Caso Proyectos de Inversion

EMPRESA : SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORGE.
PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO D
TABLA 01: PROGRAMA DE INVERSIONES - SOCIEDAAD
RUBRO 2023
TERRENOS -5,011,000.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES -1,964,800.00
MAQUINARIA Y EQUIPO -4,747,300.00
MUEBLES Y ENSERES -869,000.00
VEHICULOS -1,281,200.00
EQUIPOS DE ALMACEN -4,687,000.00
EQUIPOS DE COMPUTO -1,251,400.00
TOTAL INVERSIONES FIJAS -19,811,700.00
SOFTWARE Y APLICACIONES -3,260,000.00
LICENCIAS Y DERECHOS -1,646,200.00
PATENTES Y MARCAS. -3,035,600.00
TOTAL INVERSION INTANGIBLE -7,941,800.00
CAPITAL DE TRABAJO
INVERSIONES TOTALES -27,753,500.00

TABLA 02: ESTADO DE RESULTADO - SOCIEDAAD COM
RUBRO 2023
TARIFA POR PEDIDO
ENTREGAS ANUALES
TOTAL DE INGRESOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
MARGEN UTILIDAD BRUTO.

G.ADMINISTRATIVO VARIABLE
G.ADMINISTRATIVO FIJO
G.ADMINISTRATIVO FIJO
GASTO ADMINISTRATIVO
G. VENTA VARIABLE
G. VENTA FIJO
GASTO DE VENTA
MARGEN DE OPERACIÓN (UAII)
IMPUESTO A LA RENTA
MARGEN NETO
DIVIDENDOS
UTILIDADES RETENIDAS

TABLA 03: FLUJO DE CAJA ECONOMICO - SOCIEDAAD
RUBRO 2023
INVERSION TOTAL -27,753,500.00
MARGEN NETO 0.00
VALOR RESIDUAL
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -27,753,500.00
Perio de recuperacion de capital sin descuento -27,753,500.00
Periodo de recuperacion de capital con descuento -27,753,500.00

PROGRAMA DE DIVIDENDOS - SOCIEDAAD
RUBRO DATOS
DIVIDENDO INICIAL S/ 3.60
CRECIMIENTO DEL DIVIDENDO INICIAL 4%
VALOR NOMINAL DE LA ACCION S/ 25.00
VALOR DE MERCADO DE LA ACCION (%) 10%
VALOR DE MERCADO DE LA ACCION (S/.) S/ 22.50
APORTE DE CAPITAL (%) 100%
INVERSION TOTAL 27,753,500.00
APORTE DE CAPITAL (S/.) S/ 27,753,500.00
NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION 1,233,488.89
COSTO DE CAPITAL (KAC) 20.0%

TABLA 04: PROGRAMA DE FLUJO DE CAJA DE BONO -
RUBRO 2023
VALOR DEL BONO 19,427,450.00
GASTOS INTERESES
ESCUDO FISCAL
FLUJO DE CAJA DEL BONO 19,427,450.00

TABLA 05: PROGRAMA DE ESTADO DE RESULTADO D
RUBRO 2023
MARGEN DE OPERACIÓN (UAII) 0.00
GASTOS FINANCIEROS
MARGENTE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
MARGEN NETO
DIVIDENDOS
RESULTADOS ACUMULADOS
DATOS DEL BONO

VALOR NOMINAL S/ 100.00
TASA CUPON 15%
PRECIO MERCADO % 5%
PRECIO MERCADO (S/.) S/ 95.00
B% 70%
VALOR MERCADO S/ 19,427,450.00
NUMERO DE BONOS 204,499.47
VNB S/ 20,449,947.37
GASTOS FINANCIEROS S/ 3,067,492.11
ESCUDO FISCAL (GF * TR (30%)) S/ 920,247.63

TABLA 06: FLUJO DE CAJA FINANCIERO DE PROYECTO
RUBRO 2023
FLUJO CAJA ECONOMICO -27,753,500.00
FLUJO CAJA BONO 19,427,450.00
FLUJO CAJA FINANCIERO -8,326,050.00

