Mes de Diciembre MACOBAC

Asiento Concepto Debe
12/1/2022
Bancos $ 108,336,151
Almacen $ 3,663,297
Clientes $ 261,806,552
Iva acreditable $ 4,331,680
Iva x acreditar $ 2,386,147
Dep acumulada
Edificios $ 22,989,000
EQ de transporte $ 4,075,000
EQ computo $ 129,493
Mobiliario y EQ $ 2,829,873
Maquinaria y EQ $ 31,166
Almacen Cajas $ 47,109
Gastos Financieros
Provedores
Iva Trasladado
ISR
IMSS
IVA x trasladar
Documentos por pagar
Acredores Diversos
Capital Social
2 Utilidades Retenidas
3 Gasto por Dep Edificios $ 95,788

Dep Acumulada Edificios
3a Gasto por Dep Equipo de transporte $ 84,896

Dep Acumulada Equipo de transporte
3b Gasto por Dep Equipo de computo $ 3,237

Dep Acumulada Equipo de computo
3c Gasto por Dep Mobiliario y Equipo de oficina $ 260

Dep Acumulada Mobiliario y Equipo de oficina
3d Gasto por Dep Maquinaria y equipo $ 23,582

Dep Acumulada Maquinaria y equipo
4 Provedores: Dongguan $ 4,832,560

Iva acreditable $ 666,560
Bancos
Iva por acreeditar
5 Provedores: Dongguan $ 4,832,560

Iva Acreditable $ 666,560
Bancos
Iva por acreeditar
6 Proveedores: Parisina $ 608,420

Bancos
Iva por acreeditar
7 Proveedores: Casa Diaz $ 362

Iva Acreditable $ 50
Bancos
Iva por acreeditar
8 Proveedores: Industria Co $ 126,092

Bancos
Iva por acreeditar
12/2/2022
9 Proveedores: Micads Store $ 62,060
Bancos
Iva por acreeditar
10 Proveedores: St. Lucas $ 23,902

Bancos
Iva por acreeditar
11 Proveedores: Ganon $ 4,640

Bancos
Iva por acreeditar
12 Proveedores: Uline $ 31,900

Bancos
Iva por acreeditar

Bancos
Iva por acreeditar
14 Almacen MP: Cuero negro $ 7,498,800

Iva por acreeditar $ 1,199,808
Provedores: Dongguan
15 Almacen MP: Cuero verde $ 3,332,800

Iva por acreeditar $ 533,248
16 Almacen MP: Forro $ 839,200
Provedores: Parisina
17 Almacen MP: Hilo para cuero $ 7,200

Provedores: Casa Diaz
18 Almacen MP: Zipper $ 195,660

Provedores: Industria Co
12/3/2022
19 Almacen MP: Hebillas $ 96,300
Provedores: Micads Store
12/4/2022
20 Almacen MP: Anillos en D $ 37,080
Provedores: St. Lucas
21 Almacen MP: Correa $ 7,200

Provedores: Ganon
22 Almacen MP: Bolsa de cubierta $ 49,500

Provedores: Uline
23 Almacen MP: Cajas $ 102,784

Provedores: Uline
24 Almacen Producto en proceso: Mochila G negro $ 3,207,154

Almacen MP
25 Almacen Producto en proceso: Mochila Ch negro $ 1,131,557

Almacen MP
26 Almacen Producto en proceso: Maletín negro $ 4,361,323

Almacen MP
12/6/2022
27 Gastos de administración: Luz $ 50,000.00
Gastos de ventas: Luz $ 50,000.00
Iva acreditable $ 58,000.00
Bancos: Banorte
12/8/2022
28 Gastos de administración: Agua $ 25,000.00
Gastos de ventas: Agua $ 25,000.00
Iva acreditable $ 29,000.00
Bancos: Banorte
29 Bancos $ 14,500,000
Iva Trasladado $ 2,000,000
Clientes: Liverpool
Iva por trasladar
30 Bancos $ 14,500,000
Clientes: Palacio de Hierro
Iva por trasladar
31 Bancos $ 14,500,000
Clientes: Sears
Iva por trasladar
12/9/2022
32 Almacen PT: Mochila G negro $ 3,207,154
Almacen Producto en proceso
33 Almacen Pt: Mochila CH negro $ 1,131,557

34 Almacen Pt: Maletin negro $ 4,361,323

35 Bancos $ 14,500,000
Iva trasladado $ 2,000,000
Clientes: Liverpool
Iva por trasladar
36 Bancos $ 14,500,000
Iva por trasladar
37 Bancos $ 14,500,000
Clientes: Sears
Iva por trasladar
12/10/2022
38 Clientes: Liverpool $ 49,300,000

Iva por trasladar
Ventas
Costo de ventas $ 1,817,387
Almacen PT: Mochilas G negro
Almacen PT: Mochilas G verde
39 Clientes: Palacio de Hierro $ 928,000
Iva por trasladar
Ventas
Costo de ventas $ 452,623
Almacen PT: Mochilas CH negro
40 Clientes: Sears $ 34,800,000

Iva por trasladar
Ventas
Almacen PT: Maletin negro
41 Bancos $ 14,500,000
Clientes: Liverpool
Iva por trasladar
42 Bancos $ 14,500,000
Iva por trasladar
12/11/2022
Iva por trasladar
Ventas
Almacen PT: Mochilas CH negro
44 Clientes: Palacio de Hierro $ 23,200,000
Iva por trasladar
Ventas

Iva por trasladar
Ventas
46 Acreedores: Agencia Garcia $ 11,600

Bancos
Otros gastos: Agencia G
12/12/2022
Iva por trasladar
Ventas
Iva por trasladar
Ventas
12/14/2022
49 Otros gastos: Internet y telefono $ 10,000.00
Iva por acreeditar $ 1,600.00
Acreedores: Internet
49 Proveedores: Parisina $ 608,420
BANCOS: BANORTE
Iva por acreeditar
50 Proveedores: Casa Diaz $ 464
BANCOS: BANORTE
Iva por acreeditar
51 Proveedores: Industria Co $ 126,092
Bancos
Iva por acreeditar
12/15/2022
52 NOMINA : MOD $ 99,840.00
ISR
IMSS
BANCOS: BANORTE
53 NOMINA: GIF $ 70,845.00

ISR
BANCOS: BANORTE
54 GASTOS ADM: NOMINA $ 34,320.00

ISR
BANCOS: BANORTE
54a GASTOS VTA: NOMINA $ 9,000.00
ISR
BANCOS: BANORTE


12/16/2022
57 Almacen MP: Forro $ 524,500
Provedores: Parisina
58 Almacen MP: Hilo para cuero $ 4,000
Iva por acreeditar $ 640
Provedores: Casa Diaz
59 Almacen MP: Zipper $ 108,700

Provedores: Industria Co
60 Proveedores: Ganon $ 4,640

Iva acreditable $ 640
BANCOS: BANORTE
Iva por acreeditar

Bancos
Iva por acreeditar

Bancos
Iva por acreeditar
12/17/2022

12/18/2022
65 Almacen MP: Correa $ 4,000
Iva por acreeditar $ 640
Provedores: Ganon
66 Almacen MP: Bolsa de cubierta $ 27,500

Provedores: Uline
67 Almacen MP: Cajas $ 64,240

Provedores: Uline
68 Bancos $ 14,500,000
Clientes: Liverpool
Iva por trasladar
12/19/2022
69 Almacen Producto en proceso: Mochila G verde $ 2,138,103
Almacen MP
70 Almacen Producto en proceso: Mochila Ch verde $ 1,131,557

Almacen MP
71 Almacen Producto en proceso: Maletín verde $ 1,453,774

Almacen MP
72 Bancos $ 14,500,000
Iva por trasladar
12/20/2022
Iva por trasladar
Ventas
12/21/2022
Iva por trasladar
Ventas
75 Bancos $ 7,250,000
Clientes: Liverpool
Iva por trasladar
12/22/2022
76 Gastos ADM: Papelería oficina $ 8,000.00
Iva Acreditable $ 1,280.00
BANCOS: BANORTE
77 Bancos $ 7,250,000
Iva por trasladar
12/23/2022
78 Almacen PT: Mochila G verde $ 2,138,103
79 Almacen Pt: Mochila CH verde $ 1,131,557

80 Almacen Pt: Maletin verde $ 1,453,774


Iva por trasladar
Ventas
82 Bancos $ 14,500,000
Clientes: Sears
Iva por trasladar

Iva por trasladar
Ventas
Almacen PT: Mochilas CH verde
84 Bancos $ 14,500,000
Clientes: Liverpool
Iva por trasladar
12/25/2022
Iva por trasladar
Ventas
86 Bancos $ 14,500,000
Iva por trasladar
12/26/2022
Iva por trasladar
Ventas
88 Bancos $ 29,000,000
Clientes: Sears
Iva por trasladar
12/27/2022
Iva por trasladar
Ventas
90 Bancos $ 29,000
Iva Trasladado $ 4,000
Clientes: Administrativo
Iva por trasladar
12/30/2022
91 NOMINA : MOD $ 99,840.00
ISR
IMSS
BANCOS: BANORTE
92 NOMINA: GIF $ 70,845.00

ISR
BANCOS: BANORTE
93 GASTOS ADM: NOMINA $ 34,320.00

ISR
BANCOS: BANORTE
93a GASTOS VTA: NOMINA $ 9,000.00
ISR
BANCOS: BANORTE
94 Proveedores: Doongguan $ 8,698,608

Iva Acreditable $ 1,199,808
Bancos
Iva por acreeditar
95 Proveedores: Doongguan $ 8,698,608

Iva Acreditable $ 1,199,808
Bancos
Iva por acreeditar
96 Proveedores: Parisina $ 7,633,072

Bancos
Iva por acreeditar
97 Proveedores: Casa Diaz $ 7,499,952

Bancos
Iva por acreeditar
98 Proveedores: Industria Co $ 7,530,106

Bancos
Iva por acreeditar
12/31/2022
99 Proveedores: Micads Store $ 7,514,160
Bancos
Iva por acreeditar
100 Aguinaldo $ 214,005
Bancos
31
31/012/2022
Registro de Aplicaciones Obligatorias
101 Utilidad por aplicar $21,399,512.98
Reserva Legal
Reserva estatutaria
Reserva de previsión
Registro de Pasivos
Honorarios a consejeros y comisionarios
PTU
Registro de Aplicaciones Voluntarias
Reserva de contingencia
}
Registro de remanente para ejercicos posteriores
105
Remanente para ejercicios posteriores
Remanente para ejercicios posteriores $ 81,585,643.23
106 SALDOS FINALES
bancos $ 276,550,724
mercancias $ 12,220,712
clientes $ 270,680,071
iva x acreditar $ 1,691,532
iva acreditable $ 8,590,017
Iva acreditable $ 3,979,248
Almacen de cajas $ 213,657
Edificio $ 22,989,000
Eq de transporte $ 4,075,000
Eq de computo $ 129,493
Mobiliario y eq $ 2,829,873
Maquinaria y eq $ 31,166
dep acum edificios $ 95,788
dep acum EQ trasporte $ 292,658
dep acu EQ computo $ 3,237
dep acu mobiliario y eq $ 260
dep acum maquinaria y eq $ 23,582
provedores
iva x trasladar
iva trasladado
acredores diversos
Impuestos por pagar
Aguinaldo
Documentos por pagar largo plazo
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
Reserva legal
Honorarios a consejeros y comisarios
PTU
Reserva estatutaria
$ 1,810,096,912
SALDOS FINALES
Haber
Bancos
SI $ 108,336,150.61
29 $ 14,500,000.00
30 $ 14,500,000.00
31 $ 14,500,000.00
$ 207,763 35 $ 14,500,000.00
36 $ 14,500,000.00
37 $ 14,500,000.00
41 $ 14,500,000.00
42 $ 14,500,000.00
68 $ 14,500,000.00
72 $ 14,500,000.00
$ 34,989,052 75 $ 7,250,000.00
$ 14,319,275 77 $ 7,250,000.00
$ 6,449 82 $ 14,500,000.00
$ 32,424 84 $ 14,500,000.00
$ 115,065,718 86 $ 14,500,000.00
$ 55,961,586 88 $ 29,000,000.00
$ 41,447,569 90 $ 29,000.00
$ 34,692,700
$ 4,200,000
$ 109,702,931
$ 340,365,150.61
$ 328,512,231.86
$ 95,788 $ 410,833,231 $ 410,833,230
Proveedores: Micads Store

