FI Customizing

Módulos:
Versión: 01
FI-CO Implementation Paper
Proceso: Fecha de creación
5/17/2023Guillermo
Ayala Diseño 17/05/2023
5/17/2023 Título: Página 1 de 187
665704970.doc
INDICE
IMPLEMENTATION PAPER FI............................................................................................................................. 5

1. Estructura...........................................................................................................5
Verificaciones a Nivel País........................................................................................5
Crear Sociedad FI.....................................................................................................6
Parametrizar Moneda Fuerte..................................................................................11
Asignación de moneda de grupo............................................................................12
Creación del Ledger para Moneda Fuerte...............................................................13
Parametrizar Tipos cotizacion para conversión moneda.......................................13
Parametrizar Factores de Conversión para conversión moneda............................14
Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio................................................15
Asignar tipo de cambio al pool de trabajo..............................................................15
Cambio texto Peso Argentino por Pesos................................................................15
Customizing para el euro........................................................................................15
Definición del Plan de Cuentas...............................................................................18
Asignar el Plan de Cuentas a la Sociedad FI..........................................................18
Parámetros de Sociedad.........................................................................................19
2. Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera...........................................24
Activación del Procedimiento de Cesión................................................................24
Definir indicador de cesión.....................................................................................25
Actualizar Área de Control de Créditos..................................................................25
Asignar área de control de créditos a Sociedad.....................................................26
Variante para períodos contables...........................................................................27
Asignar Variante para períodos contables a sociedad...........................................27
Abrir y Cerrar Períodos Contables..........................................................................27
Rangos de Números de Documentos......................................................................27
Clases de Documento.............................................................................................28
Clases de Documento para Enjoy...........................................................................31
Sucursales / Puntos de Venta................................................................................32
Categorías de Documento......................................................................................34
Caracteres de Impresión........................................................................................35
Asignación de Categorías de Documento a Clases de Documento........................35
1. Parametrizaciones de Declaraciones AFIP.......................................................41
Números de Identificación para Extranjeros.........................................................41
Categorías Fiscales.................................................................................................42
Categorías de Documentos AFIP............................................................................42
Clases de Documentos AFIP...................................................................................43
Clases de Documentos AFIP...................................................................................46
Versiones para Libros IVA......................................................................................47
Clase de moneda para Libro IVA............................................................................48
Códigos de moneda................................................................................................48
Creación de Correspondencia para CAI..................................................................49
Ingreso de Texto para correspondencias CAI y Aduana........................................50
Definición del CAI...................................................................................................51
Grupo de Numeración.............................................................................................52
Status Campo..........................................................................................................52
3. Parametrizaciones de Contabilidad Principal...................................................54
Grupos de Cuentas..................................................................................................54
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Cuenta Remanente.................................................................................................55
Estructura de Balance.............................................................................................55
4. Parametrizaciones de Deudores.......................................................................57
Rango de Números de Documentos.......................................................................57
Contabilidad de Deudores: Tipo Fiscal...................................................................58
Categorías Fiscales.................................................................................................62
Asignar Categorías Fiscales de sociedad Deudores...............................................63
Asignación de Rangos a Grupos de Cuenta Deudores............................................64
5. Parametrizaciones de Acreedores....................................................................64
Rango de Números de Documentos.......................................................................65
Contabilidad de Acreedores....................................................................................66
6. Parametrizaciones de Impuestos.....................................................................69
Claves de Operación...............................................................................................69
Clases de Condición................................................................................................69
Esquema de Cálculo................................................................................................70
Preparación para la Determinación de Cuentas Impositiva...................................71
Indicadores de Impuestos......................................................................................73
Importes Mínimos por Clave de Operación............................................................75
Razones de que IVA sea Cero.................................................................................75
Operaciones no Relevantes para Impuestos (por Sociedad).................................76
7. Parametrizaciones de Retenciones...................................................................77
Claves de Retención...............................................................................................77
Motivos de Exención...............................................................................................77
Categorías de Retención.........................................................................................78
Tipos de Retención.................................................................................................78
Indicadores de Retención.......................................................................................80
Fórmulas de Retención...........................................................................................81
Definir clave de operación p.importe de impuestos modificado............................82
Mínimos y Máximos por Tipo de Retención............................................................83
Mínimos y Máximos por Indicador de Retención...................................................84
Asignación de Tipos de Retención a Sociedad.......................................................84
Activar Retención de Impuestos............................................................................85
Determinación de Cuentas para la Retención........................................................86
Numeración para Certificados de Retención..........................................................86
8. Parametrizaciones de Contabilidad Inflacionaria............................................92
Actualizar índices de inflación................................................................................92
Actualizar variantes para base temporal y referencia a inflación..........................93
Actualizar clave de inflación...................................................................................94
Actualizar métodos de inflación.............................................................................95
Asignar método de inflación a sociedades.............................................................98
Actualizar cuentas de mayor para contabilizaciones inflación..............................99
9. Parametrizaciones de Tesorería.....................................................................102
Niveles de Tesorería.............................................................................................102
Grupos de Tesorería..............................................................................................104
Definir Códigos Memotécnicos.............................................................................105
Estructura de Posición y Previsión de Tesorería..................................................109
Activar Gestión de Tesorería On-Line...................................................................111
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10. Parametrizaciones de Valoración en Moneda Extranjera...............................112

