NOMBRE APELLIDO C.

I SECCIÓN NOTA OBSERVACIONES

KATHERINE SALAZAR 30785158 1121
MIRIANNYS RODRÍGUEZ 30870162 1121
 PLAN DE CUENTAS- PCGE

CUENTA DESCRIPCION TIPO TIPO 2

1 ACTIVO 1 1
1.1 ACTIVOS CORRIENTES 1 1
1.1.1 EFECTIVO DISPONIBLE 1 1
1.1.1.1 CAJA 1 1
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL 1 1
1.1.1.1.11 CAJA CHICA 1 1
1.1.1.1.40 TARJETAS DE CREDITO EN CAJA 1 1
1.1.1.1.50 CHEQUES EN CAJA 1 1
1.1.1.2 BANCOS NACIONALES 1 1
1.1.1.2.10 BANCO MERCANTIL 1 1
1.1.1.2.20 BANCO MIRANDA 1 1
1.1.1.2.30 BANCO APURE 1 1
1.1.1.3 BANCOS EN EL EXTERIOR 1 1
1.1.1.3.10 BANCO A 1 1
1.1.1.3.20 BANCO B 1 1
1.1.1.3.30 BANCO C 1 1
1.1.2 DEUDORES COMERCIALES Y OTROS 1 1
1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 1 1
1.1.2.1.10 DEUDORES COMERCIALES NACIONALES 1 1
1.1.2.1.20 DEUDORES COMERCIALES EN EL EXTERIOR 1 1
1.1.2.1.30 DEUDORES CON CLAUSULAS REAJUSTABILIDAD 1 1
1.1.2.1.80 PROVISIONES DE DEUDAS INCOBRABLES 1 1
1.1.2.1.90 DETERIORO DE VALOR DE LAS DEUDAS COMERCIALES 1 1
1.1.2.2 OTROS DEUDORES 1 1
1.1.2.2.10 TRABAJADORES 1 1
1.1.2.2.30 SOCIOS O DIRECTORES 1 1
1.1.2.2.40 EMPRESAS AFILIADAS 1 1
1.1.2.2.90 DETERIORO DE VALOR DE LAS DEUDAS DE EMPRESAS AFILI 1 1
1.1.3 INVENTARIOS 1 1
1.1.3.1 MERCANCIAS 1 1
1.1.3.1.10 MERCANCIAS DISPONIBLES 1 1
1.1.3.1.20 MERCANCIAS EN TRANSITO 1 1
1.1.3.1.30 MERCANCIAS EN CONSIGNACION 1 1
1.1.3.2 MATERIAS PRIMAS 1 1
1.1.3.2.10 MATERIAS PRIMAS DISPONIBLES 1 1
1.1.3.2.20 MATERIAS PRIMAS EN TRANSITO 1 1
1.1.3.2.30 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 1
1.1.3.3 PRODUCTOS EN PROCESO 1 1
1.1.3.3.10 PRODUCTOS EN PROCESO 1 1
1.1.3.4 PRODUCTOS TERMINADOS 1 1
1.1.3.4.10 PRODUCTOS TERMINADOS 1 1
1.1.3.4.20 PRODUCTOS SEMI-TERMINADOS 1 1
1.1.3.5 DETERIORO DE VALOR DEL INVENTARIO 1 1
1.1.3.5.10 DETERIORO DE VALOR DE LAS MERCANCIAS 1 1
1.1.3.5.20 DETERIORO DE VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS 1 1
1.1.3.5.30 DETERIORO DE VALOR DE LOS PRODUCTOS EN PROCESO 1 1
1.1.3.5.90 DETERIORO DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS 1 1
1.1.4 GASTOS PREPAGADOS Y ANTICIPOS 1 1
1.1.4.1 GASTOS PREPAGADOS 1 1
1.1.4.1.10 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS 1 1
1.1.4.1.11 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPO 1 1
1.1.4.1.12 MEJORAS A LOCAL ALQUILADO 1 1
1.1.4.2 ANTICIPOS 1 1
1.1.4.2.10 ANTICIPO A PROVEEDORES 1 1
1.1.4.2.15 OTROS ANTICIPOS 1 1
1.1.5 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1 1
1.1.5.1 INVERSIONES NACIONALES 1 1
1.1.5.1.10 COLOCACIONES EN MESA DE DINERO 1 1
1.1.5.1.20 INVERSIONES PACTADAS CON REAJUSTES 1 1
1.1.5.1.30 OTRAS INVERSIONES A CORTO PLAZO 1 1
1.1.5.2 INVERSIONES EN EL EXTERIOR 1 1
1.1.5.2.10 DEPOSITO A PLAZO FIJO 1 1
1.1.5.3 DETERIORO DE VALOR DE INVERSIONES FINANCIERAS A CO 1 1
1.1.5.3.20 DETERIORO DE VALOR DE INVERSIONES PACTADAS CON RE 1 1
1.1.6 PRODUCTOS EN PROCESO 1 1
1.1.6.1 MATERIAS PRIMAS 1 1
1.1.6.1.01 MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS 1 1
1.1.6.2 MANO DE OBRA DIRECTA 1 1
1.1.6.2.01 SALARIOS OBREROS 1 1
1.1.6.2.02 BONO ALIMENTACION 1 1
1.1.6.2.03 HORAS EXTRAS 1 1
1.1.6.2.04 BONO DE PRODUCCION 1 1
1.1.6.2.10 VACACIONES 1 1
1.1.6.2.11 UTILIDADES 1 1
1.1.6.2.12 BONO VACACIONAL 1 1
1.1.6.2.13 ANTIGUEDAD LABORAL 1 1
1.1.6.2.20 APORTE INCES 1 1
1.1.6.2.21 APORTES SEGUROS SOCIAL 1 1
1.1.6.2.22 APORTE RPE 1 1
1.1.6.2.23 APORTE FAOV EMPLEADOS 1 1
1.1.6.3 GASTOS DE FABRICACION 1 1
1.1.6.3.01 ALQUILER GALPON 1 1
1.1.6.3.10 ELECTRICIDAD 1 1
1.1.6.3.11 AGUA POTABLE 1 1
1.1.6.3.12 TELEFONO 1 1
1.1.6.3.13 INTERNET 1 1
1.1.6.3.20 MANTENIMIENTO DE GALPON 1 1
1.1.6.3.21 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS 1 1
1.1.6.4 MANO DE OBRA INDIRECTA 1 1
1.1.6.4.01 SALARIOS 1 1
1.1.6.4.02 BONO ALIMENTACION 1 1
1.1.6.4.03 HORAS EXTRAS 1 1
1.1.6.4.04 BONO DE PRODUCCION 1 1
1.1.6.4.10 VACACIONES 1 1
1.1.6.4.11 UTILIDADES 1 1
1.1.6.4.12 BONO VACACIONAL 1 1
1.1.6.4.13 ANTIGUEDAD LABORAL 1 1
1.1.6.4.20 APORTE INCES 1 1
1.1.6.4.21 APORTES SEGURO SOCIAL 1 1
1.1.6.4.22 APORTE RPE 1 1
1.1.6.4.23 APORTE FAOV 1 1
1.1.6.5 DEPRECIACIONES 1 1
1.1.6.5.01 DEPRECIACION MAQUINARIA 1 1
1.1.6.5.02 DEPRECIACION HERRAMIENTAS 1 1
1.1.6.5.03 DEPRECIACION VEHICULOS 1 1
1.1.6.6 MATERIALES INDIRECTOS 1 1
1.1.6.6.01 DOTACIONES OBREROS 1 1
1.1.6.6.02 INSUMOS DE HERRAMIENTAS 1 1
1.1.6.6.03 MATERIALES DE ESTERILIZACION 1 1
1.2 ACTIVOS NO CORRIENTE 1 2
1.2.1 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 1 2
1.2.1.1 INMUEBLES 1 2
1.2.1.1.15 EDIFICIO PRINCIPAL 1 2
1.2.1.1.20 ANEXO EDIFICIO SEDE 1 2
1.2.1.1.25 INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE 1 2
1.2.1.1.30 TERRENO EDIFICIO SEDE 1 2
1.2.1.2 INMUEBLES EN CONSTRUCCION 1 2
1.2.1.2.35 GALPONES 1 2
1.2.1.2.40 TERRENO DE LA PLANTA 1 2
