FICHA DE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS

Nombre del Proceso Fecha de Levantamiento Versión

Emisión de cheques para gastos 1
Descripción del Proceso Analista Entrevistado

Jonathan Alexis Olivera Aguilar x

No Responsable Entrada Actividad T.P Salida Pasa a:

a) Facturas de
a) Recibe gastos
facturas de recurrentes
gastos enviados a
Revisar facturas
recurrentes contabilida
¿Qué tipos de gastos remite las facturas?
(por parte d.
a) Gastos recurrentes: Enviar facturas a
de …)
1 Recepción contabilidad (Cuando son gastos - Gerente Financiera
b) Facturas de
recurrentes)
b) facturas de gastos no
b) Gastos no habituales: Trasladar facturas a
gastos no habituales
Gerencia Financiera.
habituales trasladados
(por parte a Gerencia
de …) Financiera
(Sigue en
paso 2).

Recibe facturas de Indicación dada a

gastos no Indicar a contabilidad cuando realiza la orden de - contabilidad de Asistente Financiero
2 Gerente Financiera
recurrentes por pago por anticipo a consultores.
parte de recepción. cuando realiza el
pago a anticipo

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