ROJAS CORRIETE S.A.S NIT: 890.789.

675-1
1 D C
3115 $ 10,000,000
1105 $ 10,000,000

3115 $ 5,000,000
1105 $ 5,000,000

APERTURA CUENTA CORRINTE N:0635-56553-4

2 1105 $ 5,000,000
1110 $ 5,000,000
$ 5,000,000

3 COMPRA DE CHEQUERA

5305 $ 184,000
2408 $ 34,960
1110 $ 218,960
$ 218,960 $ 218,960
4 COMPRA MUEBLES DE OFICINA

152405 $ 4,860,235
2407 $ 923,444
2365 $ 121,505
2205 $ 5,662,174
$ 5,783,679 $ 5,783,679
5 COMPRA EQUIPO DE COMPUITO

1528 $ 3,930,465
2408 $ 746,788
2365 $ 98,261
2205 $ 4,578,992
$ 4,677,253 $ 4,677,253
6 COMPRA MERCANCIA

1435 $ 35,600,000
2408 $ 6,764,000
2365 $ 890,000
2205 $ 41,474,000
$ 42,364,000 $ 42,364,000
7 PAGO HONORARIOS

5140 $ 2,000,000
236515 $ 220,000
1110 $ 1,780,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
8 VENTA AL CONTADO

4135 $ 6,000,000
2408 $ 1,140,000
1355 $ 150,000
1305 $ 6,990,000
$ 7,140,000 $ 7,140,000
9 CONSIGNACION

1110 $ 3,348,000
1105 $ 3,348,000
$ 3,348,000 $ 3,348,000
10 GASTOS LEGALES

5140 $ 250,000
1110 $ 250,000
$ 250,000 $ 250,000

11 PAGO DE ARRIENDO

170525 $ 3,800,000
2408 $ 380,000
2366 $ 152,000
2365 $ 4,028,000
$ 4,180,000 $ 4,180,000

12 COMPRAS
519530 $ 680,000
2408 $ 129,200
1110 $ 809,200
$ 809,200 $ 809,200

13 COMPRA MERCANCIA

1435 $ 67,200,000
2408 $ 12,768,000
2365 $ 1,680,000
2205 $ 78,288,000
$ 79,968,000 $ 79,968,000

14 VENTAS
4135 $ 35,000,000
2408 $ 6,650,000
1355 $ 875,000
1305 $ 40,775,000
$ 41,650,000 $ 41,650,000
15 CREACION CAJA MENOR
1110 $ 500,000
110505 $ 500,000
$ 500,000 $ 500,000

16 REPARACIONES

5150 $ 680,000
2408 $ 129,200
2365 $ 27,200
1110 $ 782,000
$ 809,200 $ 809,200

17 CONSIGNACION

1110 $ 7,125,000
1105 $ 7,125,000
$ 7,125,000 $ 7,125,000

18 COMPRA IMPLEMENTOS CAFETERIA

5195 $ 150,000
2408 $ 28,500
1110 $ 178,500
$ 178,500 $ 178,500

19 VENTAS

4135 $ 74,830,000
2408 $ 14,217,700
1355 $ 1,870,750
1100 $ 3,000,000
1305 $ 84,176,950
$ 89,047,700 $ 89,047,700

20 REALIZA CONSIGNACION

1105 $ 3,000,000
1110 $ 3,000,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000

21 RECIBE PAGO

1305 $ 500,000
1105 $ 500,000
$ 500,000 $ 500,000

22 CONSIGNACION
 1105 $ 3,000,000
1110 $ 3,000,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000

23 DEVOLUCION EN VENTAS

4175 $ 4,581,429
6225 $ 4,581,429
$ 4,581,429 $ 4,581,429

24 SE ABONA A FACTURA No. 25468

1105 $ 2,500,000
133005 $ 2,500,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000

25 PAGO DE PUBLICIDAD EGRESO No. 006

171044 $ 680,000
1110 $ 680,000

26 COMPRA

1435 $ 70,000,000
2408 $ 13,300,000
2365 $ 1,750,000
2205 $ 81,550,000
$ 83,300,000 $ 83,300,000

27 ABONAN A FACTURA No. 003 CON CH 56530

139930 $ 1,000,000
1105 $ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

28 SE CONSIGNA CHEQUE No: 56530

1105 $ 1,000,000
1110 $ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

29 SE ABONA A FC No. 2225253 SEGÚN EGRESO No. 007

 1100 $ 500,000
2335 $ 500,000

30 DEVOLUCION CHEQUE No. 56530

1305 $ 1,000,000
1110 $ 1,000,000

31 VENTA A ALMACEN EL TONTO S.A

4135 $ 208,800,000
2408 $ 39,672,000
135515 $ 5,220,000
1355 $ 243,252,000
$ 248,472,000 $ 248,472,000

32 SE RECIBE DE DIEGO ALFREDO ANTICIPO A PRESTAMO

2365 $ 1,000,000
1110 $ 965,000
530520 $ 35,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

33 VENTA A ABRASIVOS S. en C FCC No.005

4135 $ 32,000,000
2408 $ 6,080,000
1355 $ 800,000
1355 $ 37,280,000
1105 $ 8,000,000
1355 $ 8,000,000

34 SE REALIZA CONSIGNACION CHEQUE No.1515

1105 $ 8,000,000
1110 $ 8,000,000

35 PRESTAMO A PATRICIA ESTUPIÑAN

1365 $ 500,000
1110 $ 500,000

36 SE ABRE CDT