Ejercicio Contable – A

La Comercializadora “LOS CHIQUITANOS SRL”, con NIT 472854961 y domicilio en Av. 20 de enero No. 25, que nace el 0
1.- Caja MN Bs. 50.000,00
2.- Banco MN Bs. 100.000,00
3.- Inventario de Mercadería Bs. 800.000,00 que equivale a 1000 unidades de televisión
4.- Vehículo Toyota Bs. 140.000,00
5.- Muebles y Enseres Bs. 20.000,00 (10 Escritorio de Oficina de madera roble c/u 1000,00 –
10 armario de madera roble bs. 700,00 c/u y 10 Sillas de madera roble a bs. 300 c/u
6.- Edificio Bs. 1.000.000,00
7.- Terreno Bs. 400.000,00
8.- Equipo de Computación Bs. 28.000,00 (4 unidades de equipo. Comp. Marca hp a bs. 7.000,00
c/u).
9.- Gastos de Organización Bs. 40.000,00

el 01 de octubre es contratado un gerente general con un sueldo de bs. 10.000,00 mensual; un contador con un sueldo de

1).- Se 31/10/2019 se cancela sueldo y salarios con cheque n°256, realizando las retenciones de ley, tomando en cuenta q

2).- El 1/11/2019 se vende al señor Francisco Mamata Arauz 700 unidades de unidades de TV a bs. 1.800,00 s/g factura 0

3).- El 01/11/2019 S/G factura N° 2456 (Nro. Orden 107715102041402, Cod. Control D5-9T-CE-90; NIT 1136405502 Srl.) S

4).- El 01/11/2019 Se canceló los aportes de ley e impuestos correspondientes al mes de octubre con Cheque, correspond

5).- El 02/11/2019 s/g factura n° 135 (Nro Orden 107700002777611, Cod. Control F5-9D-8E-90, NIT Proveedor 118077151

6).- Se 02/11/2019 Se cancela los servicios de pintado de la oficina por Bs. 3.000,00 s/g factura n°456 (Nro Orden 1077000

7).- Se 03/11/2019 Se cancela los servicios de Luz de la oficina por Bs. 4.000,00 s/g factura n°758 (Nro Orden 1077000076

8).- Se 04/11/2019 Se cancela los servicios de transporte a la oficina por Bs. 2.000,00 s/g recibo simple n°56 al Sr Papeluc

9).- El 04/11/2019 se cancela todas las deudas tributarias, CNS y AFP todo con cheque.

10).- Se 05/11/2019 Se compro mercadería al proveedor Marco Antonio Soliz NIT (654677907) por bs. 400.000,00 al crédi

11).- Se 30/11/2019 se cancela sueldo y salarios con cheque, realizando las retenciones de ley, tomando encuentra que no

11).- Se 30/11/2019 el señor Francisco Mamata Arauz nos cancela su deuda con cheque

13).- El 30/11/2019 se realiza la compensación del impuesto IVA

14).- El 10/12/2019 se cancela todas las deudas tributarias, CNS y AFP todo con cheque.

15).- El 15/12/2019 se vende 600 unidades de TV a Bs. 2.000,00 cada unidad al Sr. Julio Salvaje Ochoa S/G fact. N° 002 n

16).- El 20/12/2019 se cancela aguinaldo con cheque, que corresponde al personal según ley laboral.

17).- El 25/12/2019 se cancela al proveedor Marco Antonio Soliz la deuda que se tenía, cancelación realizada con cheque.

18).- Se 31/12/2019 se cancela sueldo y salarios con cheque, realizando las retenciones de ley, tomando encuentra que no
Se pide:
·         Balance de Apertura
·         Libro diario
·         Libro mayor
·         Hoja de trabajo
·         Asiento de ajuste de cierre de ejercicio
·         Utilizar el sistema permanente y el método PEPS
·         EEFF
·         Utilice los índices de tipo de cambio para las actualizaciones según corresponda.
·         Realice las planillas de sueldo en formato del ministerio de trabajo
·         Realice la conciliación bancaria
·         Realice el libro compras y ventas de cada mes
·         Realice la declaración de impuestos en los formularios que corresponde en el momento de cancelación.
·         Planilla de aguinaldo según el formato del ministerio de trabajo.
tención de impuesto.
 Balance de Apertura
Expresado En Bolivianos
01 de Enero del 2019
Activo Patrimonio
Activo Corriente 950,000.00 Capital Social 2,578,000.00
Disponible 150,000.00
Caja MN 50,000.00
Banco Union S.A. MN 100,000.00
Realizable 800,000.00
Invetario de Mercaderia 800,000.00
,kklñ
Activo No Corriente 1,628,000.00
Activo Fijos 1,588,000.00
Terreno 400,000.00 k
Edificio 1,000,000.00
Muebles y enseres 20,000.00
Vehiculo 140,000.00
Equipo de computacion 28,000.00
Otros Activos 40,000.00
Gastos de Organización 40,000.00
TOTAL ACTIVO 2,578,000.00 TOTAL ACTIVO 2,578,000.00

Firma del Contador Firma del Rep. Legal

 REGLA DE ORO
DEBE HABER
A+G P+C+I

al
 INVENTARIO DE TV
KADEX DE CONTROL (PEPS)
CANTIDAD FISICA COSTO VALORADOS BS
Fecha Detalle
ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO ENTRADA SALIDA
1/1/2019 Inicial 1000 1000 800.00 800,000.00
1/1/2019 venta 700 300 800.00 560,000.00
11/5/2019 COMPRA 1 500 800 696.00 348,000.00
300 500 800.00 240,000.00
10-112-2019 VENTA 2
300 200 696.00 208,800.00
 SISTEMA PERMANENTE O PERIODICO PEPS

ORADOS BS
SALDO
800,000.00
240,000.00
588,000.00
348,000.00
139,200.00
 CUADRO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS
PRACTICADO CON EFECTO AL 01 DE ENERO DEL 2019
RESUMEN GENERAL

CODIGO DESCRIPCION VALOR Bs.