$ 84,896 9 $ 62,060.00
99 $ 7,514,160.00
$ 3,237
95787.5
$ 260 84895.8333333333
3228.575
237.925
$ 23,582 23582.2745833333
$ 7,576,220.00
$ 7,390,040.00
$ 4,832,560
$ 666,560
$ 108,700
$ 4,832,560
$ 666,560
$ 53,500 Almacen MP
$ 608,420
$ 83,920
14 $ 7,498,800.00
15 $ 3,332,800.00
20605 16 $ 839,200.00
$ 362 17 $ 7,200.00
$ 50 18 $ 195,660.00
19 $ 96,300.00
20 $ 37,080.00
4000 21 $ 7,200.00
$ 126,092 22 $ 49,500.00
$ 17,392
55 $ 32,100.00
56 $ 20,600.00
$ 27,500 57 $ 524,500.00
$ 62,060 58 $ 4,000.00
$ 8,560 59 $ 108,700.00
63 $ 32,100.00
64 $ 20,600.00
$ 64,240 $ 12,806,340.00
$ 23,902 -$ 617,127.80
$ 3,297
24 $ 3,207,154.20
25 $ 1,131,556.80
$ 4,640 26 $ 4,361,323.20
$ 640 69 $ 2,138,102.80
70 $ 1,131,556.80
71 $ 1,453,774.00
$ 31,900
$ 4,400
$ 13,423,467.80
$ 74,518 $ -
$ 10,278
$ 8,698,608
$ 3,866,048
Equipo de computo
SI $ 129,143.00
$ 973,472
$ 8,352
$ 226,966
$ 111,708
$ 43,013
$ 8,352
$ 57,420
Dep Acumulada Equipo de transpor

3a $ 84,895.83
$ 119,229 $ 207,762.65
$ 3,207,154
$ 1,131,557
$ 292,658.48
$ 4,361,323
$ 158,000.00
$ 79,000.00
$ 14,500,000
$ 2,000,000
Dep Acumulada Maquinaria y equip

3d $ 23,582.27
$ 14,500,000
$ 2,000,000
$ 14,500,000 $ 23,582.27
$ 2,000,000
$ 3,207,154
$ 1,131,557
$ 4,361,323
$ 14,500,000
$ 2,000,000
Gasto Mod
52 $ 99,840.00
91 $ 99,840.00
$ 14,500,000
$ 2,000,000
$ 14,500,000
$ 2,000,000
$ 6,800,000
$ 42,500,000
$ 748,336 $ 199,680.00
$ 1,069,051
$ 128,000
$ 800,000 Almacen de cajas
23 $ 102,784.00
$ 452,623 67 $ 64,240.00
SI $ 47,109.33
$ 4,800,000
$ 30,000,000
$ 2,180,662
$ 214,133.33
$ 14,500,000 $ 213,657.33
$ 2,000,000
$ 14,500,000
$ 2,000,000
$ 800,000 $ 10,000
$ 5,000,000 $ 1,600.00
$ 11,600.00
$ 282,889
$ 3,200,000
$ 20,000,000
$ 855,241
$ 4,000,000
$ 25,000,000
$ 534,526
$ 534,526
$ 11,600
$ 10,000
Mochila G negra
$ 700.00
$ 2,880,000 524500 $ 800.00
$ 18,000,000 $ 500.00
$ 200.00
$ 1,308,397
$ 1,600,000 400
$ 10,000,000
$ 2,200.00
$ 726,887
108700
$ 11,600.00
$ 608,420
$ 83,920
$ 464
$ 64
$ 126,092
$ 17,392
$ 5,861.00
$ 24,923.00
$ 69,056.00
$ 5,818.00
$ 65,027.00
$ 3,866.61
$ 30,453.39
$ 666.24
$ 8,333.76
$ 37,236
$ 23,896
$ 608,420
$ 4,640
$ 126,092
$ 4,640
$ 640
$ 31,900
$ 4,400
$ 74,518
$ 10,278
$ 37,236
$ 23,896
$ 4,640
$ 31,900
5000000
2000000
$ 74,518
$ 14,500,000
$ 2,000,000
$ 2,138,103
$ 1,131,557
$ 1,453,774
$ 14,500,000
$ 2,000,000
$ 1,120,000
$ 7,000,000
$ 213,810
$ 145,377
$ 5,600,000
$ 35,000,000
$ 1,496,672
$ 7,250,000
$ 1,000,000
$ 9,280.00
$ 7,250,000
$ 1,000,000
$ 2,138,103
$ 1,131,557
$ 1,453,774
$ 1,600,000
$ 10,000,000
$ 427,620
$ 14,500,000
$ 2,000,000
$ 960,000
$ 6,000,000
$ 339,467
$ 14,500,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 12,500,000
$ 534,526
$ 14,500,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 12,500,000
$ 534,526
$ 29,000,000
$ 4,000,000
$ 800,000
$ 5,000,000
$ 282,889
$ 29,000
$ 4,000
$ 5,861.00
$ 24,923.00
$ 69,056.00
$ 5,818.00
$ 65,027.00
$ 3,866.61
$ 30,453.39
$ 666.24
$ 8,333.76
$ 8,698,608
$ 1,199,808
$ 8,698,608
$ 1,199,808
$ 7,633,072
$ 134,272
$ 7,499,952
$ 1,152
$ 7,530,106
$ 31,306
$ 7,514,160
$ 15,360
$ 214,005
$ 800,000
$ 6,694,619.50
$ 8,033,543.40
$ 6,694,619.50
$10,699,756.49
$13,374,695.61
$6,687,347.81
$ 81,585,643.23
$ 32,886,654
$ 60,177,586
$ 45,291,102
$ 34,704,300
$ 250,751,361
$ 214,005
$ 41,447,569
$ 4,200,000
$ 81,674,358
$ 6,694,619
$ 10,711,391
$ 6,694,619
$ 6,694,619
$ 13,389,239
$ 8,033,543
$ 1,809,289,130
$ 807,781
Bancos Bancos 2.0
$ 4,832,560.00 4 $ 340,365,150.61 $ 11,852,918.75
$ 4,832,560.00 5 $ 9,280.00
$ 608,420.00 6 $ 69,056.00
$ 362.00 7 $ 65,027.00
$ 126,092.00 8 $ 30,453.39
$ 62,060.00 9 $ 8,333.76
$ 23,901.80 10 $ 8,698,608.00
$ 4,640.00 11 $ 8,698,608.00
$ 31,900.00 12 $ 7,633,072.00
$ 74,518.40 13 $ 7,499,952.00
$ 158,000.00 27 $ 7,530,105.60
$ 79,000.00 28 $ 7,514,160.00
$ 608,420.00 49 $ 11,600.00
$ 464.00 50 $ 3,979,247.60
$ 126,092.00 51 $ 214,005.00
$ 69,056.00 52
$ 65,027.00 53
$ 30,453.39 54
$ 8,333.76 54b
$ 4,640.00 60
$ 31,900.00 61
$ 74,518.40 62
$ 11,852,918.75 $ 340,365,150.61 $ 63,814,427.10
$ 276,550,723.51
roveedores: Micads Store Proveedores: St. Lucas

$ 111,708.00 19 10 $ 23,901.80 $ 43,012.80
$ 37,236.00 55 $ 23,896.00
$ 37,236.00 63 $ 23,896.00
$ 186,180.00 $ 23,901.80 $ 90,804.80

$ 66,903.00
Almacen MP Almacen MP 2.0
$ 3,207,154.20 24 $ 12,806,340.00 $ 13,423,467.80
$ 1,131,556.80 25 65 $ 4,000.00
$ 4,361,323.20 26 66 $ 27,500.00
$ 2,138,102.80 69
$ 1,131,556.80 70
$ 1,453,774.00 71
$ 25,644,180.00 $ 13,423,467.80
$ 12,220,712.20
$ 13,423,467.80
macen Producto en proceso Almacen PT

$ 3,207,154.00 32 $ 748,335.90
$ 1,131,557.00 33 32 $ 3,207,154.00 $ 1,069,051.00
$ 4,361,323.00 34 33 $ 1,131,557.00 $ 452,622.70
$ 2,138,102.80 78 34 $ 4,361,323.00 $ 2,180,661.60
$ 1,131,557.00 79 78 $ 2,138,102.80 $ 282,889.00
$ 1,453,774.00 80 79 $ 1,131,557.00 $ 855,241.00
80 $ 1,453,774.00 $ 534,525.70
SI $ 3,663,296.75 $ 534,525.70
$ 1,308,396.90
$ 726,887.00
$ 213,810.00
$ 13,423,467.80 $ 145,377.00
$ 1,496,671.90
$ 427,620.00
$ 339,467.00
$ 534,525.70
$ 534,525.70
$ 282,889.00
$ 17,086,764.55 $ 12,668,022.80
$ 4,418,741.75
Equipo de computo Mobiliario y equipo de oficina
SI $ 24,433.00
umulada Equipo de transporte Gasto por Dep Equipo de computo

3b $ 3,237.33
cumulada Maquinaria y equipo Clientes
38 $ 49,300,000.00 $ 14,500,000.00
39 $ 928,000.00 $ 14,500,000.00
40 $ 34,800,000.00 $ 14,500,000.00
43 $ 5,800,000.00 $ 14,500,000.00
44 $ 23,200,000.00 $ 14,500,000.00
45 $ 29,000,000.00 $ 14,500,000.00
46 $ 20,880,000.00 $ 14,500,000.00
47 $ 11,600,000.00 $ 14,500,000.00
73 $ 8,120,000.00 $ 14,500,000.00
74 $ 40,600,000.00 $ 14,500,000.00
81 $ 11,600,000.00 $ 7,250,000.00
83 $ 6,960,000.00 $ 7,250,000.00
85 $ 14,500,000.00 $ 14,500,000.00
87 $ 14,500,000.00 $ 14,500,000.00
89 $ 5,800,000.00 $ 14,500,000.00
SI $ 261,806,552.00 $ 29,000,000.00
$ 29,000.00
$ 539,394,552.00 $ 232,029,000.00
$ 307,365,552.00
Gasto Mod Gasto Gif

53 $ 70,845.00
92 $ 70,845.00
$ 141,690.00
Almacen de cajas
$ 476.00
$ 476.00
Mochila G verde CH NEGRA CH VERDE MALETIN V MALETIN N