TABLA 07: PROGRAMA DE COSTO PONDERADO DE CA
FUENTE %
CAPITA (KACC) 30%
BONOS(KBON) 70%
COSTO CAPITAL (KOC) 100%

TABLA 08: PROGRAMA DE FLUJO DE PAGO DE LA DEU
RUBRO 2023
PAGO PRINCIPAL 19,427,450.00
PAGO DE INTERESES
ESCUDO FISCAL
FLUJO DE CAJA DE DEUDA 19,427,450.00
19,427,450.00
CUOTA ANUAL

RUBRO 2023
MARGEN DE OPERACIÓN (UAII) 0.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00
MARGENTE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 0.00
IMPUESTO A LA RENTA
MARGEN NETO
DIVIDENDOS
RESULTADOS ACUMULADOS
DATOS DEUDA
TASA DE DEUDA.
N=
%DEUDA
D= %DEUDA * INVERSION TOTAL ==>
% CUOTA ANUAL
[(6.66) ∗ [1− 1/2.313060766
[(6.66) ∗ [0.5676724041585339
CUOTA ANUAL ==>

RUBRO 2023
FLUJO CAJA ECONOMICO -27,753,500.00
FLUJO DE PAGOS DE LA DEUDA A LARGO PLAZO 19,427,450.00
FLUJO CAJA FINANCIERO -8,326,050.00

TABLA 11: PROGRAMA DE COSTO PONDERADO DE CA
FUENTE %
CAPITA (KACC) 30%
DEUDA (KDEUDA) 70%
COSTO CAPITAL (KOC) 100%
COMERCIAL SAN JORGE.
NTACION DEL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE PIURA
A DE INVERSIONES - SOCIEDAAD COMERCIAL SAN JORGE.
2024 2025 2026 2027 2028
98,240.00 98,240.00 98,240.00 98,240.00 98,240.00

316,486.67 316,486.67 316,486.67 316,486.67 316,486.67
86,900.00 86,900.00 86,900.00 86,900.00 86,900.00
160,150.00 160,150.00 160,150.00 160,150.00 160,150.00
781,166.67 781,166.67 781,166.67 781,166.67 781,166.67
156,425.00 156,425.00 156,425.00 156,425.00 156,425.00
1,599,368.33 1,599,368.33 1,599,368.33 1,599,368.33 1,599,368.33
407,500.00 407,500.00 407,500.00 407,500.00 407,500.00
274,366.67 274,366.67 274,366.67 274,366.67 274,366.67
505,933.33 505,933.33 505,933.33 505,933.33 505,933.33
1,187,800.00 1,187,800.00 1,187,800.00 1,187,800.00 1,187,800.00
2,787,168.33 2,787,168.33 2,787,168.33 2,787,168.33 2,787,168.33

E RESULTADO - SOCIEDAAD COMERCIAL SAN JORGE.
2024 2025 2026 2027 2028

36.00 39.60 43.56 47.92 52.71
1,642,500.00 1,749,262.50 1,862,964.56 1,984,057.26 2,113,020.98
59,130,000.00 69,270,795.00 81,150,736.34 95,068,087.63 111,372,264.65
-31,207,500.00 -33,235,987.50 -35,396,326.69 -37,697,087.92 -40,147,398.64
-16,863,000.00 -16,863,000.00 -16,863,000.00 -16,863,000.00 -16,863,000.00
11,059,500.00 19,171,807.50 28,891,409.66 40,507,999.70 54,361,866.02

-821,250.00 -874,631.25 -931,482.28 -992,028.63 -1,056,510.49
-18,396,000.00 -18,396,000.00 -18,396,000.00 -18,396,000.00 -18,396,000.00
-19,217,250.00 -19,270,631.25 -19,327,482.28 -19,388,028.63 -19,452,510.49

-328,500.00 -349,852.50 -372,592.91 -396,811.45 -422,604.20
-7,446,000.00 -7,446,000.00 -7,446,000.00 -7,446,000.00 -7,446,000.00
-7,774,500.00 -7,795,852.50 -7,818,592.91 -7,842,811.45 -7,868,604.20
-15,932,250.00 -7,894,676.25 1,745,334.46 13,277,159.62 27,040,751.33
0 0 -523,600.34 -3,983,147.89 -8,112,225.40
-15,932,250.00 -7,894,676.25 1,221,734.12 9,294,011.74 18,928,525.93
-4,440,560.00 -4,618,182.40 -4,802,909.70 -4,995,026.08 -5,194,827.13
-20,372,810.00 -12,512,858.65 -3,581,175.57 4,298,985.65 13,733,698.80