TERRENO 400,000
EDIFICIO 1,000,000
MUEBLES Y ENSERES 20,000
VEHICULO 140,000
EQUIPO DE COMPUTACION 28,000
TOTAL SUMA 1,588,000.00

TERRENO
PRACTICADO CON EFECTO AL 1 DE ENERO DEL 2019

CODIGO DESCRIPCION VALOR Bs.

TERR-001 Terreno en el Municipio de San Miguel 150,000.00
TERR-002 Terreno en el Municipio de San Ignacio - s/c 150,000.00
TERR-003 Terreno en el Municipio de San Ignacio - c/c 100,000.00
TOTAL SUMA 400,000.00

EDIFICIO
PRACTICADO CON EFECTO AL 1 DE ENERO DEL 2019

CODIGO DESCRIPCION VALOR Bs.

EDI-001 Edificio en el Municipio de San Ignacio - s/c 400,000.00
EDI-002 Edificio en el Municipio de San Ignacio - c/c 100,000.00
EDI-003 Edificio en el Municipio de San Miguel 500,000.00
TOTAL SUMA 1,000,000.00

MUEBLES Y ENSERES
PRACTICADO CON EFECTO AL 1 DE ENERO DEL 2019

CODIGO DESCRIPCION VALOR Bs.

M&E -001 Escritorio de Oficina de madera roble 1,000.00

M&E -002 Escritorio de Oficina de madera roble 1,000.00
M&E -003 Escritorio de Oficina de madera roble 1,000.00
M&E -004 Escritorio de Oficina de madera roble 1,000.00
M&E -005 Escritorio de Oficina de madera roble 1,000.00
M&E -006 Escritorio de Oficina de madera roble 1,000.00
M&E -007 Escritorio de Oficina de madera roble 1,000.00
M&E -008 Escritorio de Oficina de madera roble 1,000.00
M&E -009 Escritorio de Oficina de madera roble 1,000.00
M&E -010 Escritorio de Oficina de madera roble 1,000.00
M&E -011 Armario de madera roble 700.00
M&E -012 Armario de madera roble 700.00
M&E -013 Armario de madera roble 700.00
M&E -014 Armario de madera roble 700.00
M&E -015 Armario de madera roble 700.00
M&E -016 Armario de madera roble 700.00
M&E -017 Armario de madera roble 700.00
M&E -018 Armario de madera roble 700.00
M&E -019 Armario de madera roble 700.00
M&E -020 Armario de madera roble 700.00
M&E -021 Sillas de madera roble 300.00
M&E -022 Sillas de madera roble 300.00
M&E -023 Sillas de madera roble 300.00
M&E -024 Sillas de madera roble 300.00
M&E -025 Sillas de madera roble 300.00
M&E -026 Sillas de madera roble 300.00
M&E -027 Sillas de madera roble 300.00
M&E -028 Sillas de madera roble 300.00
M&E -029 Sillas de madera roble 300.00
M&E -030 Sillas de madera roble 300.00
TOTAL SUMA 20,000.00

VEHICULO
PRACTICADO CON EFECTO AL 1 DE ENERO DEL 2019
CODIGO DESCRIPCION VALOR Bs.
VEH-001 Camioneta marca toyota - XRD-54 140,000.00
TOTAL SUMA 140,000.00

EQUIPO DE COMPUTACION
PRACTICADO CON EFECTO AL 1 DE ENERO DEL 2019
CODIGO DESCRIPCION VALOR Bs.
ECOM-001 Equipo. Comp. Marca hp 7,000.00
ECOM-002 Equipo. Comp. Marca hp 7,000.00
ECOM-003 Equipo. Comp. Marca hp 7,000.00
ECOM-004 Equipo. Comp. Marca hp 7,000.00
TOTAL SUMA 28,000.00
 FECHA DETALLE DEBE
,-------1-------
CAJA MN 50,000.00
BANCO MN 100,000.00
INVENTARIO DE MERCADERIA 800,000.00
TERRENO 400,000.00
EDIFICIO 1,000,000.00
MUEBLES Y ENSERES 20,000.00
VEHICULO 140,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION 28,000.00
GASTO DE ORGANIZACIÓN 40,000.00
CAPITAL SOCIAL
10/31/2019 ,-------2-------
SUELDOS Y SALARIOS 18,000.00
CARGA SOCIAL (aporte patronal) 16,71% 3,007.80
BENEFICIOS SOCIALES 16,66% (AGUINALDO 8,33% Y INDEM 8,33%) 2,998.80
CAJA MN
AFP - LABORAL POR PAGAR
RC-IVA POR PAGAR
AFP - PATRONAL POR PAGAR
CNS POR PAGAR
PROV. PARA AGUINALDO POR PAGAR
PREV. PARA INDEMNIZACION POR PAGAR

11/1/2019 ,-------3-------
BANCO MN 50% 630,000.00
CUENTA POR COBRAR 630,000.00
IT 3% 37,800.00
VENTAS 87%
DEBITO FISCAL 13%
IT POR PAGAR 3%
GLOSA: 30 DIAS PLAZO
11/1/2019 ,-------3.1-------
CMV 560,000.00
INVENTARIO DE MERCADERIA
GLOSA:
11/1/2019 ,-------4-------
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS 8,700.00
CREDITO FISCAL 1,300.00
BANCO MN
11/1/2019 ,-------5-------
RC-IVA POR PAGAR 9.49
BANCO MN
GLOSA:
11/2/2019 ,-------6-------
MATERIAL DE ESCRITORIO 1,740.00
CREDITO FISCAL 260.00
BANCO MN
 GLOSA:
11/2/2019 ,-------7-------
SERVICIOS POR PINTADO DE OFICINA 2,610.00
CREDITO FISCAL 390.00
BANCO MN
GLOSA:
11/3/2019 ,-------8-------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OFICINA O DE EDIFICIO 3,480.00
CREDITO FISCAL 520.00
BANCO MN
GLOSA:
11/4/2019 ,-------9-------
SERVICIOS DE TRANSPORTE 2,000.00
BANCO MN
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 15,5%
GLOSA:
11/4/2019 ,-------10-------
AFP - PATRONAL POR PAGAR 1,207.80
CNS POR PAGAR 1,800.00
BANCO MN
GLOSA:
11/5/2019 ,-------11-------
INVENTARIO DE MERCADERIA 500 TV 4000000 348,000.00
CREDITO FISCAL 52,000.00
CUENTAS POR PAGAR
GLOSA: HASTA EL 25 DE DICIEMBRE
11/30/2019 ,-------12-------
SUELDOS Y SALARIOS 18,000.00
CARGA SOCIAL (aporte patronal) 16,71% 3,007.80
BENEFICIOS SOCIALES 16,66% (AGUINALDO 8,33% Y INDEM 8,33%) 2,998.80
CAJA MN
AFP - LABORAL POR PAGAR
RC-IVA POR PAGAR
AFP - PATRONAL POR PAGAR
CNS POR PAGAR
PROV. PARA AGUINALDO POR PAGAR
PREV. PARA INDEMNIZACION POR PAGAR
GLOSA:
11/30/2019 ,-------13-------
BANCO MN 630,000.00
CUENTAS POR COBRAR
GLOSA:
11/30/2019 ,-------14-------
DEBITO FISCAL 54,470.00
CREDITO FISCAL
GLOSA:
12/10/2019 ,-------15-------
 AFP - PATRONAL POR PAGAR 1,207.80
CNS POR PAGAR 1,800.00
BANCO MN