$ 1,000.00 800 600 $ 1,500.00
$ 500.00 500 $ 900.00
$ 1,400.00 $ 500.00
$ 400.00 $ 100.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 4,800.00 $ 1,300.00 $ 600.00 $ - $ 3,000.00
$ 11,900.00
$ 476.00
4 $ 4,832,560.00 $ 8,698,608.00 14 6
76 5 $ 4,832,560.00 $ 3,866,048.00 15 49
91 94 $ 8,698,608.00 $ 14,319,275.04 96
92 95 $ 8,698,608.00
93
93a
94
95
96
97
98
99 $ 27,062,336.00 $ 26,883,931.04
$ 178,404.96
Proveedores: Ganon
20 11 $ 4,640.00 $ 8,352.00 21 12
56 60 $ 4,640.00 $ 4,640.00 65 13
64 61
62
$ 9,280.00 $ 12,992.00
$ 3,712.00
Acreedores diversos
$ 11,600.00 48 27
$ 34,692,700.00 SI 28
54
76
93
$ 34,704,300.00
Aguinaldo
38 48
38
39
40
43
44
45
45
46
47
73
73a
74
81
83
85
87
89
506721
Maquinaria y equipo
SI $ 2,829,872.95 3
Dep Acumulada Equipo de computo

3b $ 3,237.33 3c
$ 3,237.33
IVA TRASLADADO
29 29 $ 2,000,000.00 $ 6,449.00 SI 38
30 30 $ 2,000,000.00 39
31 31 $ 2,000,000.00 40
35 35 $ 2,000,000.00 43
36 36 $ 2,000,000.00 44
37 37 $ 2,000,000.00 45
41 41 $ 2,000,000.00 46
42 42 $ 14,500,000.00 47
68 68 $ 2,000,000.00 73
72 72 $ 2,000,000.00 74
75 75 $ 1,000,000.00 81
77 77 $ 1,160,000.00 83
82 82 $ 2,000,000.00 85
84 84 $ 2,000,000.00 87
86 86 $ 2,000,000.00 89
88 88 $ 4,640,000.00
90 90 $ 4,000.00
$ 45,304,000.00 $ 6,449.00
$ 45,297,551.00
ISR
$ 5,861.00 52
$ 5,818.00 53
$ 3,866.61 54
$ 666.24 54b
$ 5,861.00 91
$ 5,818.00 92
$ 3,866.61 93
$ 666.24 93a
$ 32,423.70 SI
$ 64,847.40
Proveedores: Parisina Proveedores: Casa Diaz
$ 608,420.00 $ 973,472.00 16 7 $ 362.00
$ 608,420.00 $ 608,420.00 57 50 $ 464.00
$ 7,633,072.00 97 $ 7,499,952.00
$ 8,849,912.00 $ 1,581,892.00 $ 7,500,778.00

$ 7,268,020.00 $ 7,487,786.00
PROVEEDORES
Proveedores: Uline Iva acreditable

$ 31,900.00 $ 57,420.00 22 4 $ 666,560.00
$ 74,518.40 $ 119,229.44 23 5 $ 666,560.00
$ 31,900.00 $ 31,900.00 66 6 $ 83,920.00
$ 74,518.40 $ 74,518.40 67 7 $ 50.00
8 $ 17,392.00
9 $ 8,560.00
10 $ 3,296.80
11 $ 640.00
12 $ 4,400.00
13 $ 10,278.40
49 $ 83,920.00
$ 212,836.80 $ 283,067.84 50 $ 64.00
$ 70,231.04 51 $ 17,392.00
60 $ 640.00
61 $ 4,400.00
62 $ 10,278.40
76 $ 1,280.00
94 $ 1,199,808.00
95 $ 1,199,808.00
$ 3,979,247.60
Gastos de administración Gastos de ventas

$ 50,000.00 27 $ 50,000.00
$ 25,000.00 28 $ 25,000.00
$ 34,320.00 54a $ 9,000.00
$ 8,000.00 93a $ 9,000.00
$ 34,320.00
$ 151,640.00 $ 93,000.00
Otros gastos Edificio

$ 10,000.00 $ 10,000.00 SI $ 22,989,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00
$ -
Gasto por Dep Edificios Dep Acumulada Edificios
$ 95,787.50 3 $ 95,787.50
$ 95,787.50
Dep Acumulada Mobiliario y Equipo

Gasto por Dep Mobiliario y Equipo de oficina de oficina
$ 259.72 3c $ 259.72
$ 259.72
Iva por trasladar Ventas
$ 6,800,000.00 $ 2,000,000.00 29
$ 128,000.00 $ 2,000,000.00 30
$ 4,800,000.00 $ 2,000,000.00 31
$ 800,000.00 $ - 35
$ 3,200,000.00 $ 2,000,000.00 36
$ 4,000,000.00 $ 2,000,000.00 37
$ 2,880,000.00 $ 2,000,000.00 41
$ 1,600,000.00 $ 14,500,000.00 42
$ 1,120,000.00 $ 2,000,000.00 68
$ 5,600,000.00 $ 2,000,000.00 72
$ 1,600,000.00 $ 1,000,000.00 75
$ 960,000.00 $ 1,000,000.00 77
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 82
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 84
$ 800,000.00 $ 2,000,000.00 86
$ 4,000,000.00 88
$ 4,000.00 90
$ 55,961,586.44 SI
$ 38,288,000.00 $ 98,465,586.44
$ 60,177,586.44
IMSS Documentos por pagar largo plazo

$ 24,923.00 52
$ 24,923.00 91
$ 115,065,718.38 SI
$ 115,115,564.38
Proveedores: Casa Diaz Proveedores: Industria Co
$ 8,352.00 17 8 $ 126,092.00 $ 226,965.60 18
$ 4,640.00 58 51 $ 126,092.00 $ 126,092.00 59
98 $ 7,530,105.60
$ 12,992.00 $ 7,782,289.60 $ 353,057.60

$ 7,429,232.00
Iva acreditable Iva acreditable

$ 3,979,247.60
96 $ 134,272.00
97 $ 1,152.00
98 $ 31,305.60
99 $ 15,360.00
46 $ 10,000.00
SI $ 4,331,680.00
27 $ 58,000.00
28 $ 29,000.00
$ 8,590,017.20
Gastos de ventas Capital social
$ 4,200,000.00 SI
Edificio Equipo de transporte

SI $ 4,075,000.00
Dep Acumulada Edificios Gasto por Dep Equipo de transporte
3a $ 84,895.83
Acumulada Mobiliario y Equipo

de oficina Gasto por Dep Maquinaria y equipo
3d $ 23,582.27
Ventas Costo de ventas
$ 42,500,000.00 38 38 $ 1,817,386.90
$ 800,000.00 39 39 $ 452,622.70
$ 30,000,000.00 40 40 $ 2,180,661.60
$ 5,000,000.00 43 43 $ 282,889.00
$ 20,000,000.00 44 44 $ 855,241.00
$ 25,000,000.00 45 45 $ 1,069,051.40
$ 18,000,000.00 46 46 $ 1,308,396.90
$ 10,000,000.00 47 47 $ 726,887.00
$ 7,000,000.00 73 73 $ 359,187.00
$ 35,000,000.00 74 74 $ 1,496,671.90
$ 10,000,000.00 81 81 $ 427,620.00
$ 6,000,000.00 83 83 $ 339,467.00
$ 12,500,000.00 85 85 $ 534,525.70
$ 12,500,000.00 87 87 $ 534,525.70
$ 5,000,000.00 89 89 $ 282,889.00
$ 239,300,000.00 $ 12,668,022.80
mentos por pagar largo plazo Aguinaldo

$ 41,447,569.29 $ 214,005.00
Iva por acreeditar Iva por acreeditar 2.0
14 $ 1,199,808.00 $ 666,560.00 4 $ 2,072,099.84
15 $ 533,248.00 $ 666,560.00 5 67 $ 10,278.40
16 $ 134,272.00 $ 83,920.00 6
17 $ 1,152.00 $ 50.00 7
18 $ 31,305.60 $ 17,392.00 8 SI $ 2,386,147.24
19 $ 15,408.00 $ 8,560.00 9
20 $ 5,932.80 $ 3,296.80 10
21 $ 1,152.00 $ 640.00 11
22 $ 7,920.00 $ 4,400.00 12
23 $ 16,445.44 $ 10,278.40 13
48 $ 1,600.00 $ 2,000,000.00 29
55 $ 5,136.00 $ 83,920.00 49
56 $ 3,296.00 $ 64.00 50
57 $ 83,920.00 $ 17,392.00 51
58 $ 640.00 $ 640.00 60
59 $ 17,392.00 $ 4,400.00 61
63 $ 5,136.00 $ 10,278.40 62
64 $ 3,296.00
65 $ 640.00
66 $ 4,400.00
$ 2,072,099.84 $ 3,578,351.60 $ 4,468,525.48
Gastos financieros
$ 34,989,052 SI
Iva por acreeditar 2.0
$ 3,578,351.60
$ 1,199,808.00 94
$ 1,199,808.00 95
$ 134,272.00 96
$ 1,152.00 97
$ 31,305.60 98
$ 15,360.00 99
$ 6,160,057.20
$ 1,691,531.72
movimientos
cuentas deudores acredores
bancos $ 340,365,150.61 $ 63,814,427.10
mercancias $ 25,644,180.00 $ 13,423,467.80
clientes $ 539,394,552.00 $ 232,029,000.00
provedores $ 29,763,482.96 $ 140,846.04
ventas $ 239,300,000.00
costo de ventas $ 12,668,022.80
iva x acreditar $ 4,468,525.48 $ 6,160,057.20
iva x trasladar $ 38,288,000.00 $ 98,465,586.44
iva acreditable $ 8,590,017.20
otros gastos $ 10,000.00 $ 10,000.00
gastos adm $ 151,640.00
gastos ventas $ 93,000.00
gastos mdo d $ 199,680.00
gif $ 141,690.00
Iva Trasladado $ 45,297,551.00 $ 6,449.00
acredores diversos $ 34,704,300.00
gastos por depreciacion edificios

gastos x dep EQ trasnporte
gastos x dep EQ computo
gastos x dep mobiliario y eq
gastos x dep maquinaria y equipo
$ 93,574,770.49
dep acum edificios $ 95,787.50
dep acum EQ trasporte $ 292,658.48
dep acu EQ computo $ 3,237.33
dep acu mobiliario y eq $ 259.72
dep acum maquinaria y eq $ 23,582.27
Almacen MP $ 25,644,180.00 $ 13,423,467.80
capital social $ 4,200,000.00

Edificio $ 22,989,000
Eq de transporte $ 4,075,000
Eq de computo $ 129,493
Mobiliario y eq $ 2,829,873
Maquinaria y eq $ 31,166
Documentos x pagar Lp $ 41,447,569.29
Utilidades retenidas $ 109,702,931.36

Almacen de cajas $ 214,133.33 $ 476.00
Impuestos por pagar: isr e imss $ 115,180,411.78
gastos Financieros $ - $ 34,989,051.72

$ 1,100,988,337.33 $ 1,100,988,337.34
$ 0.00
MACOBAC S.A de C.V

Estado de resultados del 01 de nov del 2023
Estado de resukltados analítico
desglozado general
Ventas $ 239,300,000.00
Dev. Sobre ventas 0
Reb. Sobre ventas 0
Ventas netas $ 239,300,000.00
Inventario Inicial
Compras $ 12,668,022.80
Gastos de Compras $ -
Compras totales $ 12,668,022.80
Dev. Sobre compra 0
Des. Sobre compra 0
Compras Netas $ -
suma total de mercancias $ 12,668,022.80