CAJA ECONOMICO - SOCIEDAAD COMERCIAL SAN JORGE.
2024 2025 2026 2027 2028

2,787,168.33 2,787,168.33 2,787,168.33 2,787,168.33 2,787,168.33
-15,932,250.00 -7,894,676.25 1,221,734.12 9,294,011.74 18,928,525.93
-13,145,081.67 -5,107,507.92 4,008,902.46 12,081,180.07 21,715,694.26

-40,898,581.67 -46,006,089.58 -41,997,187.13 -29,916,007.06 -8,200,312.79
-38,707,734.72 -42,254,615.22 -39,934,648.52 -34,108,462.15 -25,381,411.66

A DE DIVIDENDOS - SOCIEDAAD COMERCIAL SAN JORGE.

BAJO LA PAR

A DE FLUJO DE CAJA DE BONO - SOCIEDAAD COMERCIAL SAN JORGE.
2024 2025 2026 2027 2028
-3,067,492.11 -3,067,492.11 -3,067,492.11 -3,067,492.11 -3,067,492.11

920,247.63 920,247.63 920,247.63
-3,067,492.11 -3,067,492.11 -2,147,244.47 -2,147,244.47 -2,147,244.47

A DE ESTADO DE RESULTADO DE BONO - SOCIEDAAD COMERCIAL SAN JORGE.
2024 2025 2026 2027 2028

-15,932,250.00 -7,894,676.25 1,745,334.46 13,277,159.62 27,040,751.33
-3,067,492.11 -3,067,492.11 -3,067,492.11 -3,067,492.11 -3,067,492.11
-18,999,742.11 -10,962,168.36 -1,322,157.64 10,209,667.52 23,973,259.22
0 0 0 -3,062,900.25 -7,191,977.77
-18,999,742.11 -10,962,168.36 -1,322,157.64 7,146,767.26 16,781,281.46
-14,801.87 -15,393.94 -16,009.70 -16,650.09 -17,316.09
-19,014,543.97 -10,977,562.30 -1,338,167.34 7,130,117.17 16,763,965.37
DATOS DEL CAPITAL COMUN

PN
Do
BAJO LA PAR Gdo
PM%
PM
C%
VALOR DE MERCADO
NUMERO ACCIONES
DIVIDENDOS

CAJA FINANCIERO DE PROYECTO- SOCIEDAAD COMERCIAL SAN JORGE.
2024 2025 2026 2027 2028

-13,145,081.67 -5,107,507.92 4,008,902.46 12,081,180.07 21,715,694.26
-3,067,492.11 -3,067,492.11 -2,147,244.47 -2,147,244.47 -2,147,244.47
-16,212,573.77 -8,175,000.02 1,861,657.98 9,933,935.59 19,568,449.79

A DE COSTO PONDERADO DE CAPITAL (BONOS) - SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORGE.
COSTO(TIR)
20.0%
14%
15.6%

A DE FLUJO DE PAGO DE LA DEUDA- SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORGE.
2024 2025 2026 2027 2028

-2,219,332.00 -2,552,232.00 -2,935,066.00 -3,375,326.00 -3,881,625.00
-2,914,117.50 -2,581,217.70 -2,198,382.90 -1,758,123.00 -1,251,824.10
527,436.90 375,547.23
-5,133,449.50 -5,133,449.70 -5,133,448.90 -4,606,012.10 -4,757,901.87
17,208,118.00 14,655,886.00 11,720,820.00 8,345,494.00 4,463,869.00
5,133,449.00 5,133,449.00 5,133,449.00 5,133,449.00 5,133,449.00

2024 2025 2026 2027 2028

-15,932,250.00 -7,894,676.25 1,745,334.46 13,277,159.62 27,040,751.33
-2,914,117.50 -2,581,217.70 -2,198,382.90 -1,758,123.00 -1,251,824.10
-18,846,367.50 -10,475,893.95 -453,048.44 11,519,036.62 25,788,927.23
0 0 0 -3,455,710.99 -7,736,678.17
-18,846,367.50 -10,475,893.95 -453,048.44 8,063,325.64 18,052,249.06
-1,332,168.00 -1,385,454.72 -1,440,872.91 -1,498,507.83 -1,558,448.14
-20,178,535.50 -11,861,348.67 -1,893,921.35 6,564,817.81 16,493,800.92
DATOS DEUDA
TASA DE DEUDA. 15%

