Ctas Descripción 2019

101 Caja
102 Fondos fijos
10411 BCP
10421 BBVA
1121 Otras inversiones financieras
1212 Emitidas en cartera
122 Anticipos de clientes
1234 En descuento
1411 Préstamos
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
1433 Entregas a rendir cuenta
1611 Con garantía
1611 Con garantía
1649 Otros depósitos en garantía
1699 Otras cuentas por cobrar diversas
1699 Otras cuentas por cobrar diversas
182 Seguros
183 Alquileres
1911 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1941 Préstamos
2111 Productos terminados
2311 Productos en proceso
2411 Materias primas
2723 Edificaciones
2762 Edificaciones
3022 Acciones representativas de capital social - comunes
3111 Urbanos
3121 Edificaciones
3222 Terrenos
3321 Edificaciones
3331 Maquinaria y Equipo de explotación
3341 Vehículos motorizados
3351 Muebles y enseres
3411 Derechos por concesiones
3421 Patentes
3712 Impuesto a la renta diferido - resultados
392 Depreciación acumulada propiedades de inversión - arrendamiento financiero
393 Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo - arrendamiento financiero
40111 IGV - Cuenta propia
40171 Renta de tercera categoría
40172 Renta de cuarta categoría
4031 ESSALUD
4032 ONP
4114 Gratificaciones por pagar
4115 Vacaciones por pagar
4152 Adelanto de CTS
413 Participaciones de los trabajadores por pagar
4212 Emitidas
423 Letras por pagar
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
461 Reclamaciones de terceros
461 Reclamaciones de terceros
481 Provisión para litigios
4912 Impuesto a la renta diferido - resultados
5011 Acciones
5221 Aportes
561 Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
563 Resultado en activos o pasivos financieros mantenidos para negocios
57121 Adquisición directa
582 Legal
591 Resultados acumulados
601 Mercaderias
 611 Variación de Existencias
6211 Sueldos y salarios
6214 Gratificaciones
6215 Vacaciones
6271 Régimen de prestaciones de salud
6277 Contribuciones a SENATI
63111 De carga
6313 Alojamiento
6322 Legal y tributaria
6323 Auditoría y contable
6343 Propiedades, planta y equipo
6344 Intangible
6354 Equipo de transporte
6361 Energía eléctrica
6363 Agua
6364 Teléfono
6365 Internet
6371 Publicidad
6431 Impuesto predial
6432 Arbitrios municipales y de seguridad ciudadana
6433 Impuesto al patrimonio vehicular
6453 Multas
651 Seguros
656 Suministros
659 Otros gastos de gestiòn
6711 Préstamo de instituciones financieras y otras entidades
6714 Documentos vendidos o descontados
gastos financi 6741 Pérdida en instrumentos vendidos
676 Diferencia de cambio
68311 Edificaciones
68412 Maquinarias y equipos de explotación
68413 Unidades de transporte
68414 Muebles y enseres
691 Mercaderias
7012 Mercaderia - venta local
7541 Terrenos
7565 Propiedad, planta y equipo
776 Diferencia de cambio
773 Dividendos
79 Cargas Imputables a Cuenta de Costos
94 Gastos de Administración
95 Gastos de Venta
97 Gastos Financieros
881 Impuesto a la ganancia corriente
882 Impuesto a la ganancia diferido
 BALANCE DE COMPROBACIÓN

Inventario y Balance
Saldos del Mayor Detalle Ajustes
Debe Haber
6,300.00 6,300.00 -
12,000.00 12,000.00 -
185,000.00 185,000.00 -
87,500.00 - 87,500.00
12,600.00 12,600.00 -
51,800.00 51,800.00 -
9,600.00 - 9,600.00
15,000.00 15,000.00 -
33,500.00 Corto Plazo 33,500.00 -
38,640.00 Corto Plazo 38,640.00 -
9,600.00 Corto Plazo 9,600.00 -
8,100.00 Corto Plazo 8,100.00 -
12,000.00 Largo Plazo 12,000.00 -
19,600.00 Largo Plazo 19,600.00 -
6,400.00 Corto Plazo 6,400.00 -
39,000.00 Largo Plazo 39,000.00 -
30,000.00 Largo Plazo 30,000.00 -
75,000.00 Largo Plazo 75,000.00 -
6,800.00 - 6,800.00
15,000.00 - 15,000.00
333,720.00 333,720.00 -
240,000.00 240,000.00 -
97,640.00 97,640.00 -
185,000.00 185,000.00 -
86,400.00 - 86,400.00
54,000.00 54,000.00 -
165,000.00 165,000.00 -
484,500.00 484,500.00 -
120,000.00 120,000.00 -
350,000.00 350,000.00 -
550,400.00 550,400.00 -
485,400.00 485,400.00 -
220,000.00 220,000.00 -
150,000.00 150,000.00 -
16,200.00 16,200.00 -
40,600.00 40,600.00 -
186,000.00 - 186,000.00
17,600.00 - 17,600.00
30,600.00 - 30,600.00
38,500.00 38,500.00 -
77,535.00 - 77,535.00
12,400.00 - 12,400.00
10,500.00 - 10,500.00
58,700.00 - 58,700.00
196,500.00 - 196,500.00
30,600.00 30,600.00 -
32,700.00 - 32,700.00
35,400.00 - 35,400.00
10,000.00 - 10,000.00
19,500.00 Corto Plazo - 19,500.00
80,500.00 Largo Plazo - 80,500.00
16,000.00 Corto Plazo - 16,000.00
471,050.00 Largo Plazo - 471,050.00
110,600.00 - 110,600.00
35,000.00 - 35,000.00
1,980,000.00 - 1,980,000.00
35,600.00 - 35,600.00
120,000.00 - 120,000.00
87,500.00 - 87,500.00
120,000.00 - 120,000.00
15,600.00 - 15,600.00
598,410.00 598,410.00
1,057,050.00
 1,057,050.00 914,100.00
364,899.00
32,840.91
30,408.25
32,840.91
3,660.93
25,478.00
12,490.00
28,907.00
39,645.00
18,776.00
7,221.00
216,258.00
287,665.00
54,894.00
31,774.00
18,223.00
8,739.00
42,000.00
18,000.00
9,000.00
740.00 -
20,000.00
65,000.00
35,000.00
164,750.00
95,520.00
75,430.00
84,300.00
10,250.00
9,300.00
3,450.00
1,000.00
914,100.00 914,100.00
1,885,000.00
360,000.00
90,000.00
15,600.00
30,000.00
1,848,460.00 1,848,460.00
1,068,440.00 1,068,440.00
360,020.00 360,020.00
420,000.00 420,000.00
77,535.00
12,600.00