Inv Final 0
Costo de lo vendido $ 12,668,022.80

Utilidad Bruta $ 226,631,977.20
Gastos de Operación
Gastos de venta:
Nomina $ 18,000.00
Depreciacion $ 415,525.31
Consumo de Luz $ 50,000.00
$ 483,525.31
Gastos Administración:
Nomina $ 34,320.00
Papeleria $ 8,000.00
Luz $ 50,000.00
total gastos de operación $ 92,320.00
$ 575,845.31
Utilidad de operación $ 226,056,131.89
Costo integral de financiamiento

productos financieros
Gastos financieros $ 34,989,051.72
Utilidad antes de Impuestos $ 191,067,080.17
ISR (30%) $ 57,320,124.05
Utilidad Neta $ 133,746,956.12

saldos
deudores acredores
$ 276,550,723.51
$ 12,220,712.20
$ 307,365,552.00
$ 29,622,636.92
$ 239,300,000.00
$ 12,668,022.80
$ 1,691,531.72
$ 60,177,586.44
$ 8,590,017.20
$ -
$ 151,640.00
$ 93,000.00
$ 199,680.00
$ 141,690.00
$ 45,291,102.00
$ 34,704,300.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 93,574,770.49
$ 95,787.50
$ 292,658.48 Dep acumulada
$ 3,237.33 $ 415,525.31
$ 259.72
$ 23,582.27
$ 12,220,712.20
$ 4,200,000.00
$ 22,989,000.00
$ 4,075,000.00
$ 129,493.00
$ 2,829,872.95
$ 31,166.00
$ 41,447,569.29
$ 109,702,931.36
$ 213,657.33
$ 115,180,411.78
$ 34,989,051.72
$ 735,383,678.11 $ 735,383,678.12
$ 0.00
ACTIVO CIRCULANTE
bancos
mercancias
clientes
iva x acreditar
iva acreditable
Iva acreditable
Almacen de cajas
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE
Edificio
Eq de transporte
Eq de computo
Mobiliario y eq
Maquinaria y eq
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

dep acum edificios
dep acum EQ trasporte
dep acu EQ computo
dep acu mobiliario y eq
dep acum maquinaria y eq
TOTAL ACTIVO FIJO
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
SUMA DE ACTIVOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
PASIVO C.P
$ 276,550,723.51 provedores
$ 12,220,712.20 iva x trasladar
$ 270,680,071.14 iva trasladado
$ 1,691,531.72 acredores diversos
$ 8,590,017.20 Impuestos por pagar
Aguinaldo
$ 213,657.33
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO
$ - $ 569,946,713.10 PASIVO L.P
$ 22,989,000.00 Documentos por pagar largo plazo

$ 4,075,000.00
$ 129,493.00
$ 2,829,872.95
$ 31,166.00 CAPITAL CONTABLE
Capital contribuido
O CIRCULANTE Capital Social
$ 95,787.50 $ 30,054,531.95 Utilidad del Ejercicio
$ 292,658.48 Reserva legal
$ 3,237.33 Honorarios a consejeros y comisarios
$ 259.72 $ 415,525.31 Reserva de contingencia
$ 23,582.27 Reserva de previsión
$ 29,639,006.64 PTU
Reserva estatutaria
$ -
$ -
$ 599,585,719.75
CUENTAS DE ORDEN
ACCIONES EN TESORERÍA $ -
FIRMAS
FINANCIERA
DEL 2022
$ 29,622,636.92
a x trasladar $ 60,177,586.44
a trasladado $ 45,291,102.00
credores diversos $ 34,704,300.00
mpuestos por pagar $ 250,036,130.12
$ 214,005.00
OTAL PASIVO A CORTO PLAZO $ 420,045,760.48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

ocumentos por pagar largo plazo $ 41,447,569.29
SUMA PASIVOS $ 461,493,329.77
APITAL CONTABLE
apital contribuido
apital Social $ 4,200,000.00
tilidad del Ejercicio $ 81,585,643.23
eserva legal $ 6,694,619.50
onorarios a consejeros y comisarios $ 10,711,391.20
eserva de contingencia $ 6,694,619.50
eserva de previsión $ 6,694,619.50
$ 13,389,239.00
eserva estatutaria $ 8,033,543.40 $ 138,003,675.32
SUMA PASIVO+CAPITAL CONTABLE $ 599,497,005.09
-$ 88,714.65
FIRMAS
$ 135,570,949.09
Utilidad del ejercicio $ 133,746,956.12
5% Reserva legal $6,687,347.81
8% Honorarios a consejeros y comisarios $10,699,756.49
5% Reserva de contingencia $6,687,347.81
5% Reserva de previsión $6,687,347.81
10% PTU $13,374,695.61
6% Reserva estatutaria $8,024,817.37
MACOBAC SA DE CV
Proyecto de aplicación de utilidades
31 de Diciembre de 2022
Remanente de ejercicios anteriores

Utilidad del presente ejercicio
Aplicaciones obligatorias
Reservas de capital
Reserva legal
Reserva estatutaria
Pasivo
Honorarios a consejeros y comisionarios
PTU
Aplicaciones voluntarias
Remanente para ejercicios posteriores
Firmas
DE CV
n de utilidades
e de 2022
$-
$ 133,746,956.12
$6,687,347.81
$8,024,817.37
$6,687,347.81 $21,399,512.98
$10,699,756.49
$13,374,695.61 $24,074,452.10
$6,687,347.81
$6,687,347.81
$ 81,585,643.23
Firmas
Base gravable para la renta $ 133,746,956.12 DECLARACION
PTU a repartir $ 13,374,695.61
DIAS DEL EJERCICIO SALARIO ANUAL
Victor Gutierrrez Garcia 365 $ 557,700.00

Hugo Hernandez Garcia 365 $ 273,000.00
Paco Lopez Garcia 365 $ 557,700.00
Andres Gutierrez Garcia 365 $ 234,000.00
Luis Lopez Lopez 365 $ 162,240.00
Alberto lopez Lopez 365 $ 162,240.00
Beto Lopez Lopez 365 $ 162,240.00
Carlos Lopez Lopez 365 $ 162,240.00
Dilan Muños Muños 365 $ 162,240.00
Ernesto Muños Muños 365 $ 162,240.00
Felipe Garcia Garcia 365 $ 162,240.00
Guadalupe Lopez Lopez 365 $ 162,240.00
Hugo garcia Gutierrez 365 $ 162,240.00
Ignacio Zaragoza Lopez 365 $ 162,240.00
Juan Garcia Martinez 365 $ 162,240.00
Karlos Lopez Lopez 365 $ 162,240.00
Luis Martinez Garcia 365 $ 162,240.00
Marlon Garcia Garcia 365 $ 162,240.00
Nestor Garcia Garcia 365 $ 162,240.00
Orlando Garcia Garcia 365 $ 162,240.00
Paco Garcia Garcia 365 $ 162,240.00
Valentina Hernandez Garcia 365 $ 162,240.00
Celeste Chavez Garcia 365 $ 162,240.00
Valeria Gaytan Valez 365 $ 162,240.00
Gustavo Hernandez Alvarez 365 $ 162,240.00
Oscar Nuñez Alvarez 365 $ 162,240.00
Uriel Palacios Moreno 365 $ 162,240.00
Abigail Nuñez Almeida 365 $ 162,240.00
Ana Sofia Sanchez Ramirez 365 $ 162,240.00
Sofia Martinez Melendez 365 $ 162,240.00
Alma Cecilia Lopez Flores 365 $ 162,240.00
Gabriel Luque Sierra 365 $ 162,240.00
Melissa Gonzalez Alejandro 365 $ 162,240.00
Guadalupe Murillo Sandoval 365 $ 162,240.00
María de los Angeles Nuñez 365 $ 162,240.00
Humberto Hinojosa Escalera 365 $ 162,240.00
Lucia Valerio Vazquez 365 $ 162,240.00
Saul Alberto Sanchez Velazquez 365 $ 557,700.00
Ricardo Torres Lopez 365 $ 234,000.00
Moises Saenz Villarreal 365 $ 234,000.00
Angel Ramirez Sanchez 365 $ 234,000.00
Jorge Ramirez Zamora 365 $ 234,000.00
Viviana Renteria Mendoza 365 $ 234,000.00
Natalia Zurita Zamora 365 $ 234,000.00
Liliana Ramos Lopez 365 $ 234,000.00
Mariel Mata Campos 365 $ 234,000.00
Yohana Muñoz Pantoja 365 $ 234,000.00
Virlan Garcia Miguel 365 $ 234,000.00
Yulissa Sanchez Castillo 365 $ 234,000.00
Ernesto de la Cruz Benitez 365 $ 195,000.00
Juan de Leon Salazar 365 $ 195,000.00
Miguel Espinoza Paez 365 $ 162,240.00
Debanhi Leal Duarte 365 $ 234,000.00
Juan Gomez Castro 365 $ 234,000.00
TOTAL 19710 $ 11,128,260.00
FACTOR
DÍAS SALARIO
$ 339.29 0.60
ECLARACION 10%
IMPORTE TOTAL
SALARIO ANUAL IMPORTE EN DIAS IMPORTE EN SALARIO
$ 557,700.00 123840 335140.79 $ 458,980.57

$ 273,000.00 123840 164054.93 $ 287,894.71
$ 557,700.00 123840 335140.79 $ 458,980.57
$ 234,000.00 123840 140618.51 $ 264,458.29
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 557,700.00 123840 335140.79 $ 458,980.57
$ 234,000.00 123840 140618.51 $ 264,458.29
$ 234,000.00 123840 140618.51 $ 264,458.29
$ 234,000.00 123840 140618.51 $ 264,458.29
$ 234,000.00 123840 140618.51 $ 264,458.29
$ 234,000.00 123840 140618.51 $ 264,458.29
$ 234,000.00 123840 140618.51 $ 264,458.29
$ 234,000.00 123840 140618.51 $ 264,458.29
$ 234,000.00 123840 140618.51 $ 264,458.29
$ 234,000.00 123840 140618.51 $ 264,458.29
$ 234,000.00 123840 140618.51 $ 264,458.29
$ 234,000.00 123840 140618.51 $ 264,458.29
$ 195,000.00 123840 117182.10 $ 241,021.87
$ 195,000.00 123840 117182.10 $ 241,021.87
$ 162,240.00 123840 97495.50 $ 221,335.28
$ 234,000.00 123840 140618.51 $ 264,458.29
$ 234,000.00 123840 140618.51 $ 264,458.29
$ 11,128,260.00 $ 6,687,347.81 $ 6,687,347.81 $ 13,374,695.61 1

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. Reynera Online Kit limpieza (escoba, trapeador, etc)
https:// . Amazon Paños de limpieza
https:// . Mercado Libre Kit productos de limpieza
https:// . Amazon Cepillo para WC
https:// . Pallets y Tarimas Tarima de madera
https:// . GOB Registro de Marca ante el IMPI
https:// . GOB Pago de acta constitutiva
TOTAL
https://es.uline.mx ULINE.MX CAJAS CORRUGADAS DE 1 m cuadrado
Proveedor Producto
Dongguan Material de cuero de imitación negro
CIGNO Leather y café
Co., Ltd.
Parisina FORRO JAPONES LISO NEGRO
Hilo De Costura Negro Paq. De 10
Casa Díaz Hilos
Industria Co., Ltd. Rollo de metro de cremallera
De Xiamen impermeable de PU para mochila
Yuyuyan
MICADS Store Hebilla negra metalica
St. Lucas LJ Store Anillos en D
Ganon Cinta Polipropileno Correa Mochila
Goodwrappers - Blown
ULINE (Empaquetado)
TOTAL
ULINE.MX CAJAS CORRUGADAS DE 1 m cuadrado
Productos
Precio Unitario a utilizar Precio Final
$ 8,307.93 15 $ 124,618.95
$ 83.32 1000 metros $ 83,320.00 X METRO
5000 mts
$ 390.00 50000 $ 390.00 c/paquete 50000
$ 10.87 2000 $ 21,740.00