GLOSA:
12/15/2019 ,-------16-------
BANCO MN 1,200,000.00
IT 3% 36,000.00
VENTAS 87%
DEBITO FISCAL 13%
IT POR PAGAR 3%
GLOSA: 30 DIAS PLAZO
12/15/2019 ,-------16.1-------
CMV 448,800.00
INVENTARIO DE MERCADERIA
GLOSA:
12/20/2019 ,-------17-------
PROV. PARA AGUINALDO POR PAGAR 4,500.00
BANCO MN
GLOSA:
12/25/2019 ,-------18-------
CUENTAS POR PAGAR 400,000.00
BANCO MN
GLOSA:
12/31/2019 ,-------19-------
SUELDOS Y SALARIOS 18,000.00
CARGA SOCIAL (aporte patronal) 16,71% 3,007.80
BENEFICIOS SOCIALES 16,66% (AGUINALDO 8,33% Y INDEM 8,33%) 2,998.80
CAJA MN
AFP - LABORAL POR PAGAR
RC-IVA POR PAGAR
AFP - PATRONAL POR PAGAR
CNS POR PAGAR
PROV. PARA AGUINALDO POR PAGAR
PREV. PARA INDEMNIZACION POR PAGAR
GLOSA:
12/31/2019 ,-------20-------
EDIFICIO 17,906.02
MUEBLES Y ENSERES 358.12
VEHICULO 2,506.84
EQUIPO DE COMPUTACION 501.37
A.I.T.B.
GLOSA:
12/31/2019 ,-------21-------
DEP. EDIFICIO 25,447.65
DEP. MUEBLES Y ENSERES 2,035.81
DEP.VEHICULO 28,501.37
DEP. EQUIPO DE COMPUTACION 7,125.34
DEP. ACUM EDIFICIO
 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
DEP.ACUM. VEHICULO
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION
GLOSA:
12/31/2019 ,-------22-------
A.I.T.B. 46,161.71
AJUSTE DE CAPITAL
GLOSA:
7,839,159.12
HABER

2,578,000.00

15,702.71
2,287.80
9.49
1,207.80
1,800.00
1,499.40
1,499.40

1,096,200.00 1260000
163,800.00
37,800.00

560,000.00

10,000.00

9.49

2,000.00
 3,000.00

4,000.00

1,690.00
310.00

3,007.80

400000

400,000.00

15,702.71
2,287.80
9.49
1,207.80
1,800.00
1,499.40
1,499.40

630,000.00

54,470.00
 3,007.80

1200000

1,044,000.00
156,000.00
36,000.00

448,800.00

4,500.00

400,000.00

15,702.71
2,287.80
9.49
1,207.80
1,800.00
1,499.40
1,499.40

21,272.35

25,447.65
 2,035.81
28,501.37
7,125.34

46,161.71

7,839,159.12
 LIBRO MAYOR
IMPUESTOS NACIONALES
NOVIEMBRE
CREDITO FISCAL DEBITO FISCAL IT POR PAGAR
1,300.00 163,800.00
260.00
390.00
520.00
52,000.00

54,470.00 54,470.00 54,470.00 163,800.00

0 109,330.00

INVENTARIO DE
CAJA MN BANCO MN
MERCADERIA
50,000.00 15,702.71 100,000.00 10,000.00 800,000.00
15,702.71 630,000.00 9.49 348,000.00
15,702.71 630,000.00 2,000.00
1,200,000.00 3,000.00
4,000.00
1,690.00
3,007.80
3,007.80
4,500.00
400,000.00

50,000.00 47,108.13 2,560,000.00 431,215.09 1,148,000.00

1 2 3

EQUIPO DE
GASTO DE ORGANIZACIÓN
VEHICULO COMPUTACION
140,000.00 28,000.00 40,000.00
2,506.84 501.37

142,506.84 28,501.37 40,000.00

BENEFICIOS SOCIALES
AFP - LABORAL POR
16,66% (AGUINALDO RC-IVA POR PAGAR
PAGAR
8,33% Y INDEM 8,33%)
2,998.80 2,287.80 9.49
2,998.80 2,287.80
2,998.80 2,287.80
 8,996.40 0.00 0.00 6,863.40 9.49

PREV. PARA
INDEMNIZACION POR CUENTA POR COBRAR IT 3%
PAGAR
1,499.40 630,000.00 630,000.00 37,800.00
1,499.40 36,000.00
1,499.40