9,861,705.00 9,861,705.00 2,762,560.00 2,762,560.00 4,116,100.00 4,562,995.00

- 446,895.00

-
 Naturaleza Función
Debe Haber Debe Haber

1,057,050.00 -
 - 142,950.00
364,899.00 -
32,840.91 -
30,408.25 -
32,840.91 -
3,660.93 -
25,478.00 -
12,490.00 -
28,907.00 -
39,645.00 -
18,776.00 -
7,221.00 -
216,258.00 -
287,665.00 -
54,894.00 -
31,774.00 -
18,223.00 -
8,739.00 -
42,000.00 -
18,000.00 -
9,000.00 -
740.00 -
20,000.00 -
65,000.00 -
35,000.00 -
164,750.00 -
95,520.00 -
75,430.00 -
84,300.00 -
10,250.00 -
9,300.00 -
3,450.00 -
1,000.00 -
- 914,100.00
- 1,885,000.00 - 1,885,000.00
- 360,000.00 - 360,000.00
- 90,000.00 - 90,000.00
- 15,600.00 - 15,600.00
- 30,000.00 - 30,000.00

- 1,068,440.00 -
360,020.00 -
420,000.00 -
77,535.00 - 77,535.00 -
- 12,600.00 - 12,600.00

2,983,045.00 2,536,150.00 2,840,095.00 2,393,200.00

446,895.00 446,895.00
RUC XXXXXXXXX

Estado de Situación Financiera

Empresa …………………………..
Al 31 de Diciembre de los años 2019
Notas 2,019 Notas 2,019
S/, % S/, %
ACTIVOS PASIVOS
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 203,300.00 #REF! SOBREGIRO BANCARIO Y PAGARÈ 87,500.00 #REF!
INVERSIONES FINANCIERAS #REF! #REF! OBLIGACIONES FINANCIERAS #REF! #REF!
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) 45,000.00 #REF! CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES #REF! #REF!
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 120,240.00 #REF! OTRAS CUENTAS POR PAGAR 434,935.00 #REF!
EXISTENCIAS 671,360.00 #REF! Total Pasivos corrientes #REF! #REF!
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA NETO 98,600.00 #REF! Pasivos No Corrientes
Total de Activos Corrientes #REF! OBLIGACIONES FINANCIERAS 80,500.00 #REF!
Activos No Corrientes OTRAS CUENTAS POR PAGAR #REF! #REF!
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 31,600.00 #REF! PROVISIONES #REF! #REF!
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A VENCIMIENTO #REF! #REF! PASIVOS DIFERIDOS #REF! #REF!
INVERSIONES INMOBILIARIAS #REF! #REF! Total Pasivos No corrientes #REF! #REF!
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NETO #REF! #REF! Total Pasivos #REF! #REF!
INTANGIBLES #REF! #REF! PATRIMONIO NETO
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO #REF! #REF! Capital #REF! #REF!
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO #REF! #REF! Capital Adicional #REF! #REF!
Total de Activos No Corrientes #REF! Resultados no realizados #REF! #REF!
Excedentes de revaluacion #REF! #REF!
Reserva #REF! #REF!
Resultados acumulados 1,045,305.00 #REF!
Total Patrimonio Neto #REF! #REF!
Total Activos #REF! #REF! Total Pasivos y Patrimonio #REF! #REF!
#REF!
 Notas
variacion
Ingresos ordinarios 1885000
- Costo de ventas -914100 -48%
Utilidad bruta 970900 52%
- Gastos de administraciòn -1068440 -57%
- Gastos de ventas -360020 -19%
Utilidad Operativa -457560 -24%
+ Otros ingresos 360000 19%
+ / - Ingresos, gastos financieros - 0%
Diferencia de cambio neta - 0%
Utilidad antes de impuestos -97560 -5%
- Gastos por impuesto a la ganancia cte -77535 -4%
+ Impuesto a la ganancia diferido 12600 1%
Utilidad Neta -162495 -9%