Método de Valoración en Moneda Extranjera......................................................112
Determinación de Cuentas para la Valoración en ME..........................................114
11. Parametrizaciones de Contabilidad Bancaria.................................................117
Bancos..................................................................................................................117
Bancos Propios.....................................................................................................117
Cuentas Bancarias................................................................................................118
Gestión de Pagos: Calendario...............................................................................120
12. Parametrizaciones de Extracto Bancario Manual...........................................121
Claves y Reglas de Contabilización......................................................................121
Variante para el Extracto Bancario.......................................................................122
Operaciones..........................................................................................................124
13. Parametrizaciones para Extracto Automático................................................125
Realizar parametrizaciones básicas p.extracto de cuenta elec...........................125
Crear símbolos de cuenta.....................................................................................125
Definir reglas de contabilización..........................................................................126
Crear tipo de operación DATANET........................................................................127
Asignar código de operación externo para reglas de contabilización.................127
Asignación de bancos a Tipo de operación DATANET..........................................128
Activación user exit para que campo asignación guarde el nro de referencia que
trae el extracto.....................................................................................................128
14. Parametrizaciones de Operaciones de Pago y Cobro.....................................130
Condiciones de Pago/Cobro.................................................................................130
Tope para Descuentos por Pronto Pago...............................................................133
Cuentas de Descuento DPP para Pagos...............................................................133
Cuentas de Descuento DPP para Cobranzas........................................................134
Cuentas de Diferencia de Redondeo....................................................................135
Definir remesas cheques (funcional)...................................................................135
Parametrizaciones del Programa de Pagos Automáticos.....................................137
Sociedad para Pagos.............................................................................................137
Sociedad Pagadora...............................................................................................139
Vías de Pago en el País.........................................................................................140
Vías de Pago en la Sociedad.................................................................................145
Determinación de Bancos.....................................................................................147
Asignaciones de Subsidiarias...............................................................................150
Bloqueos de Pago.................................................................................................150
Grupos de Tolerancia deudores............................................................................151
Definir grupos de tolerancia para cuentas de mayor...........................................151
15. Parametrizaciones de Cobranzas - CME.........................................................154
Operaciones CME para Cheques recibidos...........................................................154
Cuentas de riesgo traslación efectos cobrados....................................................156
Datos bancarios para la presentación de efectos (Cta.Efcs.cobrar)....................159
Status de efectos cobrados..................................................................................159
Operaciones CME para Cesión de facturas...........................................................159
Operaciones CME para Anticipos Recibidos.........................................................162
16. Parametrizaciones de Pagos - CME................................................................164
Operaciones CME para EFECTOS/CPD..................................................................164
Operaciones CME para Anticipos a Proveedores..................................................165
Operaciones CME para Reintegros Exportaciones Aduana..................................167
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Operaciones CME estadísticas para Avisos Tesoreria Prev. Liq. Acreedores.......169

Operaciones CME estadísticas para Avisos Tesoreria Prev. Liq. Acreedores.......170
Cambio de nombre de elemento datos.................................................................171
Habilitación campos para modificación................................................................172
Operaciones CME para Fondo Fijo........................................................................173
17. Parametrizaciones Relacionadas con MM......................................................177
Verificación Facturas Logística: Default para Indicadores de Impuestos...........177
Verificación de Facturas Dobles...........................................................................177
Definir cuentas para Cuentas contabilizaciones automáticas.............................178
Definir cuentas para operaciones intercompañía................................................178
Definir grupos de tolerancia para empleados......................................................180
Asignar usuarios/grupos de tolerancia................................................................181
18. Validaciones activadas....................................................................................181
Definir validación..................................................................................................181
Definir Set.............................................................................................................182
19. Sustituciones activadas..................................................................................183
Habilitar campo para sustitución.........................................................................183
Definir sustitución................................................................................................184
Definir exit para sustitución.................................................................................184
Definir field exit para NIF duplicado....................................................................186
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IMPLEMENTATION PAPER FI
En el siguiente documento se detallan los distintos puntos que fueron parametrizados:
1. Estructura
Verificaciones a Nivel País
Path: IMG Parametrizaciones General / Configurar País / Configurar Verificaciones
Específicas de País
Transacción: SPRO
Orden de Transporte: DESK900020 FI-CO: Creación estructura sociedades FI
Seleccionado el país correspondiente (doble click):
Configurar las verificaciones correspondientes:
CP (se cambió 4 dígitos por 8 dígitos)

Activar “Otros Datos” es la verificación de NIF.
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Crear Sociedad FI
Path: IMG Estructura de la empresa / Definición / Gestión Financiera / Tratar, Copiar, Borrar,
verificar sociedad
Transacción: EC01
Seleccionar Copiar, borrar, verificar sociedad:
Creación de la “Sociedad = 1000 Envases del Plata” como copia de la “Sociedad = AR01” (esta
última tiene aplicada la localización para Argentina)
Se ha copiado Sociedad AR01 sin objeto de rango de números 76 según 1000
Creación de la “Sociedad = 2000 Fadeal S.A.” como copia de la “Sociedad = 1000”

Se ha copiado Sociedad 1000 sin objeto de rango de números 76 según 2000
Creación de la “Sociedad = 3000 Ameyca S.A.” como copia de la “Sociedad = 1000”

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Creación de la “Sociedad = 4000 Fin Plata S.A.” como copia de la “Sociedad = 1000”
No se copió el plan de cuentas (PdC), sí la moneda ARS. Mensaje CZ465:
En esta función, tanto los intervalos de rangos de números como las direcciones están conectados
a la grabación automática de modificaciones del customizing. Esto significa que, dado el caso, los
intervalos de rangos de números y las direcciones existentes se tratan automáticamente
en esta unidad organizativa y se transportan.
Esto puede originar errores a la hora de transportar, si los rangos de números o los números de la
dirección ya se han utilizado en el sistema destino.
Por este motivo ponga atención en la información que se le proporciona al importar los intervalos
de rangos de números de esta unidad organizativa al sistema destino.
Actualice manualmente, cuando sea necesario, los datos de direcciones de organizativa.
Mensaje de advertencia (con todas las sociedades)

El objeto de rango de números "GLFLEX_POS" tiene la clase de objeto de
rangos de números "5".
Si se transportara este objeto de rango de números, se producirían con

toda probabilidad, desgloses de intervalos de rangos de números en el
sistema destino y asignaciones incorrectas de objetos inferiores a los
grupos.
Por este motivo, no es posible transportar objetos de rangos de números

de tipo 5 ó 6 con esta función.
Actualice manualmente, cuando sea necesario, los objetos de rangos de

números de la unidad organizativa en el sistema destino.
Idem con GL_LOCAL, GL_ROL_LOC, J_1ICERT, J_1ICHLNNO
Seleccionar “Tratar datos de sociedad”, sociedad 1000 y completar los campos (idem para
la 2000)
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Se instala Fadeal con variante de ejercicio K4 (año natural).

