INDICADORES DE PROYECCIÓN FINANCIERA AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

IMPUESTO DE RENTA 32% 32% 32% 32% 32%

INFLACIÓN 3% 3% 3% 3% 3%
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 3% 3% 3% 3% 3%
TASA DE INTERÉS DEPÓSITOS A TÉRMICO FIJO DTF 4% 4% 4% 4% 4%
 TABLA DE VENTAS ANUALES año 01 año 02 año 03
Cantidad de unidades producidas al año (unidades) 4800 5000 5200
Precio unitario de venta PUV ($$ / producto terminado) $3,800,000 $4,184,536 $4,607,984
VENTAS DEL PERÍODO ANUAL $18,240,000,000 $20,922,678,400 $23,961,516,332
 año 04 año 05
5400 5600
$5,074,282 $5,587,767
$27,401,124,906 $31,291,496,841
 TABLA DE COSTOS VARIABLES POR MES promedio mensual año 01 año 02 año 03 año 04 año 05
Materia prima directa MPD / mes $20,000,000 $240,000,000 $264,286,464 $291,030,563 $320,480,993 $352,911,619
Mano de obra directa MOD / mes $50,000,000 $600,000,000 $660,716,160 $727,576,407 $801,202,483 $882,279,046
Arriendo / mes $0 $0 $0 $0 $0 $0
Servicio de agua / mes $2,000,000 $24,000,000 $26,428,646 $29,103,056 $32,048,099 $35,291,162
Servicio de luz / mes $2,500,000 $30,000,000 $33,035,808 $36,378,820 $40,060,124 $44,113,952
Servicio de gas natural / mes $1,000,000 $12,000,000 $13,214,323 $14,551,528 $16,024,050 $17,645,581
Servicio de internet y telefonía / mes $500,000 $6,000,000 $6,607,162 $7,275,764 $8,012,025 $8,822,790
Servicio de televisión satelital (si aplica) / mes $0 $0 $0 $0 $0 $0
Servicio de aseo / mes $2,000,000 $24,000,000 $26,428,646 $29,103,056 $32,048,099 $35,291,162
Servicio de vigilancia / mes $1,500,000 $18,000,000 $19,821,485 $21,827,292 $24,036,074 $26,468,371
Costos de mantenimiento / mes $2,000,000 $24,000,000 $26,428,646 $29,103,056 $32,048,099 $35,291,162
Costos de calidad / mes $5,000,000 $60,000,000 $66,071,616 $72,757,641 $80,120,248 $88,227,905
Gasto de combustibles / mes $7,000,000 $84,000,000 $92,500,262 $101,860,697 $112,168,348 $123,519,067
Gasto de lubricantes / mes $3,000,000 $36,000,000 $39,642,970 $43,654,584 $48,072,149 $52,936,743
Seguros (de vehículos, de inmuebles, etc.) / mes $5,000,000 $60,000,000 $66,071,616 $72,757,641 $80,120,248 $88,227,905
COSTOS DE VENTAS DEL PERÍODO / MES $101,500,000 $1,218,000,000 $1,341,253,805 $1,476,980,106 $1,626,441,040 $1,791,026,464
 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS / MES promedio mensual año 01 año 02 año 03 año 04 año 05
Sueldo del equipo de trabajo / mes $7,000,000 $84,000,000 $92,500,262 $101,860,697 $112,168,348 $123,519,067
Sueldo de las secretarias / mes $5,000,000 $60,000,000 $66,071,616 $72,757,641 $80,120,248 $88,227,905
Gastos de publicidad / mes $20,000,000 $240,000,000 $264,286,464 $291,030,563 $320,480,993 $352,911,619
Gastos de administración y ventas / mes $20,000,000 $240,000,000 $264,286,464 $291,030,563 $320,480,993 $352,911,619
GASTOS DE ADMON & VENTAS / MES $52,000,000 $624,000,000 $687,144,806 $756,679,463 $833,250,582 $917,570,208
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Cantidad de años para depreciar activos productivos propios TANGIBLES 10 años

Cantidad de años para amortizar activos productivos propios INTANGIBLES 5 años

CONCEPTOS DE DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN Valor total activo año 01 año 02 año 03

Valor total de todos los vehículos comprados $50,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000
Valor total de todos los bienes inmuebles comprados $700,000,000 $24,000,000 $24,000,000 $24,000,000
Valor total de todas las máquinas compradas $240,000,000 $24,000,000 $24,000,000 $24,000,000
Valor total de todas las patentes logradas $10,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000
Valor total de todos los permisos, licencias y certificaciones $25,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000
VALOR TOTAL DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES DEL PERÍODO $1,025,000,000 $60,000,000 $60,000,000 $60,000,000
año 04 año 05
$5,000,000 $5,000,000
$24,000,000 $24,000,000
$24,000,000 $24,000,000
$2,000,000 $2,000,000
$5,000,000 $5,000,000
$60,000,000 $60,000,000
GASTOS FINANCIEROS
Valor del préstamo
con
Tasaeldebanco
interés del $550,000,000
préstamo bancario(entre
cuotas mensuales (entre12
1%y y6038%) 18.20% efectivo anual
meses) 60 meses
Interés mensual 1.40%
Valor cuota mensual $13,621,003

