FORMATO IL-UZ

INFORME DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO-FINANCIERO

DATOS GENERALES

Oficina : CAJAMARCA

Código del Convenio :

06-0134-AII-43

Nombre del Proyecto :

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE TRAMO PALAMBE - LOS CEDROS, EN LA
LOCALIDAD DE PALAMBE, DISTRITO DE SALLIQUE - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE

Representante Legal :
EDVIN HINDER HUAMAN JULCA

Responsable de la
DONALD BARBOZA FERNANDEZ
Revisión del I.L.T.F. :

Fecha de Registro de
26/06/2023
Informe :

Resolución de Aprobación
RESOLUCION DE ALCALDIA N°158 - 2023 - MDS/A
de Liquidación :

Fecha de Aprobación de
Liquidación : 18/08/2023

I. GENERALIDADES

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1. Ubicación

Departamento : CAJAMARCA Provincia : JAEN

Distrito : SALLIQUE Dirección :

1.1.2. Costo Total Aprobado

a. Del Presupuesto Original
TOTAL POR PROGRAMA 155,868.34

TOTAL POR COFINANCIAMIENTO 0.00

Total (Presupuesto Original) : 155,868.34

b. Del Presupuesto Vigente (Final)

TOTAL POR PROGRAMA* 155,871.00

TOTAL POR COFINANCIAMIENTO 0.00

Total (Presupuesto Vigente - (Final)) : 155,871.00

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos (de MONC) aprobados.

1.1.3. Cronología de Ejecución

Fecha de Entrega del Fecha de Inicio de Obra Fecha de Término Fecha de Término Real
Terreno Programada Original

26-mayo-2023 29-mayo-2023 12-julio-2023 12-julio-2023

 1.1.4. Plazo de Ejecución

Plazo de Ejec. Programado Original (días útiles) 32

Plazo TOTAL APROBADO (días útiles)

32

Plazo de Ejec. REAL (días útiles) 32

1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas en impacto económico y social)

Se ejecutaron todas las partidas establecidas en la Ficha Técnica de la Actividad de Intervención Inmediata , conforme a lo indicado en las especificaciones.
El impacto Social de la presente se enfoca básicamente en la población ya que mejorará las condiciones de transitabilidad de la trocha carrozable, mejorando las
condiciones de vida de las personas.

1.3.- RESUMEN DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (*)

Mes Monto Ejecutado (S/.) % Ejecutado Monto Acumulado (S/.) % Acumulado

MAYO-2023 37454.7625 31.19 37454.7625 31.19

JUNIO-2023 53567.1876 44.61 91021.9501 75.80

JUNIO-2023 0.0000 91021.9501 75.80

JULIO-2023 29065.0939 24.20 120087.0440 100.00

(*) Fuente: Informe Mensual (Formato CT-05), reportado por el Organismo Ejecutor.

II. RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTE

2.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTE

Informe

Compesaciones Compensaciones
Mes Económicas Económicas
Generadas Pagadas

1 mayo2023 6,600.00 6,600.00

2 junio2023 46,200.00 46,200.00

3 julio2023 17,600.00 17,600.00

TOTALES 70,400.00 70,400.00

III. ESTRUCTURA DE COSTOS PROGRAMADOS

3.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

3.1.1. Del Presupuesto Original

DESCRIPCIÓN PROGRAMA (S/.) ORG. EJECUTOR (S/.) TOTAL (S/.)

MONC 70,486.68 70,486.68

OTROS 85,381.66 85,381.66

COFINANCIAMIENTO 0.00 0.00

DONACIÓN 0.00 0.00

TOTAL POR
155,868.34 0.00 155,868.34
COFINANCIANTE

APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA S/. 155,868.34

 3.1.2. Del Presupuesto Vigente (Final)

DESCRIPCIÓN (*) N° Adenda Fecha PROGRAMA (S/.) ORG. EJECUTOR (s/.) Total (OE + Programa)
Aprobación Cofinanciamien Donación Total (S/.)
MONC Otros Total
to
Ppto Original 70,486.68 85,381.66 155,868.34 0.00 0.00 0.00 155,868.34
Total 70,486.68 85,381.66 155,868.34 0.00 0.00 0.00 155,868.34
Total por Cofinanciante 155,868.34 0.00

(*) Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuesto deductivo y aprobados

APORTE TOTAL (Vigente Final) DEL PROGRAMA Y ORGANO EJECUTOR: S/. 155,871.00

Justificación a la Modificación del Expediente Técnico (describa lo presupuestal y/o técnico)

3.2.- DESEMBOLSOS

N° MONTO DESEMBOLSADO N° C/P FECHA C/P N° CHEQUE(*)

(S/.)

