Postobon SA Economatica

En Peso Colombia

No Consolidado 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Meses 12 12 12 12 12

DATOS POR ACCION

UPA Utilidad por Accion$ - - - - -
VLA Valor Lib p/ Accion$ - - - - -
Ventas por Accion $ - - - - -
EBITDA por Accion $ - - - - -

ESTRUCTURA DE CAPITAL
Deuda Total Neta $ 179405061000 414034311000 575753905000 - 669613471000
Deuda Total Bruta $ 252770347000 539096808000 641662222000 785504185000 766812776000
Deuda Bruta / Act Tt % 9.4 17.0 18.8 21.8 21.2
Deuda Bruta / Pat Net % 13.9 - - - -
Deuda Neta / Patr Neto % 9.9 - - - -
Estr Cap (D/D+Pat Liq) % 12.2 - - - -
EBIT / Deuda Bruta % 86.8 34.7 30.8 29.5 12.7
EBIT / Deuda Neta % 122.3 45.2 34.4 - 14.5
EBIT / Gast Fin Brut x 10.1 3.8 3.4 3.6 1.6
EBIT / Gast Fin Net x 18.9 4.3 3.5 3.8 1.8
Deuda Bruta / Ebitda x 0.8 1.6 1.9 2.2 3.4
Deuda neta / Ebitda x 0.5 1.2 1.7 - 2.9
Deuda CP / Deuda Total % 1.1 6.5 23.2 26.2 11.9
Pasivo Tt / Activo Tt % 32.4 - - - -
Pasivo Tot / Patr Neto % 48.0 - - - -
Pasivo Tt / Ventas % 56.0 - - - -
Activo Fijo / Pat Neto % 87.0 - - - -

LIQUIDEZ
Liquidez Corriente x 1.4 2.1 1.5 1.6 1.9
Liquidez Acida x 1.0 1.8 1.3 1.3 1.7
Capital de Trabajo $ 156122366000 445788356000 306971798000 402593408000 556247018000
Capital Employed $ 2282467655000 2801616412000 2980185129000 3107951467000 3111880975000

CICLO
Plazo Promed Invent dias 63.6 59.7 55.9 60.5 59.6
Plazo Promed Proved dias 149.0 121.2 142.2 150.8 185.8
Plazo Promed Cobro(dias) 77.3 125.1 135.6 147.0 193.5
Ciclo Financiero (dias) -8.0 63.6 49.3 56.7 67.4
Ciclo Operativo (dias) 141.0 184.8 191.5 207.5 253.2

RENTABILIDAD
EBITDA $ 326670867000 332852467000 335866456000 365184438000 228126728000
UtilAntesImp + DespFin $ 216375646000 177177755000 172014958000 208371656000 97620488000
Rotacion del Actv x 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Rotacion del PatNt x 0.9 - - - -
Margen Bruto % 48.8 48.4 48.6 50.6 47.9
Margen EBIT % 14.1 11.5 11.3 12.1 5.9
Margen Neto % 8.7 4.8 3.8 4.8 1.4
Margen Ebitda % 21.0 20.5 19.2 19.0 13.9
ROA Rentab del Actvo% 5.0 2.5 2.0 2.5 0.6
ROE Rent Pat(pat final)% 7.4 - - - -
ROE Rent Pat (pat prom)% 7.6 - - - -
ROE Rent Pat (pat inic)% 7.9 4.3 - - -
ROIC (IC fin) % 6.7 4.7 4.5 - 2.2
ROIC (IC prom) % 7.5 5.1 4.7 - -
ROIC (IC inicial) % 8.5 5.7 5.0 5.3 -
Invested Capital $ 2209102369000 2676553915000 2914276812000 - 3014681670000
Apalancamiento Operat x 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4

OTROS
Capex (incl invers) $ 219804056000 204083932000 383510508000 154901139000 118499000000
Depreciacion y amortiz $ 107207904000 145671905000 138056153000 133131846000 131075000000
Capex (inc inv)/Deprec % 205.0 140.1 277.8 116.4 90.4
Deprec/ ActFij y Intang% 7.0 9.0 7.6 6.9 6.9
Flujo de caja libre $ -357277526000 -217214299000 -203900233000 -1818869999.8 -13157483000