1.2.1.2.45 CENTRO COMERCIAL 1 2
1.2.1.3 LOCALES Y OFICINAS 1 2
1.2.1.3.50 LOCALES COMERCIALES 1 2
1.2.1.3.55 OFICINA DE VENTAS 1 2
1.2.1.4 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1 2
1.2.1.4.60 MAQUINARIAS 1 2
1.2.1.4.65 HERRAMIENTAS 1 2
1.2.1.5 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 1 2
1.2.1.5.70 MOBILIARIOS 1 2
1.2.1.5.75 EQUIPOS DE OFICINA 1 2
1.2.1.6 VEHICULOS 1 2
1.2.1.6.80 VEHICULOS DE REPARTO 1 2
1.2.1.6.85 VEHICULOS DE OFICINA 1 2
1.2.1.7 DEPREC. ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 1 2
1.2.1.7.15 DEPREC. ACUM. EDIFICIO PRINCIPAL 1 2
1.2.1.7.20 DEPREC. ACUM. ANEXO EDIFICIO SEDE 1 2
1.2.1.7.25 DEPREC. ACUM. INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE 1 2
1.2.1.7.35 DEPREC. ACUM. GALPONES 1 2
1.2.1.7.50 DEPREC. ACUM. LOCALES COMERCIALES 1 2
1.2.1.7.55 DEPREC. ACUM. OFICINA DE VENTAS 1 2
1.2.1.7.60 DEPREC. ACUM. MAQUINARIAS 1 2
1.2.1.7.65 DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS 1 2
1.2.1.7.70 DEPREC. ACUM. MOBILIARIOS 1 2
1.2.1.7.75 DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA 1 2
1.2.1.7.80 DEPREC. ACUM. VEHICULOS DE REPARTO 1 2
1.2.1.7.85 DEPREC. ACUM. VEHICULOS DE OFICINA 1 2
1.2.1.8 REVALUACIàN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 1 2
1.2.1.8.15 REVALUACIàN EDIFICIO PRINCIPAL 1 2
1.2.1.8.20 REVALUACIàN ANEXO EDIFICIO SEDE 1 2
1.2.1.8.25 REVALUACIàN INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE 1 2
1.2.1.8.30 REVALUACIàN TERRENO EDIFICIO SEDE 1 2
1.2.1.8.35 REVALUACIàN GALPONES 1 2
1.2.1.8.40 REVALUACIàN TERRENO DE LA PLANTA 1 2
1.2.1.8.45 REVALUACIàN CENTRO COMERCIAL 1 2
1.2.1.8.50 REVALUACIàN LOCALES COMERCIALES 1 2
1.2.1.8.55 REVALUACIàNOFICINA DE VENTAS 1 2
1.2.1.8.60 REVALUACIàN MAQUINARIAS 1 2
1.2.1.8.65 REVALUACIàN HERRAMIENTAS 1 2
1.2.1.8.70 REVALUACIàN MOBILIARIOS 1 2
1.2.1.8.75 REVALUACIàN EQUIPOS DE OFICINA 1 2
1.2.1.8.80 REVALUACIàN VEHICULOS DE REPARTO 1 2
1.2.1.8.85 REVALUACIàN VEHICULOS DE OFICINA 1 2
1.2.1.9 DETERIORO DE VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1 2
1.2.1.9.15 DETERIORO DE VALOR DE EDIFICIO PRINCIPAL 1 2
1.2.1.9.20 DETERIORO DE VALOR DE ANEXO EDIFICIO SEDE 1 2
1.2.1.9.25 DETERIORO DE VALOR DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO S 1 2
1.2.1.9.30 DETERIORO DE VALOR DE TERRENO EDIFICIO SEDE 1 2
1.2.1.9.35 DETERIORO DE VALOR DE DETERIORO DE VALOR DEGALPONE 1 2
1.2.1.9.40 DETERIORO DE VALOR DE TERRENO DE LA PLANTA 1 2
1.2.1.9.45 DETERIORO DE VALOR DE CENTRO COMERCIAL 1 2
1.2.1.9.50 DETERIORO DE VALOR DE LOCALES COMERCIALES 1 2
1.2.1.9.55 DETERIORO DE VALOR DE OFICINA DE VENTAS 1 2
1.2.1.9.60 DETERIORO DE VALOR DE MAQUINARIAS 1 2
1.2.1.9.65 DETERIORO DE VALOR DE HERRAMIENTAS 1 2
1.2.1.9.70 DETERIORO DE VALOR DE MOBILIARIOS 1 2
1.2.1.9.75 DETERIORO DE VALOR DE EQUIPOS DE OFICINA 1 2
1.2.1.9.80 DETERIORO DE VALOR DE VEHICULOS DE REPARTO 1 2
1.2.1.9.85 DETERIORO DE VALOR DEVEHICULOS DE OFICINA 1 2
1.2.2 PROPIEDADES DE INVERSIàN 1 2
1.2.2.1 PROPIEDADES EN ARRENDAMIENTOS 1 2
1.2.2.1.5 EDIFICIO
1.2.2.1.10 EDIFICIO ANTIGUA SEDE 1 2
1.2.2.1.70 REVALUACIàN DE PROPIEDADES DE INVERSION 1 2
1.2.2.1.75 DEPREC. DE EDIFICIO
1.2.2.1.80 DEPREC. ACUM, EDIFICIO ANTIGUA SEDE 1 2
1.2.2.1.90 DETERIORO DE VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIàN. 1 2
1.2.2.2 INVERSIONES EN EMPRESAS ASOCIADAS 1 2
1.2.2.2.10 INVERSIONES VALORIZADAS AL METODO DE PARTICIPACIàN 1 2
1.2.2.3 PROPIEDADES CON PLUSVALIA 1 2
1.2.2.3.10 FONDO DE COMERCIO 1 2
1.2.2.3.90 PLUSVALIA PAGADA 1 2
1.2.3 ACTIVOS INTANGIBLES 1 2
1.2.3.1 DERECHOS, MARCAS Y PATENTES 1 2
1.2.3.1.10 CONCESIONES MINERAS 1 2
1.2.3.1.15 DERECHOS DE FABRICACION 1 2
1.2.3.1.20 DERECHOS DE MARCA 1 2
1.2.3.1.25 PATENTES DE INVENCION 1 2
1.2.3.1.30 PLUSVALIA O GOODWILL 1 2
1.2.3.1.35 DERECHOS DE FORMULAS 1 2
1.2.3.1.40 DERECHOS DE PROCEDIMIENTOS 1 2
1.2.3.1.45 DERECHOS DE DENOMINACION COMERCIAL 1 2
1.2.3.1.50 DERECHOS DE ACREENCIAS 1 2
1.2.3.1.55 DERECHOS DE ARRENDAMIENTOS 1 2
1.2.3.1.60 OTROS DERECHOS INTANGIBLES 1 2
1.2.3.7 AMORTIZACIàN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES 1 2
1.2.3.7.10 AMORT. ACUM. CONCESIONES MINERAS 1 2
1.2.3.7.15 AMORT. ACUM. DERECHOS DE FABRICACION 1 2
1.2.3.7.20 AMORT. ACUM. DERECHOS DE MARCA 1 2
1.2.3.7.25 AMORT. ACUM. PATENTES DE INVENCION 1 2
1.2.3.7.30 AMORT. ACUM. PLUSVALIA O GOODWILL 1 2
1.2.3.7.35 AMORT. ACUM. DERECHOS DE FORMULAS 1 2
1.2.3.7.40 AMORT. ACUM. DERECHOS DE PROCEDIMIENTOS 1 2
1.2.3.7.45 AMORT. ACUM. DERECHOS DE DENOMINACION COMERCIAL 1 2
1.2.3.7.50 AMORT. ACUM. DERECHOS DE ACREENCIAS 1 2
1.2.3.7.55 AMORT. ACUM. DERECHOS DE ARRENDAMIENTOS 1 2
1.2.3.7.60 AMORT. ACUM. OTROS DERECHOS INTANGIBLES 1 2
1.2.3.9 DETERIORO DE VALOR DE ANTIVOS INTANGIBLES 1 2
