BALANCE DE COMPROBACIN

FORMATO N 3.17 SACOS PISCOS SAC

PERODO: RUC: 10466543387

SALDOS FINALES DEL ESTADO SALDOS FINALES DEL ESTADO

CODIGO SALDOS FINALES DEL BALANCE
SALDOS INICIALES SUMAS SALDOS FINALES DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DE LA GENERAL
DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE POR NATURALEZA POR FUNCIN
CUENTA
CONTABLE PASIVO/
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
PATRIMONIO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 120.000,00 23.331,00 96.669,00 96.669,00
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS 31.388,00 - 31.388,00 31.388,00
14 CTAS POR COBRAR AL PERS., A LOS ACC. (SOC), DIRE. Y GER. 240.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 7.500,00 3.000,00 4.500,00 4.500,00
20 MERCADERAS 22.000,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 1.500,00 1.500,00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 7.800,00 - 7.800,00 7.800,00
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS - 1.600,00 1.600,00 1.600,00
40 TRIBUTOS Y APOR. AL SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR 12.069,00 7.748,24 4.320,76 4.320,76
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 7.296,00 7.296,00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS - 3.840,00 3.840,00 3.840,00
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS - 25.960,00 25.960,00 25.960,00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 2.100,00 11.304,00 9.204,00 9.204,00
50 CAPITAL - 240.000,00 240.000,00 240.000,00
52 CAPITAL ADICIONAL 240.000,00 240.000,00
60 COMPRAS 23.500,00 - 23.500,00 23.500,00
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS 1.500,00 23.500,00 22.000,00 22.000,00
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 12.126,24 - 12.126,24 12.126,24
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 5.300,00 - 5.300,00 5.300,00
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 1.600,00 - 1.600,00 1.600,00
69 COSTO DE VENTAS 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 2.000,00
70 VENTAS - 26.600,00 26.600,00 26.600,00 26.600,00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS - 20.526,24 20.526,24
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 13.517,44 - 13.517,44 13.517,44
95 GASTOS DE VENTAS 7.008,80 - 7.008,80 7.008,80
TOTALES - - 758.205,48 758.205,48 349.730,24 349.730,24 284.677,76 280.604,00 44.526,24 48.600,00 22.526,24 26.600,00
RESULTADO AGOSTO 2015 4.073,76 4.073,76 4.073,76
TOTALES 284.677,76 284.677,76 48.600,00 48.600,00 26.600,00 26.600,00
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