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GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”


“MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU”
============================================================================

INFORME FINANCIERO
MAYO 2015

FUNCION : 22 EDUCACION
PROGRAMA : 0104 EDUCACION EDUCATIVA

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO


EDUCATIVO DE LA I.B.R N° 52034 RAUL VARGAS
PROYECTO :
QUIROZ DE LA LOCALIDAD DE ALEGRIA DISTRITO
DE LAQS PIEDRAS – PROVINCIA DE TAMBOPATA
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.
GRUPO
: 047 EDUCACION BASICA
FUNCIONAL
DIVISION
022 EDUCACION
FUNCIONAL
META : 00001
SIAF. 019
FTTE
: RECURSOS ORDINARIOS
FINANC

1.0 PRESUPUESTO DE OBRA

COSTO TOTAL DE OBRA


Descripción Parcial (S/.)
ESTRUCTURAS 2,991,006.94
ARQUITECTURA 761,596.73
INSTALACIONES SANITARIAS 489,512.10
INSTALACIONES ELECTRICAS 185,080.92
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 501,940.00
IMPACTO AMBIENTAL 30,000.00

COSTO DIRECTO (CD) 4,959,136.69


GASTOS GENERALES (GG) 9.00000% CD 446,322.30
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA (PO) 5,405,458.99
SUPERVISION DE OBRA 3.50000% PO 189,191.06
LIQUIDACION DE OBRA 1.000000% PO 54,054.59
EXPEDIENTE TECNICO 1.511899% PO 81,725.07
LICENCIA DE CONSTRUCCION 1.00000% PO 54,054.59
TOTAL COSTO DEL PROYECTO (CT) 5,784,484.30
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MODALIDAD DE EJECUCION : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA


PLAZO DE EJECUCION : 180 DIAS CALENDARIOS
UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA REGIONAL INFRAESTRUCTURA

2.0 EJECUCION FINANCIERA MES DE MAYO.

Con el antecedente, que la Gerencia General Regional - GOREMAD encarga a la Gerencia


Regional de Infraestructura, la ejecución física y financiera de la obra: “AMPLIACION,
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.B.R N° 52034 RAUL VARGAS QUIROZ DE
LA LOCALIDAD DE ALEGRIA DISTRITO DE LAS PIEDRAS – PROVINCIA DE TAMBOPATA
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.”, con Resolución Gerencial General Regional Nº 106-
2014-GOREMAD-GGR, ha sido aprobado el Expediente Técnico para la ejecución de la
infraestructura física de la obra por un monto de S/. 5,405,458.99, considerando para el
presente año 2015 el presupuesto inicial de S/. 2,421,932.00 y una presupuesto de
continuidad de S/. 436,592.00 D.S.23-15-EF (fines de febrero) para la Ejecución de la Obra y
S/. 70,000.00 más S/. 70,000.00 del presupuesto inicialmente asignado para supervisión,
el mismo que se ejecutara en base a los rubros Planillas, Bienes y Servicios; en función a los
requerimientos formulados por la Residencia de Obra.

 Se debe informar que para los efectos de la ejecución financiera, el Proyecto:


“AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.B.R N° 52034 RAUL
VARGAS QUIROZ DE LA LOCALIDAD DE ALEGRIA DISTRITO DE LAS PIEDRAS –
PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.”, el PIM ha sido
considerado a nivel de Ejecución de Obra en la Meta - 019, en el rubro de Recursos
Ordinarios.

 El avance financiero a nivel de compromiso: Planillas de Remuneraciones, mes de Mayo,


asciende a S/.201,447.39 de los cuales se tiene un compromiso no autorizado de esta
residencia de S/. 10,060.03; en bienes se tiene un compromiso por la suma de S/.215,500.05,
en servicio S/. 4,797.67 y en equipo S/. 2,080.00
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COSTO TOTAL DE LA OBRA


DIVI. FUNC. : 22 EDUCACION
GRUPO
FUNCIONAL : 047 EDUCACION BASICA

PROGRAMA : 0104 EDUCACION EDUCATIVA


AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IBR N° 52034 RAUL VARGAS QUIROZ, LOCALIDAD DE
ACT. PROYECTO : ALEGRIA
00001
META:
019
CODIGO SIA