N= 6
%DEUDA 70%
EUDA * INVERSION TOTAL ==> 19,427,450.00
[(1/𝑇𝐷) ∗ [1− 1/(1+𝑇𝐷)^𝑁 ]]^(−1) [(1/0.15) ∗ [1− 1/(1+0.15)^6 ]]^(−1)
[(6.66) ∗ [1− 1/2.313060766]]^(−1) [(6.66) ∗ [1− 0.4323275958414661]]^(−1)
6.66) ∗ [0.5676724041585339]]^(−1) [3.780698211695836]^(−1)
5,133,449.00
2024 2025 2026 2027 2028

-13,145,081.67 -5,107,507.92 4,008,902.46 12,081,180.07 21,715,694.26
-5,133,449.50 -5,133,449.70 -5,133,448.90 -4,606,012.10 -4,757,901.87
-18,278,531.17 -10,240,957.62 -1,124,546.44 7,475,167.97 16,957,792.39

A DE COSTO PONDERADO DE CAPITAL (DEUDA A LARGO PLAZO) - SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORGE.
COSTO(TIR)
20.0%
14%
15.7%
2029 RUBRO
98,240.00 20
316,486.67 15
86,900.00 10
160,150.00 8
781,166.67 6
156,425.00 8
1,599,368.33
407,500.00 8
274,366.67 6
505,933.33 6
1,187,800.00
2,787,168.33
2029 RUBRO
57.98 10%
2,190,000.00 2,250,367.34 6.50%
126,972,608.40
12.5
-41,610,000.00 19 4.5
2
-16,863,000.00 1.2
7.7 6.5
68,499,608.40 RUBRO
-1,095,000.00 0.5
1.8
-18,396,000.00 8.4 2.4
4.2
-19,491,000.00
-438,000.00 0.2
-7,446,000.00 3.4
-7,884,000.00
41,124,608.40
-12,337,382.52 30%
28,787,225.88
-5,402,620.21
23,384,605.67
2029 SUPUESTO
2,787,168.33
28,787,225.88
185,731,730.67 CRECIMIENTO
217,306,124.88 KAC
209,105,812.09 VANE
47,393,969.88 TIRE
PRCSD
PRCCD
2029
-20,449,947.37
-3,067,492.11 KBON 14%
920,247.63
-22,597,191.84
2029
41,124,608.40
-3,067,492.11
38,057,116.29
-11,417,134.89
26,639,981.41
-18,008.73
26,621,972.67
25
3.6
4%
10% BAJO LA PAR
22.5
30%
8,326,050.00
370,046.67
14,801.87
2029
217,306,124.88
-22,597,191.84
194,708,933.04
VANE 47,393,969.88 TIRE 38%
VANF 69,511,095.21 TIRF 49%
2029
-4,463,869.00
-669,580.35
200,874.11
-4,932,575.25 KDEUDA 14%
0.00
5,133,449.00
2029 DATOS DEL CAPITAL COMUN

41,124,608.40 PN
-669,580.35 Do
40,455,028.05 Gdo
-12,136,508.42 PM%
28,318,519.64 PM
-1,620,786.06 VALOR DE MERCADO
26,697,733.57
NUMERO ACCIONES
DIVIDENDOS
0.2645014079427 .= %CUOTA ANUAL

2029
217,306,124.88
-4,932,575.25
212,373,549.64
VANE 47,393,969.88 TIRE 38%
VANF 68,312,688.99 TIRF 46%

RUBRO
AÑOS
AÑOS
AÑOS
AÑOS
AÑOS
AÑOS
AÑOS
AÑOS
RUBRO
ANUAL
ANUAL
Gastos Personal
Materiales directos
Materiales indirectos
GASTOS DEL PERSONAL CAPACIDAD 2,190,000.00
Gastos indirectos del servicio
RUBRO
SUMINISTROS DIVERSOS
GASTOS DEL PERSONAL FIJO
SERVICIOS POR 3ROS.
GASTOS GENERALES FIJOS
COMISIONES DE VENTA
PUBLICIDAD E INVESTIGACION DE MERCADOS.
IMPUESTO A LA RENTA
3%
20.0%
47,393,969.88
38%
6
6
25
3.6
4%
10% BAJO LA PAR
22.5
8,326,050.00
370,046.67
1,332,168.00

Caso Proyectos de Inversion

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EMPRESA : SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORGE.

PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO D

TABLA 01: PROGRAMA DE INVERSIONES - SOCIEDAAD

EMPRESA : SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORGE.

TABLA 02: ESTADO DE RESULTADO - SOCIEDAAD COM

MARGEN UTILIDAD BRUTO.

EMPRESA : SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORGE.

TABLA 03: FLUJO DE CAJA ECONOMICO - SOCIEDAAD

EMPRESA : SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORGE.

PROGRAMA DE DIVIDENDOS - SOCIEDAAD

EMPRESA : SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORGE.

TABLA 04: PROGRAMA DE FLUJO DE CAJA DE BONO -

EMPRESA : SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORGE.

TABLA 05: PROGRAMA DE ESTADO DE RESULTADO D

DATOS DEL BONO

EMPRESA : SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORGE.

TABLA 06: FLUJO DE CAJA FINANCIERO DE PROYECTO

EMPRESA : SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORGE.

TABLA 07: PROGRAMA DE COSTO PONDERADO DE CA

EMPRESA : SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORGE.

TABLA 08: PROGRAMA DE FLUJO DE PAGO DE LA DEU

EMPRESA : SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORGE.

TABLA 09: PROGRAMA DE ESTADO DE RESULTADO D

[(6.66) ∗ [1− 1/2.313060766

CUOTA ANUAL ==>

TABLA 10: PROGRAMA DE ESTADO DE RESULTADO D

EMPRESA : SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORGE.

TABLA 11: PROGRAMA DE COSTO PONDERADO DE CA

A DE INVERSIONES - SOCIEDAAD COMERCIAL SAN JORGE.

2024 2025 2026 2027 2028

98,240.00 98,240.00 98,240.00 98,240.00 98,240.00

2,787,168.33 2,787,168.33 2,787,168.33 2,787,168.33 2,787,168.33

COMERCIAL SAN JORGE.

E RESULTADO - SOCIEDAAD COMERCIAL SAN JORGE.

2024 2025 2026 2027 2028

-31,207,500.00 -33,235,987.50 -35,396,326.69 -37,697,087.92 -40,147,398.64

-16,863,000.00 -16,863,000.00 -16,863,000.00 -16,863,000.00 -16,863,000.00

11,059,500.00 19,171,807.50 28,891,409.66 40,507,999.70 54,361,866.02

-19,217,250.00 -19,270,631.25 -19,327,482.28 -19,388,028.63 -19,452,510.49

COMERCIAL SAN JORGE.

CAJA ECONOMICO - SOCIEDAAD COMERCIAL SAN JORGE.

2024 2025 2026 2027 2028

-13,145,081.67 -5,107,507.92 4,008,902.46 12,081,180.07 21,715,694.26

COMERCIAL SAN JORGE.

A DE DIVIDENDOS - SOCIEDAAD COMERCIAL SAN JORGE.

COMERCIAL SAN JORGE.

A DE FLUJO DE CAJA DE BONO - SOCIEDAAD COMERCIAL SAN JORGE.

2024 2025 2026 2027 2028

-3,067,492.11 -3,067,492.11 -3,067,492.11 -3,067,492.11 -3,067,492.11

COMERCIAL SAN JORGE.

A DE ESTADO DE RESULTADO DE BONO - SOCIEDAAD COMERCIAL SAN JORGE.

2024 2025 2026 2027 2028

DATOS DEL CAPITAL COMUN

COMERCIAL SAN JORGE.

CAJA FINANCIERO DE PROYECTO- SOCIEDAAD COMERCIAL SAN JORGE.

2024 2025 2026 2027 2028

COMERCIAL SAN JORGE.

A DE COSTO PONDERADO DE CAPITAL (BONOS) - SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORGE.

COMERCIAL SAN JORGE.

A DE FLUJO DE PAGO DE LA DEUDA- SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORGE.

2024 2025 2026 2027 2028

COMERCIAL SAN JORGE.