DIARIO AUXILIAR DE ENTRADAS

CARGOS ABONOS
Fecha Explicacion Rebajas en Cuentas varias Cuentas varias
ventas Ctas. por
Caja Nombre Monto cobrar Ventas Nombre Monto
 DIARIO AUXILIAR DE SALIDAS
CARGOS ABONOS
Cuentas varias Cuentas varias
Fecha Explicacion Ctas. Por Rebajas en
Compras Caja
pagar Nombre Monto compra Nombre Monto
 DIARIO AUXILIAR DE COMPRAS A CREDITOS

FECHA PROVEEDOR REF FACTURA

8/2/2004 Distribuidora Nacional 3650

8/5/2004 Almacenadora Oriente 1360

PRAS A CREDITOS

CONDICIONES MONTO

3/10, 2/15, n/30 93500

3/10, n/45 65000

 DIARIO AUXILIAR DE VENTAS A CREDITO

FECHA CLIENTES REF FACTURA CONDICIONES

8/3/2004 Comercial Rondón 65 2/15, n/60

8/6/2004 Abastos Durán 95 n/60

CREDITO

CONDICIONES MONTO

2/15, n/60 67200

n/60 46000
 MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO

7/31/2004 Comercial Arauca 112500

 MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO

8/2/2004
 fecha descripcion cheque Banco RF caja (haber)

8/4/2004 abona a Arauca 1 Vzla

8/7/2004 fletes 2 Vzla
8/10/2004 abona a Arauca 8 Vzla
compra a Almacen Union s/f
8/11/2004 3525 7 Vzla
Compra a Distribuidora El
8/14/2004 Medio 90000

pago de nomina con

8/15/2004
retenciones
21 Vzla
cancela Distribuidora Nacional
8/16/2004 s/f 3650 22 Vzla

pago de nomina con

8/30/2004
retenciones
23 Vzla
8/30/2004 pago alquiler 19 Vzla
banco (haber) efectos por pagar (debe) cuenta por pagar (debe) compras(debe)

30000 30000
6500
25000 25000

31600 31600

169000

91630 93500

169000
18000
 cuentas varias
debe haber
cuentas

fletes encompras 6500

mobiliario 90000
nomina 163085
ahorro habitacional 1690
Seguro paro fozoso 845
SSO 3380
desc.pronto pago en
compra 1870
nomina 163085
ahorro habitacional 1690
Seguro paro fozoso 845
SSO 3380
alquiler 18000
 fecha descripcion cheque Banco RF caja (Debe)

8/7/2004 cancelo supermercado unico

8/8/2004 venta al contado 78752
8/11/2004 abono H Rebolledo
8/12/2004 venta al contado 38000
8/15/2004 cancelo Comercial Rondon s/f 65
8/26/2004 venta al contado 38400
banco (Debe) efectos por cobrar (Haber) cuenta por cobrar (Haber) Ventas (Haber)

46060 47000
85600
10000 10000
38000
65856 67200
40000
 cuentas varias

cuentas debe haber

desc. pronto pago venta 940

descuentos en ventas 6848

desc. pronto pago venta 1344

descuentos en ventas 1600