Módulos:
Versión: 01
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Versión: 01
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665704970.doc
Parametrizar Moneda Fuerte

Path: IMG Parametrizaciones General / Configurar País / Definir País en Sistema R/3
Transacción: OY01
Seleccionado el país correspondiente (doble click):

Módulos:
Versión: 01
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Parametrizar “Moneda Fuerte” : EUR
Asignación de moneda de grupo

Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Sociedad /
Monedas Paralelas / Definir Monedas Locales Adicionales
Transacción: OB22
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Idem 2000, 3000, 4000.
Creación del Ledger para Moneda Fuerte

Monedas Paralelas / Definir Monedas Locales Adicionales para Ledger
Transacción: OBS2
Se debe crear un ledger para la moneda fuerte para las sociedades 1000-4000:
X Parametrizar Tipos cotizacion para conversión moneda

Path: IMG Parametrizaciones General / Monedas / Verificar tipos de cotización
Transacción: SPRO
Módulos:
Versión: 01
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M: USD Vendedor Bco Nacion, para operaciónes y revalorizacion de pasivos. EUR Vendedor para
operaciónes y revalorizacion de pasivos.
G: USD Comprador Bco Nacion para revalorizacion de activos. EUR Comprador para
revalorizacion de activos.
B: USD Vendedor Referencia BCRA (Kraft)
Modificado el flag de inversa en la línea M, G, B, P:
Parametrizar Factores de Conversión para conversión moneda

Path: IMG Parametrizaciones General / Monedas / Definir factores de conversión para
conversión moneda
Transacción: SPRO
Borrados los siguientes renglones:
Esta parametrización reemplaza para el tipo de cotización M la cotización directa entre, por ejemplo
ARS y EUR, ingresadas para M en las cotizaciones diarias por las ingresadas para EURX
Se utilizarán los siguientes (ya existentes)
y los siguientes (creados):

Módulos:
Versión: 01
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Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio

SPRO / Parametrizaciones generales / Monedas / Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio
OT: DESK900683 FI-CO: Carga de T/C por pool de monedas
Asignar tipo de cambio al pool de trabajo

SPRO / Parametrizaciones generales / Monedas / Asignar tipo de cambio al pool de trabajo
OT: DESK900683 FI-CO: Carga de T/C por pool de monedas
Para que estos tipos de cambio se carguen a través de S_B20_88000153 – Indicar tipos de cambio
a través de Pool de Trabajo, se debe aplicar la nota 582057.
Cambio texto Peso Argentino por Pesos

SPRO / Parametrizaciones generales / Monedas / Verificar códigos de monedas
OT DESK900506 FI-CO: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera 2
Para O/P, facturas, certif. ret y recibo
Customizing para el euro

Para corregir el error siguiente según notas 135661 y 91481:
Módulos:
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1- Chequear que en la tabla V_CURC exista la moneda EUR (sin O/T, estándar)
2- Cargar en la tabla V_TCURV la clave EURO (sin O/T, estándar)
3- Cargar la tabla V_TCURR (sólo se agregó XEU, el resto, estaba estándar)

O/T DESK900250 FI-CO: Solución problema conversión EURO
Luego se actualizaron los factores de conversión de moneda, para el EUR / XEU
O/T DESK900250 FI-CO: Solución problema conversión EURO

Módulos:
Versión: 01
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665704970.doc
4- Cargar la tabla V_TCURF con todas las COMBINACIONES de EURO para EUR Y las monedas
y también para cada moneda con EUR para el tipo de cambio M con tc alternat. EURO
5- Correr el reporte EWUCONFM
Confirme que el Customizing para el euro se ha determinado correctamente

Número de mensaje MQ426
Diagnóstico
Del Customizing debería leerse:
1. La clave de la moneda que se utiliza para el euro
2. El tipo de cotización que se utiliza para representar las normas de
conversión especiales entre las monedas participantes en la UME
3. El inicio de validez del euro tal y como se ha actualizado
Actividades en el sistema
Mediante sus parametrizaciones se ha determinado:
1. Clave de moneda : EUR
2. Tipo de cotización : EURO
3. Euro válido a partir de : 01.01.1999
Procedimiento
Confirme si utiliza estos valores para identificar en su sistema la
moneda euro y las correspondientes normas de conversión. Entonces los
valores se grabarán en una tabla separada y se utilizarán para todas las
conversiones de moneda local y para la determinación del precio en MM y
SD.
Si no utiliza los valores de esta manera, cancele y efectúe en su

sistema las parametrizaciones Customizing para el euro.
En PRD
Módulos:
Versión: 01
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665704970.doc
Definición del Plan de Cuentas

Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Principal / Cuentas de Mayor / Datos Maestros /
Preparar / Tratar Índices Planes de Cuenta
Transacción: OB13
Presionar “Entradas Nuevas” y crear el código EDP para el Plan de Cuentas del Grupo Envases
(EPSA, Fadeal, Ameyca, Fin Plata).
Asignar el Plan de Cuentas a la Sociedad FI

Preparar / Asignar Sociedad a un Plan de Cuentas
Transacción: OB62
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc

Asignar el Plan de Cuentas creado a la Sociedad FI correspondiente:
Parámetros de Sociedad
Verificar y Completar Parámetros Globales
Transacción: SPRO
OT: DESK900020 FI-CO: Creación estructura sociedades FI
Verificar los parámetros globales correspondientes a la sociedad:

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
En se debe completar la información impositiva de la entidad:
EPSA
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Fadeal
Ameyca
Fin Plata
2. Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera

Activación del Procedimiento de Cesión
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc

Activar procedimiento de cesión por sociedad
Transacción: SPRO
Definir indicador de cesión

Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad de deudores y de acreedores / Cuentas de deudor /
Datos maestros / Preparar creación de datos maestros de deudores / Definir indicador de cesión
OT: DESK900931 FI-CO: Indicadores de Cesión en Garantía Fadeal (2000)
Actualizar Área de Control de Créditos
Path: IMG Estructura de empresa / Definición / Gestión financiera / Actualizar

área de control de créditos
Transacción: SPRO
Orden de Transporte: DESK900320 FI-CO: Areas de control de crédito
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Idem 2000 y 3000.
Asignar área de control de créditos a Sociedad
Path: IMG Estructura de empresa / Asignación / Gestión Financiera / Sociedad:

Asignar área de control de créditos
Transacción: SPRO
Orden de Transporte: Orden de Transporte: DESK900320 FI-CO: Areas de control de
crédito
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Variante para períodos contables

Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Documento /
Períodos contables / Definir Variantes para períodos contables abiertos
Transacción: SPRO
Se crea la siguiente variante para las sociedades 1000 -4000:
Nota: se define que la apertura y cierre de períodos se realiza por Sociedad FI, por lo que se crea
una variante para cada sociedad.
Asignar Variante para períodos contables a sociedad