$ 5.35 2000 $ 10,700.00
$ 41.21 100 $ 4,121.00 20 pc c/paquete
$ 222.00 5 $ 1,110.00 Rollo 100m
20 rollos de
$ 524.64 20 $ 10,492.80 50 mts 50 mts
2 rollos de
$ 880.00 2 $ 1,760.00 800 mts 800 mts
$ 1,249.00 6 $ 7,494.00
$ 479.00 6 $ 2,874.00
$ 375.00 15 $ 5,625.00
$ 8,712.00 17 $ 148,104.00
$ 2,156.00 32 $ 68,992.00
$ 2,999.00 10 $ 29,990.00
$ 815,000.00 5 $ 4,075,000.00
$ 18,392.00 2 $ 36,784.00
$ 18,449.00 6 $ 110,694.00
$ 2,989,000.00 1 $ 2,989,000.00
$ 20,000,000.00 1 $ 20,000,000.00
$ 50,820.00 1 $ 50,820.00 12 asientos
$ 1,690.00 2 $ 3,380.00
$ 5,700.00 1 $ 5,700.00 10 personas
$ 999.00 10 $ 9,990.00
$ 4,794.00 4 $ 19,176.00
$ 1,439.00 4 $ 5,756.00
$ 500.00 4 $ 2,000.00
$ 299.00 1 $ 299.00 12 pz
$ 1,262.00 4 $ 5,048.00
$ 177.00 4 $ 708.00
$ 450.00 2 $ 900.00
$ 2,457.79 1 $ 2,457.79
$ 15,000.00 1 $ 15,000.00
$ 23,952,864.11 $ 27,854,044.54
$ 321.20 200 $ 64,240.00
Productos
Precio Unitario a utilizar Precio Final
$ 83.32 1000 metros $ 83,320.00

$ 524.64 20 $ 10,492.80
$ 390.00 50000 $ 390.00
$ 10.87 2000 $ 21,740.00

$ 5.35 2000 $ 10,700.00
$ 41.21 100 $ 4,121.00
$ 222.00 5 $ 1,110.00
$ 880.00 2 $ 1,760.00
$ 2,157.39 $ 133,633.80
$ 321.20 200 $ 64,240.00
WACC
Costo promedio pondrado de todas las fuentes de capital.

Se compone por:
D Deuda financiera (capital solicitado a bancos)
Kd Intereses a pagar
E Capital aportado (dueño y/o accionistas)
T Tasa de impuestos (30% ISR)
Ke Rendimiento a cobrar
Banregio 40% Bancos 60% Accionistas
(𝐾𝑑∗𝐷(1−𝑇)+𝐾𝑒∗𝐸)/
(𝐸+𝐷)
D $ 1,858,716.00
Kd 37.70%
E $ 2,788,074.00
T 30%
Ke 12%
WACC 17.75%
Premios a otorgar
1 Bancos
Accionistas
Sociedad / SA CV
Recursos Humanos Recursos econ
Accionistas Capital Social /Acciones
Denominante social MACOBAC SA de CV

Fecha de constitución 1/1/2016
Capital autorizado $ 4,200,000.00
Acciones 160,000.00
Valor nominal $ 26.25
Capital emitido
Series 5
A B
$ 17,838.36 $ 17,838.36
$ 468,256.95 $ 468,256.95
Lic. Danahi Guerra

Lic. Alejandra Ramirez Nuñez Garza
WACC
ancos)
s)
CAT Nominal 30.00%

Comisión por apertura 2.50%
CAT Real 37.7%
(37.70%∗1,858,716
(1−0.30)+2,788,074∗12%)/█(2,788,074+37,043.54
@)
(490515.152+334,568.88)/4,646,790
825,084.032/4,646,790
0.1775
Premios a otorgar en porcentaje sobre ventas

Capital a otorgar Rendimiento a cobrar
$ 1,858,716.00 37.70%
$ 2,788,074.00 12%
$ 557,614.80
$$$$$$$
$ 4,200,000.00
C D E
$ 17,838.36 $ 17,838.36 $ 17,838.36 70,808.2
$ 468,256.95 $ 468,256.95 $ 468,256.95 $ 1,858,716
Lic. Daniela Guadalupe Lic. Adriana Corral Lic. Victor Hugo Andres
Chavez Guerrero Morales Gutierrez Garcia Banco Banregio
PRESUPUESTO $ 4,646,790.00
32.50%
Rendimiento a cobrar Premios a otorgar

37.70% $ 700,735.93
12% $ 334,568.88
GASTOS FINANCIEROS $ 1,035,304.81

160,000.03
$ 4,200,000.79
Fecha de Fecha a
Activo aquisición depreciar Moi
Edificio 1/1/2016 1/1/2022 $ 2,989,000.00
Edificio (Local oficina) 2/1/2022
3/1/2022
4/1/2022
5/1/2022
MENSUAL 6/1/2022
$ 95,788 7/1/2022
8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha de Fecha a
Equipo de transporte 1/1/2021 1/1/2022 $ 815,000.00
Crafter Cargo Van 3.5T LWB MY'23
/ AA 2/1/2022
5 3/1/2022
$ 1,952,604.17 4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022
7/1/2022
8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha de Fecha a
Equipo de computo 4/1/2020 1/1/2022 $ 18,449.00
Laptop oficina 2/1/2022
7.00 3/1/2022
$ 100,085.83 4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022
7/1/2022
8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha de Fecha a
Maquinaria y equipo 1/1/2016 1/1/2022 $ 8,307.93
Máquina de coser con mesa 2/1/2022
5.00 3/1/2022
$ 31,500.90 4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022 $ 124,618.95
TOTAL 7/1/2022
$ 78,579.17 8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha de Fecha a
Mesa de Trabajo Industrial 2/1/2022
6 3/1/2022
$ 614,631.60 4/1/2022
5/1/2022 $ 2,517,768.00
6/1/2022
7/1/2022
TOTAL 8/1/2022
$ 1,548,921.00 9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha de Fecha a
Banco de trabajo Industrial 2/1/2022
11 3/1/2022
$ 16,403.57 4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022
7/1/2022 $ 68,992.00
total 8/1/2022
$ 42,221.67 9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha de Fecha a
Estantería para almacen 2/1/2022
5 3/1/2022
$ 10,371.54 4/1/2022
5/1/2022 $ 29,990.00
6/1/2022
7/1/2022
TOTAL 8/1/2022
$ 19,993.33 9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha de Fecha a
Patín hidráulico 2/1/2022
1 3/1/2022
$ 12,721.13 4/1/2022
5/1/2022 $ 36,784.00
6/1/2022
7/1/2022
TOTAL 8/1/2022
$ 24,522.67 9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha de Fecha a
Mesa comedor empleados 2/1/2022
1 3/1/2022
$ 35,150.50 4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022
7/1/2022
8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha de Fecha a
Maquinaria y equipo 1/1/2016 1/1/2022 $ 450.00
Tarima de madera 2/1/2022
1 3/1/2022
$ 311.25 4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022 $ 900.00
7/1/2022
TOTAL 8/1/2022
$ 600.00 9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha de Fecha a
Mobiliario y equipo de oficina 1/1/2016 1/1/2022 $ 1,249.00

Escritorio de oficina 2/1/2022
6.00 3/1/2022
$ 5,183.35 4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022
7/1/2022
TOTAL 8/1/2022 $ 8,743.00
$ 5,984.79 9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha de Fecha a
Mobiliario y equipo de oficina 1/1/2016 1/1/2022 $ 479.00

Silla de oficina 2/1/2022
6 3/1/2022
$ 1,987.85 4/1/2022
5/1/2022 $ 3,353.00
6/1/2022
7/1/2022
8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha de Fecha a

Microondas 2/1/2022
1 3/1/2022
$ 1,168.92 4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022 $ 3,380.00
TOTAL 7/1/2022
$ 2,253.33 8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha de Fecha a
Mesa sala de juntas 2/1/2022
1 3/1/2022
$ 3,285.42 4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022
7/1/2022
8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha de Fecha a
Mobiliario y equipo de oficina 1/1/2016 1/1/2022 $ 999.00
Silla sala de juntas 2/1/2022
10 3/1/2022
$ 5,758.13 4/1/2022
5/1/2022 $ 9,990.00
6/1/2022
7/1/2022
8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Activos 1/12/22 Totales de depreciacón

Edificio $ 7,950,363
Equipo de transporte $ 1,952,604
Equipo de computo $ 100,086
Mobiliario y equipo de oficina $ 19,577
Maquinaria y equipo $ 1,749,988
Activos 1/10/22 Totales de depreciacón

