Control de caja

Ayuda
En la plantilla de Excel Control de Caja podras registrar los movimientos diarios de c
diferentes versiones: efectivo, banco, cheques, mercado pago, etc y así poder contr
compuesto proporcionalmente el saldo.

Para usarla, sigue estos pasos:

1. Se debe listar las formas de pago de caja junto con códigos únicos asignados a pa
B7.

2. En las celdas F6 y F7 se deben establecer los saldos máximos y mínimos a manten

3. En la tabla que figura en la fila 15 completar los movimientos de caja. Precisamen
concepto, código, entrada y salida.

RESULTADO
Obtendrá la apertura por medio de pago los saldos que mantiene en caja.
Arrojará una advertencia si el máximo o mínimo no se respeta.
Mostrará un gráfico ilustrando las proporciones de los saldos que mantiene.

s movimientos diarios de caja en sus
pago, etc y así poder controlar cómo está
digos únicos asignados a partir de la celda
áximos y mínimos a mantener en caja .
mientos de caja. Precisamente fecha,
mantiene en caja.
speta.
ldos que mantiene.
Pla
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 Control de caja

Liste los Tipos de Caja Ingrese los saldos a mantener en caja

Nro. Tipo de Caja Mínimo:
001 Efectivo Máximo:
002 Banco
003 Mercado Pago
004 Paypal
005 Otros

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA CONCEPTO CÓDIGO
ENTRADAS SALIDAS SALDO
7/27/2022 CAJA ### $ 445.00 $ 445.00
7/27/2022 FELIX CARPINTERO ### $ 100.00 $ 345.00
7/27/2022 MARGARETH CAMBIO ### $ 205.00 $ 140.00
7/27/2022 virside ### $ 20.00 $ 120.00
7/28/2022 material de ascensor ### $ 34.00 $ 86.00
7/28/2022 anendy ### $ 60.00 $ 26.00
7/28/2022 señora nora ### $ 20.00 $ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
 SALDO TOTAL DE CAJA

TIPO DE CAJA
Saldo en Efectivo
Saldo en Banco
Saldo en Mercado Pago
Saldo en Paypal
Saldo en Otros

Proporción en Caja

9%
6% 28%

57%
 $ 86.00

SALDO
$ 445.00
-$ 100.00
-$ 205.00
-$ 20.00
-$ 34.00

ión en Caja

9%
6% 28% Saldo en Banco
Saldo en Mercado Pago
Saldo en Paypal
Saldo en Otros

57%
 Control de caja

Liste los Tipos de Caja Ingrese los saldos a manten

Nro. Tipo de Caja Mínimo:
001 Efectivo Máximo:
002 Banco
003 Mercado Pago
004 Paypal
005 Otros

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA CONCEPTO CÓDIGO ENTRADAS
5/17/2022 Venta 4 macetas 001 $ 1,000.00
juan estacionamiento mas gran 002
cauchos avelino 001
compra mecha 003
cerradura 004
5/18/2022 compra granier 005
5/19/2022 compra juan 005
5/19/2022 juan aceite y gasolina 006
5/19/2022 compra juan 007
5/19/2022 caja 008 $ 200.00
5/19/2022 compra juan 009
5/19/2022 pago papeleria 010
compra de mecha 011
6/2/2022 caja 012 $ 500.00
alfredo 013
014
015
016
se los saldos a mantener en caja
$ 1,000.00
$ 4,500.00 La caja es inferior a su mínimo tolerable en u

SALIDAS SALDO
$ 1,000.00 Proporción en Caja
$ 33.00 $ 967.00
$ 52.00 $ 915.00
$ 234.34 $ 680.66
$ 465.00 $ 215.66 9%
$ 80.00 $ 135.66 6% 28%
$ 40.00 $ 95.66
$ 35.00 $ 60.66
$ 16.50 $ 44.16
$ 244.16
57%
$ 146.62 $ 97.54
$ 50.00 $ 47.54
$ 46.00 $ 1.54
$ 501.54
$ 70.00 $ 431.54
$ 431.54
$ 431.54
$ 431.54
 PlanillaExcel.com

SALDO TOTAL DE CAJA $ 95.66

La caja es inferior a su mínimo tolerable en un monto equivalente a 904

TIPO DE CAJA SALDO

Saldo en Efectivo $ 948.00
Saldo en Banco -$ 33.00
Saldo en Mercado Pago -$ 234.34
Saldo en Paypal -$ 465.00
Saldo en Otros -$ 120.00

Proporción en Caja

9%
6% 28% Saldo en Banco
Saldo en Mercado Pago
Saldo en Paypal
Saldo en Otros

57%
 Control de caja

Liste los Tipos de Caja Ingrese los saldos a manten

Nro. Tipo de Caja Mínimo:
001 Efectivo Máximo:
002 Banco
003 Mercado Pago
004 Paypal
005 Otros