Monto del préstamo Valor Cuota Abono a Capital Intereses Corrientes

$ 550,000,000
$ 550,000,000 $ 13,621,003 $ 5,903,665 $ 7,717,338
$ 544,096,335 $ 13,621,003 $ 5,986,502 $ 7,634,501
$ 538,109,832 $ 13,621,003 $ 6,070,502 $ 7,550,501
$ 532,039,330 $ 13,621,003 $ 6,155,681 $ 7,465,323
$ 525,883,650 $ 13,621,003 $ 6,242,054 $ 7,378,949
$ 519,641,595 $ 13,621,003 $ 6,329,640 $ 7,291,363
$ 513,311,956 $ 13,621,003 $ 6,418,454 $ 7,202,549
$ 506,893,501 $ 13,621,003 $ 6,508,515 $ 7,112,488
$ 500,384,986 $ 13,621,003 $ 6,599,839 $ 7,021,164
$ 493,785,147 $ 13,621,003 $ 6,692,445 $ 6,928,558
$ 487,092,702 $ 13,621,003 $ 6,786,350 $ 6,834,653
$ 480,306,352 $ 13,621,003 $ 6,881,573 $ 6,739,430
$ 473,424,778 $ 13,621,003 $ 6,978,132 $ 6,642,871
$ 466,446,646 $ 13,621,003 $ 7,076,046 $ 6,544,957
$ 459,370,600 $ 13,621,003 $ 7,175,334 $ 6,445,670
$ 452,195,267 $ 13,621,003 $ 7,276,015 $ 6,344,989
$ 444,919,252 $ 13,621,003 $ 7,378,108 $ 6,242,895
$ 437,541,144 $ 13,621,003 $ 7,481,634 $ 6,139,369
$ 430,059,510 $ 13,621,003 $ 7,586,613 $ 6,034,390
$ 422,472,897 $ 13,621,003 $ 7,693,065 $ 5,927,939
$ 414,779,832 $ 13,621,003 $ 7,801,010 $ 5,819,993
$ 406,978,822 $ 13,621,003 $ 7,910,470 $ 5,710,533
$ 399,068,352 $ 13,621,003 $ 8,021,466 $ 5,599,537
$ 391,046,886 $ 13,621,003 $ 8,134,019 $ 5,486,984
$ 382,912,867 $ 13,621,003 $ 8,248,152 $ 5,372,851
$ 374,664,715 $ 13,621,003 $ 8,363,886 $ 5,257,117
$ 366,300,828 $ 13,621,003 $ 8,481,244 $ 5,139,759
$ 357,819,584 $ 13,621,003 $ 8,600,249 $ 5,020,754
$ 349,219,335 $ 13,621,003 $ 8,720,924 $ 4,900,079
$ 340,498,411 $ 13,621,003 $ 8,843,292 $ 4,777,712
$ 331,655,119 $ 13,621,003 $ 8,967,376 $ 4,653,627
$ 322,687,743 $ 13,621,003 $ 9,093,202 $ 4,527,801
$ 313,594,541 $ 13,621,003 $ 9,220,794 $ 4,400,209
$ 304,373,747 $ 13,621,003 $ 9,350,176 $ 4,270,827
$ 295,023,571 $ 13,621,003 $ 9,481,373 $ 4,139,630
$ 285,542,198 $ 13,621,003 $ 9,614,411 $ 4,006,592
$ 275,927,787 $ 13,621,003 $ 9,749,316 $ 3,871,687
$ 266,178,471 $ 13,621,003 $ 9,886,114 $ 3,734,890
$ 256,292,358 $ 13,621,003 $ 10,024,831 $ 3,596,172
$ 246,267,527 $ 13,621,003 $ 10,165,494 $ 3,455,509
$ 236,102,032 $ 13,621,003 $ 10,308,132 $ 3,312,871
$ 225,793,900 $ 13,621,003 $ 10,452,771 $ 3,168,232
$ 215,341,130 $ 13,621,003 $ 10,599,439 $ 3,021,564
$ 204,741,691 $ 13,621,003 $ 10,748,165 $ 2,872,838
$ 193,993,525 $ 13,621,003 $ 10,898,978 $ 2,722,025
$ 183,094,547 $ 13,621,003 $ 11,051,908 $ 2,569,095
$ 172,042,639 $ 13,621,003 $ 11,206,983 $ 2,414,020
$ 160,835,657 $ 13,621,003 $ 11,364,234 $ 2,256,769
$ 149,471,423 $ 13,621,003 $ 11,523,691 $ 2,097,312
$ 137,947,731 $ 13,621,003 $ 11,685,386 $ 1,935,617
$ 126,262,345 $ 13,621,003 $ 11,849,350 $ 1,771,653
$ 114,412,995 $ 13,621,003 $ 12,015,614 $ 1,605,389
$ 102,397,381 $ 13,621,003 $ 12,184,212 $ 1,436,791
$ 90,213,169 $ 13,621,003 $ 12,355,175 $ 1,265,828
$ 77,857,994 $ 13,621,003 $ 12,528,537 $ 1,092,466
$ 65,329,457 $ 13,621,003 $ 12,704,331 $ 916,672
$ 52,625,126 $ 13,621,003 $ 12,882,592 $ 738,411
$ 39,742,533 $ 13,621,003 $ 13,063,355 $ 557,648
$ 26,679,178 $ 13,621,003 $ 13,246,654 $ 374,350
$ 13,432,525 $ 13,621,003 $ 13,432,524 $ 188,479
Saldo a Capital Período mensual
0
$ 544,096,335 1
$ 538,109,832 2
$ 532,039,330 3
$ 525,883,650 4
$ 519,641,595 5
$ 513,311,956 6
$ 506,893,501 7
$ 500,384,986 8
$ 493,785,147 9
$ 487,092,702 10
$ 480,306,352 11
$ 473,424,778 12
$ 466,446,646 13
$ 459,370,600 14
$ 452,195,267 15
$ 444,919,252 16
$ 437,541,144 17
$ 430,059,510 18
$ 422,472,897 19
$ 414,779,832 20
$ 406,978,822 21
$ 399,068,352 22
$ 391,046,886 23
$ 382,912,867 24
$ 374,664,715 25
$ 366,300,828 26
$ 357,819,584 27
$ 349,219,335 28
$ 340,498,411 29
$ 331,655,119 30
$ 322,687,743 31
$ 313,594,541 32
$ 304,373,747 33
$ 295,023,571 34
$ 285,542,198 35
$ 275,927,787 36
$ 266,178,471 37
$ 256,292,358 38
$ 246,267,527 39
$ 236,102,032 40
$ 225,793,900 41
$ 215,341,130 42
$ 204,741,691 43
$ 193,993,525 44
$ 183,094,547 45
$ 172,042,639 46
$ 160,835,657 47
$ 149,471,423 48
$ 137,947,731 49
$ 126,262,345 50
$ 114,412,995 51
$ 102,397,381 52
$ 90,213,169 53
$ 77,857,994 54
$ 65,329,457 55
$ 52,625,126 56
$ 39,742,533 57
$ 26,679,178 58
$ 13,432,525 59
$0 60
P&G EMPRESA (pérdidas y ganancias, o estado de resultados)

