Proceso de Compras

Proveedor Gerencia y Finanzas ISS ISS LAN

Calcular pedido mensual

= Forecast mensual - Solicitar pedido mensual 15 de cada
Stock Real (Supervisor (Supervisor técnico) mes
técnico)

Cotizar materiales con

Proveedores (encargado
de abastecimiento)

Recepcionar O.C y
Generar O.C. + Solicitud
solicitud de Dinero Aprobar pedido mensual
de Dinero
(Mariana Villarreal)

Firmar O.C. Solicitud de NO ¿ISS tiene

Gestionar Firmas
Dinero (Jefe de crédito con el
(Mariana Villarreal)
Contrato) Proveedor?

SI

Enviar O.C. y Solicitud de

Firmar solicitud de
Dinero a Gerencia y Generar O.C. (Encargado
dinero y O.C (gerente
Finanzas ISS (Encargado de de Abastecimiento)
finanzas)
Abastecimiento)

Emitir Cheque Firma O.C. (Jefe de

(Tesorería) contrato)

Enviar O.C. al proveedor

Retirar y enviar cheque y Mariana Villareal
a proveedor (chofer) (encargado de
abastecimiento)

Recepcionar Pedido

Recepcionar O.C
Despachar Pedido
(Mariana Villarreal)

Gestionar Firmas
(Mariana Villarreal)

Recepción facturas y
Enviar O.C Finanzas Materiales por Sistema
(Mariana Villarreal) (Encargado de
Abastecimiento)

Recibir O.C. firmada ¿Se hizo la Clasificar materiales

(Encargado de solicitud de (Encargado de
NO SI
Abastecimiento) dinero? abastecimiento)

Adjuntar factura y llenar Adjuntar factura + 4ta copia

documento recepción y llenar documento Realizar pagos a
(Encargado de recepción (encargado de proveedor (Finanzas)
Abastecimiento) abastecimiento)

Firma factura (Jefe de

contrato)

Enviar documentación a
Finanzas (Encargado de
Abastecimiento)

Contabilizar factura
(Finanzas)

Realizar pagos a 23 de cada

Enviar factura a cliente
proveedor (Finanzas) mes

Realizar Pago a ISS