VP FINANZAS

Gerencia de Tesoreria

Maracay, Agosto 2022

Organigrama
GERENCIA DE TESORERIA

Maracay, AGOSTO 2022

 Funciones y Reponsabilidades

Gestión, planificación y control de ingresos y gastos a corto, mediano y largo plazo:

Planificación, evaluación y control de presupuestos de los gastos, versus los ingresos semanales
de las empresas.

Contratación, gestión y control de las fuentes de financiación en bolívares y otras monedas.

Organizar el flujo monetario, controlando todas las operaciones monetarias que ocurren en la
organización, gestionando de forma eficaz los ingresos y egresos de dinero necesario para
desarrollar las actividades del negocio.

Gestión, control y ejecución de todos los egresos: Pagos a proveedores, pagos de compromisos
laborales, deudas financieras, obligaciones fiscales y parafiscales, compra de dólares, entre otros.

Apertura de Cuentas bancarias en bolívares y otras monedas.

GERENCIA DE TESORERIA
Procesos

Maracay, Septiembre 2020

 Flujo de Procesos

PAGO PROVEEDORES

Archivo TXT

1. Se recibe la planificación de pagos generada por cuentas por pagar en el sistema SAP (F110)
2. Las Propuestas son Ejecutadas (contabilización automática) y se genera el TXT por empresa
y por banco
3. Se carga el TXT en el portal bancario
4. Se pasan las solicitudes de pago del día a la gerencia de tesorería para su aprobación (firma
A y firma B)
5. Una vez culminada la aprobación, cuando el banco genere el débito bancario se procede a
validar cada pago solicitado y se generan los soportes por banco, empresa y proveedor.
6. El soporte de pago es enviado a las unidades responsables de la solicitud de pago (compras,
cuentas por pagar, talento humano)
 Flujo de Procesos

PAGO PROVEEDORES

Canal EDI
GERENCIA DE TESORERIA
Aspectos Relevantes

Maracay, Septiembre 2020

 Apertura de Cuentas Moneda Extranjera

Cuentas Electrónicas

 Banesco Panamá ( Monto Mínimo 10.000 USD)

Agroporc, C.A.
Alimentos la Caridad, C.A.
Alimentos Super S, C.A.
Genética Avicola, C.A.
Granjas la Caridad, C.A.
Lácteos Doña Flora, C.A.
Servicios Avicolas, C.A.
Servipork,C.A
La Caridad, Lavelaca y Avirosa se encuentran en proceso de apertura

 Mercantil Panamá (Monto Mínimo 25.000 USD)

Alimentos la Caridad, C.A.

Servicios Avícolas, C.A
 Apertura de Cuentas Moneda Extranjera

Cuentas Efectivo (Bóveda): Cuentas en Dólares y Euros de todas las empresas del Grupo de la Caridad
para Deposito, Retiro y Transferencia entre cuentas del mismo banco (Comisión del 0.5 por Depósitos, 0.5
por Retiro y 0.5 por Mantenimiento mensual establecido por BCV a partir de 10.08.2020)

 BNC todas las Agencias a nivel nacional, a excepción en semana radical las que establezcan por zona
y por estado

 Mercantil, todas las Agencias a nivel nacional, a excepción en semana radical las que establezcan
por zona y por estado, igualmente esta en proceso habilitar en la Ag. Seravica la recepción de divisas

 Banesco las Agencia Maracay (Delicias), Valencia, Caracas y Barquisimeto solo en semana de
flexibilización.

Igualmente por BNC y Banesco se realizan Intervenciones Cambiaras para compra de Divisas en
Efectivo a tasa BCV, considerando que en el caso de Banesco las divisas son acreditadas 15 días
después de la compra, no siendo esto factible para la organización.
 Implementación del sistema EDI

 Carga Automática de los Estados de Cuenta en el sistema SAP

 Proceso de Pagos Banco Banesco, Mercantil y Provincial por Canal EDI