARRENDAMIENTOS 14,490
236840 RET ICA X COMPRA 314,088
240805 IVA DESCONTABLE 5,397,916
240810 IVA GENERADO 2,850,000
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 80,000,000
413525 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR CALZADO 15,000,000
511030 ASESORIA FINANCIERA 1,800,000
512010 ARRENDAMIENTOS 1,500,000
512040 TRANSPORTE 2,000,000
513530 ENERGIA 400,000
513525 ACUEDUCTO 300,000
513535 INTERNET 210,084
530505 GASTO BANCARIO 400,000
514510 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES 900,000
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,200,000
613525 COSTO DE VENTA 6,250,000
SUMAS IGUALES 130,783,752 130,783,752

Taller Asientos

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PATRIMONIO

80,000,000 40,000,000 SOCIO 1

CODIGO CUENTA DOCUMENTO DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

JUAN SEBASTIAN JIMENEZ BERNAL

80,000,000 TOTAL CAPITAL

80,000,000 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

CARLA GONZALES CRUZ

CUENTA DEBITO CREDITO FIRMA

CODIGO CUENTA DOCUMENTO DEBITO CREDITO

SIRVASE ANOTAR EL NUMERO DE SU CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

Comprobante de consignacion La cuantia total del

CODIGO CUENTA DOCUMENTO DEBITO

220505 NACIONALES COMPROBANTE DE EGRESO 14,875,000

SEÑOR JUAN SEBASTIAN JIMENEZ BERNAL

SPSA NIT. 901123455-6

14,875,000 RETENCION POR COMPRA NACIONALES

Direccion: FACTURA DE COMPRA N° A-0001

CONCEPTO - REFERENCIA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

FIRMA VENDEDOR FIRMA DEL CLIENTE

LES FECHA 03/06/2020 PAGADO A:

DEBITO CREDITO CODIGO

FIRMA Y SELLO CHEQUE N°

AGADO A: MONEDA NACIONAL FECHA 03/06/2020

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO

HEQUE N° FIRMA Y SELLO

CODIGO CUENTA DOCUMENTO DEBITO

613525 COSTO DE VENTA NOTA DE CONTABILIDAD 6,250,000

135595 AUTORRETENCIONES CREE NOTA DE CONTABILIDAD 60,000

110505 CAJA GENERAL RECIBO DE CAJA 8,654,700

ELABORADO POR : REVISADO POR: CONTABILIZADO POR:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CONCEPTO - REFERENCIA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

FIRMA VENDEDOR FIRMA DEL CLIENTE

APROBADO POR ELABORADO POR : REVISADO POR:

CARLA GONZALEZ CRUZ

CONTABILIZADO POR: APROBADO POR

23355001 SERVICIOS PUBLICOS COMPROBANTE DE EGRESO 400,000

SPSA LTDA NOTA DE CONTABILID

ELABORADO POR : REVISADO POR: CONTABILIZADO POR:

400,000 ENERGIA SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR

950,000 INTERNET Y TELEFONIA SERVICIOS PUBLICOS PAGADOS

CUATROCIENTOS MIL PESOS

CIOS PUBLICOS POR PAGAR

ICIOS PUBLICOS PAGADOS

PAGADO A: NACIONALES FECHA

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO

CHEQUE N° FIRMA Y SELLO

05/06/2020 PAGADO A: NACIONALES

CREDITO CODIGO CONCEPTO DEBITO

FIRMA Y SELLO CHEQUE N°

DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

PAGADO A: MONEDA NACIONAL

CODIGO CONCEPTO DEBITO

TRES MILLONES DE PESOS

CODIGO CUENTA DOCUMENTO DEBITO CREDITO

2205 PROVEEDORES NACIONALES COMPROBANTE DE EGRESO 1,655,732

SEÑOR JUAN SEBASTIAN JIMENEZ BERNAL

ELABORADO POR : REVISADO POR: CONTABILIZA APROBADO POR

SPSA NIT. 901123455-6

CODIGO CONCEPTO DEBITO

RETE COMPRA BANCOS