1.2.3.9.10 AMORT. ACUM. CONCESIONES MINERAS 1 2
1.2.3.9.15 AMORT. ACUM. DERECHOS DE FABRICACION 1 2
1.2.3.9.20 AMORT. ACUM. DERECHOS DE MARCA 1 2
1.2.3.9.25 AMORT. ACUM. PATENTES DE INVENCION 1 2
1.2.3.9.30 AMORT. ACUM. PLUSVALIA O GOODWILL 1 2
1.2.3.9.35 AMORT. ACUM. DERECHOS DE FORMULAS 1 2
1.2.3.9.40 AMORT. ACUM. DERECHOS DE PROCEDIMIENTOS 1 2
1.2.3.9.45 AMORT. ACUM. DERECHOS DE DENOMINACION COMERCIAL 1 2
1.2.3.9.50 AMORT. ACUM. DERECHOS DE ACREENCIAS 1 2
1.2.3.9.55 AMORT. ACUM. DERECHOS DE ARRENDAMIENTOS 1 2
1.2.3.9.60 AMORT. ACUM. OTROS DERECHOS INTANGIBLES 1 2
1.2.3.9.65 AMORT.ACUM MEJORAS A PROPIEDAD ALQUILADA 1 2
1.2.4 CARGOS DIFERIDOS 1 2
1.2.4.1 PROYECTO DE INVESTIGACIàN CIENTIFICA 1 2
1.2.4.1.10 GASTOS DE INVESTIGACIàN Y DESARROLLO 1 2
1.2.4.2 IMPUESTOS DIFERIDOS 1 2
1.2.4.2.10 ISLR PAGADOS EN EXCESO EJERC. ANTERIORES 1 2
1.2.4.2.15 ISLR DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS 1 2
1.2.4.2.20 ISLR PAGADOS POR DECLARACION SUSTITUTIVA 1 2
1.2.4.2.25 ISLR RETENIDO POR CLIENTES 1 2
1.2.4.2.30 ISLR POR ANTICIPOS ENAJENACION INMUEBLES 1 2
1.2.5 ACTIVOS BIOLàGICOS 1 2
1.2.5.1 SEMOVIENTES 1 2
1.2.5.1.10 CABALLOS DE CARRERA 1 2
1.2.6 OTROS ACTIVOS 1 2
1.2.6.1 DEPOSITOS EN GARANTIA 1 2
1.2.6.1.10 DEPOSITO LOCAL 1 2
1.2.6.2 DEUDORES A LARGO PLAZO 1 2
1.2.6.2.10 HIPOTECA CON INTERES FIJO 1 2
2 PASIVO 2 1
2.1 PASIVOS CORRIENTES 2 1
2.1.1 ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS 2 1
2.1.1.1 ACREEDORES NACIONALES 2 1
2.1.1.1.10 PROVEEDORES 2 1
2.1.1.1.15 SOBREGIRO BANCARIO 2 1
2.1.1.1.20 PAGAR BANCARIO 2 1
2.1.1.2 ACREEDORES EN EL EXTERIOR 2 1
2.1.1.2.10 PROVEEDORES 2 1
2.1.1.2.15 EFECTOS POR PAGAR 2 1
2.1.1.3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2 1
2.1.1.3.10 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 2 1
2.1.1.3.15 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 2 1
2.1.1.3.20 DIVIDENDOS POR PAGAR 2 1
2.1.1.3.30 ANTICIPOS DE CLIENTES 2 1
2.1.2 IMPUESTOS POR PAGAR 2 1
2.1.2.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 2 1
2.1.2.1.10 DEBITOS FISCALES 2 1
2.1.2.1.15 CREDITOS FISCALES 2 1
2.1.2.1.20 RETENCION IVA CLIENTES 2 1
2.1.2.1.30 IVA PERCIBIDO POR CUENTA DE TERCEROS 2 1
2.1.2.2 IMPUESTOS POR PAGAR 2 1
2.1.2.2.10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2 1
2.1.2.2.15 IMPUESTOS MUNICIPALES 2 1
2.1.2.2.20 IMPUESTOS ONA 2 1
2.1.2.2.25 LOCTI 2 1
2.1.2.2.26 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2 1
2.1.2.3 RETENCIONES POR ENTERAR 2 1
2.1.2.3.10 RETENCIONES ISLR 2 1
2.1.2.3.15 RETENCIONES DE IVA 2 1
2.1.3 OBLIGACIONES LABORALES ORDINARIAS 2 1
2.1.3.1 APORTES Y APARTADOS 2 1
2.1.3.1.10 APARTADO INCE 2 1
2.1.3.1.15 APARTADO IVSS 2 1
2.1.3.1.20 APARTADO REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO 2 1
2.1.3.1.25 APARTADO LEY DE VIVIENDA Y HABITAD 2 1
2.1.3.2 REMUNERACIONES DEVENGADAS 2 1
2.1.3.2.10 NOMINA POR PAGAR 2 1
2.1.3.2.15 BONO ALIMENTARIO 2 1
2.1.3.2.20 COMISIONES 2 1
2.2 PASIVOS NO CORRIENTES 2 2
2.2.1 OBLIGACIONES MERCANTILES 2 2
2.2.1.1 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 2 2
2.2.1.1.10 PRESTAMO BANCARIO 2 2
2.2.1.1.15 HIPOTECA DE PRIMER GRADO 2 2
2.2.2 OBLIGACIONES LABORALES ESTRAORDINARIAS 2 2
2.2.2.1 PRESTACIONES SOCIALES 2 2
2.2.2.1.10 ANTIGUEDAD LABORAL 2 2
2.2.2.1.15 INTERESES SOBRE ANTIGUEDAD 2 2
2.2.2.2 BENEFICIOS LABORALES 2 2
2.2.2.2.10 VACACIONES 2 2
2.2.2.2.15 BONO VACACIONAL 2 2
2.2.2.2.20 UTILIDADES (AGUINALDOS) 2 2
2.2.2.2.25 OTROS BONOS 2 2
2.2.3 CREDITOS DIFERIDOS 2 2
2.2.3.1 INGRESOS NO REALIZADOS 2 2
2.2.3.1.10 ARRENDAMIENTOS Y SUB ARRENDAMIENTOS 2 2
2.2.3.1.20 ALQUILERES COBRADOS ANTICIPADAMENTE 2 2
3 PATRIMONIO 3 1
3.1 CAPITAL SOCIAL PAGADO (APORTE SOCIOS) 3 1
3.1.1 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO 3 1
3.1.1.1 ACCIONES COMUNES 3 1
3.1.1.1.10 ACCIONISTA A 3 1
3.1.1.1.20 ACCIONISTA B 3 1
3.1.1.1.30 ACCIONISTA C 3 1
3.1.1.2 ACCIONES PREFERENTES 3 1
3.1.1.2.10 ACCIONISTA A 3 1
3.1.1.2.20 ACCIONISTA B 3 1
3.1.1.2.30 ACCIONISTA C 3 1
3.1.2 ACCIONES NO PAGADAS 3 1
3.1.2.1 ACCIONES COMUNES 3 1
3.1.2.1.10 ACCIONISTA A 3 1
3.1.2.1.20 ACCIONISTA B 3 1
3.1.2.1.30 ACCIONISTA C 3 1
3.1.2.2 ACCIONES PREFERENTES 3 1
3.1.2.2.10 ACCIONISTA A 3 1
3.1.2.2.20 ACCIONISTA B 3 1
3.1.2.2.30 ACCIONISTA C 3 1
3.2 RESERVAS 3 2
3.2.1 RESERVAS DE CAPITAL 3 2
3.2.1.1 RESERVA LEGAL 3 2
3.2.1.1.10 RESERVA LEGAL 3 2
3.2.1.2 RESERVAS ESTATUTARIAS 3 2
3.2.1.2.10 RESERVA PARA AMPLIACION DE PLANTA 3 2
3.3 RESULTADOS ACUMULADOS 3 3
3.3.1 UTILIDADES ACUMULADAS 3 3
3.3.1.1 UTILIDADES POR DISTRIBUIR 3 3
3.3.1.1.10 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 3 3
3.3.1.1.20 RESULTADO DEL EJERCICIO 3 3
3.3.1.2 UTILIDADES RETENIDAS 3 3
3.3.1.2.10 GANANCIA/PERDIDA P/TENENCIA NO REALIZADA 3 3