4,498.20 630,000.00 630,000.00 73,800.00

SEGUROS PAGADOS MATERIAL DE SERVICIOS POR PINTADO

POR ADELANTADOS ESCRITORIO DE OFICINA

8,700.00 1,740.00 2,610.00

8,700.00 1,740.00 2,610.00

CUENTAS POR PAGAR A.I.T.B. DEP. EDIFICIO

400,000.00 400,000.00 46,161.71 21,272.35 25,447.65

400,000.00 400,000.00 46,161.71 21,272.35 25,447.65

DEP. ACUM. MUEBLES Y

DEP. ACUM EDIFICIO
ENSERES DEP.ACUM. VEHICULO
25,447.65 2,035.81

25,447.65 2,035.81
 IMPUESTOS NACIONALES
DICIEMBRE
IT POR PAGAR CREDITO FISCAL DEBITO FISCAL
37800.00 156,000.00

156,000.00
37800.00 0

INVENTARIO DE
TERRENO EDIFICIO
MERCADERIA
560,000.00 400,000.00 1,000,000.00
448,800.00 17,906.02

1,008,800.00 400,000.00 1,017,906.02

4 5

STO DE ORGANIZACIÓN CAPITAL SOCIAL SUELDOS Y SALARIOS

2,578,000.00 18,000.00
18,000.00
18,000.00

2,578,000.00 54,000.00

RC-IVA POR PAGAR AFP - PATRONAL POR CNS POR PAGAR

PAGAR
9.49 1,207.80 1,207.80 1,800.00 1,800.00
9.49 1,207.80 1,207.80 1,800.00 1,800.00
9.49 1,207.80 1,800.00
 28.47 2,415.60 3,623.40 3,600.00 5,400.00

IT 3% VENTAS 87% IT POR PAGAR 3%

1,096,200.00 37,800.00
1,044,000.00 36,000.00

2,140,200.00 73,800.00

MANTENIMIENTO Y
ERVICIOS POR PINTADO SERVICIOS DE
REPARACIONES DE
DE OFICINA TRANSPORTE
OFICINA O DE EDIFICIO
3,480.00 2,000.00

3,480.00 2,000.00

DEP. MUEBLES Y
DEP. EDIFICIO DEP.VEHICULO
ENSERES
2,035.81 28,501.37

2,035.81 28,501.37

DEP. ACUM. EQUIPO DE AJUSTE DE CAPITAL

P.ACUM. VEHICULO COMPUTACION

28,501.37 7,125.34 46,161.71

28,501.37 7,125.34 46,161.71

NO HAY COMPENSACION

IT PORR PAGAR
36,000.00

36,000.00

MUEBLES Y ENSERES
20,000.00
358.12

20,358.12
6

CARGA SOCIAL (aporte

patronal) 16,71%
3,007.80
3,007.80
3,007.80

9,023.40

PROV. PARA AGUINALDO

POR PAGAR

4,500.00 1,499.40
1,499.40
1,499.40
 4,500.00 4,498.20

CMV

560,000.00
448,800.00

1,008,800.00

APORTES Y
RETENCIONES POR
PAGAR 15,5%
310.00

310.00

DEP. EQUIPO DE
COMPUTACION
7,125.34

7,125.34
 HOJA DE TRABAJ

SUMA
DETALLE
N DEBE
1 CAJA MN 50,000.00
2 BANCO MN 2,560,000.00
3 INVENTARIO DE MERCADERIA 1,148,000.00
4 TERRENO 400,000.00
5 EDIFICIO 1,017,906.02
6 MUEBLES Y ENSERES 20,358.12
7 VEHICULO 142,506.84
8 EQUIPO DE COMPUTACION 28,501.37
9 GASTO DE ORGANIZACIÓN 40,000.00
10 CAPITAL SOCIAL
11 SUELDOS Y SALARIOS 54,000.00
12 CARGA SOCIAL (aporte patronal) 16,71% 9,023.40
13 BENEFICIOS SOCIALES 16,66% (AGUINALDO 8,33% Y INDEM 8,33%) 8,996.40
14 AFP - LABORAL POR PAGAR
15 RC-IVA POR PAGAR 9.49
16 AFP - PATRONAL POR PAGAR 2,415.60
17 CNS POR PAGAR 3,600.00
18 PROV. PARA AGUINALDO POR PAGAR 4,500.00
19 PREV. PARA INDEMNIZACION POR PAGAR
20 CUENTA POR COBRAR 630,000.00
21 IT 3% 73,800.00
22 VENTAS 87%
23 DEBITO FISCAL 13% 54,470.00
24 IT POR PAGAR 3%
25 CMV 1,008,800.00
26 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS 8,700.00
27 CREDITO FISCAL 54,470.00
28 MATERIAL DE ESCRITORIO 1,740.00
29 SERVICIOS POR PINTADO DE OFICINA 2,610.00
30 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OFICINA O DE EDIFICIO 3,480.00
31 SERVICIOS DE TRANSPORTE 2,000.00
32 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 15,5%
33 CUENTAS POR PAGAR 400,000.00
34 DEP. EDIFICIO 25,447.65
35 DEP. MUEBLES Y ENSERES 2,035.81
36 DEP.VEHICULO 28,501.37
37 DEP. EQUIPO DE COMPUTACION 7,125.34
38 DEP. ACUM EDIFICIO
39 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
40 DEP.ACUM. VEHICULO
41 DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION
42 A.I.T.B. 46,161.71
43 AJUSTE DE CAPITAL

7,839,159.12

7,839,159.12
HOJA DE TRABAJO

SUMA SALDO ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL

HABER DEBE HABER EGRESO INGRESO ACTIVO
47,108.13 2,891.87 2,891.87
431,215.09 2,128,784.91 2,128,784.91
1,008,800.00 139,200.00 139,200.00
400,000.00 400,000.00
1,017,906.02 1,017,906.02
20,358.12 20,358.12
142,506.84 142,506.84
28,501.37 28,501.37
40,000.00 40,000.00
2,578,000.00 2,578,000.00
54,000.00 54,000.00
9,023.40 9,023.40
8,996.40 8,996.40
6,863.40 6,863.40
28.47 18.98
3,623.40 1,207.80
5,400.00 1,800.00
4,498.20 1.80 1.80
4,498.20 4,498.20
630,000.00 0.00 0.00
73,800.00 73,800.00
2,140,200.00 2,140,200.00 2,140,200.00
319,800.00 265,330.00
73,800.00 73,800.00
1,008,800.00 1,008,800.00
8,700.00 8,700.00
54,470.00 0.00 0.00
1,740.00 1,740.00
2,610.00 2,610.00
3,480.00 3,480.00
2,000.00 2,000.00
310.00 310.00
400,000.00 0.00 0.00
25,447.65 25,447.65
2,035.81 2,035.81
28,501.37 28,501.37
7,125.34 7,125.34
25447.65 25,447.65
2035.81 2,035.81
28501.37 28,501.37
7,125.34 7,125.34
21,272.35 24,889.36 24,889.36
46,161.71 46,161.71

