Actualización de Cobranzas

Datos - propiedades – definición, te vas al último recuadro y cambias las fechas 01/09 al 30/09.

Dirección Carpetas:

Próximos Pagos: Flujo de caja – cuentas por pagar 2020

Créditos: crditos y cobranzas – resumen de créditos operación

Proceso de E-Commerce con Chaski

Se desarrollara una web (xq no es en la misma web dee la empresa) con la empresa la collera para
poder realizar entregas delivery, la parte del delivery estará a cargo de Chaski. Se ha creado una
pasarella de pagos para el realizar la compra (al contado).

El pedido llega al buzon,

- Armar una plantilla (¿Que datos necesita chaski?) para agrupar todos los pedidos y con
esta arma su ruteo Chaski.
- El tema del almacen solo se añadira a lo ya existente. Si es mas adelante se tiene una
rotación alta, se podria plantear un propio espacio.
- Almacen físico tiene que cuadrar con Almacen virtual.

5 almacenes diferentes. Se creara un almacen adicional para atender a Tambos Chaski.

Separar un espacio en el almacen para despcahar los pedidos de entrega para la fecha.

- S/12 a S/30 son los gastos que el cliente va a pagar.

- Asegurar la atención del Almacen de 5 a 10 pedidos.
- Los costos para tambos va a estar de acuerdo al volumen de ventas. (Tendríamos que
conocer cuales son estas tarifas x volumen de Chasqui).

Proceso de Caja

Los vendedores traen lo cobrado a los clientes con su factura respectiva – depositan una parte en
la CAJA y otra parte en la MAE. Si hay mucho dinero Pilar se encarga de llevarlo al Banco.

Como se registra en la caja?

Los pagos (Fact, boleta) se registra la 42 contra la 10

Proceso de Carta Fianza

PeruFarma

Pronto Pago y Gastos Financieros: Se considera como Gasto Financiero

PROCESO DE PROY. SEMANAL

 Sacar las cuentas por pagar. Mejora llevar a archivo diario.

 Revisar cronograma de Planilla
 Revidar Cronog. de financiamiento.
 Considerar las OC por llegar y determinar si se le tiene que pagar por Lead Time y Polit de
Pago.
o Actualizar el archivo y filtrar

FC Por Línea

 CxP prov – Reporte Adrian

 Pagos: Reporte de vouchers - sistema

NO IDENTIFICADOS:
Contabilidad – análisis cta cte – pend canc hist – mes – clientes – pendiente – desde 008243 –
hasta 008243 – cta contable: pones % y eliges el primer- pones% y eliges el ultimo – consultar –
exportas a excel

CODIGO 8243

EJECUCIÓN DE GASTOS AÑOS ANTERIORES

PERIDO 2020 Y 2021: Sistema – Contabilidad – informes – Centro de costos – periodo – mes el
ultimo – sucursal en blanco (para que salgan todas) – analítico – centro de costo – pones % y tab y
buscas la primera cuenta – hasta: igual para la ultima – luego descargas y en el Excel filtras solo
cuenta de gasto: 94 y 95