ENERO 5, 20X7

EL RESULTADO DEL ARQUEO DE CAJA DEMUESTRA LOS SIGUIENTES SALDOS

Enero 5, 20X7. El resultado del arqueo de caja demuestra los siguientes saldos:
Saldo según arqueo de caja $8.950,00
Saldo contable (cuenta caja) $8.800,00
Sobrante de caja $150,00
La diferencia es porque el cajero no reportó el pago realizado por un cliente $150,00.
fecha DETALLE PARCIAL DEBE
1
1/5/2017 CAJA 150.00

CUENTAS Y DOCUEMENTOS
POR COBRAR COMERCIALES
DETALLE: reporte del pago realizado por un cliente $150,00

2
Enero 15, 20X7. El resultado del arqueo de caja demuestra los siguientes saldos:
Saldo según arqueo de caja $6.600,00
Saldo contable (cuenta caja) $6.000,00
Sobrante en caja $600,00
La diferencia de $600,00 es porque el cajero no reportó un pago realizado en exceso por un cliente.

1/15/2017 CAJA $600.00

ANTICIPO A CLIENTES
DETALLE: pago realizado en exceso por un cliente 600

3
Enero 25, 20X7. El resultado del arqueo de caja demuestra los siguientes saldos:
Saldo según arqueo de caja $2.122,50
Saldo contable (cuenta caja) $2.120,00
Sobrante en caja $2,50
La diferencia es mínima, obedece a diferencias en los vueltos.

1/25/2017 CAJA $2.50

OTROS INGRESOS
DETALLE: AJUSTE POR SOBRANTE DIFERENCIA DE VUELTO

4
Febrero 10, 20X7. El resultado del arqueo de caja demuestra los siguientes saldos:
Saldo contable (cuenta caja) $ 3.950,00
Saldo según arqueo de caja $ 3.800,00
Faltante en caja $150,00
La diferencia es porque el cajero no reportó un pago realizado a un proveedor por $150,00.

2/10/2017 ANTICIPO A PROOVEDORES 150.00

CAJA
DETALLE: EL PAGO REALIZADO POR EL CAJERO AL PROVEEDOR
 ERIKA JESSENIA VILLAFUERTE VELASCO

HABER CAJA

SALDO CONTABLE $8,800.00

150.00 AJUSTES POR PAGO DE CLIENTE $150.00

SALDO DEUDOR 8,950.00

exceso por un cliente.

CAJA

SALDO CONTABLE 6,000.00

$600.00 AJUSTES POR PAGO EN EXCESO DE CLI $600.00

SALDO DEUDOR 6,600.00

CAJA

SALDO CONTABLE $2,120.00

$2.50 AJUSTES POR SOBRANTE DIFERENCIA D $2.50
SALDO DEUDOR 2,122.50
por $150,00.
CAJA

SALDO CONTABLE 3,950.00

150.00 150.00 AJUSTES POR PAGO DE PROV
SALDO DEUDOR 3,800.00
JUSTES POR PAGO DE PROVEEDOR