FACTURA ELEC

AULAS S.A.S

CIUDAD:BOGOTA D.C
DIRRECCION Cl. 68a Sur #80 k 80
TELEFONO 456745678 938,954,351
AULAS@GMAIL.COM

48. RESPONSABLES DE IVA

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 12345615, FECHA 12/05/2022 , HABILITADO DESDE 0001- 500
CIIU 4771 Tarifa ICA 11.04x1000 R. comun

ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4771

CLIENTE: GYM SPARTAN L.T.D.A DIRECCIÓN: CALLE 65 4A26

C.C./N.I.T.: 933224352 TELEFONO: 3017121828

RESPONSABLE: 4_9 CORREO ELECTRÓNICO:

CIUDAD: BOGOTA DC FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

7632 COSEDORA 200

aq 4321 CAJA DE GRAPAS 200

5126 LAPICEROS BIC NEGROS 300

3156 RESMAS DE PAPEL CARTA 200

8762 AZ PARA DOCUMENTOS 250

 Código Único de Factura - CUFE:
e8abafd26097f6fb2e949a988ff428a06ece1be68989a6273dd41d44e581c42110

VALOR TOTAL (En letras): QUINCE MILLONES

DESCUENTO CONDICIONADO SOLO SI SE PAGA ANTES DE 30 DIAS

RTE

RTE

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RE

IMPRESO POR _EL SOL LTDA_____________ NIT __XXX_________ TEL __54575641_________

 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 04567
NIT DV
938,954,351 2

DE IVA
DO DESDE 0001- 500
R. comun

CALLE 65 4A26

3017121828

GYMSPARTAN@GMAIL.COM

TRANSFERENCIA BANCARIA

V/R UNITARIO V/R TOTAL

$ 15,000 $ 3,000,000

$ 5,000 $ 1,000,000

$ 1,000 $ 300,000

$ 28,500 $ 5,700,000

$ 20,000 $ 5,000,000
ece1be68989a6273dd41d44e581c4211005c772d7384659f41e35d894f48d6a

SUBTOTAL: $ 15,000,000

IVA: $ 19% 2,850,000

RENTA 2.5% $ 375,000

ICA 11,04*1000 165,600

TOTAL FACTURA $ 17,309,400

EY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

XX_________ TEL __54575641_________

DECUENTO CONDICIONADO: 225,000
MESES 18 AMORTIZACION
10/16/2022 $ 15,000,000 DEBITO 17 DIFERIDO DEBITO
0 AMORTIZACION MES SALDO DEBITO
1 10/16/2022 $ 416,667 15 $ 14,583,333
2 11/16/2022 $ 833,333 30 $ 13,750,000
3 12/16/2022 $ 833,333 30 $ 12,916,667
4 1/16/2023 $ 833,333 30 $ 12,083,333
5 2/16/2023 $ 833,333 30 $ 11,250,000
6 3/16/2023 $ 833,333 30 $ 10,416,667
7 4/16/2023 $ 833,333 30 $ 9,583,333
8 5/16/2023 $ 833,333 30 $ 8,750,000
9 1/6/2023 $ 416,667 15 $ 8,333,333
$ 6,666,667
AMORTIZACION DIFERIDO PAPELERIA
17 DIFERIDO DEBITO 51 GASTO
CREDITO SALDO CREDITO DEBITO
$ 416,667 $ 416,667 $ 416,667
$ 833,333 $ 1,250,000 $ 833,333
$ 833,333 $ 2,083,333 $ 833,333
$ 833,333 $ 2,916,667 $ 833,333
$ 833,333 $ 3,750,000 $ 833,333
$ 833,333 $ 4,583,333 $ 833,333
$ 833,333 $ 5,416,667 $ 833,333
$ 833,333 $ 6,250,000 $ 833,333
$ 416,667 $ 6,666,667 $ 416,667
$ 6,666,667
 GASTO

DEBITO SALDO DEBITO

$ 416,667
$ 1,250,000
$ 2,083,333
$ 416,667
$ 1,250,000
$ 2,083,333
$ 2,916,667
$ 3,750,000
$ 416,667
 GYM SPARTAN L.T.D.A

NIT
Inserta tú logo
933,224,352
CIUDAD: BOGOTA D.C

DIRRECCION CALLE 65 4A26

TELEFONO 3017121828

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48. RESPONSABLE DE IVA

SEÑOR(ES) AULAS S.A.S.

DIRECCION: Cll # 78-22 sur
DIFERIDO 15 DIAS OCT
CONCEPTO
ENTRADA DE PAPELERÍA POR $416.667 CORRESPONDIENTE AL USO DE 15 DIAS EN EL MES

REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

7632 6 COSEDORAS
4321 6 CAJA DE GRAPAS
5126 8 LAPICEROS BIG NEGRO
3156 6 RESMAS DE PAPEL CARTA
8762 7 AZ PARA DOCUMENTOS
VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES DE PESOS
ARTAN L.T.D.A NOTA CONTABILIDAD

DV N. 2515
4

A26

M
A

NIT: 998.788.876 FECHA: 10/16/2022

Cll # 78-22 sur
DIFERIDO 15 DIAS OCTUBRE
ESPONDIENTE AL USO DE 15 DIAS EN EL MES DE OCTUBRE, SIENDO EL INICIO EL 16/10/22 SEGÚN FACTURA N.4567

DESCRIPCIÓN VR TOTAL
COSEDORAS $ 83,333
CAJA DE GRAPAS $ 27,778
LAPICEROS BIG NEGRO $ 8,333
RESMAS DE PAPEL CARTA $ 158,333
AZ PARA DOCUMENTOS $ 138,889
SUBTOTAL $ 416,667
TOTAL $ 416,667
 GYM SPARTAN L.T.D.A

NIT
Inserta tú logo
933,224,352
CIUDAD: BOGOTA D.C

DIRRECCION CALLE 65 4A26

TELEFONO 3017121828

GYMSPARTAN@GMAIL.COM

48. RESPONSABLE DE IVA

SEÑOR(ES) AULAS S.A.S.