Períodos contables / Asignar Variantes a sociedad
Transacción: SPRO
Se asigna la siguiente variante a la sociedad 1000:
Abrir y Cerrar Períodos Contables

Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Documentos /
Períodos Contables / Abrir y Cerrar Períodos Contables
Transacción: SPRO
por ahora
Rangos de Números de Documentos

Rangos de Números de Documentos / Definir Rangos de Números de Documentos
Transacción: FBN1
Orden de Transporte: N/A – Los rangos no son transportables automáticamente
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Los rangos de números de documento se definen por Sociedad FI
Se definen los rangos de números de documentos definidos en el diseño (luego se asignarán a las
respectivas clases de documento que se utilizarán).
Clases de Documento
Cabecera de Documento / Definir Clases de Documento
Transacción: OBA7
OT: DESK900036 FI-CO: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera
OT: DESK900506 FI-CO: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera 2
Se definen las combinaciones de Clases de Documentos y Rangos de Numeración para la

utilización en Envases del Plata definidas en el diseño.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Clases de Documento para Enjoy

Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables /
Recepción de facturas entrada de abonos / Definir Clases de Documento p.transacción Enjoy
Transacción: OBZO
Se definen las Clases de Documentos predefinidas para las transacciones enjoy (FB60/5, FB705)
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Sucursales / Puntos de Venta

Path: IMG Componentes Multiaplicacionales / Funciones de Aplicación Generales / Numeración
de Documentos Multiaplicaciones / Argentina / Especificar Tiendas Expedidoras
Transacción: SPRO
OT DESK900036 FI-CO: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera
En esta sección se deben cargar todas las sucursales o puntos de venta por sociedad:
No se cargó dirección, sólo región y país.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
(todos de la región 01, Pcia de Bs As).
(todos de la región 11, San Luis, salvo la 0002, Pcia de Bs As)
(todos de la región 11, San Luis, salvo la 0002, Pcia de Bs As)
(Región 01)
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Categorías de Documento
de Documentos Multiaplicaciones / Argentina / Especificar Categoría de Documentos
Transacción: SPRO
Las categorías de documento son nexos entre las clases de documento y los caracteres de
impresión. También se las denomina Clases de Documento Oficiales (porque se refieren a
documentos de uso oficial como facturas, notas de crédito, etc). V_DOCCLS:
Nota: Por temas de localización, se debe parametrizar también la siguiente tabla de categorías
oficiales por país. (V_1ADOCCLS):
de Documentos Multiaplicaciones / Taiwan / Actualizar Clases de Documento*
Transacción: SPRO
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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* Clases de Documento Oficiales = Categoría de Documento
Caracteres de Impresión
de Documentos Multiaplicaciones / Argentina / Especificar Caracteres de Impresión p/
Documentos
Transacción: SPRO
DESK900036 FI-CO: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera
Se definen los caracteres de impresión que se utilizan:
Asignación de Categorías de Documento a Clases de Documento

Cabecera de Documento / Verificar asignación de Categoría a Clase de Documento
Transacción: SPRO
DESK900677 FI-CO Codigo Comprobante (para SICORE)
Se asocian las categorías de documento especificadas en el punto anterior, sobre las clases de
documento estándar que se utilizarán.
V_T003_B
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Nota: por temas de localización, también se debe completar la siguiente tabla (V_T003_B_I) que
es por país.

de Documentos Multiaplicaciones / Argentina / Asignar clase de documento a un tipo de
documento
Transacción: SPRO
DESK900036 FI-CO: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera
DESK900677 FI-CO Codigo Comprobante (para SICORE)
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
País: AR
V_T003_B_I
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
J_1AF205: for release 46c and above, table T003_I should be used for official document numbering
Para que valide el nro referencia en los recibos de cobranza

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
1. Parametrizaciones de Declaraciones AFIP
Números de Identificación para Extranjeros

Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Principal / Operaciones Contables / Cierre / Declarar
/ Comunicados Oficiales Argentina / Generalidades/ Actualizar Números de Identificación para
Extranjeros
Transacción: SPRO
Orden de Transporte: N/A (Estándar)
Se configura el código previsto por la AFIP para las personas físicas y jurídicas del exterior:
Orden de Transporte: DESK901425 FI-CO: Tablas para reportes AFIP (2)
Se corrige el código de Colombia (el correcto es Física 50000002051, Jurídica 55000002053,

estaba mal ésta última)
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Categorías Fiscales
/ Comunicados Oficiales Argentina / Generalidades/ Actualizar Categorías Fiscales
Transacción: SPRO
Orden de Transporte: DESK900108 FI-CO: Tablas para reportes AFIP
Esta configuración se utiliza para asociar las claves de operación a las regiones correspondientes.
Se configura de la siguiente manera, en base al diseño de localización:
Categorías de Documentos AFIP

/ Comunicados Oficiales Argentina / DGI Informes sobre Impuestos / Actualizar Clases de
Documento DGI Oficiales
Transacción: SPRO
Orden de Transporte: DESK900036 FI-CO: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Clases de Documentos AFIP

/ Comunicados Oficiales Argentina / DGI Informes sobre Impuestos / Actualizar Clases de
Transacción: SPRO
Orden de Transporte: DESK900036 FI-CO: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera
En esta configuración se especifican los tipos de comprobante oficiales para los informes de la
AFIP (según codificación propia de DGI):
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Clases de Documentos AFIP

/ Comunicados Oficiales Argentina / DGI Informes sobre Impuestos / Asignar Clases de
Transacción: SPRO
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Versiones para Libros IVA

/ Comunicados Oficiales Argentina / DGI Informes sobre Impuestos / Actualizar Versiones de
Informes Diarios sobre IVA
Transacción: SPRO
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Se configuran las siguientes versiones para todas las Sociedades:
1. Versión 1 Crédito Fiscal: Visualiza todas las contabilizaciones que contienen un crédito fiscal.
2. Versión 2 Débito Fiscal: Visualiza todas las contabilizaciones que contienen un débito fiscal.
3. Versión 3 IVA Compras: Visualiza todas las contabilizaciones del IVA soportado con signo + y
todas las contabilizaciones del IVA repercutido con signo -.
4. Versión 4 IVA Ventas: Visualiza todas las contabilizaciones del IVA repercutido con signo + y
todas las contabilizaciones del IVA soportado con signo -.
Clase de moneda para Libro IVA

