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  • Planilla de Excel para Flujo de Caja

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    Eva
    10 vistas6 páginas
    Este documento proporciona instrucciones para usar una plantilla de Excel para controlar los movimientos diarios de caja. La plantilla permite registrar entradas y salidas de efectivo, transferencias bancarias u otros métodos de pago, y calcular los saldos. Se deben listar los tipos de pago e ingresar los saldos mínimos y máximos permitidos. Luego, se completan las filas con los detalles de cada transacción para obtener los saldos actualizados y verificar que estén dentro de los límites establecidos.

    Descripción original:

    Título original

    Planilla de Excel Para Flujo de Caja

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

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    Este documento proporciona instrucciones para usar una plantilla de Excel para controlar los movimientos diarios de caja. La plantilla permite registrar entradas y salidas de efectivo, transferencias bancarias u otros métodos de pago, y calcular los saldos. Se deben listar los tipos de pago e ingresar los saldos mínimos y máximos permitidos. Luego, se completan las filas con los detalles de cada transacción para obtener los saldos actualizados y verificar que estén dentro de los límites establecidos.

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    Este documento proporciona instrucciones para usar una plantilla de Excel para controlar los movimientos diarios de caja. La plantilla permite registrar entradas y salidas de efectivo, transferencias bancarias u otros métodos de pago, y calcular los saldos. Se deben listar los tipos de pago e ingresar los saldos mínimos y máximos permitidos. Luego, se completan las filas con los detalles de cada transacción para obtener los saldos actualizados y verificar que estén dentro de los límites establecidos.

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    Control de caja

    Ayuda
    En la plantilla de Excel Control de Caja podras registrar los movimientos diarios de c
    diferentes versiones: efectivo, banco, cheques, mercado pago, etc y así poder contr
    compuesto proporcionalmente el saldo.

    Para usarla, sigue estos pasos:

    1. Se debe listar las formas de pago de caja junto con códigos únicos asignados a pa
    B7.

    2. En las celdas F6 y F7 se deben establecer los saldos máximos y mínimos a manten


    3. En la tabla que figura en la fila 15 completar los movimientos de caja. Precisamen
    concepto, código, entrada y salida.

    RESULTADO
    Obtendrá la apertura por medio de pago los saldos que mantiene en caja.
    Arrojará una advertencia si el máximo o mínimo no se respeta.
    Mostrará un gráfico ilustrando las proporciones de los saldos que mantiene.
    Pla

    Más ayuda
    Si quieres saber más sobre cómo usar e
    s movimientos diarios de caja en sus plantilla, o adaptarla, extenderla o corr
    pago, etc y así poder controlar cómo está algún error, sigue este link:

    www.planillaexcel.com/ayuda/plantil
    digos únicos asignados a partir de la celda Otras plantillas
    Si esta plantilla no es lo que necesitas,
    posible que tengamos otra que se ajus
    áximos y mínimos a mantener en caja . Aquí puedes acceder a muchas otras m
    mientos de caja. Precisamente fecha,

    mantiene en caja. www.planillaexcel.com/plantillas


    speta.
    ldos que mantiene.
    PlanillaExcel.com

    uda
    s saber más sobre cómo usar esta
    o adaptarla, extenderla o corregir
    ror, sigue este link:

    anillaexcel.com/ayuda/plantillas
    lantillas
    antilla no es lo que necesitas, es
    que tengamos otra que se ajuste mejor.
    edes acceder a muchas otras más:

    anillaexcel.com/plantillas
    Control de caja

    Liste los Tipos de Caja Ingrese los saldos a manten


    Nro. Tipo de Caja Mínimo:
    001 Efectivo Máximo:
    002 transferencias

    Ingrese los movimientos de caja diarios


    FECHA CONCEPTO CÓDIGO ENTRADAS
    9/22/2019 Agua 001 $ 150,000.00
    7/29/2023 Detodito Cristian 002
    los saldos a mantener en caja
    $ 200,000.00
    $ 300,000.00 La caja es inferior a su mínimo tolerable e

    SALIDAS SALDO
    $ 30,000.00 $ 120,000.00 Proporción en Caja
    $ 3,000.00 $ 117,000.00

    2%

    98%
    PlanillaExcel.com

    SALDO TOTAL DE CAJA $ 117,000.00


    La caja es inferior a su mínimo tolerable en un monto equivalente a 83.000

    TIPO DE CAJA SALDO


    Saldo en Efectivo $ 120,000.00
    Saldo en transferencias -$ 3,000.00
    $ 0.00
    $ 0.00
    $ 0.00

    orción en Caja

    2%
    Saldo en Efectivo
    Saldo en transferencias

    98%

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