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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO.
2.3.-ANTECEDENTES:
V. CONCLUSIONES.
VI. RECOMENDACIONES.
Movimiento de almacén
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Panel fotográfico
Cuaderno de obra
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OBJETIVOS:
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CUADRO N° 01.
PRESUPUESTO
El detalle del presupuesto general se presenta a continuación.
- DE LA EJECUCION FINANCIERA:
PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN EJECUTADO
BIENES 7,203.00
SERVICIOS 226,436.63
TOTAL 276,902.36
- DE LA EJECUCION FISICA:
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CUADRO N° 02
RESUMEN GASTO FINANCIERO
- DE LA EJECUCION FINANCIERA: (Del reporte de gastos del SIAF) (2018)
CUADRO N° 03.
RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA FINAL
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01 PRESUPUESTO BASE (CD) 202,812.36 26,543.98 13.09% 157,764.60 77.79% 18,503.78 9.12% 202,812.36 100.00% - 0.00%
02 MAYORES METRADOS - - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
03 ADICIONALES DE OBRA - 0.00% - 0.00% - 0.00%
04 DEDUCTIVOS DE OBRA - 0.00% 0.00 0.00% - 0.00%
TOTAL VALORIZACION 202,812.36 26,543.98 13.09% 157,764.60 77.79% 18,503.78 9.12% 202,812.36 100.00% - 0.00%
Según la visita realizada el día jueves 28 de Diciembre del 2020 el alcalde de la Municipalidad
Distrital de Pichari Dr. Máximo Orejón Cabezas juntamente con sus funcionarios y autoridades
de la comunidad se han verificado la obra encontrando en su totalidad con metas cumplidas
de 180ml de enrocado los cuales se sustentan con el panel fotográfico que se adjunta a este
informe.
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S AL D O DE M A TER I AL E S EN A CT A DE PR ESTA MO
“ CRE A CI ON D E PA LA CIO MU NI CI PAL , DEL CE N T RO POBL AD O D E QU IS TO C ENTR AL D I STR ITO DE PIC HA RI - LA CO NV ENC IÓN - CU S CO”
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Monto
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 276,902.36
COSTO DIRECTO S/. 202,812.36
GASTOS GENERALES S/. 29,625.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 23,818.00
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 12,015.00
EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 8,632.00
==========================
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO (A) S/. 276,902.36
VARIA CIÓN PORCENTUAL ENTRE PERFIL / EXPEDIENTE 100.00%
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1. Los gastos reales reportados por el SIAF pagados es de S/. 243,608.17soles, equivalente al
96.88%, respecto a lo comprometido S/. 257,992.18 con respecto al presupuesto total asignado
que viene a ser la suma de S/. 276,902.36 presupuesto programado del expediente técnico
aprobado.
Fecha Cod.
Meta A Esp det Nro.Exped. Expediente Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Certificado
Docum. Doc.
0073 "CONSTRUCCION DE DIQUE SECO; EN EL(LA) TRAMO PUERTO CCATUN RUMI I EN LA LOCALIDAD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" 257,992.18
262039903
2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 29,226.72
T OT AL
INFORMACION AL 06/01/2020 09:10:54 AM
Compromiso
Comprometido Devengado Girado Pagado
Anual
2. La valorización final asciende a la suma de S/. 276,902.36 soles y representa el 100 % respecto
al presupuesto programado en el expediente técnico.
B: VALORIZACION ADICIONAL
ADICIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
SUB TOTAL (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AVANCE FISICO DE OBRA 0.00%
La fecha de inicio de obra corresponde al 01 de octubre del 2019 (según acta de inicio), y la fecha de
culminación corresponde al 29 de noviembre del 2020. El plazo inicial de ejecución programado fue de 60
días calendarios se aprobó ampliación de plazo por 15 días calendarios a partir del 30 de Noviembre del
2019 hasta el 14 de diciembre del 2019
RECOMENDACIONES:
Se recomienda la aprobación del pre liquidación financiera de la obra por parte de la entidad, por las
expuestas generadas durante la ejecución.