1 155,871.00 2549 26-abril-2023 2465

TOTAL 155,871.00

3.3.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

MONTO N° CHEQUE O FECHA DEL

N° DOCUMENTO DE (*)
DEVUELTO RECIBO CAJA O VOUCHER
T06
1 2,301.27 0000002465 27-abril-2023 Otros

TOTAL 2,301.27

(1): Según rubros MONC U OTROS

(2): Documento de entrega de la Oficina

3.4.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS RENDIDOS POR EL ORGANISMO EJECUTOR

 Nro Comprobante de Nro. de SIAF Fecha de Nro. de Factura, R.U.C Importe Observado
Pago N° Pago del C.P. Boleta, R.H,
Planillas y Otros

- Dirección Técnica, 34,328.23

Administrativa, Otros
1.00 492 297 23/06/2023 F174-00163549 20418896915 1,283.66 No

2.00 525 312 04/07/2023 F105-00004472 20517182673 1,083.71 No

3.00 467 278 16/06/2023 E001-551 10415770741 373.50 No

4.00 451 289 15/06/2023 E001-166 10434930869 3,727.36 No

5.00 431 258 09/06/2023 E001-92 10445648588 1,200.00 No

6.00 639 258 01/08/2023 E001-94 10445648588 9,120.00 No

7.00 681 258 14/08/2023 E001-97 10445648588 1,200.00 No

8.00 623 310 31/07/2023 E001-1 10725131416 5,320.00 No

9.00 624 298 31/07/2023 E001-2 10715806032 3,040.00 No

10.00 625 283 31/07/2023 E001-13 10279950467 3,040.00 No

11.00 636 303 01/08/2023 E001-1 10279950467 1,900.00 No

12.00 716 324 01/08/2023 E001-2 10723750526 3,040.00 No

- Equipos y 11,956.00

Maquinarias
13.00 648 386 04/08/2023 E001-163 20602742530 6,150.00 No

14.00 462 299 16/06/2023 E001-10 10468374337 1,100.00 No

15.00 648 394 03/08/2023 E001-66 20609068532 1,400.00 No

16.00 642 475 01/08/2023 EB01-3 10436117979 456.00 No

17.00 640 474 01/08/2023 EB01-4 10436117979 750.00 No

18.00 650 388 03/08/2023 EB01-67 20609068532 2,100.00 No

- Implemento 1,236.00

Sanitario
19.00 477 285 21/06/2023 E001-3 10474804361 1,236.00 No

- Kit (herramientas, 6,988.50

sanitarios)
20.00 476 291 21/06/2023 E001-4 10474804361 6,988.50 No

- Kit Implementos de 18,249.50

Seguridad
21.00 464 292 16/06/2023 E001-6 10438984815 18,249.50 No

- Mano de obra No 70,400.00

Calificada
22.00 406 350 07/06/2023 2023-05 00 6,600.00 No

23.00 540 432 07/07/2023 2023-06 00 46,200.00 No

24.00 600 484 18/07/2023 2023-07 00 17,600.00 No

- Materiales 10,411.50

25.00 666 452 11/08/2023 E001-178 20602742530 7,770.00 No

26.00 478 294 21/06/2023 E001-6 10474804360 2,641.50 No

TOTAL 153,569.73

* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria. La información referida a Cofinanciamiento y Donación será reportada a través de
los formatos de Declaracion Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada de materiales donados; La información referida al Aporte del Programa
ejecutado considerara los descuentos por devoluciones efectuadas.