7,839,159.12 5,181,300.27 5181300.27 1,301,149.34 2,140,200.00 3,880,150.93

839,050.66
2,140,200.00 2,140,200.00 3,880,150.93
BALANCE GENERAL
PASIVO Y PATR

2,578,000.00

6,863.40
18.98
1,207.80
1,800.00

4,498.20

265,330.00
73,800.00

310.00

25,447.65
2,035.81
28,501.37
7,125.34

46,161.71

3,041,100.27
839,050.66
3,880,150.93
CONTADORES SRL.
Santa Cruz - Bolivia
NIT: 127108022

BALANCE GENERAL
Expresado en Bolivianos
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ACTIVO Bs
CORRIENTE
Disponibilidades
Caja M/N 2892
Banco M/N 2128785

Exigible

Realizable
Inv. Mercaderia de TV 139200
CARGOS DIFERIDOS
PROV. PARA AGUINALDO POR PAGAR 2

Total activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Activos fijos
TERRENO 400000
EDIFICIO 1017906
MUEBLES Y ENSERES 20358
VEHICULO 142507
EQUIPO DE COMPUTACION 28501

Depreciacion acumulada
DEP. ACUM EDIFICIO 25448
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 2036
DEP.ACUM. VEHICULO 28501
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION 7125

Total activo no corriente

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
EXIGIBLE Impuestos por Pagar
DF IVA 265330
IT P/pagar 73800
Cuentas por pagar
310
APORTES Y RETENCIONES POR
PAGAR 15,5%
 OBBLIGACIONES LABORALES
AFP - LABORAL POR PAGAR 6863
RC-IVA POR PAGAR 19
AFP - PATRONAL POR PAGAR 1208
CNS POR PAGAR 1800
PREV. PARA INDEMNIZACION
POR PAGAR 4498

Total pasivo corriente

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Bancarias
Previsiones
Total pasivo no corriente

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital Social
Ajuste de Capital
Resultado Acumulado
Resultado de Gestion
Total patrimonio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Representante Legal
Cargo
Empresa

nota.- las notas que acompañan a los estado financieros son parte integral de estos
2,131,677

139,202

2,270,879

1,609,272

63,110

1,546,162

3,817,041

339,440
 14,388

353,828

-
353,828

2,578,000
46,162
-
839,051
3,463,212

3,817,041

Nombre
Contador o Auditor
Nº Registro
CONTADORES SRL.
Santa Cruz - Bolivia
NIT: 127108022

ESTADO DE RESULTADO
(expresado en bolivianos)
Al 31 de Diciembre de 2017
Bs.
INGRESOS
Ventas Netas 2,140,200.00
2,140,200.00
COSTOS
Costo de mercaderia vendida 1,008,800.00
1,008,800.00
OTROS INGRESOS
Ingresos diferidos 0.00
TOTAL INGRESOS 1,131,400.00

GASTOS DE OPERACIÓN
Material de Escritorio 1,740.00
GASTO DE ORGANIZACIÓN 40,000.00
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS 8,700.00
SERVICIOS POR PINTADO DE OFICINA 2,610.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE
OFICINA O DE EDIFICIO 3,480.00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 56,530.00

GASTOS DE COMERCIALIZACION
SUELDOS Y SALARIOS 54,000.00
CARGA SOCIAL (aporte patronal) 16,71% 9,023.40
BENEFICIOS SOCIALES 16,66% (AGUINALDO
8,33% Y INDEM 8,33%)
8,996.40
TOTAL GASROS DE COMERCIALIZACIÓN 72,019.80

OTROS GASTOS
AITB 24,889.36
Servicio de Transporte 2,000.00
IT - Impuesto a la Transaccion 73,800.00
Gasto de Depreciacion de Activos 63,110.17
TOTAL GASTOS 292,349.34
UTILIDAD O PERDIDA DE LA GESTION 839,050.66
IMPUESTO A LA UTILIDAD 25% 209,762.67
UTILIDAD NETA DE LA GESTION 629,288.00
Representante Legal Nombre
Cargo Contador o Auditor
Empresa Nº Registro

nota.- las notas que acompañan a los estado financieros son parte integral de estos
ontador o Auditor
Santa Cruz - Bolivia
Santa Cruz - Bolivia
0

EVOLUCION DEL PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre 2017

Capital Ajuste de Resultado Resultado

Detalle Social Capital Acumulado de Gestion
Inicial 2,578,000 0 0 0
Ajuste a resultado anteriores 0 46,162 0
Resultado Gestion 0 839,051
Total 2,578,000 46,162 0 839,051

Representante Legal Nombre

Cargo Contador o Auditor
Empresa Nº Registro

nota.- las notas que acompañan a los estado financieros son parte integral de estos
 Total

2,578,000
46,162
839,051
3,463,212

ontador o Auditor
0
Santa Cruz - Bolivia
0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2017
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Bs
Flujo de efectivo por actividades operativas

Resultado neto del ejercicio 839,051

Cargos a resultados que no representan

movimiento de efectivo
Depreciacion de activo Fijo 63,110
DF IVA 265,330
IT POR PAGAR 73,800
AITB 24,889
427,129

Cambios en activos y pasivos

Cambio en el pasivo neto 0
Cambio en el activo neto 0
0
Total flujo de efectivo por actividades operativas 1,266,180

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Inventario 660,800
0
660,800
Total flujo de efectivo aplicado a actividades de inversión 660,800

