Control de caja

Ayuda
En la plantilla de Excel Control de Caja podras registrar los movimientos diarios de c
diferentes versiones: efectivo, banco, cheques, mercado pago, etc y así poder contr
compuesto proporcionalmente el saldo.

Para usarla, sigue estos pasos:

1. Se debe listar las formas de pago de caja junto con códigos únicos asignados a pa
B7.

2. En las celdas F6 y F7 se deben establecer los saldos máximos y mínimos a manten

3. En la tabla que figura en la fila 15 completar los movimientos de caja. Precisamen
concepto, código, entrada y salida.

RESULTADO
Obtendrá la apertura por medio de pago los saldos que mantiene en caja.
Arrojará una advertencia si el máximo o mínimo no se respeta.
Mostrará un gráfico ilustrando las proporciones de los saldos que mantiene.

s movimientos diarios de caja en sus
pago, etc y así poder controlar cómo está
digos únicos asignados a partir de la celda
áximos y mínimos a mantener en caja .
mientos de caja. Precisamente fecha,
mantiene en caja.
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Pla
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antilla no es lo que necesitas, es
que tengamos otra que se ajuste mejor.
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 Control de caja

Liste los Tipos de Caja Ingrese los saldos a manten

Nro. Tipo de Caja Mínimo:
001 Efectivo Máximo:
002 Banco
003 Mercado Pago
004 Paypal
005 Otros

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA CONCEPTO CÓDIGO ENTRADAS
1/27/2023 CAJA 001 $ 50,000,000.00
1/27/2023 10g. Angela Mireya x260 001 $ 2,600,000.00

Luz Stella Moreno 120 g x 260

1/27/2023 001 $ 30,000,000.00
y 2k plata mil

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
s saldos a mantener en caja

CONCEPTO2 SALIDAS SALDO

$ 50,000,000.00
Consignación Deiby $ 50,000,000.00

Chompiras Volqueta
$ 500,000.00 $ 29,500,000.00
combustible

ACPM Sumo $ 50,000.00

Almuerzos $ 50,000.00 -$ 50,000.00
Goyo $ 2,000,000.00 -$ 2,000,000.00
Jaime Bau 39x257 $ 10,020,000.00 -$ 10,020,000.00
 AGUILA & CIA

SALDO TOTAL DE CAJA $ 19,980,000.00

TIPO DE CAJA SALDO

Saldo en Efectivo $ 19,980,000.00
Saldo en Banco $ 0.00
Saldo en Mercado Pago $ 0.00
Saldo en Paypal $ 0.00
Saldo en Otros $ 0.00