SAPI de CV

DIRECCIÓN
Balanza de Comprobación
Ejercicio de Julio a Julio

Cuenta Descripcion
1000-000-000-000 Fondos Fijos
1000-000-000-010 Fondos Fijos Moneda Nacional
1010-000-000-000 Bancos
1010-010-000-000 Moneda Nacional
1010-010-010-000 BBVA Bancomer, S.A.
1010-010-010-019 Bancomer 0101
1010-010-010-034 Bancomer 0102
1010-010-010-041 Bancomer 0103
1010-010-060-000 Ve por Mas
1010-010-060-002 Ve por Mas 01
1010-020-000-000 Moneda Extranjera USD
1010-020-010-000 BBVA Bancomer, S.A.
1010-020-010-008 Bancomer 0201
1020-000-000-000 Inversiones en Valores
1020-010-000-000 Moneda Nacional
1020-010-010-000 BBVA, S.A.
1020-010-010-004 BBVA 1234
1020-010-060-000 Acciones
1020-010-060-001 Acciones 1
1020-010-080-000 Banco ve por Mas, S.A.
1020-010-080-002 Banco Ve por Mas 0301
1030-000-000-000 Inversiones en Empresas y Fideicomisos
1030-010-000-000 Acciones
1030-010-010-000 Aportación de Capital
1030-010-010-005 Accionista 1
1030-020-000-000 Accionista 2
1030-020-000-010 Aportaciones realizadas al fideicomiso
1040-000-000-000 Cuentas por Cobrar
1040-000-000-010 Clientes
1040-000-000-030 Deudores Diversos
1040-000-000-050 Movimientos Pendientes de Identificar
1040-000-000-999 Ajuste vs Clientes (solo para alta de saldos iniciales en programa cli
1050-000-000-000 Depositos en Garantía
1050-000-000-010 Luz
1050-000-000-030 Rentas
1050-000-000-040 Compra de Terreno
1200-000-000-000 IVA Acreditable
1200-000-000-010 IVA Acreditable Pagado
1200-000-000-020 IVA Acreditable Provisionado
1210-000-000-000 Impuestos a Favor
1210-000-000-010 IVA
1210-000-000-040 ISR Retenido Bancos
1210-000-000-050 ISR del Ejercicio
1210-000-000-070 Pago Indebido de Impuestos
1220-000-000-000 Anicipos de Impuesto Sobre la Renta
1220-000-000-010 Anticipos de Impuesto Sobre la Renta
1400-000-000-000 Activo Fijo
1400-000-000-040 Equipo de Cómputo
1400-000-000-050 Mobiliario y Equipo de Oficina
1400-010-000-000 Terrenos
1400-010-000-010 Terrenos
1400-010-000-040 Baja de unidades escrituradas
1450-000-000-000 Depreciación de Activo Fijo
1450-000-000-040 Depreciación de Equipo de Cómputo
1450-000-000-050 Depreciación de Mobiliario y Equipo de oficina
1600-000-000-000 Obra en Proceso
1600-000-000-010 Escrituración de unidades
1600-010-000-000 Obra en Proceso
1600-010-000-010 Licencias
1600-010-000-020 Proyecto
1600-010-000-030 Ingenierias
1600-010-000-040 Obra
1750-000-000-000 Pagos Anticipados
1750-010-000-000 Seguros
1750-010-000-010 Pago de Seguro
1750-010-000-020 Amortización de Seguro
2000-000-000-000 Cuentas por Pagar
2000-000-000-010 Proveedores
2000-000-000-020 Acreedores
2000-000-000-060 Créditos Bancarios
2000-000-000-070 Depósitos en Garantía
2000-000-000-090 Aportaciones por Pagar
2000-000-000-999 Ajuste vs Proveedores (Solo para carga de saldos iniciales programa
2100-000-000-000 Costo por Incurrir
2100-010-000-000 Creación del Pasivo
2100-010-000-010 Creación del Pasivo Terreno
2100-010-000-020 Creación del Pasivo Obra en Proceso
2100-020-000-000 Cancelación por Escrituración de Unidades
2100-020-000-010 Cancelación por Escrituración Terreno