Fondos originados en actividades de financiamiento

Distribuciòn de Utilidades 0

Total fondos originados a actividades de financiamiento 0

Aumento neto de efectivo 1,926,980

Efectivo al inicio del ejercicio 150,000

Efectivo al final del ejercicio 2,076,980

Representante Legal Nombre

Cargo Contador o Auditor
Empresa Nº Registro

nota.- las notas que acompañan a los estado financieros son parte integral de estos
activo inicial final
af 0.00 0 0.00
inv 800,000.00 139,200.00 660,800.00

telefono 0.00 0.00

pasivo
df 0.00 0.00 0
it 0.00 0.00 0
0

dep 0.00 0
0
CALCULO DE ACTUALIZACION DEL ACTIVO

UFVf 2.33187 17,906.02

EDIFICIO 1,000,000.00 1 EDIFICIO
UFVi 2.29085

MUEBLES Y UFVf 2.33187 358.12 MUEBLES Y

ENSERES 20,000.00 1 ENSERES
UFVi 2.29085

UFVf 2.33187 2,506.84

VEHICULO 140,000.00 1 VEHICULO
UFVi 2.29085

UFVf 2.33187 501.37 EQUIPO DE

EQUIPO DE
28,000.00 1 COMPUTAC
COMPUTACION UFVi 2.29085 ION
CALCULO DE DEPRECIACION DEL AÑO CALCULO DE ACTUALIZ

25,447.65
1,000,000.00 17,906.02 1,017,906.02 3% CAPITAL SOCIAL 2,578,000.00

2,035.81
20,000.00 358.12 20,358.12 10%

28,501.37
140,000.00 2,506.84 142,506.84 20%

7,125.34
28,000.00 501.37 28,501.37 25%
ALCULO DE ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO

UFVf 2.33187 1 46,161.71

UFVi 2.29085
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ABC Nº DE NIT 87513169 Página de
Nº IDENTIFICADOR DEL EMPLEADOR ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO 87513169-012 Nº DE EMPLEADOR (Caja de Salud) 87513463493

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

(En Bolivianos)
Mes OCTUBRE
INGRESOS DESCUENTOS Año 2019
(5) Trabajo (12) TOTAL
Horas Días (6) Pago (8) TOTAL (13) LÍQUIDO
Documento de País de Fecha de Sexo Ocupación que Fecha de (1) Haber (2) Bono de (3) Bono de (4) Subsidio extraordi- (7) Otros AFP - (11) Otros DESCUENTOS
Apellidos y nombres pagadas pagados dominical y GANADO (10) RC-IVA PAGABLE (14) Firma
identidad nacionalidad nacimiento (V/M) desempeña ingreso
(Día) (Mes) básico Antigüedad producción de frontera nario y
Feriado
bonos
Suma (1 a 7)
12,71% descuentos Suma
(12-8)
nocturno (9 a 11)

1 4728235 Alfredo Salvador BOLIVIA 1/1/1980 M 10/1/2020 30

gerente general 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 1,271.00 9.49 1,280.49 8,719.51

2 4728235 Grace Mendez BOLIVIA 1/1/1980 F 10/1/2020 30

contador 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 635.50 635.50 4,364.50

3 4728235 Rodolfo Unzueta BOLIVIA 1/1/1980 F 10/1/2020 30

almacenero 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 381.30 381.30 2,618.70

TOTALES 18000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18000.00 2,287.80 9.49 0.00 2,297.29 15,702.71

|
NOMBRE DEL EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD FIRMA FECHA

15000
13000
2000 20
 PLANILLA DE RC-IVA
(En Bolivianos)

Documento de Ocupación que

Nº Apellidos y nombres TOTAL GANADO AFP-12,71% SUELDO NETO
identidad desempeña

4728235 Alfredo Salvador

1 gerente general 10,000.00 1,271.00 8,729.00

4728235 Grace Mendez

2 contador 0.00 0.00

4728235 Rodolfo Unzueta

3 almacenero 0.00 0.00

TOTALES 10,000.00 1,271.00 8,729.00

A

SALDO A FAVOR DEL SALDO A FAVOR DEL

2,164.00

13%
2MINIMO
2 MINIMO MONTO NACIONAL FORM 110- CREDITO SALDO
NACIONAL IMPONIBLE RC-IVA 13% 13% ANTERIOR MES ACTUALIZ ACTUALIZADO FISCO

4328.00 4401.00 572.13 562.64 9.49

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

4328.00 4401.00 572.13 9.49

FIRMA
SALDO A FAVOR DEL

DEPENDIENTE

0.00

9.49
 PLANILLA CARGA SOCIAL - PATRONAL
N° NOMBRE Y APELLIDO Cargo

gerente
Alfredo Salvador
1 general
Grace Mendez contador
Rodolfo Unzueta almacenero
- PATRONAL
Total CNS AFP AFP_INFOCAL TOTAL
APORTE A
Ganado 10.00% 6.71% 1.00% CANCELAR

10,000.00 1,000.00 671.00 1,671.00

5,000.00 500.00 335.50 835.50
3,000.00 300.00 201.30 501.30
18,000.00 1,800.00 1,207.80 0.00 3,007.80
 PLANILLA BENEFICIOS SOCIALES

N° NOMBRE Y APELLIDO Cargo

gerente
Alfredo Salvador
general
Grace Mendez contador
Rodolfo Unzueta almacenero
IALES

Total AGUINALDO INDEMNZ TOTAL

Ganado 8.33% 8.33% BENEFICIOS

10,000.00 833.00 833.00 1,666.00 10,000.00 833.333333 2500

5,000.00 416.50 416.50 833.00 5,000.00 416.666667 1250
3,000.00 249.90 249.90 499.80 3,000.00 250 750
18,000.00 1,499.40 1,499.40 2,998.80 18,000.00 4500

1500 4500
 10,000.00 833.333333 2500
5,000.00 416.666667 1250
3,000.00 250 750
18,000.00 1500 4500

NOMBRE Y OCTUBRE NOBIEMBRE DICIEMBRE

N° APELLIDO Cargo
Ganado Ganado Ganado PROMEDIO
Alfredo gerente
1 Salvador general 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10000
Grace Mendez contador 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5000
Rodolfo
Unzueta almacenero 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3000
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18000
 PROV
TRABAJADO AGUINALDO

