FORMATO 3.

17: “INVENTARIO Y BALANCES – BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO : 01/2022 RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : BOTONES SAC

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

CUENTAS

Debe Haber Deudor Acreedor Debe

1 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO 278,591.00 201,363.65 77,227.35
2 12 CUENTAS POR COBRAR
COMERCIALES TERCEROS 88,591.00 88,591.00 -
3 14 CUENTAS POR COBRAR AL
PERSONAL ACC.(SOCIOS) DIRECT. 500.00 500.00
4 20 MERCADERIAS 46,200.00 20,308.72 25,891.28
5 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 310,847.46 310,847.46
6 39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y
AGOTAMIENTO ACUMULADO 58,549.44 -
7 40 TRIBUTOS, CONTRAP., Y APORTES
AL SISTEMA PUBLICO DE PENS. Y DE
SALUD POR PAGAR 2,073.14 13,640.36 -

8 41 REMUNERACIONES POR PAGAR 8,934.05 9,956.17 -

9 42 CUENTAS POR PAGAR
COMERCIALES TERCEROS 55,179.60 56,005.60 -
10 50 CAPITAL 382,000.00 -
11 60 COMPRAS 9,700.00 9,700.00
12 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 9,700.00 -
13 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
11,235.19 11,235.19
14 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
TERCEROS 1,770.00 1,770.00
15 64 GASTOS POR TRIBUTOS 1,800.00 1,800.00
16 65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 5,065.00 5,065.00
17 68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y
PROVISIONES 23,549.44 23,549.44
18 69 COSTO DE VENTAS 20,308.72 20,308.72
19 70 VENTAS 24,229.66 -
20 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE
COSTOS 43,419.63 -
21 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 43,419.63 43,419.63
TOTALES - - 907,764.23 907,764.23 531,314.07
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES

-
ROBACIÓN
AC

SALDOS FINALES DE
SALDOS FINALES AJUSTES DE CUENTAS BALANCE GENERAL (1,2,3,4 Y
5)
RESULTADO POR
SALDOS FINALES DE
NATURALEZA
RESULTADO POR FUNCION
(6 Y 7) (EXCEPTO LA
(70 A 78) Y (69 Y 9)
79)

Haber Activo Pasivo Pérdidas Ganancias Pérdidas

- 77,227.35 -

- - -

- 500.00 -
- 25,891.28 -
- 310,847.46 -
58,549.44 - 58,549.44

11,567.22 - 11,567.22

1,022.12 - 1,022.12

826.00 - 826.00

382,000.00 - 382,000.00
- 9,700.00
9,700.00 20,308.72 -
- 11,235.19

- 1,770.00
- 1,800.00
- 5,065.00
- 23,549.44
- 20,308.72 20,308.72 - 20,308.72
24,229.66 - 24,229.66
43,419.63 43,419.63
- 43,419.63 43,419.63
531,314.07 63,728.35 63,728.35 414,466.09 453,964.78 63,728.35 24,229.66 73,428.35
39,498.69 - - 39,498.69 -
453,964.78 453,964.78 63,728.35 63,728.35 73,428.35
 RESULTADO POR
NATURALEZA
(6 Y 7) (EXCEPTO LA
79)

Ganancias

-
9,700.00
- - 10,608.72

-
-
-
-
-
24,229.66

33,929.66
39,498.69
73,428.35
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MES
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
Activo corriente PASIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 77,227.35 Pasivo corriente

TRIBUTOS, CONTRAP., Y APORTES

CUENTAS POR COBRAR AL
500.00 AL SISTEMA PUBLICO DE PENS. Y DE
PERSONAL ACC.(SOCIOS) DIRECT.
SALUD POR PAGAR
MERCADERIAS 25,891.28 REMUNERACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-
Total Activo corriente 103,618.63 TERCEROS

Activo no corriente Pasivo no corriente

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 310,847.46
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y
- 58,549.44 Total Pasivo
AGOTAMIENTO ACUMULADO
PATRIMONIO
CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS

Total Activo no corriente 252,298.02 Total Patrimonio

Total Activo 355,916.65 Total Pasivo y Patrimonio

ESTADO DE RESULTADOS
POR FUNCION
MES
Ventas
(-) Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos Operativos
(-) Gastos administrativos (94)
(-) Gastos de venta
UTILIDAD OPERATIVA
(-) Gastos financieros (67)
(-) Otros egresos
Otros ingresos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Participacion de los trabajadores
Impuesto a la renta
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
 ESTADO DE RESULTADOS
POR NATURALEZA

Ventas
Menos:
Compras
Variación de existencias (61-69)
MARGEN COMERCIAL
(-) Servicios prestados por terceros (63)
VALOR AGREGADO
(-) Cargas del personal (62)
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
Menos:
Cargas diversas de gestión (65)
Provisiones del ejercicio (68)
RESULTADO DE EXPLOTACION
Menos:
Gastos por tributos (64)
Gastos Financieros (67)
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Participación de los trabajadores
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
TRIMONIO
VO

11,567.22

1,022.12

826.00

13,415.34

ONIO
382,000.00
- 39,498.69

342,501.31 -
355,916.65

24,229.66
- 20,308.72
3,920.94

- 43,419.63

- 39,498.69

- 39,498.69

- 39,498.69
 24,229.66

- 9,700.00
- 10,608.72
3,920.94
- 1,770.00
2,150.94
- 11,235.19
- 9,084.25

- 5,065.00
- 23,549.44
- 37,698.69

- 1,800.00

- 39,498.69

- 39,498.69