UBICACIÓN:
Centro Poblado : Ccatunrumi
Distrito : Pichari
Provincia : La Convención
Departamento : Cusco
Altitud : 662 msnm
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Se adjunta las Resoluciones de aprobación del expediente técnico, ampliaciones de plazo, los
mismos que se describen líneas arriba.
CUADERNO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION.
Se adjunta 01 cuadernos de obra debidamente legalizados en la que se realizaron los asientos
tanto del residente de obra y supervisor y consta:
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Costo real de ejecución presupuestal ha sido la suma de S/. 243,608.17Nuevos Soles. La suma
reportada a nivel de pagado faltando a nivel de girado honorarios del personal técnico.
3.1. RESUMEN DE INFORMACION FINANCIERA PARA CADA AÑO FISCAL (F-L1 AL FL4)
El formato FL1 es el resumen cronológico de los comprobantes de pago por las adquisiciones de
bienes y por la prestación de servicios realizadas durante la ejecución del proyecto. muestra en
forma detallada con los documentos fuentes desde la fase de Compromiso, Devengado, Girado y
pago procesado en el SIAF, tomándose como referencia los comprobantes de pago; cada
documento cuenta con los detalles de la razón social, concepto de la adquisición o prestación de
servicio, unidad medida, precio unitario y precio parcial de los mismos, así como la distribución
de costos directos y gastos generales; asimismo muestra la información presupuestal clasificada
por específica de gasto y estos se encuentran agrupados en Costo Directo, Gastos Generales.
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Los gastos en esta obra se realizaron con fondos de Recursos Determinados, Rubro: 68 Canon y
sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones por parte de la municipalidad, el mismo
que se detalla en el Anexo 1.
3.1.3. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL (F-L3)
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL
Se observa la comparación del presupuesto inicial, con el presupuesto ejecutado, donde se aprecia
las diferencias porcentuales.
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El presente proyecto cuenta con la documentación sustentadora de los gastos que ha generado la
ejecución del proyecto, fueron recopilados en su totalidad de las áreas de tesorería, contabilidad,
planificación y presupuesto, secretaria de alcaldía, secretaria general y OPI.
Los documentos fuentes que sustenten la ejecución financiera se detallan a continuación:
- Requerimientos.
- Orden de Servicio.
- Orden de Compra.
- Pecosas.
- Hoja de Pago.
- Boleta de Venta.
- Facturas
- Resoluciones diversas.
- Recibo por Honorario.
- Otros.
V. CONCLUSIONES:
1. El gasto real reportado por el SIAF es de S/. 243,608.17 soles, equivalente al 87.98%, con
respecto al presupuesto total valorizado de obra (por el Residente de obra), el cual es presenta
un avance físico acumulado de 100.00 % equivalente a S/. 276,902.36 soles a costo, respecto al
presupuesto programado en el expediente técnico.
2- La valorización final (del Residente de obra) , incluido adicionales y deductivos de obra asciende
la suma de S/.276,902.36 soles a costo directo y representa el 100.00 % de acuerdo al resumen
de valorización adjunto al informe final, respecto al presupuesto programado en el expediente
técnico.
3- La valorización final incluyendo obra principal, adicionales de obra por mayores metrados y
partidas nuevas, así como de los deductivos de obra son los siguientes:
4- En conclusión, la valorización física final de obra incluido adicionales de obra por mayores
metrados y partidas nuevas asciende el monto de S/. 276,902.36 soles.
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5- La obra ha sido ejecutada de acuerdo al expediente técnico, en los cuales han sido necesarios la
ejecución de adicionales y deductivos de obra, con la finalidad de dar funcionabilidad al proyecto,
dichas modificaciones cuentan con un sustento técnico y aprobación vía acto resolutivo.
6- Al realizar las modificaciones al proyecto, se han optimizado costos por lo cual se deja un saldo
presupuestal de S/. 41,731.65 soles.
VI. RECOMENDACIONES:
Panel fotográfico
Planos de replanteo.
VIII. ANEXOS.
EL EXPEDIENTE DE PRE-LIQUIDACION CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
CANT.
No. DETALLE CONTENIDO
FOLIOS
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01 Cuaderno de Obra
10 Cuaderno de Obra 51
No. 1
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