Transacción: SM30 > V_T028O
Orden de Transporte: DESK900354 FI-CO: Parametrizaciones RG 1361
Códigos de moneda
Transacción: SM30 > V_T028M

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Si se quieren agregar más monedas, tabla 5 en http://www.infoleg.gov.ar/txtnorma/79003.htm
Creación de Correspondencia para CAI

Gestion Financ / Contab deudores y acreed / Cuentas de acreedor / P.I. / Correspondencia /
Realizar y verificar parametrizaciones para correspondencia / Definir clases de correspondencia
Transacción: SM30 > V_T028M
Orden de Transporte: DESK900356 FI-CO: Correspondencia CAI (RG 1361/02)

Realizar y verificar parametrizaciones para correspondencia / Fijar asignación report para clases de
correspondencia
Transaccion: OB78
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc

Realizar y verificar parametrizaciones para correspondencia / Especificar opciones de llamada
Ingreso de Texto para correspondencias CAI y Aduana
Transaccion: OB78
Orden de Transporte: N/A (hacer en cada mandante)
______________ Cód. Autorización Impr./Controlador Fiscal

dd.mm.aaaa Fecha Vencimiento CAI
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
________ Número de despacho (8 dígitos)

__ Cód. de aduana (2 dígitos)
(No llenar, era año del despacho)
__.__.____ Fecha de liberación (dd/mm/aaaa)
____ Código de destinación (4 dígitos)
_ Dígito verificador
Definición del CAI

de Documentos Multiaplicaciones / Argentina / Define Print Authorization Codes
Transacción: SPRO
En esta sección se deben cargar los CAI con su fecha de validez para cada una de las sucursales
o puntos de venta por sociedad:
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Grupo de Numeración
de Documentos Multiaplicaciones / Argentina / Actualizar Grupos de Numeración (mantain
number groups)
Transacción: SPRO
En esta transacción se generan los grupos de numeración que luego contendrán el rango de
números específicos para los formularios especificados más adelante:
Ver implementation paper SD.
Status Campo
Posición / Control / Actualizar Variantes de Status Campo
Transacción: SPRO
OT: DESK900036 - FI-CO: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera
DESK900506 FI-CO: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera 2
DESK900802 FI-CO: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera 3
Se copió la variante 0001 en la EDP.
Se copiaron los siguientes grupos de status campo para no hacer en los originales las
adaptaciones para EDP:
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
3. Parametrizaciones de Contabilidad Principal

Grupos de Cuentas
Preparar / Definir Grupos de Cuenta
Transacción: OBD4
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Creado En base
PdC Grupo Descrpción PdC Grupo Descripción
EDP GC01 Cuentas Activo Corriente INT GL Cuentas de mayor generales
EDP GC02 Cuentas Activo No Corriente INT GL Cuentas de mayor generales
EDP GC03 Cuentas Pasivo Corriente INT GL Cuentas de mayor generales
EDP GC04 Cuentas Pasivo No Corriente INT GL Cuentas de mayor generales
EDP GC05 Patrimonio Neto INT GL Cuentas de mayor generales
EDP GC06 Resultados INT PL Cuentas de beneficios
EDP GC07 Caja INT CASH Cuentas de fondos líquidos
EDP GC08 Bancos INT CASH Cuentas de fondos líquidos
EDP GC09 Cuentas Deudores INT RECN Ctas.asociadas.listas p.entr.
EDP GC10 Cuentas Proveedores INT RECN Ctas.asociadas.listas p.entr.
EDP GC11 Stock materiales INT MAT Cuentas de gestión materiales
EDP GC12 Gestión materiales (-) INT MAT Cuentas de gestión materiales
EDP GC12 Gestión materiales (+) INT GL Cuentas de mayor generales
EDP GC20 Cuentas de Carga Inicial INT GL Cuentas de mayor generales
Cuenta Remanente
Preparar / Especificar Cuenta de Remanente
Transacción: OB53
Se trata de la cuenta de refundición de resultados al cierre de ejercicio:
Estructura de Balance
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Principal / Operaciones Contables / Cierre /
Documentar / Definir Estructura de Balance / P&G
Transacción: OB58
Orden de Transporte: DESK900911 FI-CO: Estructuras de Balance EDP
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Utilizar o la transacción FSE1/FSE2 para completar la estructura de

balance utilizada en los reportes de FI.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
4. Parametrizaciones de Deudores
Grupos de Cuentas
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad de Deudores y Acreedores / Cuentas de Deudor /
Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Deudores / Definir Grupos de Cuenta
Transacción: SPRO
OT DESK900048: FI-CO: Datos Maestros deudores
Se parametrizan los grupos de cuentas definidos por EDP, como copia de los estándar de SAP:
Creado En base a
Grupo Descrpción Grupo Descripción
CCPD Clientes de única vez (CPD) CPD Deudores CPD (Asign.núms.int.)
CINT Clientes Intercompany 0001 Solicitante
CLEX Clientes del Exterior 0001 Solicitante
CLNA Clientes Nacionales 0001 Solicitante
Grupo de Cuenta Numeración Formato Desde Hasta Rango de nros.

Clientes Nacionales Interna 5 números 00001 49999 01
Clientes del Exterior Interna 5 números 50001 59999 02
Intercompany Externa 5 números 90001 90099 IC
Eventuales (Pro-Diversos) Externa 5 números 90100 90199 EV
Dirección de entrega1 Interna 5 números 60000 69999 DI
Rango de Números de Documentos

Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Deudores / Crear Rangos de Números
para Deudores
Transacción: XDN1
OT: N/A, en cada mandante
Se parametrizan los rangos de números de deudores definidos por EDP.
1
(para SD)
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Contabilidad de Deudores: Tipo Fiscal

Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Deudores / Datos Maestros de Deudores –
Argentina / Almacenar Tipo Fiscal
Transacción: SPRO
Se deben parametrizar los distintos tipos fiscales:
(completado en base a la RG 1785/04)
Nota: también se deben habilitar casi todos estos tipos fiscales como disponibles, en la opción
Asignar Tipo Fiscal.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc

Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Deudores / Datos Maestros de Deudores –
Argentina / Asignar Tipo Fiscal a Sigla de Identificación
Transacción: SPRO
OT: Es la misma tabla que acreedores
En este paso se asocian los tipos fiscales predeterminados en los pasos anteriores, junto con la
determinación de caracteres de impresión:
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Esto era lo que decía el estándar:

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Esto es lo se configuró
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Categorías Fiscales
Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / Impuesto
sobre el Volumen de Negocios / Parametrizaciones básicas / Argentina / Categorías Fiscales /
Actualizar Categorías Fiscales
Transacción: SPRO
Orden de Transporte: de SD
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Las fórmulas de SD estándar tienen hardcodeados estos J1A1 y J1A2.
Asignar Categorías Fiscales de sociedad Deudores

Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / Impuesto
sobre el Volumen de Negocios / Parametrizaciones básicas / Argentina / Categorías Fiscales /
Categorías Fiscales de Sociedad Deudores
Transacción: SPRO
Orden de Transporte: de SD
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Asignación de Rangos a Grupos de Cuenta Deudores

Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Deudores / Asignar Rangos de Números
a Grupos de Cuenta
Transacción: SPRO
Ahora se deben asociar los rangos de números a los grupos de cuentas creados anteriormente:
Almacenar tipo distribución para impuesto sobre renta bruto

Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Deudores / Contabilidad de deudores
datos maestros Argentina / Almacenar tipo distribución para impuesto sobre renta bruto
Transacción: SPRO
OT: DESK900048 FI-CO: Datos Maestros deudores
5. Parametrizaciones de Acreedores
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Grupos de Cuentas
Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Acreedores / Definir Grupos de Cuenta
Transacción: SPRO
OT: DESK900142 FI-CO: Datos Maestros acreedores
Se parametrizan los grupos de cuentas definidos por EDP, como copia de los estándar de SAP:
Creado En base a
Grupo Descrpción Grupo Descripción
PNAC Proveedores nacionales 0001 Acreedor
PINT Proveedores intercompany 0001 Acreedor
PEXT Proveedores del exterior 0001 Acreedor
PFIS Proveedores Fiscales 0001 Acreedor
PBAN Proveedores Bancarios 0001 Acreedor
PEVE Proveedores Eventuales CPDL Acreedores CPD
PFFI Fondo Fijo 0001 Acreedor
Con cada grupo de cuenta definido, se asocia también un field status correspondiente a las
características del grupo de acreedores.
Rango de Números de Documentos

Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Acreedores / Crear Rangos de Números
para Acreedores
Transacción: XKN1
Se parametrizan los rangos de números de acreedores definidos por EDP:
Grupo de Cuenta Numeración Formato Intervalo Desde Hasta

PNAC Proveedores nacionales Externa CUIT 10 dígitos NA 2000000000 4000000000
También 10 primeros NA
PINT dígitos CUIT de c/u
Intercompany Externa de las 4 empresas
PEXT Interna Ennnnnn EX 000001 199999
Tipo NIF: 80
Proveedores del exterior
NIF: el de su país
de origen
PEVE Eventuales (Pro-Diversos) Interna nnnnnn DI 200000 299999
PBAN Bancos Interna nnnnnn BA 300000 399999
PFIS Fiscales (ANA, ANA FI 400000 499999
Interna
reintegros, AFIP, Rentas) nnnnnn
PFFI Fondos fijos Interna FF 500000 549999
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc

Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Deudores / Asignar Rangos de Números
a Grupos de Cuenta
Transacción: SPRO
Ahora se deben asociar los rangos de números a los grupos de cuentas creados anteriormente:
Contabilidad de Acreedores
Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Acreedores / Datos Maestros de
Acreedores – Argentina / Almacenar Tipo Fiscal
Transacción: SPRO
Se deben parametrizar los distintos tipos fiscales
Nota: también se deben habilitar todos estos tipos fiscales como disponibles, en la opción Asignar
Tipo Fiscal.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad de Acreedores y Acreedores / Cuentas de Deudor /

Datos Maestros / Preparar Creación Datos Maestros de Acreedores / Datos Maestros de
Acreedores – Argentina / Asignar Tipo Fiscal a Sigla de Identificación
Transacción: SPRO
OT: DESK900428 FI-CO: Datos Maestros acreedores (2)
En este paso se asocian los tipos fiscales predeterminados en los pasos anteriores, junto con la
determinación de caracteres de impresión:
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
6. Parametrizaciones de Impuestos
Claves de Operación
Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Impuestos
sobre el Volumen de Negocio / Parametrizaciones Básicas / Verificar y Modificar
Parametrizaciones p/ Gestión Impuestos
Transacción: OBCN
Orden de Transporte: DESK900144 FI-CO: Parametrizaciones TAXAR (imp. y perc.)
Las claves de operación se utilizan como nexo entre las clases de condición del esquema de
cálculos del país, y los indicadores de impuestos configurados.
Se parametrizaron las claves de operación necesarias para el esquema de cálculos de impuesto en

EDP según el diseño presentado oportunamente:
Clases de Condición
sobre el Volumen de Negocio / Parametrizaciones Básicas / Verificar Esquema de Cálculo /
Definir Clases de condición
Transacción: SPRO
Las clases de condición determinan parte de la forma de cálculo de los impuestos. Son el nexo
entre las claves de operación y el esquema de cálculo de impuestos del país.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Esquema de Cálculo
sobre el Volumen de Negocio / Parametrizaciones Básicas / Verificar Esquema de Cálculo /
Definir esquemas
Transacción: SPRO
El esquema de cálculo de impuestos de un país determina las claves de operación que pueden ser
utilizadas (a través de las clases de condiciones creadas en el punto anterior) y la forma de cálculo
de la base imponible.
El esquema de cálculos de Argentina es TAXAR.
Este es el esquema de impuestos configurado como TAXAR. Se especifican las asociaciones entre
las ClCd (Clases de Condición) y las CLCta (Claves de Operación).
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Preparación para la Determinación de Cuentas Impositiva