3.00 833.333333 2,500.00

3.00 416.666667 1,250.00

3.00 250 750.00

4,500.00
 NOTA FECHA TIPO DESCRIPCION
TOTAL GANADO 1/30/2021 GASTOS SUELDOS Y SALARIOS
P. CARGA SOCIAL GASTOS CARGA SOCIAL (aporte patronal) 16,71%
GASTOS BENEFICIOS SOCIALES 16,66% (AGUINALDO 8,33% Y INDEM 8,33%)

NOTA FECHA TIPO DESCRIPCION

TOTAL GANADO 1/30/2021 GASTOS SUELDOS Y SALARIOS
P. CARGA SOCIAL GASTOS CARGA SOCIAL
GASTOS BENEFICIOS SOCIALES
 A+G P+C+I
DEBE HABER
5,547.45
(aporte patronal) 16,71% 926.98
CIALES 16,66% (AGUINALDO 8,33% Y INDEM 8,33%) 924.21
CAJA MN 4,842.37
AFP - LABORAL POR PAGAR 705.08
AFP - PATRONAL POR PAGAR 372.23 10% CNS
CNS POR PAGAR 554.75 6,71% APF PA
PROV. PARA AGUINALDO POR PAGAR 462.10 8.33%
PREV. PARA INDEMNIZACION POR PAGAR 462.10 8.33%

7,398.63 7,398.63

DEBE HABER
5,547.45
926.98
924.21
CAJA MN 4,842.37
AFP - LABORAL 705.08
AFP_ Riesgo Prof. Por Pagar 1,71% 94.86
AFP PROVIVIENDA POR PAGAR 2% 110.95
AFP_SOLIDARIO POR PAGAR 3% 166.42
CNS POR PAGAR 554.75
PROV. PARA AGUINALDO POR PAGAR 462.10
PREV. PARA INDEMNIZACION POR PAGAR 462.10

7,398.63 7,398.63
71% APF PA
 SUELDO NETO 8,719.51
MENOS - 2MN 4,328.00
BASE IMPOBIBLE 4,391.51
13% RCIVA 570.90
4328 13% 2MN FAVOR 562.64
POR CANCELA RCIVA 8.26
FORM 110 2000 260.00
CREFICAL DEL EMLEADO MES ANTERIOR 0.00
-251.74
 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
Encabezado
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Consignar el nombre o razón social del empleador tal como está impreso en su
certificado ROE.
Nº IDENTIFICADOR DEL EMPLEADOR ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO: Consignar el número de empleador
que se encuentra impreso en su certificado ROE.
Nº DE NIT: Consignar el número de NIT asignado por el servicio de Impuestos Nacionales. De no contar con NIT, dejar
en blanco.
Nº DE EMPLEADOR (Caja de Salud): Consignar el número de empleador asignado por la caja de salud.
Mes y Año: Registrar mes y año al que corresponde la planilla.
Cuerpo de la planilla
Nº: Registrar el número correlativo del trabajador en la planilla.
Documento de identidad: Registrar el número de documento de identidad del trabajador.
Apellidos y nombres: Registrar los apellidos y nombres del trabajador.
País de nacionalidad: Registrar el país de nacionalidad del trabajador.
Fecha de nacimiento: Registrar la fecha de nacimiento del trabajador.
Sexo (V/M): Registrar V si el trabajador es varón o M si es mujer.
Ocupación que desempeña: Registrar la ocupación que desempeña del trabajador.
Fecha de ingreso: Fecha en la que ingresó a desarrollar actividades como dependiente del empleador. SOLO ESTO SON INDICACIONES NO COPIAR
Horas pagadas (Día): Cantidad promedio de horas trabajadas al día en el mes.
Días pagados (Mes): Días trabajados en el mes en base a lo cual se efectuó el pago.
(1) Haber básico: Registrar el haber básico del trabajador afectado por los días pagados.
(2) Bono de Antigüedad: Registrar el monto cancelado al trabajador por concepto de bono de antigüedad.
(3) Bono de producción: Registrar el monto cancelado al trabajador por concepto de bono de producción.
(4) Subsidio de frontera: Registrar el monto cancelado al trabajador por concepto de subsidio de frontera.
(5) Trabajo extraordinario y nocturno: Registrar el monto cancelado al trabajador por concepto de horas extras y
nocturnas.
(6) Pago dominical y domingo trabajado: Registrar el monto cancelado al trabajador por concepto de dominicales y
domingos trabajados.
(7) Otros bonos: Registrar el monto cancelado al trabajador por concepto de otros bonos.
(8) TOTAL GANADO: Registrar la suma de los puntos 1 a 7.
(9) Aporte a las AFPs: Registrar el aporte laboral a las AFPs, incluyendo el aporte solidario.
(10) RC-IVA: Registrar el monto descontado por concepto de RC-IVA.
(11) Otros descuentos: Registrar los otros descuentos efectuados al trabajador.
(12) TOTAL DESCUENTOS: Registrar la suma de los puntos 9 a 11.
(13) LÍQUIDO PAGABLE: Registrar la diferencia del punto 8 menos el punto 12.
(14) Firma: De no contarse con la firma del trabajador en otro formato de planilla con los montos coincidentes, debe
estar presente la firma del trabajador.
Personas con discapacidad
N°: Número correlativo de la persona con discapacidad.
CI: Número de carnet de identidad de la persona con discapacidad.
Fecha de nacimiento: Fecha de nacimiento de la persona con discapacidad.
Nombre completo: Nombre completo de la persona con discapacidad.
Figura en planilla: Escribir "SI" si es que figura en la planilla, escribir "NO" si la persona no figura en planilla y cuenta
con padre, madre o tutor que figura en planilla.

N° de dependiente laboral relacionado: Llenar sólo en el caso de que la columna anterior haya sido llenada con "NO" y
registrar el N° de la persona que figura en la planilla que está relacionada con la persona con discapacidad.

Relación del dependiente laboral con la persona con discapacidad: Llenar sólo en el caso de que la columna "Figura en
planilla" haya sido llenada con "NO", escribiendo el texto "Padre", "Madre" o "Tutor", según corresponda.

