PARAMETROS DE PROYECCION

DETALLE 2022
Crecimiento en Ventas 15%
Costo de Ventas 50%
G.ADM 8%
G.COM 12%
T.Activa 23%
PPC 140
PPI 170
PPP 120
Politica de Retencion 20%

Historico
Detalle 2018 2019 2020 2021
Ventas $ 5,000,000 $ 3,000,000 $ 4,500,000 $ 6,000,000
Costo de Venta $ 2,000,000 $ 1,300,000 $ 2,000,000 $ 3,400,000
Utilidad Bruta $ 3,000,000 $ 2,110,000 $ 2,500,000 $ 2,600,000
Gastos Operativos $ 780,000 $ 890,000 $ 520,000 $ 960,000
Gastos Administrativos $ 420,000 $ 650,000 $ 330,000 $ 470,000
Gastos Comerciales $ 150,000 $ 280,000 $ 160,000 $ 360,000
Resultado Operativo $ 2,220,000 $ 1,220,000 $ 1,980,000 $ 1,640,000
Intereses $ 45,670 $ 66,580 $ 250,000 $ 307,500
Utilidad antes de Impuestos $ 2,174,330 $ 1,153,420 $ 1,730,000 $ 1,332,500
Impuestos $ 660,000 $ 380,000 $ 890,000 $ 285,000
Resultado del Periodo $ 1,514,330 $ 773,420 $ 840,000 $ 1,047,500

Activo
2018 2019 2020 2021
Bancos $ 4,500,000 $ 8,500,000 $ 6,800,000 $ 3,200,000
Clientes $ 15,000,000 $ 5,600,000 $ 4,500,000 $ 1,800,000
Inversiones Temporales $ 3,000,000 $ 2,300,000 $ 1,200,000 $ 970,000
Inventarios $ 950,000 $ 1,500,000 $ 680,000 $ 450,000
Total de Activos Corrientes $ 23,450,000 $ 17,900,000 $ 13,180,000 $ 6,420,000
Pasivo
2018 2019 2020 2021
Proveedores $ 19,500,000 $ 12,500,000 $ 25,000,000 $ 10,000,000
Acrededores Diversos $ 3,800,000 $ 8,000,000 $ 6,000,000 $ 4,800,000
Total de Pasivo Corto Plazo $ 2,300,000 $ 6,400,000 $ 2,800,000 $ 3,600,000
Credito Hipotecario $ 1,800,000 $ 1,300,000 $ 1,000,000 $ 1,700,000
Total de Pasivo $ 27,400,000 $ 28,200,000 $ 34,800,000 $ 20,100,000

PATRIMONIO
2018 2019 2020 2021
 Capital Social $ 50,000,000 $ 60,000,000 $ 70,000,000 $ 80,000,000
Aportaciones Futuras $ 500,000 $ 600,000 $ 700,000 $ 800,000
Utilidades Acumuladas $ 1,200,000 $ 2,300,000 $ 4,500,000 $ 6,800,000
Utilidad del Ejercicio $ 480,000 $ 1,400,000 $ 1,300,000 $ 3,800,000
Total Patrimonio $ 52,180,000 $ 64,300,000 $ 76,500,000 $ 91,400,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 79,580,000 $ 92,500,000 $ 111,300,000 $ 111,500,000
 2023
15%
50%
8%
12%
23%
140
170
120
20%

Proyeccion
2022 2023
$ 6,900,000 $ 7,935,000
$ 3,910,000 $ 3,910,001
$ 2,990,000 $ 4,024,999
$ 910,800 $ 910,800
$ 507,600 $ 548,208
$ 403,200 $ 451,584
$ 2,079,200 $ 3,114,199
$ 378,225 $ 465,217
$ 1,700,975 $ 2,648,982
$ 425,244 $ 662,246
$ 1,275,731 $ 1,986,737

2022 2023
$ 3,840,000 $ 4,608,000
$ 2,160,000 $ 2,592,000
$ 1,164,000 $ 1,396,800
$ 540,000 $ 648,000
$ 7,704,000 $ 9,244,800

2022 2023
$ 23,000,000 $ 52,900,000
$ 11,040,000 $ 25,392,000
$ 8,280,000 $ 19,044,000
$ 3,910,000 $ 8,993,000
$ 46,230,000 $ 106,329,000

2022 2023
$ 184,000,000 $ 423,200,000
$ 1,840,000 $ 4,232,000
$ 15,640,000 $ 35,972,000
$ 8,740,000 $ 20,102,000
$ 210,220,000 $ 483,506,000
$ 256,450,000 $ 589,835,000