Control de caja

Ayuda
En la plantilla de Excel Control de Caja podras registrar los movimientos diarios de c
diferentes versiones: efectivo, banco, cheques, mercado pago, etc y así poder contr
compuesto proporcionalmente el saldo.

Para usarla, sigue estos pasos:

1. Se debe listar las formas de pago de caja junto con códigos únicos asignados a pa
B7.
2. En las celdas F6 y F7 se deben establecer los saldos máximos y mínimos a manten

3. En la tabla que figura en la fila 15 completar los movimientos de caja. Precisamen

concepto, código, entrada y salida.

RESULTADO
Obtendrá la apertura por medio de pago los saldos que mantiene en caja.
Arrojará una advertencia si el máximo o mínimo no se respeta.
Mostrará un gráfico ilustrando las proporciones de los saldos que mantiene.

s movimientos diarios de caja en sus
pago, etc y así poder controlar cómo está
digos únicos asignados a partir de la celda
áximos y mínimos a mantener en caja .
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Más ayuda
Si quieres saber más sobre cómo usar esta
plantilla, o adaptarla, extenderla o corregi
error, sigue este link:
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que tengamos otra que se ajuste mejor. Aq
puedes acceder a muchas otras más:
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ber más sobre cómo usar esta
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tilla no es lo que necesitas, es posible
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der a muchas otras más:

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 Control de caja

Liste los Tipos de Caja Ingrese los saldos a manten

Nro. Tipo de Caja Mínimo:
001 Efectivo Máximo:
002 Banco
003 Mercado Pago
004 Paypal
005 Otros

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA CONCEPTO CÓDIGO ENTRADAS
9/22/2019 Venta 4 macetas 001 L.6,000.00
9/22/2019 Venta potus+cactus 002 L.500.00
9/23/2019 Compra insumos 001
9/24/2019 Venta Tierra humus 003 L.2,000.00
se los saldos a mantener en caja
L.500.00
L.4,500.00 Se superó el máximo a mantener en caja en u

SALIDAS SALDO
L.6,000.00 Proporción en Caja
L.6,500.00
L.3,000.00 L.3,500.00
L.5,500.00

36%

55%

9%
 PlanillaExcel.com

SALDO TOTAL DE CAJA L.5,500.00

Se superó el máximo a mantener en caja en un monto equivalente a 1000.

TIPO DE CAJA SALDO

Saldo en Efectivo L.3,000.00
Saldo en Banco L.500.00
Saldo en Mercado Pago L.2,000.00
Saldo en Paypal L.0.00
Saldo en Otros L.0.00

Proporción en Caja

Saldo en Efectivo
Saldo en Banco
36% Saldo en Mercado Pago
Saldo en Paypal
55% Saldo en Otros

9%