año 01 año 02 año 03 año 04 año 05

VENTAS $18,240,000,000 $20,922,678,400 $23,961,516,331 $27,401,124,908 $31,291,496,840
(-) COSTOS DE VENTAS $1,218,000,000 $1,341,253,805 $1,476,980,106 $1,626,441,040 $1,791,026,464
(=) UTILIDAD BRUTA (EBITDA) $17,022,000,000 $19,581,424,595 $22,484,536,225 $25,774,683,868 $29,500,470,376
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS $624,000,000 $687,144,806 $756,679,463 $833,250,582 $917,570,208
(-) DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES $60,000,000 $60,000,000 $60,000,000 $60,000,000 $60,000,000
(=) UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) $16,338,000,000 $18,834,279,789 $21,667,856,762 $24,881,433,286 $28,522,900,168
(-) GASTOS FINANCIEROS $163,452,038 $163,452,038 $163,452,038 $163,452,038 $163,452,038
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (EBT) $16,174,547,962 $18,670,827,751 $21,504,404,724 $24,717,981,248 $28,359,448,130
(-) IMPUESTO DE RENTA $5,175,855,348 $5,974,664,880 $6,881,409,512 $7,909,753,999 $9,075,023,402
(=) UTILIDAD DEL PERÍODO (NE) $10,998,692,614 $12,696,162,871 $14,622,995,212 $16,808,227,249 $19,284,424,728
 Comportamiento de ventas y utilidades del negocio anualmente
35000000000

30000000000

25000000000

20000000000

15000000000

10000000000

5000000000

0
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS UTILIDAD BRUTA EBITDA UTILIDAD OPERACIONAL EBIT

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS EBT UTILIDAD DEL PERÍODO