2100-020-000-020 Cancelación por Escrituración Obra en Proceso
2200-000-000-000 Impuestos por Pagar
2200-010-000-000 IVA
2200-010-000-010 IVA por Pagar
2200-010-000-020 IVA Retenido
2200-020-000-000 Impuesto Sobre la Renta
2200-020-000-010 ISR Provisional (NO UTILIZAR)
2200-020-000-020 ISR del Ejercicio
2200-020-010-000 ISR Retenido
2200-020-010-010 ISR Retenido en Honorarios
2250-000-000-000 IVA por Pagar
2250-000-000-010 IVA por Pagar Facturado
2250-000-000-020 IVA por Pagar Cobrado
2500-000-000-000 Operaciones por Cuenta de Terceros
2500-000-000-010 Ingresos por Cuenta de Terceros
2500-000-000-020 Egresos por Cuenta de Terceros
2800-000-000-000 Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital
2800-000-000-010 Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital
3000-000-000-000 Capital Social
3000-000-000-020 Capital Social Variable
3000-000-000-030 Capital Suscrito No Exhibido
3100-000-000-000 Resultados de Ejercicios Anteriores
3100-000-000-017 Resultado de Ejercicio 2015
3100-000-000-018 Resultado de Ejercicio 2016
3100-000-000-019 Resultado de Ejercicio 2017
3100-000-000-020 Resultado del Ejercicio 2018
3100-000-000-021 Resultado del Ejercicio 2019
4010-000-000-000 Ventas
4010-000-000-010 Venta de Unidades Residenciales
4010-000-000-040 Venta de Lotes de Terreno
4030-000-000-000 Cancelaciones, Rebajas y Bonificaciones de Ventas
4030-010-000-000 Cancelaciones de Ventas
4030-010-000-010 Cancelaciones de Ventas Unidades Residenciales
4030-010-000-040 Cancelaciones de Ventas de Lotes de Terreno
4030-030-000-000 Bonificaciones sobre Ventas
4030-030-000-010 Bonificaciones sobre Ventas de Unidades Residenciales
4030-030-000-020 Bonificaciones sobre Ventas de Locales Comerciales
4100-000-000-000 Ingresos
4100-000-000-050 Ingresos por Rentas
4100-000-000-110 Ingresos por Renta de Vallas
4100-000-000-120 Ingresos por Gastos Recuperables
4130-000-000-000 Cancelaciones, Rebajas y Bonificaciones Sobre Ingresos
4130-010-000-000 Cancelación de Ingresos
4130-010-000-050 Cancelación de Rentas
4130-010-000-110 Cancelación de Renta de Vallas
4130-010-000-120 Cancelación de Gastos Recuperables
5100-000-000-000 Costo de Ventas
5100-000-000-010 Costo de Ventas de Unidades Residenciales
5100-000-000-040 Costo de Ventas de Lotes de Terreno
6010-000-000-000 Personal
6010-020-000-000 Gastos Indirectos de Nóminas
6010-020-000-060 Reclutamiento y Selección de Personal
6020-000-000-000 Gastos en compras de tereno
6020-000-000-010 Avaluos
6020-000-000-020 Gastos Notariales
6030-000-000-000 Gastos por Coordinación, Administración Supervisión y Promoción
6030-000-000-010 Gastos por Coordinación
6030-000-000-030 Gastos por Supervisión
6030-000-000-040 Gastos por Promoción
6040-000-000-000 Gastos Legales
6040-000-000-010 Due Dilligence Legal
6040-000-000-020 Regimen de Condominio
6040-000-000-030 Seguro de titulo
6040-000-000-040 Contingencias y gastos menores legales
6040-000-000-060 Coordinación Juridica
6040-010-000-000 Abogados internos, externos y juicios
6040-010-000-020 Ambiental
6040-010-000-040 Laboral
6040-010-000-070 Corporativa
6040-010-000-080 Administrativa Contenciosa