Edificio $ 7,758,788
Mobiliario y equipo de oficina $ 19,101
Maquinaria y equipo $ 1,702,824
Totales de depreciacón
Activos MENSUALES
Edificio $ 95,788 $ 1,149,450
Equipo de transporte $ 84,896 $ 1,018,750
Equipo de computo $ 3,229 $ 38,743
Mobiliario y equipo de oficina $ 238 $ 2,855
Maquinaria y equipo $ 23,582 $ 282,987
2022
Activos 1/12/22 Totales de depreciacón 2021
Edificio $ 7,950,363 $ 6,800,913
Equipo de transporte $ 1,952,604 $ 933,854
Equipo de computo $ 100,086 $ 61,343
Mobiliario y equipo de oficina $ 19,577 $ 16,722
Maquinaria y equipo $ 1,749,988 $ 1,467,001
Depreciación Depreciación
% de Depreciación Depreciación anual mensual acumulada Valor en Libros
5% $ 149,450 $ 12,454 $ 896,700 $ 2,092,300
$ 909,154 $ 2,079,846
$ 921,608 $ 2,067,392
$ 934,063 $ 2,054,938
$ 946,517 $ 2,042,483
$ 958,971 $ 2,030,029
$ 971,425 $ 2,017,575
$ 983,879 $ 2,005,121
$ 996,333 $ 1,992,667
$ 1,008,788 $ 1,980,213
$ 1,021,242 $ 1,967,758
$ 1,033,696 $ 1,955,304
25% $ 203,750.00 $ 16,979.17 $ 203,750.00 $ 611,250.00
$ 220,729.17 $ 594,270.83
$ 237,708.33 $ 577,291.67
$ 254,687.50 $ 560,312.50
$ 271,666.67 $ 543,333.33
$ 288,645.83 $ 526,354.17
$ 305,625.00 $ 509,375.00
$ 322,604.17 $ 492,395.83
$ 339,583.33 $ 475,416.67
$ 1,782,812.50 $ 356,562.50 $ 458,437.50
$ 373,541.67 $ 441,458.33
$ 390,520.83 $ 424,479.17
30% $ 5,534.70 $ 461.23 $ 9,224.50 $ 9,224.50
$ 3,689.80 $ 9,685.73 $ 8,763.28
$ 10,146.95 $ 8,302.05
$ 10,608.18 $ 7,840.83
$ 3,689.80 $ 11,069.40 $ 7,379.60
$ 3,228.58 $ 11,530.63 $ 6,918.38
$ 11,991.85 $ 6,457.15
$ 12,453.08 $ 5,995.93
$ 12,914.30 $ 5,534.70
$ 93,628.68 $ 13,375.53 $ 5,073.48
$ 13,836.75 $ 4,612.25
$ 14,297.98 $ 4,151.03
10% $ 830.79 $ 69.23 $ 5,538.62 $ 2,769.31
$ 553.86 $ 5,607.85 $ 2,700.08
$ 5,677.09 $ 2,630.84
$ 5,746.32 $ 2,561.61
$ 346.16 $ 5,815.55 $ 2,492.38
$ 1,038.49 $ 5,884.78 $ 2,423.15
$ 5,954.02 $ 2,353.91
$ 76,502.19 $ 6,023.25 $ 2,284.68
$ 6,092.48 $ 2,215.45
$ 30,808.57 $ 6,161.71 $ 2,146.22
$ 6,230.95 $ 2,076.98
$ 6,300.18 $ 2,007.75
10% $ 14,810.40 $ 1,234.20 $ 88,862.40 $ 59,241.60
$ 90,096.60 $ 58,007.40
$ 91,330.80 $ 56,773.20
$ 92,565.00 $ 55,539.00
$ 7,405.20 $ 93,799.20 $ 54,304.80
$ 95,033.40 $ 53,070.60
$ 20,981.40 $ 96,267.60 $ 51,836.40
$ 1,506,958.20 $ 97,501.80 $ 50,602.20
$ 98,736.00 $ 49,368.00
$ 599,821.20 $ 99,970.20 $ 48,133.80
$ 101,204.40 $ 46,899.60
$ 102,438.60 $ 45,665.40
10% $ 215.60 $ 17.97 $ 1,293.60 $ 862.40
$ 1,311.57 $ 844.43
$ 1,329.53 $ 826.47
$ 1,347.50 $ 808.50
$ 197.63 $ 1,365.47 $ 790.53
$ 1,383.43 $ 772.57
$ 574.93 $ 1,401.40 $ 754.60
$ 41,071.80 $ 1,419.37 $ 736.63
$ 1,437.33 $ 718.67
$ 16,008.30 $ 1,455.30 $ 700.70
$ 1,473.27 $ 682.73
$ 1,491.23 $ 664.77
10% $ 299.90 $ 24.99 $ 1,799.40 $ 1,199.60
$ 1,824.39 $ 1,174.61
$ 1,849.38 $ 1,149.62
$ 1,874.38 $ 1,124.63
$ 124.96 $ 1,899.37 $ 1,099.63
$ 1,924.36 $ 1,074.64
$ 249.92 $ 1,949.35 $ 1,049.65
$ 19,493.50 $ 1,974.34 $ 1,024.66
$ 1,999.33 $ 999.67
$ 10,121.63 $ 2,024.33 $ 974.68
$ 2,049.32 $ 949.68
$ 2,074.31 $ 924.69
10% $ 1,839.20 $ 153.27 $ 11,035.20 $ 7,356.80
$ 11,188.47 $ 7,203.53
$ 11,341.73 $ 7,050.27
$ 11,495.00 $ 6,897.00
$ 11,648.27 $ 6,743.73
$ 11,801.53 $ 6,590.47
$ 11,954.80 $ 6,437.20
$ 23,909.60 $ 306.53 $ 12,108.07 $ 6,283.93
$ 12,261.33 $ 6,130.67
$ 12,414.60 $ 5,977.40
$ 12,567.87 $ 5,824.13
$ 12,721.13 $ 5,670.87
10% $ 5,082.00 $ 423.50 $ 30,492.00 $ 20,328.00
$ 30,915.50 $ 19,904.50
$ 31,339.00 $ 19,481.00
$ 31,762.50 $ 19,057.50
$ 32,186.00 $ 18,634.00
$ 32,609.50 $ 18,210.50
$ 33,033.00 $ 17,787.00
$ 33,456.50 $ 17,363.50
$ 33,880.00 $ 16,940.00
$ 34,303.50 $ 16,516.50
$ 34,727.00 $ 16,093.00
$ 35,150.50 $ 15,669.50
10% $ 45.00 $ 3.75 $ 270.00 $ 180.00
$ 273.75 $ 176.25
$ 277.50 $ 172.50
$ 281.25 $ 168.75
$ 285.00 $ 165.00
$ 288.75 $ 161.25
$ 292.50 $ 157.50
$ 7.50 $ 296.25 $ 153.75
$ 585.00 $ 300.00 $ 150.00
$ 303.75 $ 146.25
$ 307.50 $ 142.50
$ 311.25 $ 138.75
10% $ 124.90 $ 10.41 $ 749.40 $ 499.60

$ 759.81 $ 489.19
$ 770.22 $ 478.78
$ 780.63 $ 468.38
$ 791.03 $ 457.97
$ 801.44 $ 447.56
62.45 $ 811.85 $ 437.15
$ 822.26 $ 426.74
$ 5,058.45 $ 72.86 $ 832.67 $ 416.33
$ 5,839.08 $ 843.08 $ 405.93
$ 853.48 $ 395.52
$ 863.89 $ 385.11
10% $ 47.90 $ 3.99 $ 287.40 $ 191.60

$ 291.39 $ 187.61
$ 295.38 $ 183.62
$ 299.38 $ 179.63
$ 303.37 $ 175.63
$ 23.95 $ 307.36 $ 171.64
$ 27.94 $ 311.35 $ 167.65
$ 315.34 $ 163.66
$ 1,939.95 $ 319.33 $ 159.67
$ 2,239.33 $ 323.33 $ 155.68
$ 327.32 $ 151.68
$ 331.31 $ 147.69
10% $ 169.00 $ 14.08 $ 1,014.00 $ 676.00

$ 1,028.08 $ 661.92
$ 1,042.17 $ 647.83
$ 1,056.25 $ 633.75
$ 1,070.33 $ 619.67
$ 1,084.42 $ 605.58
$ 28.17 $ 1,098.50 $ 591.50
$ 1,112.58 $ 577.42
$ 2,197.00 $ 1,126.67 $ 563.33
$ 1,140.75 $ 549.25
$ 1,154.83 $ 535.17
$ 1,168.92 $ 521.08
10% $ 475.00 $ 39.58 $ 2,850.00 $ 2,850.00
$ 2,889.58 $ 2,810.42
$ 2,929.17 $ 2,770.83
$ 2,968.75 $ 2,731.25
$ 3,008.33 $ 2,691.67
$ 3,047.92 $ 2,652.08
$ 3,087.50 $ 2,612.50
$ 3,127.08 $ 2,572.92
$ 3,166.67 $ 2,533.33
$ 3,206.25 $ 2,493.75
$ 3,245.83 $ 2,454.17
$ 3,285.42 $ 2,414.58
10% $ 83.25 $ 6.94 $ 499.50 $ 499.50
$ 506.44 $ 492.56
$ 513.38 $ 485.63
$ 520.31 $ 478.69
$ 527.25 $ 471.75
$ 534.19 $ 464.81
$ 541.13 $ 457.88
$ 69.38 $ 548.06 $ 450.94
$ 5,619.38 $ 555.00 $ 444.00
$ 561.94 $ 437.06
$ 568.88 $ 430.13
$ 575.81 $ 423.19
Activos Totales
Edificio $ 22,989,000
Mobiliario y equipo de oficina $ 24,433 edificio
Maquinaria y equipo $ 2,829,873 Transporte
Eq de ocmputo
Maquinaria
$ 7,854,575 $ 7,950,363 Mob
$ 1,867,708 $ 1,952,604
$ 96,857 $ 100,086
$ 19,339 $ 19,577 edificio
$ 1,726,406 $ 1,749,988 Transporte
Eq de ocmputo
Maquinaria
Mob
$ 6,896,700
$ 11,772,618 Edificio
Equipo de transpor
Equipo de computo
Mobiliario y equipo
Maquinaria y equip
2020 2019 2018 2017 2016

$ 5,651,463 $ 4,502,013 $ 3,352,563 $ 2,203,113 $ 1,053,663
-$ 84,896 -$ 1,103,646 -$ 2,122,396 -$ 3,141,146 -$ 4,159,896
$ 22,600 -$ 16,143 -$ 54,886 -$ 93,629 -$ 132,372
$ 13,867 $ 11,012 $ 8,156 $ 5,301 $ 2,446
$ 1,184,014 $ 901,026 $ 618,039 $ 335,052 $ 52,065
Fecha a
Activo Fecha de aquisición depreciar Moi
Edificio 1/1/2016 1/1/2022 $ 20,000,000.00
Bodega comercial 2/1/2022
3/1/2022
4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022
7/1/2022
8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha a
Máquina de coser con mesa 6 2/1/2022
7.00 3/1/2022
$ 37,316.45 4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022
7/1/2022
8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha a
Mesa de Trabajo Industrial 6 2/1/2022
8.00 3/1/2022
$ 760,267.20 4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022
7/1/2022
8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha a
15 3/1/2022
$ 20,751.50 4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022
7/1/2022
8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha a
Estantería para almacen 2/1/2022
5 3/1/2022
$ 9,621.79 4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022
7/1/2022
8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha a
Patín hidráulico 2/1/2022
1 3/1/2022
4/1/2022
$ 11,801.53 5/1/2022
6/1/2022
7/1/2022
8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha a
Maquinaria y equipo 6/1/2017 1/1/2022 $ 450.00
Tarima de madera 2/1/2022
1 3/1/2022
$ 288.75 4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022
7/1/2022
8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha a
Mobiliario y equipo de
oficina 6/1/2017 1/1/2022 $ 1,249.00
Escritorio de oficina 2/1/2022
1.00 3/1/2022
$ 801.44 4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022
7/1/2022
8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha a
oficina 6/1/2017 1/1/2022 $ 479.00
Silla de oficina 2/1/2022
1 3/1/2022
$ 307.36 4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022
7/1/2022
8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
Fecha a
oficina 6/1/2017 1/1/2022 $ 1,690.00
Microondas 2/1/2022
1 3/1/2022
$ 1,084.42 4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022
7/1/2022
8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
2016
$ 2,989,000.00
$ 4,075,000.00
$ 129,143.00
$ 996,997.00 $ 888,624.00 $ 23,716.00 $ 14,995.00
$ 27,748.00 $ 9,990.00 $ 2,874.00 $ 7,494.00
2017
$ 22,989,000.00
$ 4,075,000.00
$ 129,143.00
$ 2,314,882.51 $ 32,340.00 $ 1,184,832.00 $ 58,155.51
$ 29,476.00 $ 3,380.00 $ 479.00
$ 7,950,363
$ 1,952,604
$ 100,086
$ 19,577
$ 1,749,988
% de Depreciación Depreciació Depreciación
Depreciación anual n mensual acumulada Valor en Libros
5% $ 1,000,000 $ 83,333 $ 6,000,000 $ 14,000,000
$ 6,083,333 $ 13,916,667
$ 6,166,667 $ 13,833,333
$ 6,250,000 $ 13,750,000
$ 6,333,333 $ 13,666,667
$ 6,416,667 $ 13,583,333
$ 6,500,000 $ 13,500,000
$ 6,583,333 $ 13,416,667
$ 6,666,667 $ 13,333,333
$ 6,750,000 $ 13,250,000
$ 6,833,333 $ 13,166,667
$ 6,916,667 $ 13,083,333
10% $ 830.79 $ 69.23 $ 4,569.36 $ 3,738.57
$ 415.40 $ 4,638.59 $ 3,669.34
$ 4,707.83 $ 3,600.10
$ 4,777.06 $ 3,530.87
$ 4,846.29 $ 3,461.64
$ 484.63 $ 4,915.53 $ 3,392.40
$ 4,984.76 $ 3,323.17
$ 5,053.99 $ 3,253.94
$ 5,123.22 $ 3,184.71
$ 36,347.19 $ 5,192.46 $ 3,115.47
$ 5,261.69 $ 3,046.24
$ 5,330.92 $ 2,977.01

