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Director de
Viáticos
Jefe de Finanzas Administración
calculados
B1
B1
Recibe Memorándum con
acción del DIOCHINA y/o
Director de Administración
INICIO
Recibe viáticos firmados y
entrega a Presupuesto
T1
Presupuesto
P2
Contabilidad
Recibe viáticos,
Carga el pago en compromete y entrega a
Sistema Recibe viáticos Contabilidad
Administrativo comprometidos, crea
Recibe expediente cuenta por pagar y
para autorización de remite a T1
pago
Expediente
de pago
1
PROCEDIMIENTO : CÁLCULO DE VIATICOS Y PASAJES
Expediente
1 Jefe de Finanzas de pago
Director de
Administración
Recibe expediente para
P2
aprobación de pago
Autoriza transferencia
bancaria
Unidad Administrativa
Jefe de Finanzas
Recibe información y
ejecuta comisión
Recibe expediente con
transferencia autorizada
B1
y remite a P2
P2
Recibe expediente de
viáticos, notifica a la unidad
solicitante la disponibilidad
de los mismos y entrega T1 Remite a T1
Contabilidad expediente a Contabilidad
para archivo
Recibe expediente
procesado y archiva Recibe expediente y
carga el pagado en
sistema administrativo
FIN
PROCEDIMIENTO : PAGO DE EXPEDIENTES
P2 Jefe de Finanzas
Expediente
de pago
revisado
T1
Recibe expediente para Recibe Y Entrega a la
P2 aprobación de pago Dirección de
administración
Expediente
de pago
aprobado
T1
Recibe expediente y
Carga y anexa pagado
electrónico
Expediente con
pago electrónico
1
PROCEDIMIENTO : PAGO DE EXPEDIENTES
B1 Expediente
con pago
electrónico
T1
Recibe expediente
procesado y archiva
FIN
PROCEDIMIENTO : EMISIÒN DE CHEQUES
Expediente P2
Jefe de Finanzas T1
para emisión
de cheque
Expediente
con cheque
P2
Director de
Administración Jefe de Finanzas
Expediente
con cheque
Firmado
1
PROCEDIMIENTO : EMISIÒN DE CHEQUES
B1
Director de P2
Administración Jefe de Finanzas
Se entrega
Cheque al
beneficiario
B1
Entrega Expediente a
Contabilidad Contabilidad para archivo
Recibe expediente
procesado y archiva
FIN
PROCEDIMIENTO : CAJA CHICA
P2
B1
Jefe de Finanzas
Recibe revisa y entrega a
B1
Recibe Memorándum con
facturas revisa, emite recibo,
reintegra a beneficiario,
Envía Memorándum a P2 registra en Libro Contable
con facturas para
procesar reintegros
INICIO
FIN
PROCEDIMIENTO : VIATICOS INTERNACIONALES
Director de
Viáticos
Jefe de Finanzas Administración
calculados
B1
Oficio Solicitud de
B1 Asignación de
Divisas
Recibe Memorándum con
acción del DIOCHINA y/o
Director de Administración
INICIO Viáticos
Recibe viáticos firmados y
entrega a Presupuesto con calculados
autorización de Divisas
Presupuesto
Bandes recibe
oficio para
asignación de BCV
Recibe viáticos,
compromete y entrega a
Contabilidad Contabilidad
Recibe viáticos
comprometidos, crea
cuenta por pagar y
remite a T1 BCV asigna Divisas
1
PROCEDIMIENTO : VIATICOS INTERNACIONALES
P2
Jefe de Finanzas
Expediente
de pago
Entrega a B1 para
Entrega a P2 registro y entrega de B1
para Entrega de Divisas con personal
Divisas al de Auditoria Interna
Beneficiario a Beneficiario
Se entregan Viáticos a
beneficiario con supervisión
de Auditoria Interna
Contabilidad
Recibe expediente
procesado y archiva
FIN