FTTE FINANC. RECURSOS ORDINARIOS

ACUMULADO AÑO 2014 SALDO AÑO 2014 ACUMULADO AÑO 2015 ACUMULADO TOTAL SALDO ACTUAL
TIPO DE GASTO PPTO OBRA
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %

C. DIRECTO 4,959,136.69 1,886,826.18 38.05% 3,072,310.51 61.95% 1,264,049.09 25.49% 3,150,875.27 63.54% 1,808,261.42 36.46%
G. GENERAL 446,322.30 196,507.69 44.03% 249,814.61 55.97% 252,607.98 56.60% 449,115.67 100.63% -2,793.37 -0.63%

TOTAL 5,405,458.99 2,083,333.87 38.54% 3,322,125.12 61.46% 1,516,657.07 28.06% 3,599,990.94 66.60% 1,805,468.05 33.40%
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3.1 Cuadro Ejecución Analítica Presupuestal Obra al 2015

CUADRO EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL ACUMULADA MES DE MAYO2015

DIVI. FUNC. : 22 EDUCACION


GRUPO
FUNCIONAL : 047 EDUCACION BASICA
PROGRAMA : 0104 EDUCACION EDUCATIVA
ACT. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IBR N° 52034 RAUL VARGAS QUIROZ, LOCALIDAD DE ALEGRIA
PROYECTO :
META: 00001
CODIGO SIA 19
FTTE
FINANC. RECURSOS ORDINARIOS
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4.0 ESTADO DE ADMINISTRACION DE OBRA

a) En el presente informe, se da a conocer la situación financiera acumulada el periodo


Setiembre 2014 al 30 de Abril del 2,015, el Informe Financiero está implementada de la
documentación sustitutoria de los gastos realizados la que permitirá el conocimiento
real de su ejecución, de acuerdo a los cuadros adjunto al presente.
b) Mes de Agosto el compromiso de planillas del personal Administrativo –Gastos
Generales Asciende a S/ 8,310.75 Nuevos Soles, en el rubro de Recursos Ordinarios
meta SIAF 132.
c) Mes de Setiembre el compromiso de planillas del personal de obrero – costo directo,
asciende a S/. 5,250.55 y la planilla del personal administrativo de obra – gastos
generales asciende a la suma de S/. 14,611.54 Nuevos Soles, afectaron una planilla que
no corresponde a obra, por el monto S/. 3,267.34 Nuevos Soles, sin conocimiento del
Residente, en el rubro de Recursos Ordinarios meta SIAF 132.
d) Mes de Octubre el compromiso de planillas del personal de obrero – costo directo, en
el mes de Octubre asciende a S/. 72,231.50 y la planilla del personal administrativo de
obra – gastos generales asciende a la suma de S/. 26,595.23 Nuevos Soles, afectaron
una planilla que no corresponde a obra, por el monto S/. 10,388.44 Nuevos Soles, sin
conocimiento del Residente, en el rubro de Recursos Ordinarios meta SIAF 132.
e) Mes de Noviembre el compromiso de planillas del personal Obrero – costo directo,
asciende a S/. 138,572.57 y la planilla del personal administrativo de obra – gastos
generales asciende a la suma de S/. 25,887.15 Nuevos Soles, afectaron una planilla que
no corresponde a obra, por el monto S/. 6,827.90 Nuevos Soles, sin conocimiento del
Residente, en el rubro de Recursos Ordinarios meta SIAF 132.
f) Mes de Diciembre el compromiso de planillas del personal de obrero – costo directo,
asciende a S/. 186,139.57 y la planilla del personal administrativo de obra – gastos
generales asciende a la suma de S/. 31,819.14 Nuevos Soles, afectaron una planilla que
no corresponde a obra, por el monto S/. 16,643.38 Nuevos Soles, sin conocimiento del
Residente, en el rubro de Recursos Ordinarios meta SIAF 132.
g) Mes de Enero 2015 el compromiso de planillas del personal de obrero – costo directo,
asciende a S/. 166,457.82 y la planilla del personal administrativo de obra – gastos
generales asciende a la suma de S/. 18,606.91 Nuevos Soles, afectaron una planilla que
no corresponde a obra, por el monto S/. 25,639.40 Nuevos Soles, sin conocimiento del
Residente, en el rubro de Recursos Ordinarios meta SIAF 019.
h) Mes de Febrero 2015 el compromiso de planillas del personal de obrero – costo
directo, asciende a S/. 177,883.91 y la planilla del personal administrativo de obra –
gastos generales asciende a la suma de S/. 27,269.63 Nuevos Soles, afectaron una
planilla que no corresponde a obra, por el monto S/. 14,279.91 Nuevos Soles, sin
conocimiento del Residente, en el rubro de Recursos Ordinarios meta SIAF 019.
i) Mes de Marzo 2015 el compromiso de planillas del personal de obrero – costo directo,
asciende a S/. 188,333.29 y la planilla del personal administrativo de obra – gastos
generales asciende a la suma de S/. 29,251.34 Nuevos Soles, afectaron una planilla que
no corresponde a obra, por el monto S/. 14,413.96 Nuevos Soles y en servicios la suma
de S/. 5,700.00 sin conocimiento del Residente,
j) Mes de Abril 2015 el compromiso de planillas del personal de obrero – costo directo,
asciende a S/. 162,348.25 y la planilla del personal administrativo de obra – gastos
generales asciende a la suma de S/. 28,208.33 Nuevos Soles, afectaron una planilla que
no corresponde a obra, por el monto S/. 14,451.67 Nuevos Soles y en servicios la suma
de S/. 1,300.00 sin conocimiento del Residente.
k) Mes de Mayo 2015 el compromiso de planillas del personal de obrero – costo directo,
asciende a S/. 166,471.86 y la planilla del personal administrativo de obra – gastos
generales asciende a la suma de S/. 24,915.50 Nuevos Soles, afectaron una planilla que
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no corresponde a obra, por el monto S/. 10,060.03 Nuevos Soles y en servicios la suma
de S/. 2,646.00 sin conocimiento del Residente.