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA CONCEPTO CÓDIGO ENTRADAS
01/07/2022 nomina 001 $ 2,980.00
nomina 002 $ 500.00
pago a felix muebles oficina 001
zara 003
bolso anendy 004
prestamo avelino 005
moto juan 005
reparacion spark 006
carlos vice 007
pago el mocho 008
tio 009
jesus echesuria prestamo 010
julio pago de destapado vista 011
alegre
olimpo 012
lisbeth 013
yeni 014
jesus martines 015
jesu bermudez 016
 virside 016
avelinito 016
juan rongel 016

nomina de andry ascensores 016

migel carrillo 016

efreike orosco 016
denny 016
jesus echesuria sueldo 016
calaboso fredy 016
anenendy 016
anendy 016
anendy 016
caja chica 016
08/07/2022 NOMINA 016 $ 3,000.00
migel carrillo 016
efreike orosco 016
yeni brito 016
avelino papa 016
anendy bolso 016
avelino hijo 016
lisbeth 016
virside 016
juan rongel 016
jesus bermudez 016
jesus martines 016
nomina de andry ascensores 016
andrew 016
poporo 016
margareth 016
javier 016
anendy 016
MARCIA 016
DENYS 016
antonio 016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
se los saldos a mantener en caja
$ 1,000.00
$ 4,500.00

SALIDAS SALDO
$ 2,980.00 Proporción en Caja
$ 3,480.00
$ 370.00 $ 3,110.00
$ 40.00 $ 3,070.00
$ 80.00 $ 2,990.00 9%
$ 100.00 $ 2,890.00 6% 28%
$ 50.00 $ 2,840.00
$ 180.00 $ 2,660.00
$ 50.00 $ 2,610.00
$ 5.00 $ 2,605.00
57%
$ 50.00 $ 2,555.00
$ 100.00 $ 2,455.00

$ 20.00 $ 2,435.00

$ 80.00 $ 2,355.00
$ 100.00 $ 2,255.00
$ 20.00 $ 2,235.00
$ 30.00 $ 2,205.00
$ 50.00 $ 2,155.00
$ 100.00 $ 2,055.00
$ 70.00 $ 1,985.00
$ 100.00 $ 1,885.00

$ 400.00 $ 1,485.00

$ 70.00 $ 1,415.00
$ 30.00 $ 1,385.00
$ 100.00 $ 1,285.00
$ 120.00 $ 1,165.00
$ 40.00 $ 1,125.00
$ 260.00 $ 865.00
$ 60.00 $ 805.00
$ 500.00 $ 305.00
$ 305.00 $ 0.00
$ 3,000.00
$ 70.00 $ 2,930.00
$ 30.00 $ 2,900.00
$ 30.00 $ 2,870.00
$ 30.00 $ 2,840.00
$ 80.00 $ 2,760.00
$ 60.00 $ 2,700.00
$ 100.00 $ 2,600.00
$ 100.00 $ 2,500.00
$ 100.00 $ 2,400.00
$ 40.00 $ 2,360.00
$ 40.00 $ 2,320.00
$ 400.00 $ 1,920.00
$ 100.00 $ 1,820.00
$ 500.00 $ 1,320.00
$ 400.00 $ 920.00
$ 60.00 $ 860.00
$ 300.00 $ 560.00
$ 20.00 $ 540.00
$ 60.00 $ 480.00
$ 100.00 $ 380.00
$ 380.00
$ 380.00
$ 380.00
$ 380.00
$ 380.00
$ 380.00
$ 380.00
$ 380.00
$ 380.00
$ 380.00
 PlanillaExcel.com

SALDO TOTAL DE CAJA $ 2,840.00

TIPO DE CAJA SALDO

Saldo en Efectivo $ 2,610.00
Saldo en Banco $ 500.00
Saldo en Mercado Pago -$ 40.00
Saldo en Paypal -$ 80.00
Saldo en Otros -$ 150.00

Proporción en Caja

9%
6% 28% Saldo en Banco
Saldo en Mercado Pago
Saldo en Paypal
Saldo en Otros

57%
 Control de caja

Liste los Tipos de Caja Ingrese los saldos a manten

Nro. Tipo de Caja Mínimo:
001 Efectivo Máximo:
002 Banco
003 Mercado Pago
004 Paypal
005 Otros

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA CONCEPTO CÓDIGO ENTRADAS
9/26/2022 caja 001 $ 2,080.00
espatulas 002
maracucho 001
sobi 003
carlos compra 004
005
005
006
5/19/2022 007
008
5/19/2022 009
5/19/2022 010
011
6/2/2022 012
013
014
015
016
se los saldos a mantener en caja
$ 1,000.00
$ 4,500.00 La caja es inferior a su mínimo tolerable en u

SALIDAS SALDO
$ 2,080.00 Proporción en Caja
$ 20.00 $ 2,060.00
$ 540.00 $ 1,520.00
$ 360.00 $ 1,160.00
$ 360.00 $ 800.00 9%
$ 800.00 6% 28%
$ 800.00
$ 800.00
$ 800.00
$ 800.00
57%
$ 800.00
$ 800.00
$ 800.00
$ 800.00
$ 800.00
$ 800.00
$ 800.00
$ 800.00
 PlanillaExcel.com

SALDO TOTAL DE CAJA $ 800.00

La caja es inferior a su mínimo tolerable en un monto equivalente a 200

TIPO DE CAJA SALDO

Saldo en Efectivo $ 1,540.00
Saldo en Banco -$ 20.00
Saldo en Mercado Pago -$ 360.00
Saldo en Paypal -$ 360.00
Saldo en Otros $ 0.00

Proporción en Caja

9%
6% 28% Saldo en Banco
Saldo en Mercado Pago
Saldo en Paypal
Saldo en Otros

57%