3.3.1.2.20 SUPERAVIT POR REVALUACIàN DE ACTIVOS 3 3
3.3.1.3 AJUSTES FISCALES 3 3
3.3.1.3.10 REAJUSTES POR INFLACION - FISCAL 3 3
3.3.1.3.20 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 3 3
3.3.1.3.30 EXCLUSIONES FISCALES HISTORICAS AL PATRIMONIO 3 3
4 INGRESOS 4 1
4.1 VENTAS ORDINARIAS 4 1
4.1.1 VENTAS NETAS 4 1
4.1.1.1 VENTAS BRUTAS 4 1
4.1.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO 4 1
4.1.1.1.11 VENTAS NACIONALES SECTOR PUBLICO 4 1
4.1.1.1.20 VENTAS AL EXTERIOR 4 1
4.1.1.1.30 VENTAS DE INMUEBLES CONTADO 4 1
4.1.1.1.31 VENTAS DE INMUEBLES CREDITO 4 1
4.1.1.1.40 ARRENDAMIENTOS Y SUB ARRENDAMIENTOS 4 1
4.1.1.2 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS 4 1
4.1.1.2.10 DEVOLUCIONES EN VENTAS 4 1
4.1.1.2.20 DESCUENTOS EN VENTAS 4 1
4.1.1.2.30 BONIFICACIONES EN VENTAS 4 1
4.1.1.2.40 RECARGOS EN VENTAS 4 1
5 COSTOS 5 0
5.1 COSTO DE VENTAS 5 1
5.1.1 COSTO DE VENTAS DE MERCANCIAS 5 1
5.1.1.1 INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS 5 1
5.1.1.1.10 INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS 5 1
5.1.1.2 COMPRAS NETAS NACIONALES 5 1
5.1.1.2.10 COMPRAS BRUTAS 5 1
5.1.1.2.20 DCTOS. EN COMPRAS 5 1
5.1.1.2.30 DEV. EN COMPRAS 5 1
5.1.1.2.40 RECARGO S/COMPRAS 5 1
5.1.1.3 COMPRAS NETAS EN EL EXTERIOR 5 1
5.1.1.3.10 COMPRAS 5 1
5.1.1.3.20 DCTOS. EN COMPRAS 5 1
5.1.1.3.30 DEV. EN COMPRAS 5 1
5.1.1.3.40 RECARGO S/COMPRAS 5 1
5.1.1.8 COSTO DE VENTA (INV. CONTINUO) 5 1
5.1.1.8.10 COSTO DE VENTA (INV. CONTINUO) 5 1
5.1.1.9 INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS 5 1
5.1.1.9.10 INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS 5 1
5.1.2 COSTO DE PRODUCCION 5 1
5.1.2.1 MATERIA PRIMA UTILIZADA 5 1
5.1.2.1.01 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 5 1
5.1.2.1.10 COMPRAS BRUTAS MATERIA PRIMA 5 1
5.1.2.1.20 DCTOS. EN COMPRAS 5 1
5.1.2.1.30 DEV. EN COMPRAS 5 1
5.1.2.1.40 RECARGO S/COMPRAS 5 1
5.1.2.1.98 AJUSTES DE INVENTARIO 5 1
5.1.2.1.99 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 5 1
5.1.2.2 PRODUCTOS EN PROCESO 5 1
5.1.2.2.10 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO 5 1
5.1.2.2.99 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO 5 1
5.1.2.3 PRODUCTOS TERMINADOS 5 1
5.1.2.3.10 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 5 1
5.1.2.3.99 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS 5 1
5.1.2.4 MANO DE OBRA DIRECTA 5 1
5.1.2.4.12 SALARIOS DE OBREROS 5 1
5.1.2.4.13 DOMINGOS Y DIAS FERIADOS 5 1
5.1.2.4.14 HORAS EXTRAS 5 1
5.1.2.4.15 BONIFICACIONES CONTRACTUALES 5 1
5.1.2.4.17 PRESTACIONES SOCIALES - ANTIGUEDAD 5 1
5.1.2.4.18 VACACIONES 5 1
5.1.2.4.19 UTILIDADES 5 1
5.1.2.4.20 PREAVISO NO TRABAJADO 5 1
5.1.2.4.40 PRESTACIONES SOCIALES 5 1
5.1.2.4.61 APORTE S.S.O 5 1
5.1.2.4.63 APORTE I.N.C.E 5 1
5.1.2.4.64 APORTE L.P.H. 5 1
5.1.2.4.87 TRANSPORTES 5 1
5.1.2.4.95 ALIMENTACION EMPLEADO A 5 1
5.1.2.5 GASTOS DE FABRICACION 5 1
5.1.2.5.10 REPARACION MAQUINA A 5 1
5.1.2.5.40 REPARACION EQUIPO A 5 1
5.1.2.5.46 SERVICIO DE AGUA 5 1
5.1.2.5.47 ASEO URBANO DOMICILIARIO 5 1
5.1.2.5.48 CONSUMO DE TELEFONO 5 1
5.1.2.5.49 CONSUMO DE ELECTRICIDAD 5 1
5.1.2.5.65 COMIDAS, VIAJES Y TRASLADOS 5 1
5.1.2.5.66 REGALIAS 5 1
5.1.2.5.69 PAPELERIA VARIOS 5 1
5.1.2.5.70 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5 1
5.1.2.5.71 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 5 1
5.1.2.5.72 MANTENIMIENTO MAQUINARIA 5 1
5.1.2.5.91 SEGUROS 5 1
5.1.2.5.94 ALQUILER GALPON 5 1
5.1.2.5.97 GASTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AFINES 5 1
5.1.2.6 COSTOS DIRECTOS 5 1
5.1.2.6.01 MAQUILA 5 1
5.1.2.6.02 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5 1
5.1.2.6.03 SERVICIOS ESPECIALES 5 1
5.1.2.7 DEPRECIACIONES 5 1
5.1.2.7.12 GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5 1
5.1.2.7.20 GASTOS DE DEPREC.MOBILIARIO 5 1
5.1.2.7.30 GASTOS DE DEPREC.EDIFICACIONES 5 1
5.1.2.7.40 GASTOS DE DEPREC.VEHICULOS 5 1
5.1.2.7.50 GASTO DE CONSTITUCION 5
5.1.2.8 MANO DE OBRA INDIRECTA 5 1
5.1.2.8.12 SALARIOS DE OBREROS 5 1
5.1.2.8.13 BONO ALIMENTACION 5 1
5.1.2.8.14 HORAS EXTRAS 5 1
5.1.2.8.15 DOMINGOS Y DIAS FERIADOS 5 1
5.1.2.8.16 BONIFICACIONES CONTRACTUALES 5 1
5.1.2.8.30 ANTIGUEDAD 5 1
5.1.2.8.31 VACACIONES 5 1
5.1.2.8.32 UTILIDADES 5 1
5.1.2.8.33 BONO VACACIONAL 5 1
5.1.2.8.61 APORTE SEGURO SOCIAL 5 1
5.1.2.8.63 APORTE IINCES 5 1
5.1.2.8.64 APORTE RPE 5 1
5.1.2.8.67 APORTES FAOV PATRONAL 5 1
5.1.2.8.95 SEGURO HCM 5 1
5.1.2.9 MATERIALES INDIRECTOS 5 1
5.1.2.9.01 DOTACIONES OBREROS 5 1
5.1.2.9.02 INSUMOS DE HERRAMIENTAS 5 1
5.1.2.9.03 MATERIALES DE ESTERILIZACION 5 1
5.1.6 COSTO DE SERVICIOS 5 1
5.1.6.1 REMUNERACIONES 5 1
5.1.6.1.10 SUELDOS DIRECTORES 5 1
5.1.6.1.11 SUELDOS EMPLEADOS 5 1
5.1.6.1.12 SALARIOS DE OBREROS 5 1