6040-010-000-090 Notarial
6040-010-000-100 Juicios y Procedimientos
6045-000-000-000 Gastos Contables y Fiscales
6045-000-000-010 Contabilidad
6045-000-000-040 Estudios de Precios de Transferencia
6045-000-000-060 Constitución y Administración de Fideicomisos
6045-000-000-070 Facturación Electronica y Timbrado
6050-000-000-000 Gastos de Comercialización
6050-000-000-020 Exposiciones y Eventos
6050-000-000-030 Diseño y Concepto de Imagen
6050-000-000-040 Showroom
6050-000-000-050 Internet y Social Media
6050-000-000-060 Publicidad
6050-000-000-070 Oficina de Ventas
6050-000-000-090 Electrodomesticos inlcuidos en venta
6050-000-000-100 Mobiliairio de Departamento Muestra
6050-000-000-111 Coordinación de Marketing
6050-010-000-000 Comisiones
6050-010-000-010 Comisiones por Ventas
6050-010-000-020 Comisiones por Arrendamiento
6055-000-000-000 Gastos de Gestión
6055-000-000-010 Gestorias
6055-000-000-020 Estudios
6055-000-000-030 Peritos y Firmas de Responsables
6060-000-000-000 Gastos de Obra
6060-000-000-010 Supervisión y Gerenciamiento de Obra
6060-000-000-020 Costos Indirectos de Obra
6060-000-000-030 Gastos de Ejecución de Obra
6065-000-000-000 Gastos de Proyectos e Ingenierias
6065-000-000-010 Estudios Preliminares
6070-000-000-000 Operación de Inmuebles
6070-000-000-030 Operación de Estacionamiento
6070-010-000-000 Mantenimientos de Inmuebles
6070-010-000-020 De Oficinas y Locales no Rentadas
6070-010-000-060 De Licenciamiento de Programas y Sistemas
6070-020-000-000 Mantenimientos y Cuotas a Asociaciones de Condominos
6070-020-000-010 De Unidades pendientes de Venta
6070-030-000-000 Impuestos y Derechos
6070-030-000-010 Predial
6090-000-000-000 Gastos de Viaje
6090-000-000-020 Pasajes, Movilizaciones y Taxis
6090-000-000-030 Hospedajes
6090-000-000-040 Alimentación
6090-000-000-060 Otros Gastos de Viaje
6100-000-000-000 Arrendamientos
6100-000-000-060 Arrendamiento de Equipo de Transporte
6120-000-000-000 Gastos Generales
6120-000-000-110 Gastos en correspondencia y envíos
6120-000-000-140 Donativos
6120-000-000-160 Comisiones Bancarias
6150-000-000-000 Mantenimientos
6150-000-000-020 Mantenimiento de Licenciamiento de Programas y Sistemas
6200-000-000-000 Depreciaciones y Amortizaciones
6200-010-000-000 Depreciaciones
6200-010-000-010 Depreciación de Mobiliario y Equipo de oficina
6200-010-000-020 Depreciación de Equipo de Cómputo
6300-000-000-000 Otros Gastos
6300-000-000-020 Pérdida por Redondeo
6310-000-000-000 Otros Ingresos
6310-000-000-020 Utilidad por Redondeo
6310-000-000-040 Actualización en devolución de impuestos
6310-000-000-050 Utilidad por cancelación de pasivos
6310-000-000-060 Utilidad por cancelación de saldos a favor en cuentas por cobrar
6310-000-000-090 Actualización de Impuestos
6400-000-000-000 Costo Integral de Financiamiento
6400-010-000-000 Costos Financieros
6400-010-000-010 Comisiones de Créditos
6400-010-000-020 Gasto por Constitución de Créditos
6400-010-000-030 Intereses Pagados
6400-030-000-000 Ingresos Financieros
6400-030-000-010 Interes Ganados
6400-040-000-000 Resultado Cambiario