sobre el Volumen de Negocio / Contabilización / Almacenar Cuentas de Impuestos
Transacción: OB40
OT: DESK900144 FI-CO: Parametrizaciones TAXAR (imp. y perc.)
Existen dos opciones a configurar:
1. La determinación de impuestos es por indicador de impuestos:
Si este es el caso, se debe ingresar en cada clave de operación y marcar el flag correspondiente a
“indicador de impuestos”. De esta forma, la determinación de impuestos podrá realizarse por
indicador de impuestos y no de manera general.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Por ejemplo:
Entonces, las se definen para cada indicador de impuestos:
2. La determinación de impuestos es general:
En este otro caso, se debe ingresar en cada clave de operación pero sin marcar el flag de
“indicador de impuestos”. La determinación de cuentas es única para todos los indicadores.
Por ejemplo:
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
En este caso las se definen para todos los indicadores de impuestos:
Nota: la definición de cuentas por indicador de impuesto puede realizarse en esta transacción o
directamente en el momento de la creación de cada indicador impositivo, como se expone en el
punto siguiente.
La Definición de qué claves de operación se abren por indicador de impuesto y cuáles no, se
encuentra en el diseño de la localización, apartado Impuestos y percepciones - Determinación de
cuentas.
Indicadores de Impuestos
sobre el Volumen de Negocio / Cálculo / Definir Indicador de IVA
Transacción: FTXP
Orden de Transporte: DESK900388 FI-CO: Indicadores de impuestos TAXAR
Los indicadores de impuestos, así como cualquier parametrización relacionada a esta materia se
realiza por país.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
1. Se debe incorporar la tasa en la clave de operación correspondiente:
2. En la opción se debe ingresar la cuenta contable correspondiente

(en todos los indicadores, aún los de tasa 0%):
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
En la opción , se puede ampliar la información del indicador de impuestos.
Si se debe borrar una línea del indicador de impuestos, no bastará con presionar “delete” sobre la
tasa aunque esta quede aparentemente en blanco. Se deberá utlizar el ícono .
Los indicadores de impuestos que se crean son aquellos que fueron definidos por EDP en el
diseño, y se listan en el anexo de Info fiscal para un pais (transacción S_ALR_87012365).
Importes Mínimos por Clave de Operación

sobre el Volumen de Negocio / Parametrizaciones Básicas / Argentina / Actualizar Importes
Mínimos por Clave de Operación
Transacción: SPRO
Se definen los siguientes importes mínimos por Clave de Operación:
Razones de que IVA sea Cero

sobre el Volumen de Negocio / Cálculo / Indicador de impuestos para volumen de negocio exento
de pago de impuesto / Definir Motivos
Transacción: SPRO
DESK900144 FI-CO: Parametrizaciones TAXAR (imp. y perc.)
Se definen los siguientes motivos de que IVA sea igual a Cero:

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc

sobre el Volumen de Negocio / Cálculo / Indicador de impuestos para volumen de negocio exento
de pago de impuesto / Asignar Razones de IVA Cero
Transacción: SPRO
OT DESK900144 FI-CO: Parametrizaciones TAXAR (imp. y perc.)
En esta actividad se deben asociar los indicadores de impuestos a los motivos de iva cero
configurados en el paso anterior:
Operaciones no Relevantes para Impuestos (por Sociedad)

sobre el Volumen de Negocio / Contabilización / Asignar Indicador de Impuestos para
Operaciones no Relevantes p/ Impuestos
Transacción: OBCL
Para las Sociedades del grupo Envases se define que los indicadores de impuesto de operaciones
exentas serán:
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
7. Parametrizaciones de Retenciones
Claves de Retención
Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención /
Retención de Impuestos Ampliada / Parametrizaciones Básicas / Definir Clave de Retención de
Impuestos Oficial
Transacción: SPRO
DESK900254 FI-CO: Retención ampliada
DESK900711 FI-CO: Definir Clave Retención de Impuestos Oficial (SICORE)
Las claves de retención de impuestos suministradas corresponden a los códigos de retención

utilizados por la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). Se incorporan la 099 y la 499
y se indican los códigos de régimen (217 Ganancias, 218 Ganancias Beneficiarios del Exterior) que
utiliza el reporte SI.CO.RE:
Motivos de Exención
Retención de Impuestos Ampliada / Parametrizaciones Básicas / Definir Motivos de Exención
Transacción: SPRO
OT: DESK900254 FI-CO: Retención ampliada
Se definen los siguientes

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Categorías de Retención
Retención de Impuestos Ampliada / Parametrizaciones Básicas / Verificar Categorías de
Retención
Transacción: SPRO
DESK900711 FI-CO: Definir Clave Retención de Impuestos Oficial (SICORE)
Tipos de Retención
Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Tipo de Retenciones / Definir Tipo de Retención
(pagos)
Transacción: SPRO
OT: DESK900254 FI-CO: Retención ampliada
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Los Tipos de Retención se pueden definir como las clases de retención que pueden practicarse en
el esquema de retención de un país. Se parametrizan los indicados en el diseño, y según la
configuración definida allí mismo:
La definición de los Tipos de Retención implica definir las características básicas de cálculo de esa
clase de impuesto.
Por ejemplo:
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Indicadores de Retención
Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Indicador de Retención / Definir Indicador de
Retención de Impuestos
Transacción: SPRO
Orden de Transporte: DESK900254 FI-CO: Retención ampliada
Se parametrizan los siguientes indicadores, de acuerdo al diseño:

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Fórmulas de Retención
Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Indicador de Retención / Definir Fórmulas para el
Cálculo de Retención de Impuestos
Transacción: SPRO
Los Indicadores de Retención que requieren una fórmula para el cálculo se definen en esta
sección:
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
La escala se especifica como sigue:
Definir clave de operación p.importe de impuestos modificado

Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Base imponible de Retención / Definir clave de
operación para importe de impuestos modificado
Transacción: SPRO
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Mínimos y Máximos por Tipo de Retención

Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Importe Mínimo y Máximo / Almacenar importes
mínimos y máximos para Tipo de Retención
Se definen los mínimos y máximos indicados en el diseño:

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Mínimos y Máximos por Indicador de Retención

Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Importe Mínimo y Máximo / Almacenar importes
mínimos y máximos para Indicador de Retención
Se puede definir el cálculo de mínimos y máximos para la retención, a nivel de indicador de

retención de la siguiente manera:
Asignación de Tipos de Retención a Sociedad

Retención de Impuestos Ampliada / Sociedad / Asignar Tipos de Retención a las Sociedades
Transacción: SPRO
DESK900679 FI-CO: Retención ampliada (2)
Se deben asociar los Tipos de Retención correspondiente a las Sociedades activas:

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Nota: el flag de autorretención debe estar fijado, dado que se trata de un error de traducción y
debio decir “autorizado a retener”.
Activar Retención de Impuestos

Retención de Impuestos Ampliada / Sociedad / Activar Retención de Impuestos Ampliada
Transacción: SPRO
Se debe activar esta funcionalidad por Sociedad:
Determinación de Cuentas para la Retención