5.1.6.1.13 DOMINGOS Y DIAS FERIADOS 5 1
5.1.6.1.14 HORAS EXTRAS 5 1
5.1.6.1.15 BONIFICACIONES CONTRACTUALES 5 1
5.1.6.1.16 COMISIONES VENDEDORES 5 1
5.1.6.1.17 BONO VACACIONAL 5 1
5.1.6.1.18 VACACIONES 5 1
5.1.6.1.19 UTILIDADES 5 1
5.1.6.1.20 ANTIGUEDAD 5 1
5.1.6.1.61 APORTE SEGURO SOCIAL 5 1
5.1.6.1.63 APORTE INCES 5 1
5.1.6.1.64 APORTE RPE 5 1
5.1.6.1.95 APORTE FAOV 5 1
5.1.6.2 GASTOS GENERALES 5 1
5.1.6.2.10 ALQUILER LOCAL 5 1
5.1.6.2.46 SERVICIO DE AGUA 5 1
5.1.6.2.47 ASEO URBANO DOMICILIARIO 5 1
5.1.6.2.48 CONSUMO DE TELEFONO 5 1
5.1.6.2.49 CONSUMO DE ELECTRICIDAD 5 1
5.1.6.2.57 GASTOS BANCARIOS VARIOS 5 1
5.1.6.2.65 COMIDAS, VIAJES Y TRASLADOS 5 1
5.1.6.2.66 REGALIAS 5 1
5.1.6.2.69 PAPELERIA VARIOS 5 1
5.1.6.2.73 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5 1
5.1.6.2.81 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 5 1
5.1.6.2.82 MANTENIMIENTO MAQUINARIA 5 1
5.1.6.2.86 TRANSPORTE B 5 1
5.1.6.2.87 VIATICOS, COMIDAD, PASAJES 5 1
5.1.6.2.91 SEGUROS DE BIENES 5 1
5.1.6.2.94 ALQUILER EQUIPOS 5 1
5.1.6.2.97 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AFINES 5 1
5.1.6.7 PERSONAL INDIRECTO 5 1
5.1.6.7.10 SUELDOS Y SALARIOS 5 1
5.1.6.7.11 BONO ALIMENTACION 5 1
5.1.6.7.12 HORAS EXTRAS 5 1
5.1.6.7.13 BONOS CONTRACTUALES 5 1
5.1.6.7.20 VACACIONES 5 1
5.1.6.7.21 BONO DIRECTIVOS 5 1
5.1.6.7.22 UTILIDADES 5 1
5.1.6.7.23 ANTIGUEDAD 5 1
5.1.6.7.30 APORTE INCES 5 1
5.1.6.7.31 APORTE SEGURO SOCIAL 5 1
5.1.6.7.32 APORTE RPE 5 1
5.1.6.7.33 APORTE FAOV 5 1
5.1.6.8 DEPRECIACIONES 5 1
5.1.6.8.12 GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5 1
5.1.6.8.20 GASTOS DE DEPREC.MOBILIARIO 5 1
5.1.6.8.30 GASTOS DE DEPREC.EDIFICACIONES 5 1
5.1.6.8.40 GASTOS DE DEPREC.VEHICULOS 5 1
5.1.6.9 MATERIALES INDIRECTOS 5 1
5.1.6.9.01 UNIFORMES PERSONAL 5 1
5.1.6.9.02 INSUMOS DE OFICINA 5 1
6 EGRESOS 6 1
6.1 GASTOS OPERACIONALES 6 1
6.1.1 GASTOS DEL PERSONAL 6 1
6.1.1.1 REMUNERACIONES 6 1
6.1.1.1.10 SUELDOS DIRECTORES 6 1
6.1.1.1.11 SUELDOS EMPLEADOS 6 1
6.1.1.1.12 SALARIOS DE OBREROS 6 1
6.1.1.1.13 DOMINGOS Y DIAS FERIADOS 6 1
6.1.1.1.14 HORAS EXTRAS 6 1
6.1.1.1.15 BONIFICACIONES CONTRACTUALES 6 1
6.1.1.1.16 COMISIONES VENDEDORES 6 1
6.1.1.2 BENEFICIOS LABORALES Y OTROS 6 1
6.1.1.2.10 PRESTACIONES SOCIALES - ANTIGUEDAD 6 1
6.1.1.2.11 VACACIONES 6 1
6.1.1.2.12 UTILIDADES 6 1
6.1.1.2.13 PREAVISO NO TRABAJADO 6 1
6.1.1.2.14 APORTE S.S.O 6 1
6.1.1.2.15 APORTE I.N.C.E 6 1
6.1.1.2.16 APORTE L.P.H. 6 1
6.1.1.2.17 ALIMENTACION EMPLEADO 6 1
6.1.2 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6 1
6.1.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 6 1
6.1.2.1.01 PAPELERIA 6 1
6.1.2.1.05 SERVICIO DE AGUA 6 1
6.1.2.1.10 ASEO URBANO DOMICILIARIO 6 1
6.1.2.1.15 CONSUMO DE TELEFONO 6 1
6.1.2.1.20 CONSUMO DE ELECTRICIDAD 6 1
6.1.2.1.25 POLIZAS DE SEGURO 6 1
6.1.2.1.30 COMIDAS, VIAJES Y TRASLADOS 6 1
6.1.2.1.35 REGALIAS 6 1
6.1.2.1.40 IMPUESTOS MUNICIPALES 6 1
6.1.2.1.42 PATENTE INDUSTRIA Y COMERCIO 6 1
6.1.2.1.45 PAPELERIA VARIOS 6 1
6.1.2.1.50 ALQUILES DE LOCAL 6 1
6.1.2.1.55 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6 1
6.1.2.1.60 CONDOMINIO 6 1
6.1.2.2 SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIAS 6 1
6.1.2.2.10 HONORARIOS ABOGADOS 6 1
6.1.2.2.15 HONORARIOS CONTADORES 6 1
6.1.2.2.20 HONORARIOS SERVICIOS TECNOLàGICOS 6 1
6.1.2.2.25 HONORARIOS AUDITORES 6 1
6.1.2.2.30 CAPACITACIàN DEL PERSONAL 6 1
6.1.2.2.40 TRANSFERENCIA TECNOLàGICA. 6 1
6.1.2.3 GASTOS DE VENTAS Y MERCADEO 6 1
6.1.2.3.01 PUBLICIDAD EN PRENSA 6 1
6.1.2.3.02 PUBLICIDAD EN RADIO 6 1
6.1.2.3.03 MATERIALES DEL MERCADEO Y VENTA. 6 1
6.1.2.4 GASTOS DEPRECIACION 6 1
6.1.2.4.01 DEPRE. ACUMULA DE EDIFICIO 6 1
6.1.2.4.02 GASTOS DE DEP. MOBILIARIO 6 1
6.1.2.4.03 GASTOS DE DEP. EQUIPO OFICINA 6 1
6.1.2.4.04 GASTOS DE DEP. VEHICULO 6 1
6.1.2.5 GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 6 1
6.1.2.5.01 IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO 6 1
6.1.2.5.02 COMISIONES BANCARIAS 6 1
6.1.2.5.03 GASTOS BANCARIOS 6 1
6.1.2.5.04 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 6 1
7 OTROS INGRESOS Y EGRESOS 7 1
7.1 OTROS INGRESOS 7 1
7.1.1 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 7 1
7.1.1.1.1 INGRESOS POR ALQUILER 7 1
7.1.1.1 INTERESES DEVENGADOS 7 1
7.1.1.1.15 INTERESES BANCARIOS 7 1
7.1.1.1.20 INTERESES SOBRE CREDITOS 7 1
7.1.1.1.25 OTROS INGRESOS 7 1
7.1.1.1.30 OTROS EGRESOS 7 1
7.1.1.2 GANANCIAS EXTRAORDINARIAS 7 1
7.1.1.2.10 GANANCIA/PERDIDA P/TENENCIA REALIZADA 7 1
7.1.1.2.15 GANANCIAS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 7 1
7.1.1.3 INGRESOS POR DIVIDENDOS 7 1
7.1.1.3.10 DIVIDENDOS DE EMPRESAS HIDROCARBUROS 7 1
7.1.1.4 REGALIAS 7 1
7.1.1.4.10 REGALIAS NO MINERAS Y ANALOGAS 7 1