DIRECCION: Cll # 78-22 sur
DIFERIDO 30 DIAS OCT
CONCEPTO
ENTRADA DE PAPELERÍA POR $833.333 CORRESPONDIENTE AL USO DEL MES DE NOV
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
7632 11 COSEDORAS
4321 11 CAJA DE GRAPAS
5126 17 LAPICEROS BIG NEGRO
3156 11 RESMAS DE PAPEL CARTA
8762 14 AZ PARA DOCUMENTOS
VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES DE PESOS
ARTAN L.T.D.A NOTA CONTABILIDAD

DV N. 2516
4

A26

NIT: 998.788.876 FECHA: 11/30/2022

Cll # 78-22 sur
DIFERIDO 30 DIAS OCTUBRE
CORRESPONDIENTE AL USO DEL MES DE NOVIEMBRE, SIENDO EL INICIO EL 16/11/22 SEGÚN FACTURA N.4567
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
COSEDORAS $ 166,667
CAJA DE GRAPAS $ 55,556
LAPICEROS BIG NEGRO $ 16,667
RESMAS DE PAPEL CARTA $ 316,667
AZ PARA DOCUMENTOS $ 277,778
DE PESOS SUBTOTAL $ 833,333
TOTAL $ 833,333
FECHA: 16/10/23 RECONOCIMIENTO
COMPROBANTE DE DIARIO N73
CODIGO
17051020
938,954,351
240801
938,954,351
236540
938,954,351
236801
938,954,351
233595
938,954,351
SUMAS IGUALES

PAGO 16/11/23
COMPROBANTE DE DIARIO N74
CODIGO
421040
938,954,351
11100501
938,954,351
233590
938,954,351
233590
938,954,351
SUMAS IGUALES

FECHA: 16/10/23 NOTA DE CONTABILIDAD MES 1

COMPROBANTE DE DIARIO N75
CODIGO
5165
516515
933,224,352
1710
171020
933,224,352
SUMAS IGUALES

FECHA: 16/10/23 NOTA DE CONTABILIDAD MES 2

COMPROBANTE DE DIARIO N76
CODIGO
5165
516515
933,224,352
1710
171020
933,224,352
SUMAS IGUALES
16/10/23 RECONOCIMIENTO
COMPROBANTE DE DIARIO N73
DESCRIPCION DEBITO
UTILES Y PAPELERIA
Compra de papeleria según F.V.E N.4567 $ 15,000,000
IVA DESCONTABLE
Iva del 19% según F.V.E N.4567 $ 2,850,000
RETE/FTE RENTA
Renta del 2,5% según F.V.E N.4567
RETE/FTE ICA
Ica del 11,04x1000 según F.V.E N.4567
Otras Compras
Compra según F.V.E N.4567
SUMAS IGUALES $ 17,850,000

/11/23
COMPROBANTE DE DIARIO N74
DESCRIPCION DEBITO
Descuentos condicionado del 1.5%
Desc. x Compra según F.V.E N.4567
BBVA
Pago de F.V.E N.4567 por transferencia bancaria
COMPRAS X DIF.
Abono x descuento según F.V.E N.4567 $ 225,000
COMPRAS X DIF.
Pago de F.V.E N.4567 por transferencia bancaria $ 17,084,400
SUMAS IGUALES $ 17,309,400

16/10/23 NOTA DE CONTABILIDAD MES 1

COMPROBANTE DE DIARIO N75
DESCRIPCION DEBITO
AMORTIZACIONES
CARGOS DIFERIDOS
SEGÚN NOTA DE CONTABILIDAD N. 2515 CORRESPONDIENTE AL MES 1
CARGOS DIFERIDOS
UTILES Y PAPELERÍA
SEGÚN NOTA DE CONTABILIDAD N. 2515 CORRESPONDIENTE AL MES 1 $ 416,667
SUMAS IGUALES $ 416,667

16/10/23 NOTA DE CONTABILIDAD MES 2

COMPROBANTE DE DIARIO N76
DESCRIPCION DEBITO
AMORTIZACIONES
CARGOS DIFERIDOS
SEGÚN NOTA DE CONTABILIDAD N. 2516 CORRESPONDIENTE AL MES 2
CARGOS DIFERIDOS
UTILES Y PAPELERIA
SEGÚN NOTA DE CONTABILIDAD N. 2516 CORRESPONDIENTE AL MES 2 $ 833,333
SUMAS IGUALES $ 833,333
CREDITO

$ 375,000

$ 165,600

$ 17,309,400
$ 17,850,000

CREDITO

$ 225,000

$ 17,084,400

$ 17,309,400

CREDITO

$ 416,667

$ 416,667

CREDITO
$ 833,333

$ 833,333