Control de caja

Ayuda
En la plantilla de Excel Control de Caja podras registrar los movimientos diarios de c
diferentes versiones: efectivo, banco, cheques, mercado pago, etc y así poder contr
compuesto proporcionalmente el saldo.

Para usarla, sigue estos pasos:

1. Se debe listar las formas de pago de caja junto con códigos únicos asignados a pa
B7.

2. En las celdas F6 y F7 se deben establecer los saldos máximos y mínimos a manten

3. En la tabla que figura en la fila 15 completar los movimientos de caja. Precisamen
concepto, código, entrada y salida.

RESULTADO
Obtendrá la apertura por medio de pago los saldos que mantiene en caja.
Arrojará una advertencia si el máximo o mínimo no se respeta.
Mostrará un gráfico ilustrando las proporciones de los saldos que mantiene.

s movimientos diarios de caja en sus
pago, etc y así poder controlar cómo está
digos únicos asignados a partir de la celda
áximos y mínimos a mantener en caja .
mientos de caja. Precisamente fecha,
mantiene en caja.
speta.
ldos que mantiene.
Pla
Más ayuda
Si quieres saber más sobre cómo usar e
plantilla, o adaptarla, extenderla o corr
algún error, sigue este link:
www.planillaexcel.com/ayuda/plantil
Otras plantillas
Si esta plantilla no es lo que necesitas,
posible que tengamos otra que se ajus
Aquí puedes acceder a muchas otras m
www.planillaexcel.com/plantillas
 PlanillaExcel.com

uda
s saber más sobre cómo usar esta
o adaptarla, extenderla o corregir
ror, sigue este link:

anillaexcel.com/ayuda/plantillas
lantillas
antilla no es lo que necesitas, es
que tengamos otra que se ajuste mejor.
edes acceder a muchas otras más:

anillaexcel.com/plantillas
 Flujo de Caja Proyectado Night Bombing Stephanie Ga

Liste los Tipos de Caja Ingrese los saldos a manten

Nro. Tipo de Caja Mínimo:
001 Pago movil Máximo:
002 Banco a banco
003 Efectivo
004 Binance
005 Otros

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA CONCEPTO CÓDIGO ENTRADAS
12/1/2022 Hamburguesa 001 $ 2,000.00
12/1/2022 Pizza 004 $ 250.00
12/1/2022 Perro mixto 002 $ 450.00
12/2/2022 Pizza 004 $ 500.00
12/3/2022 Compra insumos 002
12/3/2022 Hamburguesa 003 $ 200.00
12/3/2022 Perroton 004 $ 500.00
12/3/2022 Hamburguesa 001 $ 300.00
12/5/2022 Comisiones 002
12/5/2022 Pago proveedores 002
12/5/2022 Pago sueldos 002
12/5/2022 Pago servicios publicos 002
12/5/2022 Pago parafiscales 005
12/5/2022 Pago transporte 002
12/6/2022 Perroton 004 $ 1,500.00
12/7/2022 Hamburguesa 004 $ 1,500.00
12/7/2022 Perro de carne 001 $ 450.00
12/8/2022 Pizza 002 $ 500.00
12/8/2022 Hamburguesa 004 $ 1,500.00
g Stephanie Garay C.I.: V-26.699.366

se los saldos a mantener en caja

$ 600.00
$ 8,000.00

SALIDAS SALDO
$ 2,000.00 Proporción en Caja
$ 2,250.00
$ 2,700.00
$ 3,200.00
$ 350.00 $ 2,850.00 2%
$ 3,050.00 23%

$ 3,550.00
$ 3,850.00 49%
$ 300.00 $ 3,550.00
$ 700.00 $ 2,850.00 25%

$ 1,500.00 $ 1,350.00 2%

$ 500.00 $ 850.00
$ 200.00 $ 650.00
$ 500.00 $ 150.00
$ 2,150.00
$ 3,650.00
$ 4,100.00
$ 4,600.00
$ 6,100.00
.366 PlanillaExcel.com

SALDO TOTAL DE CAJA $ 5,600.00

TIPO DE CAJA SALDO

Saldo en Pago movil $ 2,750.00
Saldo en Banco a banco -$ 2,900.00
Saldo en Efectivo $ 200.00
Saldo en Binance $ 5,750.00
Saldo en Otros -$ 200.00

Proporción en Caja

2%
23% Saldo en Pago movil
Saldo en Banco a banco
Saldo en Efectivo
Saldo en Binance
49% Saldo en Otros

25%

2%