7.1.1.4.20 REGALIAS MINERAS Y PARTICIP. ANALOGAS 7 1
7.2 OTROS EGRESOS 7 2
7.2.1 EGRESOS EXTRAORDINARIOS 7 2
7.2.1.1 AMORTIZACIàN DE INTANGIBLES 7 2
7.2.1.1.10 AMORTIZACION PLUSVALIA 7 2
7.2.1.1.22 AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUCION 7 2
7.2.1.1.20 AMORTIZACION GASTOS DE CONSTITUCION 7 2
7.2.1.2 DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS 7 2
7.2.1.2.10 DETERIORO DE VALOR DE LAS DEUDAS COMERCIALES 7 2
7.2.1.2.15 DETERIORO DE VALOR DE LAS DEUDAS DE EMPRESAS AFILI 7 2
7.2.1.2.20 DETERIORO DE VALOR DEL INVENTARIO 7 2
7.2.1.2.24 AMORTIZACIÓN MEJORAS A PROPIEDAD ALQUILADA 7 2
7.2.1.2.25 AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS A CO 7 2
7.2.1.2.30 DEPRECIACIÓN DE VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7 2
7.2.1.2.35 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIàN. 7 2
7.2.1.3 APARTADOS 7 2
7.2.1.3.10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7 2
7.2.1.3.20 RESERVA LEGAL 7 2
7.2.1.4 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 7 2
7.2.1.4.10 RESULTADO MONETARIO DEL EJERCICIO (REME) 7 2
7.2.1.3.30 GASTOS NO DEDUCIBLES 7 2
7.2.1.3.40 INGRESO NO GRAVABLES 7 2
- PCGE

TIPO 3
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1
1
 EDUCATIVA, C.A

NRO ASIENTO FECHA REF CUENTA

1/2/2009 1.1.1.1
1/2/2009 1.1.1.2.10
1/2/2009 1.2.1.5.70
1/2/2009 1.2.1.4
1/2/2009 1.2.1.6.80
1/2/2009 1.2.1.6.80
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3.1
1/3/2009 5.1.2.7.50
1/3/2009 1.1.1.2.10
1/3/2009 7.2.1.1.20
1/3/2009 7.2.1.1.22
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5/19/2009 1.1.1.2.30
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6/9/2009 1.1.1.1
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6/24/2009 1.1.1.2.30
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9/29/2009 1.1.2.1
10/1/2009 1.2.2.1.5
10/1/2009 1.1.1.2.30
10/1/2009 1.2.2.1.75
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10/10/2009 1.1.1.1
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10/18/2009 1.1.1.2.10
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10/30/2009 1.1.1.2.10
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11/13/2009 1.1.1.2.20
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11/14/2009 1.1.1.1
11/21/2009 1.1.2.2.10
11/21/2009 1.1.1.2.10
11/23/2009 1.1.1.2.10
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11/23/2009 4.1
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11/25/2009 1.1.2.1
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11/26/2009 1.1.1.2.10
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11/27/2009 1.1.1.1
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11/29/2009 1.1.1.1
12/1/2009 1.1.1.2.30
12/1/2009 1.1.2.1
12/1/2009 4.1
12/12/2009 2.1.2.1
12/12/2009 1.1.1.1
12/13/2009 5.1.1.3.10
12/13/2009 2.1.1.3.10
12/14/2009 1.1.2.1
12/14/2009 4.1
12/16/2009 1.1.1.2.10
12/16/2009 1.1.2.1
12/17/2009 2.2.2.2.20
12/17/2009 1.1.1.2.10
12/18/2009 5.1.6.7.21
12/18/2009 1.1.1.2.30
12/20/2009 6.1.2.1.40
12/20/2009 1.1.1.2.30
12/21/2009 6.1
12/21/2009 1.1.1.2.30
12/30/2009 5.1.6.7.10
12/30/2009 2.1.3.1.15
12/30/2009 2.1.3.1.20
12/30/2009 2.1.3.1.25
12/30/2009 1.1.1.2.30
 DIFERENCIAS 0.00
TOTALES 2,617,774.00 2,617,774.00

DESCRIPCION DEBE HABER

CAJA 70,000.00
BANCO MERCANTIL 300,000.00
MOBILIARIOS 18,000.00
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 28,000.00
VEHICULOS DE REPARTO 135,000.00
VEHICULOS DE REPARTO 200,000.00
INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS 20,000.00
CAPITAL SOCIAL PAGADO (APORTE SOCIOS) 771,000.00
GASTO DE CONSTITUCION 18,000.00
BANCO MERCANTIL 18,000.00
AMORTIZACION GASTOS DE CONSTITUCION 4,500.00
AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUCION 4,500.00
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPO 4,000.00
BANCO MERCANTIL 4,000.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS 18,000.00
BANCO MERCANTIL 18,000.00
CAJA CHICA 10,000.00
BANCO MIRANDA 10,000.00
COMPRAS 5,800.00
BANCO MERCANTIL 5,800.00
COMPRAS 20,880.00
BANCO MERCANTIL 14,616.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 6,264.00
GASTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AFINES 1,800.00
CAJA 1,800.00
BANCO MERCANTIL 200,000.00
CAPITAL SOCIAL PAGADO (APORTE SOCIOS) 200,000.00
BANCO APURE 75,000.00
BANCO MIRANDA 75,000.00
BANCO MERCANTIL 30,000.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 20,000.00
VENTAS ORDINARIAS 50,000.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 6,264.00
BANCO MERCANTIL 6,264.00
BANCO APURE 20,000.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 20,000.00
IMPUESTOS MUNICIPALES 1,200.00
BANCO APURE 1,200.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 8,000.00
CAJA 8,000.00
