FECHA DE EMISIÓN FECHA DE REVISIÓN

00/00/2022

UNIDAD CODIFICACIÓN
Gerencia Operaciones Activas

Gerencia Tributaria MPR-AP-004

PROCESO VERSIÓN
Gestión para el Cuadre de Intereses de IBS y Proveedores 0

Flujo Conceptual

Entrada Proceso Salida

Gerencia Pagos / Coordinación

Correspondencia / SENIAT /
 Necesidad de generar la Gestión  Planilla de Pago

Banco recaudador
planilla de intereses de
IBS y Proveedores para el
pago ante el SENIAT

Procesamiento

Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)

Proveedor Acuerdos Cliente

Por definir

Normas Específicas
1. Será responsabilidad de todos los involucrados en la ejecución del proceso:
1.1. Revisar el manual MPR-NNN-000 Manual de Información General – Gerencia Tributaria, con la
finalidad de estar en conocimiento de las normas generales que rigen los procesos del área, listados
en la tabla de contenido, así como identificar los cambios en las nuevas versiones de los documentos
de la unidad.
2. Será responsabilidad del Gerente:
2.1. Supervisar el pago de Intereses de IBS y Proveedores, para garantizar la debida gestión y cumplir
con lo establecido en el Calendario de Contribuyentes Especiales emitido por el SENIAT.
2.2. Cumplir con las actividades del Coordinador en caso de que este se encuentre ausente.
3. Será responsabilidad del Coordinador:
3.1. Realizar la Transmisión de los archivos de intereses generados y el pago a través del portal del
SENIAT, los primeros cinco (5) días hábiles del mes de acuerdo al calendario contribuyente especial.
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3.2. Mantener informado al Gerente de la gestión realizada sobre el procesamiento para el pago del
impuesto.
3.3. Ejecutar oportunamente el cuadre del archivo IBS, para identificar los errores presentados durante la
transmisión y gestionar su regularización.
3.4. Mantener informado al Gerente de la gestión realizada sobre el procesamiento para el pago del
impuesto.

Descripción del Proceso

Gestión Coordinador

1. Recibe a través de correo electrónico de la Gerencia Operaciones Activas el archivo Retenciones

Manuales de Intereses y lo resguarda en una carpeta destinada para su control.
2. Recibe mediante correo electrónico de la Gerencia Contabilidad el Balance de Comprobación Diario y lo
resguarda en una carpeta asignada para su control.
3. Genera a través de Pentaho el archivo a transmitir, siguiendo la ruta según el caso:
3.1. De ser el archivo de Intereses de IBS: selecciona las opciones, Browse Files / Public / Tributaria /
Retenciones ISLR / Intereses IBS / 01.Cargar Data –Intereses IBS. Continúa en el paso N°4.

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3.2. De ser el archivo de Cargar Data-Proveedores: selecciona las opciones, Browse Files / Public /
Tributaria / Retenciones ISLR / Intereses IBS / 01. Cargar Data-Proveedores. Continúa en el
paso N°4.

4. Hace clic en el botón View Report, para generar el archivo el cual se envía automáticamente al buzón de
la Gerencia Tributaria.

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5. Observa en la pantalla el siguiente mensaje LA CARGA DE LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LOS

INTERESES SE HA PROCESADO CORRECTAMENTE.

6. Ubica en la bandeja de entrada del correo electrónico de la unidad, el archivo IBS / Proveedores
generado.

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7. Abre el archivo en formato Excel, observa la información y totaliza la columna D (Retenciones).

8. Ubica el saldo de la cuenta contable 2721419902 al cierre del mes en el Balance de Comprobación.
9. Compara el saldo totalizado de la columna retenciones, con el saldo de la cuenta contable 2721419902 en
el Balance de Comprobación Diario y verifica que ambos coincidan.
9.1. De coincidir, continúa en el paso N°10.
9.2. De no coincidir, ubica el archivo Retenciones Manuales de Intereses y valida los montos.
9.2.1. Validación conforme, continúa en el paso N°10.
9.2.2. Validación no conforme, concilia el mayor analítico de la cuenta 2721419902 y el reporte IBS
generado de Pentaho.
9.2.2.1. Genera el reporte Mayor Analítico de la cuenta contable 2721419902 a través del
sistema AS400 Menú IBS, ruta 2 Contabilidad / 86 Menú de Estados Financieros /
86 Menú Especiales / Mayor Analítico x Ofic. y Consolidado.
9.2.2.2. Completa los campos Banco, Agencia, Moneda y Valor/Bacth V o B y presiona la
tecla Enter.

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9.2.2.3. Ubica el reporte en la siguiente ruta C:\Users\nombre de usuario\Desktop\tranfer

mayor analítico.
9.2.2.4. Ordenan los datos del reporte Mayor Analítico de mayor a menor.
9.2.2.5. Cruza los montos del reporte Mayor Analítico y Pentaho, y reporta a la Gerencia
Arquitectura Centralizada los montos que no coinciden para regularizar en conjunto la
causa de la diferencia. Retorna al paso N°9.
10. Ingresa al portal del SENIAT, registra el nombre de usuario, contraseña y presiona el botón Acceder.
11. Ubica en el Menú Contribuyente las opciones Procesos Tributarios / Retenciones ISLR / Declaración
Mensual / Salarios y Otras Retenciones.

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12. Observa la pantalla con la información del Banco y hace clic en la opción SI.

13. Selecciona el mes, el año a pagar y pulsa el botón Continuar.

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14. Tilda la opción SI en el campo ¿Realizó alguna Operación en el período seleccionado?.

15. Adjunta el archivo presionando la opción Seleccionar Archivo y pulsa el botón Aceptar.

16. Imprime seis (6) ejemplares de la planilla.

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1. Emite correo electrónico a la Gerencia Pagos solicitando la emisión del cheque a nombre del Tesoro
Nacional para la cancelación del impuesto.
2. Recibe notificación de la Gerencia Pagos para el retiro del cheque emitido.
3. Retira el cheque en la Gerencia Pagos, y lo entrega a la Coordinación Correspondencia junto con los seis
(6) ejemplares de la planilla para enviar a cancelar el impuesto en el banco recaudador.
4. Recibe de la Coordinación Correspondencia un (1) ejemplar de la planilla de pago como acuse de recibo
del pago realizado y lo resguarda en una carpeta destinada para tal fin.

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