ADM-PR-07

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTROL DE

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PAGOS
Vigencia: 19-mayo-2023

No. FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO /REGISTRO

0 INICIO

ANTICIPO: Se recibe la requisición de anticipo a

proveedores en el debido formato, con los
documentos adjuntos (orden de compra, cotización,
OS u OP, certificación bancaria, RUT y cámara de
comercio o cedula del beneficiario, si el proveedor es
Requisición de
solicitud de pago persona natural, debe adjuntar el pago de la planilla
Proveedores y/o de seguridad social vigente).
empleados En el caso de anticipo a empleados, se recibe la
requisición de anticipo en el debido formato, ya sea
Formato solicitud de anticipo/
para viáticos o para compra de insumos (Deben ser
1 Correo de solicitud /
aprobados previamente por la vicepresidencia) Documentos en físico

FACTURAS: Luego de causada la factura, se

procede al pago en los plazos estipulados por el
proveedor, dicha factura debe tener adjuntos los
soportes respectivos (Orden de compra, OS u OP)
según sea el caso.

Responsable: Coordinador promesa de valor y analista

Junior

Se verifica la disponibilidad de recursos en los bancos

Disponibilida y se realizan los traslados bancarios correspondientes
d de los
recursos para generar el pago de las cuentas.
2 Recursos Responsable: Analista Senior.

Después de montado el pago en la plataforma bancaria

por parte del analista senior, se remite a la
Aprobación del pago
vicepresidencia para que apruebe y realice el pago en
dicha plataforma.
3 Responsable: Vicepresidente.

Se elabora el comprobante de egreso en original,

Teniendo en cuenta las diferentes retenciones que
deben ser realizadas, aplicando las normas y tablas Documento (Recibo de pago) se
4 Comprobante de vigentes, el cual debe ser archivado con todos los elabora en SIIGO
egreso soportes.
Responsable: Analista Junior.

Envio de comprobantes de Se procede a enviar los soportes de pago al área de

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pago promesa de valor.

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