COMPRAS 20,000.00
 BANCO APURE 12,000.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 8,000.00
MEJORAS A LOCAL ALQUILADO 30,000.00
BANCO APURE 30,000.00
AMORTIZACIÓN MEJORAS A PROPIEDAD ALQUILADA 10,000.00
AMORT.ACUM MEJORAS A PROPIEDAD ALQUILADA 10,000.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 8,000.00
BANCO MERCANTIL 8,000.00
BANCO MERCANTIL 50,000.00
VENTAS ORDINARIAS 50,000.00
BANCO APURE 32,000.00
ALQUILERES COBRADOS ANTICIPADAMENTE 32,000.00
BANCO APURE 60,000.00
VENTAS ORDINARIAS 60,000.00
BANCO APURE 150,000.00
CAPITAL SOCIAL PAGADO (APORTE SOCIOS) 150,000.00
GASTOS OPERACIONALES 5,000.00
BANCO MERCANTIL 5,000.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 8,000.00
BANCO MERCANTIL 8,000.00
PATENTE INDUSTRIA Y COMERCIO 3,000.00
BANCO MERCANTIL 3,000.00
COMPRAS 6,500.00
BANCO MERCANTIL 6,500.00
SUELDOS Y SALARIOS 18,000.00
APARTADO IVSS 2,160.00
APARTADO REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO 270.00
APARTADO LEY DE VIVIENDA Y HABITAD 540.00
BANCO APURE 15,030.00
BANCO MERCANTIL 35,000.00
VENTAS ORDINARIAS 35,000.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 9,600.00
CAJA 9,600.00
SUELDOS Y SALARIOS 15,000.00
APARTADO IVSS 1,800.00
APARTADO REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO 225.00
APARTADO LEY DE VIVIENDA Y HABITAD 450.00
BANCO MERCANTIL 12,525.00
GASTOS OPERACIONALES 1,000.00
CAJA 1,000.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 5,600.00
CAJA 5,600.00
COMPRAS 10,000.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 10,000.00
APORTE SEGURO SOCIAL 1,800.00
 APORTE RPE 360.00
BANCO APURE 2,160.00
APORTES FAOV PATRONAL 360.00
CAJA 360.00
BANCO APURE 27,000.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 18,000.00
VENTAS ORDINARIAS 45,000.00
BANCO APURE 18,000.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 18,000.00
APORTE SEGURO SOCIAL 1,800.00
APORTE RPE 360.00
BANCO MERCANTIL 2,160.00
APORTES FAOV PATRONAL 360.00
CAJA 360.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 7,200.00
CAJA 7,200.00
COMPRAS 8,500.00
BANCO APURE 8,500.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 10,000.00
BANCO MIRANDA 10,000.00
GASTOS OPERACIONALES 700.00
BANCO MERCANTIL 700.00
BANCO MERCANTIL 35,000.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 15,000.00
VENTAS ORDINARIAS 50,000.00
IMPUESTOS MUNICIPALES 950.00
BANCO APURE 950.00
BANCO APURE 22,500.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 22,500.00
VENTAS ORDINARIAS 45,000.00
COMPRAS 6,000.00
BANCO APURE 6,000.00
CAJA 20,000.00
BANCO APURE 20,000.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 8,000.00
CAJA 8,000.00
SUELDOS Y SALARIOS 15,000.00
APARTADO IVSS 1,800.00
APARTADO REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO 225.00
APARTADO LEY DE VIVIENDA Y HABITAD 450.00
BANCO MIRANDA 12,525.00
GASTOS OPERACIONALES 700.00
BANCO APURE 700.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,000.00
CAJA 1,000.00
 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 7,200.00
CAJA 7,200.00
APORTE SEGURO SOCIAL 1,800.00
APORTE RPE 360.00
CAJA 2,160.00
APORTES FAOV PATRONAL 360.00
CAJA 360.00
COMPRAS 12,000.00
BANCO APURE 12,000.00
BANCO MERCANTIL 75,000.00
CAPITAL SOCIAL PAGADO (APORTE SOCIOS) 75,000.00
BANCO APURE 45,000.00
VENTAS ORDINARIAS 45,000.00
COMPRAS 15,000.00
BANCO APURE 15,000.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 7,200.00
CAJA 7,200.00
COMPRAS 8,000.00
BANCO APURE 8,000.00
BANCO MERCANTIL 30,000.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 30,000.00
VENTAS ORDINARIAS 60,000.00
BANCO MERCANTIL 15,000.00
CAJA 15,000.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 30,000.00
EDIFICIO 40,000.00
BANCO APURE 40,000.00
DEPREC. DE EDIFICIO 2,000.00
DEPRE. ACUMULA DE EDIFICIO 2,000.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 9,600.00
CAJA 9,600.00
BANCO APURE 30,000.00
VENTAS ORDINARIAS 30,000.00
COMPRAS 7,200.00
BANCO MERCANTIL 7,200.00
SUELDOS Y SALARIOS 18,000.00
APARTADO IVSS 2,160.00
APARTADO REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO 270.00
APARTADO LEY DE VIVIENDA Y HABITAD 540.00
BANCO MERCANTIL 15,030.00
COMPRAS 10,000.00
BANCO MIRANDA 10,000.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 4,800.00
CAJA 4,800.00
TRABAJADORES 12,000.00
 BANCO MERCANTIL 12,000.00
BANCO MERCANTIL 30,000.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 20,000.00
VENTAS ORDINARIAS 50,000.00
BANCO APURE 20,000.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 20,000.00
IMPUESTOS MUNICIPALES 350.00
BANCO MERCANTIL 350.00
APORTE SEGURO SOCIAL 1,800.00
APORTE RPE 360.00
CAJA 2,160.00
APORTES FAOV PATRONAL 360.00
CAJA 360.00
BANCO APURE 42,000.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 18,000.00