4.1 Contratos de Procesos de Adquisición

a) Contrato N° 099-2014-GOREMAD/GGR, Adquisición de 13,000, bolsas de CEMENTO


PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP. S/ 327,990.00.
b) Contrato N° 100-2014-GOREMAD/GGR, adquisición de Acero corrugado de grado 60°, S/
183,469.25.
c) Contrato N° 110-2014-GOREMAD/GGR, Adquisición de ladrillo Arcilla S/. 136,600.00.
d) Contrato N° 115-2014-GOREMAD/GGR, Adquisición de Agregado (arena fina, hormigon,
Piedra y arena gruesa), 242,000.00
e) Contrato N° 119-2014-GOREMAD/GGR, Adquisición de madera corriente (misa y
tornillo), S/ 168,012.00.
f) Contrato N°02-2015-GOREMAD/GGR, adquisición de planchas onduladas por la suma de
S/. 67,640.34
g) Contrato N°03-2015-GOREMAD/GGR, adquisición de forro pvc cielo raso por la suma de
S/. 52,000.00

4.2 Habilitaciones de Encargo internos.

a) Resolución Directoral Administrativa Nº 152-2014-GOREMAD/ORA por el Importe de S/.


3,000.00, se rindió responsable Ing. Dennis Orlando Bermeo Herreros.

b) Resolución Directoral Administrativa Nº 202-2014-GOREMAD/ORA por el Importe de S/.


3,000.00, Habilitado al Ing. Dennis Orlando Bermeo Herreros. con INFORME N° 029-
2014 FECHA 24 DE OCTUBRE. (pendiente de rendición)

c) Resolución Directoral Administrativa Nº 017-2014-GOREMAD/ORA por el Importe de S/.


3,000.00, Habilitado al Ing. Marcos J. Arbieto Flores. con INFORME N° 081-2015
FECHA 22 DE ABRIL. (presento la rendición)

5.0 RECURSOS HUMANOS

a) De acuerdo a la recopilación de los tareos para el pago a personal de obra se ha elaborado un


cuadro resumen del periodo Agosto 2014 a Marzo de 2015.

b) De acuerdo al tareo programado de Marzo 2015, para el pago de personal de acuerdo al


cuadro es el siguiente.
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c) En el cuadro que a continuación se presenta, se cuantifica la cantidad de personal


remunerado por categorías indicadas en las planillas, el periodo de permanencia está
indicada en cada tareo y no necesariamente se indica meses completos.