Pie de la planilla
NOMBRE DEL EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL: Registrar el nombre del representante legal que firma en
la planilla.
Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Consignar el número de documento de identidad del empleador o representante
legal que firma la planilla.
FIRMA: Debe excontrarse la firma del empleador o reprersentante legal, responsable de la información contenida en la
planilla.
FECHA: Debe registrarse la fecha de pago de la planilla.
 CUADR
PRACTI

CODIGO DESCRIPCION VALOR Bs.

TERRENO
EDIFICIO
MUEBLES Y ENSERES
VEHICULO
EQUIPO DE COMPUTACION
TOTAL SUMA 0.00

PRACTI

CODIGO DESCRIPCION VALOR Bs.

TERR-001 Terreno en el Municipio de San Miguel 150,000.00
TERR-002 Terreno en el Municipio de San Ignacio - s/c 150,000.00
TERR-003 Terreno en el Municipio de San Ignacio - c/c 100,000.00
TOTAL SUMA 400,000.00
 PRACTI

CODIGO DESCRIPCION VALOR Bs.

EDI-001 Edificio en el Municipio de San Ignacio - s/c 400,000.00
EDI-002 Edificio en el Municipio de San Ignacio - c/c 100,000.00
EDI-003 Edificio en el Municipio de San Miguel 500,000.00
TOTAL SUMA 1,000,000.00

PRACTI

CODIGO DESCRIPCION VALOR Bs.

M&E -001 Escritorio de Oficina de madera roble 1,000.00

M&E -002 Escritorio de Oficina de madera roble 1,000.00
M&E -003 Escritorio de Oficina de madera roble 1,000.00
M&E -004 Escritorio de Oficina de madera roble 1,000.00
M&E -005 Escritorio de Oficina de madera roble 1,000.00
M&E -006 Escritorio de Oficina de madera roble 1,000.00
M&E -007 Escritorio de Oficina de madera roble 1,000.00
M&E -008 Escritorio de Oficina de madera roble 1,000.00
M&E -009 Escritorio de Oficina de madera roble 1,000.00
M&E -010 Escritorio de Oficina de madera roble 1,000.00
M&E -011 Armario de madera roble 700.00
M&E -012 Armario de madera roble 700.00
M&E -013 Armario de madera roble 700.00
M&E -014 Armario de madera roble 700.00
M&E -015 Armario de madera roble 700.00
M&E -016 Armario de madera roble 700.00
M&E -017 Armario de madera roble 700.00
M&E -018 Armario de madera roble 700.00
M&E -019 Armario de madera roble 700.00
M&E -020 Armario de madera roble 700.00
M&E -021 Sillas de madera roble 300.00
M&E -022 Sillas de madera roble 300.00
M&E -023 Sillas de madera roble 300.00
M&E -024 Sillas de madera roble 300.00
M&E -025 Sillas de madera roble 300.00
M&E -026 Sillas de madera roble 300.00
M&E -027 Sillas de madera roble 300.00
M&E -028 Sillas de madera roble 300.00
M&E -029 Sillas de madera roble 300.00
M&E -030 Sillas de madera roble 300.00
TOTAL SUMA 20,000.00
CUADRO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS
PRACTICADO CON EFECTO AL 01 DE ENEO DEL 2019
RESUMEN GENERAL
ACTUALIZACION TOTAL ACTIVO DEPREC ACUMULADA ACTIALIZ DEPRECIACION

ACUMULADA

VALORES ACTUALIZADO ACUALIZADA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TERRENO
PRACTICADO CON EFECTO AL 1 DE ENERO DEL 2019
ACTUALIZACION TOTAL ACTIVO DEPREC ACUMULADA ACTIALIZ DEPRECIACION

ACUMULADA

VALORES ACTUALIZADO ACUALIZADA

150,000.00
150,000.00
100,000.00
0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00
 EDIFICIO
PRACTICADO CON EFECTO AL 1 DE ENERO DEL 2019
ACTUALIZACION TOTAL SUMA VALOR DEPREC ACUMULADA ACTIALIZ DEPRECIACION

VALORES ACUMULADA

HISTORICOS ACTUALIZDO ACUALIZADA

400,000.00
100,000.00
500,000.00
0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00

MUEBLES Y ENSERES
PRACTICADO CON EFECTO AL 1 DE ENERO DEL 2019
ACTUALIZACION TOTAL SUMA VALOR DEPREC ACUMULADA ACTIALIZ DEPRECIACION

ACUMULADA

VALORES ACTUALIZDO ACUALIZADA

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
 700.00
700.00
700.00
700.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
 T/C 01-01-2019 2.29085
T/C 31-12-2019 2.33187

DEP. DE LA TOTAL DEP

GESTION

VALERES

HITORICO ACUMULADA VALOR NETO

0.00 0.00 0.00

DEP. DE LA TOTAL DEP

GESTION

VALERES ACUMULADA VALOR NETO

0.00 0.00 150,000.00
0.00 0.00 150,000.00
0.00 0.00 100,000.00
0.00 0.00 400,000.00
DEP. DE LA TOTAL DEP

GESTION

VALERES

HITORICO ACUMULADA VALOR NETO

0.00 0.00 400,000.00
0.00 0.00 100,000.00
0.00 0.00 500,000.00
0.00 0.00 1,000,000.00

DEP. DE LA TOTAL DEP

GESTION

VALORES

HITORICO ACUMULADA VALOR NETO

0.00 0.00 1,000.00

0.00 0.00 1,000.00
0.00 0.00 1,000.00
0.00 0.00 1,000.00
0.00 0.00 1,000.00
0.00 0.00 1,000.00
0.00 0.00 1,000.00
0.00 0.00 1,000.00
0.00 0.00 1,000.00
0.00 0.00 1,000.00
0.00 0.00 700.00
0.00 0.00 700.00
0.00 0.00 700.00
0.00 0.00 700.00
0.00 0.00 700.00
0.00 0.00 700.00
0.00 0.00 700.00
0.00 0.00 700.00
0.00 0.00 700.00
0.00 0.00 700.00
0.00 0.00 300.00
0.00 0.00 300.00
0.00 0.00 300.00
0.00 0.00 300.00
0.00 0.00 300.00
0.00 0.00 300.00
0.00 0.00 300.00
0.00 0.00 300.00
0.00 0.00 300.00
0.00 0.00 300.00
0.00 0.00 20,000.00