3.5.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto Ejecutado y Rendido por el Organismo Ejecutor)
 APROBADO (Vigente - Final) S/. EJECUTADO S/. (*) SALDO
FUENTES
Aporte del Aporte del Organismo
TOTAL % Aporte del
Programa Ejecutor
USOS Programa
Cofinanc. Donación
- Mano de obra calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Mano de obra No 70,486.68 0.00 0.00 70,486.68 45.22 70,400.00 86.68

Calificada
- Materiales 10,630.38 0.00 0.00 10,630.38 6.82 10,411.50 218.88

- Equipos y Maquinarias 12,422.48 0.00 0.00 12,422.48 7.97 11,956.00 466.48

- Dir e c c i ó n Técnica , 35,783.96 0.00 0.00 35,783.96 22.96 34,328.23 1,455.73

Administrativa, Otros
- Kit (herramientas , 7,030.00 0.00 0.00 7,030.00 4.51 6,988.50 41.50
sanitarios)
- Kit Implementos de 18,249.50 0.00 0.00 18,249.50 11.71 18,249.50 0.00
Seguridad
- Implemento Sanitario 1,268.00 0.00 0.00 1,268.00 0.81 1,236.00 32.00

TOTAL 155,871.00 0.00 0.00 155,871.00 100.00 153,569.73 2,301.27

3.6.- RESUMEN DE DEVOLUCIONES Y SALDOS DEL APORTE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO PRESUPUESTO MONTO RENDIDO MONTO SALDO A

RUBRO
INICIAL MODIFICADO DEVUELTO DEVOLVER FINAL
TRANSFERIDO
(A) (B) (C) (D) E=(C+D)-(B)

MONC 70,486.68 70,486.68 70,400.00 0.00 86.68

OTROS 85,381.66 85,384.32 83,169.73 2,301.27 -86.68

TOTAL 155,868.34 155,871.00 153,569.73 2,301.27 0.00

IV. VERIFICACIÓN DE METAS PROGRAMADAS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN METAS METAS

PROGRAMADAS EJECUTADAS

1. Plazo de Ejecución (días útiles)

32 32
Mínimo 42 días útiles. Máximo 84 días útiles.

2. N° de Empleos = (Monto del MONC / 25*Plazo de

Ejecución Programado). 88 88

3. Avance Físico de la Obra (%) 100

100

4. Avance Financiero de la Obra (S/.) (*) 155,868.34 153,569.73

(*) Corresponde solo al aporte total del programa.

El porcentaje de Avance Físico ejecutado es de acuerdo al Acta de Constatación Física de la Obra .

 VI. VISTAS FOTOGRÁFICAS

ANTES DE INICIAR LA OBRA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

VII. CONCLUSIONES

Se ha efectuado la revisión a la Liquidación Técnico -Financiero aprobada mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°158 - 2023 - MDS/A de fecha 18/08/2023
presentado por el Organismo Ejecutor del proyecto denominado " LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE
TRAMO PALAMBE - LOS CEDROS, EN LA LOCALIDAD DE PALAMBE, DISTRITO DE SALLIQUE - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA " correspondiente al convenio N° 06-0134-AII-43 concluyéndose que:

1. De acuerdo a lo determinado en el informe de Liquidación Técnico -Financiero del proyecto, se establece un avance físico del 100 % y una rendición
financiera de S/. 153,569.73 ( CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 73/100 SOLES).

2. De acuerdo a lo determinado en el informe de Liquidación Técnico -Financiero del proyecto, se establece que el Programa ha entregado el desembolso al
Organismo Ejecutor (correspondientes al rubro MONC y OTROS) por un monto que asciende a S /155,871.00. (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 SOLES) de los cuales el Organismo Ejecutor ha rendido de forma correcta, de acuerdo a la estructura del
Cuadro de Usos y Fuentes aprobados en el expediente técnico definitivo, la suma de S /.155,871.00 ( CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y UNO CON 00/100 SOLES).

Responsable de la Revisión del Informe de Liquidación

Técnico Financiero

Cargo : RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

Nombre : DONALD BARBOZA FERNANDEZ
N° Doc. Ident.: 43252853
N° de Reg Profesional: 155495