6400-040-000-010 Pérdida en Cambios
6400-040-000-020 Utilidad en Cambios
6500-000-000-000 Impuestos y PTU
6500-010-000-000 Impuestos
6500-010-000-010 Impuesto Sobre la Renta (ISR)
6500-020-000-000 Gastos Accesorios a Impuestos
6500-020-000-020 Recargos
6500-020-000-030 Actualización
Total
 SAPI de CV
DIRECCIÓN
a de Comprobación
cio de Julio a Julio

Inicio Cargos Abonos Final

$ 5,000.00 $ 5,000.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00
$ 7,991,815.63 $ 108,130,617.39 $ 106,964,699.17 $ 9,157,733.85
$ 424,516.63 $ 107,628,062.78 $ 106,503,405.66 $ 1,549,173.75
$ 393,876.55 $ 104,758,393.22 $ 103,633,736.10 $ 1,518,533.67
$ 358,196.38 $ 104,758,393.22 $ 103,633,736.10 $ 1,482,853.50
$ 15,680.17 $ 15,680.17
$ 20,000.00 $ 20,000.00
$ 30,640.08 $ 2,869,669.56 $ 2,869,669.56 $ 30,640.08
$ 30,640.08 $ 2,869,669.56 $ 2,869,669.56 $ 30,640.08
$ 7,567,299.00 $ 502,554.61 $ 461,293.51 $ 7,608,560.10
$ 7,567,299.00 $ 502,554.61 $ 461,293.51 $ 7,608,560.10
$ 7,567,299.00 $ 502,554.61 $ 461,293.51 $ 7,608,560.10
$ 5,500,155.00 $ 96,750,000.00 $ 95,350,000.00 $ 6,900,155.00
$ 5,500,155.00 $ 96,750,000.00 $ 95,350,000.00 $ 6,900,155.00
$ 5,500,000.00 $ 96,750,000.00 $ 95,350,000.00 $ 6,900,000.00
$ 5,500,000.00 $ 96,750,000.00 $ 95,350,000.00 $ 6,900,000.00
$ 155.00 $ 155.00
$ 155.00 $ 155.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ -14,129,388.27 $ 650,000.00 $ 0.00 $ -13,479,388.27
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ -14,129,388.27 $ 650,000.00 $ 0.00 $ -13,479,388.27
$ -14,129,388.27 $ 650,000.00 $ 0.00 $ -13,479,388.27
$ 34,422,168.10 $ 17,149,859.33 $ 14,295,611.40 $ 37,276,416.03
$ 23,575,725.63 $ 13,301,821.00 $ 10,410,844.14 $ 26,466,702.49
$ 10,846,442.57 $ 0.00 $ 36,728.94 $ 10,809,713.63
$ -0.09 $ 3,848,038.33 $ 3,848,038.33 $ -0.09
$ 0.00 $ 0.00
$ 213,232.93 $ 213,232.93
$ 189,023.00 $ 189,023.00
$ 24,209.93 $ 24,209.93
$ 0.00 $ 0.00
$ -0.01 $ -0.01
 $ 0.00 $ 0.00
$ -0.01 $ -0.01
$ 2,616,012.89 $ 20,628.78 $ 103,610.00 $ 2,533,031.66
$ 0.00 $ 0.00
$ 247,010.89 $ 6,177.78 $ 0.00 $ 253,188.66
$ 2,369,002.00 $ 14,451.00 $ 103,610.00 $ 2,279,843.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 553,621.00 $ 103,610.00 $ 0.00 $ 657,231.00
$ 553,621.00 $ 103,610.00 $ 0.00 $ 657,231.00
$ 191,109,995.00 $ 0.00 $ 14,778,162.81 $ 176,331,832.19
$ 122,569.16 $ 122,569.16
$ 626,030.51 $ 626,030.51
$ 190,361,395.33 $ 0.00 $ 14,778,162.81 $ 175,583,232.52
$ 287,043,505.48 $ 287,043,505.48
$ -96,682,110.15 $ 0.00 $ 14,778,162.81 $ -111,460,272.97
$ -265,236.98 $ 0.00 $ 6,730.78 $ -271,967.76
$ -106,914.90 $ 0.00 $ 1,513.86 $ -108,428.76
$ -158,322.08 $ 0.00 $ 5,216.92 $ -163,539.00
$ 368,900,149.36 $ 3,396,502.48 $ 31,177,776.95 $ 341,118,874.89
$ -203,995,141.47 $ 1,083,782.82 $ 31,177,776.95 $ -234,089,135.61
$ 572,895,290.83 $ 2,312,719.67 $ 0.00 $ 575,208,010.50
$ 27,857,256.61 $ 780.00 $ 0.00 $ 27,858,036.61
$ 18,340,311.05 $ 520,313.97 $ 0.00 $ 18,860,625.02
$ 3,087,224.00 $ 3,087,224.00
$ 523,610,499.17 $ 1,791,625.70 $ 0.00 $ 525,402,124.86
$ 0.00 $ 0.00
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