Consorcio Credicard / Gerencia Contabilidad

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE REVISIÓN

00/00/2022

UNIDAD CODIFICACIÓN
Gerencia Tributaria MPR-AP-006

PROCESO VERSIÓN
Procesamiento para el pago del Impuesto Sobre la Renta por Puntos de Venta (POS) 0

Flujo Conceptual

Entrada Proceso Salida

Correspondencia / SENIAT / Banco

 Correo electrónico  Transmisión de archivo al

Gerencia Pagos / Coordinación

Recepción
SENIAT

recaudador
Procesamiento

Pago

Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)

Proveedor Acuerdos Cliente

Por definir

Normas Específicas
1. Será responsabilidad de todos los involucrados en la ejecución del proceso:
1.1. Revisar el manual MPR-NNN-000 Manual de Información General – Gerencia Tributaria, con la
finalidad de estar en conocimiento de las normas generales que rigen los procesos del área, listados
en la tabla de contenido, así como identificar los cambios en las nuevas versiones de los documentos
de la unidad.
2. Será responsabilidad del Gerente:
2.1. Supervisar el pago del Impuesto Sobre la Renta por Puntos de Venta, para garantizar la debida
gestión y cumplir con lo establecido en el Calendario de Contribuyentes Especiales emitido por el
SENIAT.
Procesos
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2.2. Cumplir con las actividades del Coordinador en caso de que este se encuentre ausente.
3. Será responsabilidad del Coordinador:
3.1. Ejecutar el pago de las Retenciones del ISLR por POS mensualmente de acuerdo a lo establecido en
el Calendario del Contribuyente Especiales.
3.2. Ejecutar oportunamente el cuadre del archivo Retenciones de ISRL por POS, para identificar los
errores presentados durante la transmisión y gestionar su regularización.
3.3. Resguardar los soportes generados de la gestión en la carpeta correspondiente para garantizar el
debido control de los pagos realizados.
3.4. Mantener informado al Gerente de la gestión realizada sobre el procesamiento para el pago del
impuesto.

Descripción del Proceso

Recepción Coordinador

1. Recibe mediante correo electrónico de la Gerencia Contabilidad el Balance de Comprobación Diario y lo

resguarda en una carpeta asignada para su control.
2. Recibe de Consorcio Credicard a través del correo electrónico el archivo Retenciones de ISRL por POS.
3. Ajusta, y formula las columnas A, E, H, J, K del archivo Retenciones de ISRL por POS, y lo resguarda en
la ruta: Z:/CC.
4. Suma la columna Retenciones del archivo Retenciones de ISRL por POS y verifica que el monto total
coincida con el saldo de la cuenta contable 2721419904 del Balance de Comprobación Diario.
4.1. Verificación conforme, continúa en el paso N°5.
4.2. Verificación no conforme, notifica a la Gerencia Arquitectura Centralizada para su regularización.
Retorna al paso N°1.
5. Continúa en el subproceso Procesamiento.

Procesamiento Coordinador

1. Ingresa al sistema Pentaho para generar el archivo XML.

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2. Selecciona las siguientes opciones Browse Files / Public / Tributaria / CREDICARD / 03. Generar XLM
Final – Credicad, para que el sistema tome el archivo Retenciones de ISRL por POS resguardado en la
ruta Z:/CC.

3. Hace clic en el botón View Report, para generar el archivo el cual se envía automáticamente al buzón de la
Gerencia Tributaria.

4. Observa en la pantalla el mensaje SE PROCESÓ CORRECTAMENTE EL ARCHIVO.

5. Ubica en la bandeja de entrada del correo electrónico de la unidad, el archivo generado.
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6. Descarga los archivos y los resguarda en la siguiente ruta Z: / CC / FINALES.

7. Ingresa al portal del SENIAT registra el nombre de usuario, contraseña y código de la imagen para
transmitir el archivo generado en Pentaho.

8. Presiona del Menú Contribuyente las siguientes opciones Procesos Tributarios / Retenciones ISLR /
Declaración Mensual / Salarios y Otras Retenciones.

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9. Observa la pantalla con la Información Fiscal del Contribuyente y presiona la opción SI.

10. Selecciona en el campo Período el mes a declarar, el año y presiona el botón Continuar.

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11. Ve la pantalla con la información registrada, tilda la opción Sí en el campo ¿Realizó alguna Operación en
el período seleccionado? y hace clic en la opción Seleccionar archivo y busca el archivo XML en la ruta
Z: / CC / FINALES y presiona el botón Aceptar.

12. Observa la pantalla con el resultado de la información registrada y ejecuta según el caso:
12.1. De observar mensaje satisfactorio, continúa en el paso N°13.
12.2. De observar mensaje informando error de sistema por problemas con el RIF del(los) Cliente(s), ubica
el archivo original en la ruta Z: /CC, lo abre y ubica dos posiciones por debajo de la línea del error
indicado por el SENIAT. (ejemplo: si el error está en la línea 1, ubica en el archivo la línea 3).

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Procesamiento para el pago del Impuesto Sobre la Renta por Puntos de Venta (POS) 0

12.2.1. Solicita mediante correo electrónico a la Gerencia Negocio Adquiriente el RIF correcto del
Cliente.
12.2.2. Recibe a través de correo electrónico el RIF correcto del Cliente y lo modifica en el archivo
generado de Pentaho que se encuentra resguardado en la ruta Z: / CC / FINALES.
Retorna al paso N°7.
13. Imprime seis (6) ejemplares de la planilla generada.
14. Continúa en el subproceso Pago.

Pago Coordinador

1. Emite correo electrónico a la Gerencia Pagos solicitando la emisión del cheque a nombre del Tesoro
Nacional para la cancelación del impuesto.
2. Recibe notificación de la Gerencia Pagos para el retiro del cheque emitido.
3. Retira el cheque en la Gerencia Pagos y lo entrega a la Coordinación Correspondencia junto con los seis
(6) ejemplares de la planilla, para enviar a cancelar el impuesto en el banco recaudador.
4. Recibe de la Coordinación Correspondencia un (1) ejemplar de la planilla de pago como acuse de recibo
del pago realizado y lo resguarda en una carpeta destinada para tal fin.

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