EL HORIZONTE, S.A.

HOJA DE TRABAJO 2020

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOSSALDOS FINALES DICIEMBRE 2020
D H D H D
FONDO FIJO 3,000 5,000 8,000
BANCOS 800,000 2,000,000 2,500,000 300,000
INVERSIONES DISPONIBLES 300,000 630,000 300,000 630,000
DOC POR COB A CLIENTES CP 1,360,000 500,000 370,000 1,490,000
CLIENTES 1,500,000 2,000,000 1,700,000 1,800,000
DEUDORES DIVERSOS 600,000 600,000 600,000 600,000
INTERESES POR COBRAR 135,000 410,000 480,000 65,000
IVA POR COBRAR 160,000 600,000 760,000 0
ESTIMAC CTAS DE COB DUDOSO 15,000 1,700
ALMACÉN 2,700,000 2,000,000 1,800,000 2,900,000
PAGOS ANTICIPADOS 151,000 680,000 190,000 641,000
DOC POR COB A CLIENTES LP 2,500,000 2,500,000
TERRENO 500,000 500,000
EDIFICIOS 2,000,000 400,000 2,400,000
MAQUINARIA 800,000 300,000 200,000 900,000
EQ DE TRANSPORTE 1,000,000 400,000 1,400,000
MOBILIARIO 400,000 150,000 100,000 450,000
DEP ACUM EDIFICIO 800,000 120,000
DEP ACUM MAQUINARIA 640,000 160,000 110,000
DEP ACUM EQ DE TRANSP 800,000 280,000
DEP ACUM MOBILIARIO 320,000 80,000 45,000
MARCAS 2,100,000 2,100,000
PATENTES 350,000 350,000
FRANQUICIAS 1,400,000 1,400,000
AMORT. ACUM. DE MARCAS 1,680,000 210,000
AMORT ACUM PATENTES 280,000 35,000
AMORT ACUM FRANQUICIAS 1,120,000 140,000
PRESTAMOS BANCARIOS CP 2,000,000 1,500,000 2,000,000
PROVEEDORES 646,000 46,000 2,368,000
ACREEDORES DIVERSOS 560,000 500,000 1,700,000
IVA POR PAGAR 600,000 900,000
ISR POR PAGAR 130,000 130,000 270,000
PTU POR PAGAR 38,000 38,000 50,000
PRESTAMOS BANCARIOS LP 4,000,000 2,000,000
CAPITAL SOCIAL 2,000,000 500,000
UTILIDADES ACUMULADAS 850,000 379,300
UTIL DEL EJER 2012 380,000 380,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 500,000
SUMAS IGUALES 16,259,000 16,259,000 18,609,000 18,609,000 20,434,000
S FINALES DICIEMBRE 2020
H El horizonte, S.A.
Balance general
al 31 de Diciembre de 2020

Activos Pasivos
Activos circulantes Pasivos a corto plazo

Efectivo 938,000.00 PRESTAMOS BANCARIOS CP

Cuentas por cobrar 3,938,300.00 PROVEEDORES
16,700 Almacén 2,900,000.00 ACREEDORES DIVERSOS
Pagos anticipados 641,000.00 IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
Total activos circulantes 8,417,300.00 PTU POR PAGAR

Activos no circulantes Total pasivo a corto plazo

Cuentas por cobrar LP 2,500,000.00 Pasivo a largo plazo

Propiedad planta y equipo 5,650,000.00 PRESTAMOS BANCARIOS LP
920,000 Depreciación acumulada - 2,875,000.00
590,000 Propiedad planta y eq neta 2,775,000.00 Total pasivo a largo plazo
1,080,000 Intangibles 3,850,000.00
285,000 Amortizaciones acumuladas - 3,465,000.00 Total pasivo

Total de activos no circulante 5,660,000.00 Capital contable

CAPITAL SOCIAL
1,890,000 Total de activos 14,077,300.00 UTILIDADES ACUMULADAS
315,000 UTILIDAD DEL EJERCICIO
1,260,000
2,500,000 Total del capital
2,968,000
1,760,000 Total de pasivo + capital
300,000
270,000
50,000
2,000,000
2,500,000
1,229,300
0
500,000
20,434,000
2020

asivos a corto plazo

RESTAMOS BANCARIOS CP 2,500,000.00

ROVEEDORES 2,968,000.00
CREEDORES DIVERSOS 1,760,000.00
VA POR PAGAR 300,000.00
R POR PAGAR 270,000.00
TU POR PAGAR 50,000.00

otal pasivo a corto plazo 7,848,000.00

asivo a largo plazo

RESTAMOS BANCARIOS LP 2,000,000

otal pasivo a largo plazo 2,000,000

9,848,000.00

apital contable
APITAL SOCIAL 2,500,000
TILIDADES ACUMULADAS 1,229,300
TILIDAD DEL EJERCICIO 500,000

otal del capital 4,229,300

otal de pasivo + capital 14,077,300.00

 EL HORIZONTE, S.A.
HOJA DE TRABAJO 2020
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES DICIEMBRE
D H D H D
DEUDORES DIVERSOS 600,000 600,000 600,000
TERRENO 500,000
MOBILIARIO 400,000 150,000 100,000
DEP ACUM EQ DE TRANSP 800,000 280,000
FRANQUICIAS 1,400,000
DOC POR COB A CLIENTES LP 2,500,000
ACREEDORES DIVERSOS 560,000 500,000 1,700,000
PRESTAMOS BANCARIOS LP 4,000,000 2,000,000
UTIL DEL EJER 2012 380,000 380,000
FONDO FIJO 3,000 5,000
INVERSIONES DISPONIBLES 300,000 630,000 300,000
ALMACÉN 2,700,000 2,000,000 1,800,000
DEP ACUM MOBILIARIO 320,000 80,000 45,000
AMORT. ACUM. DE MARCAS 1,680,000 210,000
PROVEEDORES 646,000 46,000 2,368,000
IVA POR COBRAR 160,000 600,000 760,000
PRESTAMOS BANCARIOS CP 2,000,000 1,500,000 2,000,000
AMORT ACUM PATENTES 280,000 35,000
PATENTES 350,000
DEP ACUM MAQUINARIA 640,000 160,000 110,000
EQ DE TRANSPORTE 1,000,000 400,000
PAGOS ANTICIPADOS 151,000 680,000 190,000
INTERESES POR COBRAR 135,000 410,000 480,000
DOC POR COB A CLIENTES CP 1,360,000 500,000 370,000
BANCOS 800,000 2,000,000 2,500,000
EDIFICIOS 2,000,000 400,000
AMORT ACUM FRANQUICIAS 1,120,000 140,000
ISR POR PAGAR 130,000 130,000 270,000
UTILIDADES ACUMULADAS 850,000 379,300
IVA POR PAGAR 600,000 900,000
CAPITAL SOCIAL 2,000,000 500,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 500,000
PTU POR PAGAR 38,000 38,000 50,000
MARCAS 2,100,000
DEP ACUM EDIFICIO 800,000 120,000
MAQUINARIA 800,000 300,000 200,000
ESTIMAC CTAS DE COB DUDOSO 15,000 1,700
CLIENTES 1,500,000 2,000,000 1,700,000
SUMAS IGUALES 16,259,000 16,259,000 18,609,000 18,609,000
OS FINALES DICIEMBRE 2020
H