VENTAS ORDINARIAS 60,000.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 8,000.00
CAJA 8,000.00
COMPRAS 15,000.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 15,000.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 20,000.00
VENTAS ORDINARIAS 20,000.00
BANCO MERCANTIL 18,000.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 18,000.00
UTILIDADES (AGUINALDOS) 50,000.00
BANCO MERCANTIL 50,000.00
BONO DIRECTIVOS 30,000.00
BANCO APURE 30,000.00
IMPUESTOS MUNICIPALES 450.00
BANCO APURE 450.00
GASTOS OPERACIONALES 700.00
BANCO APURE 700.00
SUELDOS Y SALARIOS 15,000.00
APARTADO IVSS 1,800.00
APARTADO REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO 225.00
APARTADO LEY DE VIVIENDA Y HABITAD 450.00
BANCO APURE 12,525.00
 SUMAS
CUENTA DESCRIPCION X Y DEBE
1.1.1.1 CAJA 1 X 105,000.00
1.1.1.2.10 BANCO MERCANTIL 1 X 818,000.00
1.1.1.2.20 BANCO MIRANDA 1 X 0.00
1.1.1.2.30 BANCO APURE 1 X 541,500.00
1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 1 X 163,500.00
1.1.2.2.10 TRABAJADORES 1 X 12,000.00
1.1.4.1.10 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS 1 X 18,000.00
1.1.6.2.22 APORTE RPE 1 X 1,440.00
1.1.6.4.22 APORTE RPE 1 X 1,440.00
1.2.1.4 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1 X 28,000.00
1.2.1.5.70 MOBILIARIOS 1 X 18,000.00
1.2.1.6.80 VEHICULOS DE REPARTO 1 X 335,000.00
2.1.1.3.10 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 2 X 24,264.00
2.1.2.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 2 X 83,200.00
2.1.2.2.15 IMPUESTOS MUNICIPALES 2 X 2,950.00
2.1.3.1.15 APARTADO IVSS 2 X 0.00
2.1.3.1.20 APARTADO REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO 2 X 0.00
2.1.3.1.25 APARTADO LEY DE VIVIENDA Y HABITAD 2 X 0.00
2.2.2.2.20 UTILIDADES (AGUINALDOS) 2 X 50,000.00
3.1 CAPITAL SOCIAL PAGADO (APORTE SOCIOS) 3 X 0.00
4.1 VENTAS ORDINARIAS 4 X 0.00
5.1.1.1 INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS 5 X 20,000.00
5.1.1.1.10 INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS 5 X 20,000.00
5.1.1.3.10 COMPRAS 5 X 144,880.00
5.1.2.5.97 GASTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AFINES 5 X 1,800.00
5.1.2.8.61 APORTE SEGURO SOCIAL 5 X 7,200.00
5.1.2.8.64 APORTE RPE 5 X 1,440.00
5.1.2.8.67 APORTES FAOV PATRONAL 5 X 1,440.00
5.1.6.1.61 APORTE SEGURO SOCIAL 5 X 7,200.00
5.1.6.1.64 APORTE RPE 5 X 1,440.00
5.1.6.7.10 SUELDOS Y SALARIOS 5 X 81,000.00
5.1.6.7.21 BONO DIRECTIVOS 5 X 30,000.00
5.1.6.7.31 APORTE SEGURO SOCIAL 5 X 7,200.00
5.1.6.7.32 APORTE RPE 5 X 1,440.00
6.1 GASTOS OPERACIONALES 6 X 8,100.00
6.1.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 6 X 1,000.00
6.1.2.1.40 IMPUESTOS MUNICIPALES 6 X 2,950.00
6.1.2.4.01 DEPRE. ACUMULA DE EDIFICIO 6 X 0.00
7.2.1.1.20 AMORTIZACION GASTOS DE CONSTITUCION 7 X 4,500.00
2,543,884.00
SUMAS SALDOS BALANCE EDO. RESULTADO NATURALEZA
HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
84,760.00 20,240.00 0.00 20,240.00 0.00 0.00 0.00
197,145.00 620,855.00 0.00 620,855.00 0.00 0.00 0.00
117,525.00 0.00 117,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215,215.00 326,285.00 0.00 326,285.00 0.00 0.00 0.00
106,000.00 57,500.00 0.00 57,500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,440.00 0.00 1,440.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,440.00 0.00 1,440.00 0.00 0.00 0.00
0.00 28,000.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 335,000.00 0.00 335,000.00 0.00 0.00 0.00
39,264.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
0.00 83,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,720.00 0.00 9,720.00 0.00 9,720.00 0.00 0.00
1,215.00 0.00 1,215.00 0.00 1,215.00 0.00 0.00
2,430.00 0.00 2,430.00 0.00 2,430.00 0.00 0.00
0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,196,000.00 0.00 1,196,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00
0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
0.00 144,880.00 0.00 0.00 0.00 144,880.00 0.00
0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00
0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00
0.00 1,440.00 0.00 0.00 0.00 1,440.00 0.00
0.00 1,440.00 0.00 0.00 0.00 1,440.00 0.00
0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00
0.00 1,440.00 0.00 0.00 0.00 1,440.00 0.00
0.00 81,000.00 0.00 0.00 0.00 81,000.00 0.00
0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00
0.00 1,440.00 0.00 0.00 0.00 1,440.00 0.00
0.00 8,100.00 0.00 0.00 0.00 8,100.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
0.00 2,950.00 0.00 0.00 0.00 2,950.00 0.00
2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,571,274.00 1,916,500.00 1,943,890.00 1,438,760.00 28,365.00 337,090.00 600,000.00
0.00 1,410,395.00 262,910.00 0.00
1,438,760.00 1,438,760.00 600,000.00 600,000.00