10% $ 14,810.40 $ 1,234.20 $ 81,457.20 $ 66,646.80
$ 7,405.20 $ 82,691.40 $ 65,412.60
$ 83,925.60 $ 64,178.40
$ 85,159.80 $ 62,944.20
$ 9,873.60 $ 86,394.00 $ 61,710.00
$ 87,628.20 $ 60,475.80
$ 88,862.40 $ 59,241.60
$ 90,096.60 $ 58,007.40
$ 91,330.80 $ 56,773.20
$ 740,520.00 $ 92,565.00 $ 55,539.00
$ 93,799.20 $ 54,304.80
$ 95,033.40 $ 53,070.60

10% $ 215.60 $ 17.97 $ 1,185.80 $ 970.20
$ 107.80 $ 1,203.77 $ 952.23
$ 1,221.73 $ 934.27
$ 1,239.70 $ 916.30
$ 1,257.67 $ 898.33
$ 269.50 $ 1,275.63 $ 880.37
$ 1,293.60 $ 862.40
$ 1,311.57 $ 844.43
$ 1,329.53 $ 826.47
$ 20,212.50 $ 1,347.50 $ 808.50
$ 1,365.47 $ 790.53
$ 1,383.43 $ 772.57

10% $ 299.90 $ 24.99 $ 1,649.45 $ 1,349.55
$ 149.95 $ 1,674.44 $ 1,324.56
$ 1,699.43 $ 1,299.57
$ 1,724.43 $ 1,274.58
$ 124.96 $ 1,749.42 $ 1,249.58
$ 1,774.41 $ 1,224.59
$ 1,799.40 $ 1,199.60
$ 1,824.39 $ 1,174.61
$ 1,849.38 $ 1,149.62
$ 9,371.88 $ 1,874.38 $ 1,124.63
$ 1,899.37 $ 1,099.63
$ 1,924.36 $ 1,074.64

10% $ 1,839.20 $ 153.27 $ 10,115.60 $ 8,276.40
$ 919.60 $ 10,268.87 $ 8,123.13
$ 10,422.13 $ 7,969.87
$ 10,575.40 $ 7,816.60
$ 10,728.67 $ 7,663.33
$ 10,881.93 $ 7,510.07
$ 11,035.20 $ 7,356.80
$ 11,188.47 $ 7,203.53
$ 11,341.73 $ 7,050.27
$ 11,495.00 $ 6,897.00
$ 11,648.27 $ 6,743.73
$ 11,801.53 $ 6,590.47
10% $ 45.00 $ 3.75 $ 247.50 $ 202.50
$ 22.50 $ 251.25 $ 198.75
$ 255.00 $ 195.00
$ 258.75 $ 191.25
$ 262.50 $ 187.50
$ 266.25 $ 183.75
$ 270.00 $ 180.00
$ 273.75 $ 176.25
$ 277.50 $ 172.50
$ 281.25 $ 168.75
$ 285.00 $ 165.00
$ 288.75 $ 161.25

10% $ 124.90 $ 10.41 $ 686.95 $ 562.05

$ 62.45 $ 697.36 $ 551.64
$ 707.77 $ 541.23
$ 718.18 $ 530.83
$ 728.58 $ 520.42
$ 738.99 $ 510.01
$ 749.40 $ 499.60
$ 759.81 $ 489.19
$ 770.22 $ 478.78
$ 780.63 $ 468.38
$ 791.03 $ 457.97
$ 801.44 $ 447.56

10% $ 47.90 $ 3.99 $ 263.45 $ 215.55

$ 23.95 $ 267.44 $ 211.56
$ 271.43 $ 207.57
$ 275.43 $ 203.58
$ 279.42 $ 199.58
$ 283.41 $ 195.59
$ 287.40 $ 191.60
$ 291.39 $ 187.61
$ 295.38 $ 183.62
$ 299.38 $ 179.63
$ 303.37 $ 175.63
$ 307.36 $ 171.64

10% $ 169.00 $ 14.08 $ 929.50 $ 760.50

$ 84.50 $ 943.58 $ 746.42
$ 957.67 $ 732.33
$ 971.75 $ 718.25
$ 985.83 $ 704.17
$ 999.92 $ 690.08
$ 1,014.00 $ 676.00
$ 1,028.08 $ 661.92
$ 1,042.17 $ 647.83
$ 1,056.25 $ 633.75
$ 1,070.33 $ 619.67
$ 1,084.42 $ 605.58
% de
Fecha de Fecha a Depreciació
Activo aquisición depreciar Moi n Depreciación anual
Maquinaria y equipo 1/1/2019 1/1/2022 $ 8,307.93 10% $ 830.79
Máquina de coser con mesa 6 2/1/2022
3.00 3/1/2022
$ 9,761.82 4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022
7/1/2022
8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022 $ 9,346.42
11/1/2022
12/1/2022
% de
Maquinaria y equipo 1/1/2019 1/1/2022 $ 148,104.00 10% $ 14,810.40
Mesa de Trabajo Industrial 6 2/1/2022
3.00 3/1/2022
$ 174,022.20 4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022
7/1/2022
8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022 $ 166,617.00
11/1/2022
12/1/2022
% de
Maquinaria y equipo 1/1/2019 1/1/2022 $ 2,156.00 10% $ 215.60
6 3/1/2022
$ 5,066.60 4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022 $ 107.80
7/1/2022
8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022 $ 4,851.00
11/1/2022
12/1/2022
Depreciació Depreciación
n mensual acumulada Valor en Libros
$ 69.23 $ 2,492.38 $ 5,815.55
$ 2,561.61 $ 5,746.32
$ 2,630.84 $ 5,677.09
$ 2,700.08 $ 5,607.85
$ 2,769.31 $ 5,538.62
$ 207.70 $ 2,838.54 $ 5,469.39
$ 2,907.78 $ 5,400.15
$ 2,977.01 $ 5,330.92
$ 3,046.24 $ 5,261.69
$ 3,115.47 $ 5,192.46
$ 3,184.71 $ 5,123.22
$ 3,253.94 $ 5,053.99
$ 1,234.20 $ 44,431.20 $ 103,672.80
$ 45,665.40 $ 102,438.60
$ 46,899.60 $ 101,204.40
$ 48,133.80 $ 99,970.20
$ 3,702.60 $ 49,368.00 $ 98,736.00
$ 50,602.20 $ 97,501.80
$ 51,836.40 $ 96,267.60
$ 53,070.60 $ 95,033.40
$ 54,304.80 $ 93,799.20
$ 55,539.00 $ 92,565.00
$ 56,773.20 $ 91,330.80
$ 58,007.40 $ 90,096.60
$ 17.97 $ 646.80 $ 1,509.20
$ 664.77 $ 1,491.23
$ 682.73 $ 1,473.27
$ 700.70 $ 1,455.30
$ 718.67 $ 1,437.33
$ 736.63 $ 1,419.37
$ 754.60 $ 1,401.40
$ 772.57 $ 1,383.43
$ 790.53 $ 1,365.47
$ 808.50 $ 1,347.50
$ 826.47 $ 1,329.53
$ 844.43 $ 1,311.57
DÍAS
FECHA DE CUOTA TRABAJADOS PROPORCIÓN DÍAS DE IMPORTE DE
INGRESO DIARIA 2021 AGUINALDO 2021 AGUINALDO
ALBERTO 5/31/2021 315.27 215 8.84 2785.60
BERNARDO 7/27/2021 315.27 158 6.49 2047.10
CARLOS 2/4/2021 315.27 331 13.60 4288.54
DAVID 9/30/2021 315.27 93 3.82 1204.94
ERNESTO 7/14/2021 315.27 171 7.03 2215.53
FRANCISCO 11/2/2020 315.27 365 15.00 4729.05
Proporcion Importe de
fecha de ingreso
Empleado Salario diarioDías laborados aguinaldo aguinaldo
1/1/2016 Victor Gutierr $ 715.00 365 15 $ 10,725.00
1/1/2016 Hugo Hernand$ 350.00 365 15 $ 5,250.00
1/1/2016 Paco Lopez Ga$ 715.00 365 15 $ 10,725.00
1/1/2016 Andres Gutier $ 300.00 365 15 $ 4,500.00
1/1/2016 Luis Lopez Lo $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2016 Alberto lopez $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2016 Beto Lopez Lo $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2016 Carlos Lopez $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2017 Dilan Muños $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2017 Ernesto Muñ $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2017 Felipe Garcia $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2017 Guadalupe Lo $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
6/1/2017 Hugo garcia G $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
6/1/2017 Ignacio Zarag $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
6/1/2017 Juan Garcia M$ 208.00 365 15 $ 3,120.00
6/1/2017 Karlos Lopez $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
6/1/2017 Luis Martinez $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2019 Marlon Garcia$ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2019 Nestor Garcia $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2019 Orlando Garci $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2016 Paco Garcia G $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2016 Valentina He $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2016 Celeste Chave$ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2016 Valeria Gayta $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2017 Gustavo Hern $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2017 Oscar Nuñez $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2017 Uriel Palacio $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2017 Abigail Nuñe $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
6/1/2017 Ana Sofia Sa $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
6/1/2017 Sofia Martin $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
6/1/2017 Alma Cecilia $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
6/1/2017 Gabriel Luque $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
6/1/2017 Melissa Gonza$ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2019 Guadalupe Mu$ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2019 María de los $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2019 Humberto Hin$ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2016 Lucia Valerio $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2016 Saul Alberto $ 715.00 365 15 $ 10,725.00
1/1/2016 Ricardo Torre $ 300.00 365 15 $ 4,500.00
1/1/2016 Moises Saenz $ 300.00 365 15 $ 4,500.00
1/1/2017 Angel Ramire $ 300.00 365 15 $ 4,500.00
1/1/2017 Jorge Ramire $ 300.00 365 15 $ 4,500.00
1/1/2017 Viviana Rent $ 300.00 365 15 $ 4,500.00
1/1/2017 Natalia Zurit $ 300.00 365 15 $ 4,500.00
6/1/2017 Liliana Ramos $ 300.00 365 15 $ 4,500.00
6/1/2017 Mariel Mata $ 300.00 365 15 $ 4,500.00
6/1/2017 Yohana Muñoz$ 300.00 365 15 $ 4,500.00
6/1/2017 Virlan Garcia $ 300.00 365 15 $ 4,500.00
6/1/2017 Yulissa Sanche$ 300.00 365 15 $ 4,500.00
1/1/2019 Ernesto de la $ 250.00 365 15 $ 3,750.00
1/1/2019 Juan de Leon $ 250.00 365 15 $ 3,750.00
1/1/2016 Miguel Espin $ 208.00 365 15 $ 3,120.00
1/1/2016 Debanhi Leal $ 300.00 365 15 $ 4,500.00
6/1/2017 Juan Gomez C$ 300.00 365 15 $ 4,500.00
$ 214,005.00
PRESTACIÓNE 15 DÍAS
PROPORCIÓN 15 = 0.04109589
365
$ 25,000.00 COSTOS DE PRODUCCIÓN MOCHILA G
COSTO TOTAL COSTO UNITARIO
Cuero (negro/verde) $ 83,320.00 $ 83.32
Forro $ 10,492.80 $ 10.49
Hilo para cuero $ 390.00 $ 0.01
Ziper $ 21,740.00 $ 10.87
Hebilla $ 10,700.00 $ 5.35
Anillos en D $ 4,121.00 $ 2.06
Correa $ 1,110.00 $ 2.22
Empaquetado $ 1,760.00 $ 1.10
COSTO DE PRODUCCIÓN MOCHILA CH