Nº CARGO AGOS SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

PERSONAL TECNICO ADM. 1 8 9 9 9 8 11 10 10 6


1 Jefe de proyecto 1 1 1 1
2 Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Asistente Técnico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Asistente de Seguridad 1
1  
4 Técnico Administrativo 2 2 2 1
1 1
6 Asistente Administrativo 1 2 2 2 1 1 1 1 1
Asistente Logístico
7 1 1 1 1    
(Auxiliar)
8 Maestro de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1  
9 Almacenero de Obra 1 1 1 1 1 2 1 1 1
10 Guardián 2 2 2 2 2 2 2  
PERSONAL DE CAMPO 4 41 55 66 75 71 70 60 59
1 Operarios 1 7 11 17 21 23 26 24 21
2 Oficiales 6 6 6 5 6 8 5 3
3 Oficiales guardián   2
4 Peones 3 28 38 43 48 42 36 31 33
A TOTAL PERSONAL 1 12 50 64 75 83 82 80 70 65

OBSERVACIONES

a) Afectación de órdenes de servicios no autorizadas por la Residencia EXP. 10812 y


10813.
b) Se comprometió un SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE
ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURA DE PLANCHA ONDULADA
TERMOACUSTICA, Proceso Adjudicado AMC N° 179 EXP. 11132, por el monto
de 32, 630.00, el cual no se llegó a devengar por términos de periodo año fiscal
2014. Se remitió con informe N° 31 de fecha 17-02-2014 para su certificación y
compromiso correspondiente en el presente año.
c) Con requerimiento N° 24, se solicitó la adquisición de FORRO CIELO RAZO DE
PVC Y ACCESORIOS, proceso adjudicado ADS N° 124 por el monto de S/.
51,477.50, (DISMA SELVA S.R.L) el cual no se llegó a comprometer por términos
de periodo año fiscal 2014. Proceso observado Oficina de Proceso.
d) Con requerimiento N° 25, se solicitó la adquisición de plancha ondulada y
accesorios, proceso adjudicado, ADS N° 127, por el monto de S/. 66, 438.73, cual no
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se llegó a comprometer en el periodo año fiscal 2014. proceso observado retrotraído
a la etapa de consentimiento de adjudicación se comprometió y pago en el presente
año 2015 contrato N° 02-2015-GOREMAD/GGR por la suma de S/. 67,073.79.

e) Afectación de planillas no autorizadas a personal administrativo de la sede central por


el monto de S/. 105,912.00, Setiembre 2014-Abril 2015.

f) Afectación de ordenes de servicio no autorizado por la residencia Exp. 1137, 1167,


1419 y 1446. (marzo 2015)

g) Afectación de ordenes de servicio no autorizado por la residencia Exp. 2337 por la


suma de S/. 1,300.00. (Abril 2015)

h) Afectación de ordenes de servicio no autorizado por la residencia Exp. 2654 por la


suma de S/. 176.00, Exp. 2863 por la suma de S/. 70.00, Exp. 3250 por la suma de S/.
1,200.00, Exp. 3252 por la suma de S/. 1,200.00 . (Mayo 2015)

CONCLUSIONES:

 Los Requerimientos que se han generado y presentado a la Oficina de Abastecimiento desde


el mes de Agosto 2014 a Abril 2015 se ha solicitado de acuerdo al presupuesto analítico de
Obra los mismos que fueron formulados por el Residente de Obra y revisados por el
Inspector de obra de acuerdos a las necesidades reales de Obra.
 Se ha recopilando la información financiera del periodo 2014, comprobantes de pago del
sistema SIAF (digitalización), el cual fue solicitado a la Oficina de tesorería (archivo).
 Se viene teniendo demora en la atención de los requerimientos.

RECOMENDACIONES

 Considerar en los almacenes de Obra a un auxiliar, para un mejor control y digitalización del
movimiento.
 Capacitación al personal administrativo y de planta.

Puerto Maldonado, Mayo de 2,015

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