$ 10,000.00 COSTO TOTAL COSTO UNITARIO
Forro $ 10,492.80 $ 10.49
Ziper $ 21,740.00 $ 10.87
Hebilla $ 10,700.00 $ 5.35
Anillos en D $ 4,121.00 $ 2.06
Correa $ 1,110.00 $ 2.22
Bolsa de cubierta 1760 $ 1.10
COSTO DE PRODUCCIÓN DE MALETÍN

$ 20,000.00 COSTO TOTAL COSTO UNITARIO
Forro $ 10,492.80 $ 10.49
Ziper $ 21,740.00 $ 10.87
Hebilla $ 10,700.00 $ 5.35
Anillos en D $ 4,121.00 $ 2.06
Correa $ 1,110.00 $ 2.22
Bolsa de cubierta $ 1,760.00 $ 1.10
describcioon costo unitario

caja de carton corrugado 1 metro cuadrado $ 321.20
caja de carton corrugado 1 metro cuadrado $ 321.20
total para 5 mil mochilas $ 321.20
8x3
25 333.333333333333
24 unidades por caja
34.44
200 cajas para 5,000 mochilas
CIÓN MOCHILA G
# DE PIEZAS A UTILIZAR TOTAL # de piesas $ unitario
10 mts $ 833.20 $ 2,943,418.20 10 $ 83.32
10 mts $ 104.93 10 $ 10.49
8 mts $ 0.06 8 $ 0.01
2 $ 21.74 2 $ 10.87
2 $ 10.70 2 $ 5.35
2 $ 4.12 2 $ 2.06
40 cm $ 0.89 $ 0.02 1 cm 40 $ 0.02
5 $ 5.50 5 $ 1.10
costo por unidad $ 981.14
ÓN MOCHILA CH
5 mts $ 416.60 5 $ 83.32
5 mts $ 52.46 5 $ 10.49
3 mts $ 0.02 3 $ 0.01
1 $ 10.87 1 $ 10.87
2 $ 10.70 2 $ 5.35
2 $ 4.12 2 $ 2.06
30 cm $ 0.67 $ 0.02 1 cm 30 $ 0.02
4 $ 4.40 4 $ 1.10
costo por unidad $ 499.84
IÓN DE MALETÍN
15 mts $ 1,249.80 15 $ 83.32
15 mts $ 157.39 15 $ 10.49
13 mts $ 0.10 13 $ 0.01
2 $ 21.74 2 $ 10.87
2 $ 10.70 2 $ 5.35
2 $ 4.12 2 $ 2.06
1m $ 2.22 $ 0.02 1 cm 1 $ 2.22
7 $ 7.70 7 $ 1.10
costo por unidad $ 1,453.77 costo x unidad
# de piezas totoal
10 $ 3,212.00
10 $ 3,212.00 $ 0.89
200 $ 64,240.00
$ 66,600.00
333.333333333333
$ 107,066.67
861
# piezas a ut
total unidades $unitario total # de piesas
$ 833.20 8,610 $ 83.32 $ 717,385.20 10
$ 104.93 8,610 $ 10.49 $ 90,343.01 10
$ 0.06 6,888 $ 0.01 $ 53.73 8
$ 21.74 1,722 $ 10.87 $ 18,718.14 2
$ 10.70 1,722 $ 5.35 $ 9,212.70 2
$ 4.12 1,722 $ 2.06 $ 3,548.18 2
$ 0.80 34,440 $ 2.22 $ 76,456.80 40
$ 5.50 4,305 $ 1.10 $ 4,735.50 5
$ 981.05 $ 920,453.26 9621463 6414309
2052986
total unidades $unitario total
$ 416.60 4,305 $ 83.32 $ 358,692.60 $ 921,429.00
$ 52.46 4,305 $ 10.49 $ 45,171.50
$ 0.02 2,583 $ 0.01 $ 20.15
$ 10.87 861 $ 10.87 $ 9,359.07
$ 10.70 1,722 $ 5.35 $ 9,212.70
$ 4.12 1,722 $ 2.06 $ 3,548.18
$ 0.60 25,830 $ 2.22 $ 57,342.60
$ 4.40 3,444 $ 1.10 $ 3,788.40
$ 499.78 $ 487,135.20
total unidades $unitario total

$ 1,249.80 12,915 $ 83.32 $ 1,076,077.80
$ 157.39 12,915 $ 10.49 $ 135,514.51
$ 0.10 11,193 $ 0.01 $ 87.31
$ 21.74 1,722 $ 10.87 $ 18,718.14
$ 10.70 1,722 $ 5.35 $ 9,212.70
$ 4.12 1,722 $ 2.06 $ 3,548.18
$ 2.22 861 $ 2.22 $ 1,911.42
$ 7.70 6,027 $ 1.10 $ 6,629.70
$ 1,453.77 $ 1,251,699.76
8,000
# piezas a ut
$ unitario total unidades $unitario total
$ 83.32 $ 833.20 80,000 $ 83.32 $ 6,665,600.00
$ 10.49 $ 104.93 80,000 $ 10.49 $ 839,424.00
$ 0.01 $ 0.06 64,000 $ 0.01 $ 499.20
$ 10.87 $ 21.74 16,000 $ 10.87 $ 173,920.00
$ 5.35 $ 10.70 16,000 $ 5.35 $ 85,600.00
$ 2.06 $ 4.12 16,000 $ 2.06 $ 32,968.00
$ 2.22 $ 88.80 320,000 $ 2.22 $ 710,400.00
$ 1.10 $ 5.50 40,000 $ 1.10 $ 44,000.00
$ 1,069.05 $ 8,552,411.20
PT VENTA
Mochila G negra 3000 700 800 800 500
Mochila G verde 2999 1000 500 1400
Maletín negro 3000 1500 900 500
Mochila CH negra 2000 800 500 200
200
99
100
500
WACC
Costo promedio pondrado de todas las fuentes de capital.

Se compone por:
D Deuda financiera (capital solicitado a bancos)
Kd Intereses a pagar
E Capital aportado (dueño y/o accionistas)
T Tasa de impuestos (30% ISR)
Ke Rendimiento a cobrar
Banregio 40% Bancos 60% Accionistas

CAT Nominal
Comisión por apertura
(𝐾𝑑∗𝐷(1−𝑇)+𝐾𝑒∗𝐸)/ CAT Real
(𝐸+𝐷)
D $ 1,858,716.00 (37.70%∗1,858,716
(1−0.30)+2,788,074∗12%)/█(2,788,074
Kd 37.70% @)
E $ 2,788,074.00
(490515.152+334,568.88)/4,646,790
T 30%
Ke 12%
825,084.032/4,646,790
0.1775
WACC 17.75%
BanBajío 30% Bancos 70% Accionistas

CAT Nominal
(𝐾𝑑∗𝐷(1−𝑇)+𝐾𝑒∗𝐸)/ Comisión por apertura
(𝐸+𝐷)
CAT Real
D $ 1,394,037.00 (41.06%∗55,565.31(1−0.30)+129,652.40
(129,652.40+55,565.31)
Kd 41.06%
E $ 3,252,753.00
T 30% (15,970.5814+15,558.288)/(129,652.40+
Ke 12%
31,528.8694/185,217.71
WACC 17.02% 0.1702
BBVA 60% Bancos 40% Accionistas

CAT Nominal
(𝐾𝑑∗𝐷(1−𝑇)+𝐾𝑒∗𝐸)/ Comisión por apertura
(𝐸+𝐷)
CAT Real
(46.98%∗111,130.63(1−0.30)+74,087.08
(111,130.63+74,087.08)
D $ 2,788,074.00
Kd 47%
E $ 1,858,716.00 (36,546.4190+8.890.4496)/(111,130.63+
T 30%
Ke 12%
45,436.8686/185,217.71
WACC 24.53% 0.2453

PRESUPUESTO $ 4,646,790.00
30.00% 32.50%
2.50%
37.7%
16
074∗12%)/█(2,788,074+37,043.54
4,568.88)/4,646,790
6,790
33.40% 35.40%
2% 41%
41.06%
31(1−0.30)+129,652.40∗12%)/
565.31)
,558.288)/(129,652.40+55,565.31)
,217.71
38%
2.50%
46.98%
.63(1−0.30)+74,087.08∗12%)/
087.08)
0.4496)/(111,130.63+74,087.08)
17.71

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Asiento Concepto Debe

3 Gasto por Dep Edificios $ 95,788

3a Gasto por Dep Equipo de transporte $ 84,896

3b Gasto por Dep Equipo de computo $ 3,237

3c Gasto por Dep Mobiliario y Equipo de oficina $ 260

3d Gasto por Dep Maquinaria y equipo $ 23,582

4 Provedores: Dongguan $ 4,832,560

5 Provedores: Dongguan $ 4,832,560

6 Proveedores: Parisina $ 608,420

7 Proveedores: Casa Diaz $ 362

8 Proveedores: Industria Co $ 126,092

10 Proveedores: St. Lucas $ 23,902

11 Proveedores: Ganon $ 4,640

12 Proveedores: Uline $ 31,900

13 Proveedores: Uline $ 74,518

14 Almacen MP: Cuero negro $ 7,498,800

15 Almacen MP: Cuero verde $ 3,332,800

17 Almacen MP: Hilo para cuero $ 7,200

18 Almacen MP: Zipper $ 195,660

21 Almacen MP: Correa $ 7,200

22 Almacen MP: Bolsa de cubierta $ 49,500

23 Almacen MP: Cajas $ 102,784

24 Almacen Producto en proceso: Mochila G negro $ 3,207,154

25 Almacen Producto en proceso: Mochila Ch negro $ 1,131,557

26 Almacen Producto en proceso: Maletín negro $ 4,361,323

33 Almacen Pt: Mochila CH negro $ 1,131,557

34 Almacen Pt: Maletin negro $ 4,361,323

38 Clientes: Liverpool $ 49,300,000

40 Clientes: Sears $ 34,800,000

45 Clientes: Sears $ 29,000,000

46 Acreedores: Agencia Garcia $ 11,600

53 NOMINA: GIF $ 70,845.00

54 GASTOS ADM: NOMINA $ 34,320.00

55 Almacen MP: Hebillas $ 32,100

56 Almacen MP: Anillos en D $ 20,600

59 Almacen MP: Zipper $ 108,700

60 Proveedores: Ganon $ 4,640

61 Proveedores: Uline $ 31,900

62 Proveedores: Uline $ 74,518

64 Almacen MP: Anillos en D $ 20,600

66 Almacen MP: Bolsa de cubierta $ 27,500

67 Almacen MP: Cajas $ 64,240

70 Almacen Producto en proceso: Mochila Ch verde $ 1,131,557

71 Almacen Producto en proceso: Maletín verde $ 1,453,774

79 Almacen Pt: Mochila CH verde $ 1,131,557

80 Almacen Pt: Maletin verde $ 1,453,774

81 Clientes: Liverpool $ 11,600,000

83 Clientes: Palacio de Hierro $ 6,960,000

92 NOMINA: GIF $ 70,845.00

93 GASTOS ADM: NOMINA $ 34,320.00

94 Proveedores: Doongguan $ 8,698,608

95 Proveedores: Doongguan $ 8,698,608

96 Proveedores: Parisina $ 7,633,072

97 Proveedores: Casa Diaz $ 7,499,952

98 Proveedores: Industria Co $ 7,530,106

Proveedores: Micads Store

Dep Acumulada Equipo de transpor

Dep Acumulada Maquinaria y equip

roveedores: Micads Store Proveedores: St. Lucas

$ 186,180.00 $ 23,901.80 $ 90,804.80

macen Producto en proceso Almacen PT

umulada Equipo de transporte Gasto por Dep Equipo de computo

Gasto Mod Gasto Gif