Retención de Impuestos Ampliada / Contabilización / Cuentas para la Retención de Impuestos /
Almacenar Cuentas para la Retención de Impuestos a Pagar
Transacción: SPRO
La determinación de cuentas para retención, se fija por Tipo de Retención:

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Numeración para Certificados de Retención
Clases de Numeración
Retención de Impuestos Ampliada / Contabilización / Numeración de Certificados para la Retención
de Impuestos / Definir Clases de Numeración
Transacción: SPRO
Orden de Transporte: DESK900481 (FI-CO: Numeración certificados retención)
Se definen las siguientes clases de numeración:

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Grupos de Numeración
de Impuestos / Definir Grupos de Numeración
Transacción: SPRO
Se definen los siguientes grupos de numeración:
Asignación de Grupos de Numeración a Clases de Numeración

de Impuestos / Asignar Grupos de Numeración a Clases de Numeración
Transacción: SPRO
En esta actividad se asocian los grupos de numeración y las clases de numeración, asignados a
una Sociedad:
Módulos:
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5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Concepto de Numeración asociado al País

de Impuestos / Asignar Concepto de Numeración a País de Sociedad
Transacción: SPRO
Orden de Transporte: estándar
La funcionalidad del sistema define por estándar para Argentina el concepto “K003” (sociedad >
sucursal > tipo retención impuesto):
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Concepto de Numeración 3
de Impuestos / Concepto Numeración 3: Asignar Clase de Numeración
Transacción: SPRO
En esta actividad se asigna una clase de numeración a una combinación entre sociedad, sucursal y
clase de retención de impuestos:
Rangos de Números
Se definió que todos los certificados de retención debían incluir el año, por lo tanto s/nota OSS
209381, se ejecutará el programa ZT059_UPDATE para que se utilice el objeto de numeración
WITH_CTNO1.
Transacción: SA38
Orden de Transporte: Programa: DESK900495 FICO: Nota 209381 - Para SICORE
Ejecución: No transportable (ejecutar en cada mandante)
Se coloca el valor “N” a todos los tipos de retención que se utilizarán.

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Transacción: OBZZ o SNRO > WITH_CTNO1

Orden de Transporte: Rangos no transportables (ejecutar en cada mandante)
En esta actividad se asigna el numero de retención por año

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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8. Parametrizaciones de Contabilidad Inflacionaria

Actualizar índices de inflación
Path: IMG Gestión Financiera > Parametrizaciones básicas de la gestión financiera >
Contabilidad inflacionaria > Actualizar índices de inflación
Transacción: SPRO
Orden de Transporte: DESK900848 - FI-CO: Parametrización Índice IPIM - Ajuste por
inflación
Se debe crear el nuevo índice, indicando el nombre, el texto breve, indicar si es un índice
compuesto, el formato, la versión actual y la cantidad de decimales del mismo, como se muestra en
la figura siguiente.
Luego se debe seleccionar el índice (IPIM), y se debe hacer doble clic en Versiones, colocando la
identificación de la versión, el texto breve y los decimales del redondeo del dicha versión.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Luego se debe seleccionar la Versión y se debe hacer doble clic en Valores, para realizar la carga
de los mismo, como se muestra en la figura de abajo, debiendo ingresar la fecha del índice,
indicador de definitivo y porcentaje.
Actualizar variantes para base temporal y referencia a inflación

Contabilidad inflacionaria > Actualizar variantes para base temporal y referencia a
inflación
Transacción: SPRO
inflación
En la siguiente pantalla se deberá crear la variante de base temporal, que serán los intervalos en
los que se correrá el ajuste por inflación.
Primero se creas la variante, como vemos en la figura anterior, y una vez seleccionada la variante,
le damos doble clic a Intervalos y nos aparecerá la siguiente pantalla, en donde debemos crear los
mismos.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Las primeras tres columnas indican la fecha de proceso del Ajuste por inflación. Si el año es 9999
se correrá para todos los años.
La segunda fecha (en blanco) indica el mes y día del índice a tomar para realizar las
contabilizaciones del ajuste por inflación.
Actualizar clave de inflación

Contabilidad inflacionaria > Clave de inflación > Actualizar clave de inflación
Transacción: SPRO
inflación
Al ingresar a esta transacción nos aparecerá la pantalla para seleccionar el ámbito funcional, que
en este caso es el país.
Luego nos aparecerá la siguiente pantalla, en donde debemos presionar para

crear las claves. En este caso se crearon MONET y NO_MONET.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Actualizar métodos de inflación

Contabilidad inflacionaria > Métodos de inflación > Actualizar métodos de inflación
Transacción: SPRO
inflación
Al ingresar a esta transacción nos aparecerá la pantalla para seleccionar el ámbito funcional, que
en este caso es el país.
Luego nos aparecerá la siguiente pantalla, en donde debemos presionar para

crear el método. En este caso se creó IPIM.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Con el siguiente detalle como se ve en las siguientes pantallas.

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
En la pantalla anterior se indica el método de inflación a realizar. El mismo consta de diferentes

datos, a saber:
 Flag para activar las funciones de la Contabilidad de inflación para el componente Gestión
financiera (FI)
 Índice a aplicar
 Variante de base temporal
 Tipo de moneda
 Clases de documento, claves de contabilización, e indicadores de impuestos.
 Flag para activar las funciones de la Contabilidad de inflación para el componente de
Activo Fijo.
 Parametrizaciones para la contabilización de Activo Fijo.
 Flag para activar las funciones de la Contabilidad de inflación para el componente de
Materiales.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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 Parametrizaciones para la contabilización de Materiales.
Asignar método de inflación a sociedades

Contabilidad inflacionaria > Métodos de inflación > Asignar método de inflación a
sociedades
Transacción: SPRO
inflación
En la siguiente pantalla, debemos seleccionar la o las sociedades a Parametrizar, en este caso la

1000.
Y en el campo método de inflación debemos colocar el método a utilizar, en este caso IPIM.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Actualizar cuentas de mayor para contabilizaciones inflación

Contabilidad inflacionaria > Determinación de cuentas > Actualizar cuentas de mayor
para contabilizaciones inflación
Transacción: SPRO
inflación
La primer pantalla que nos aparecerá nos solicita el plan de cuentas, en este caso EDP.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
En la siguiente pantalla vemos algunos ejemplos de cuentas ingresadas, las cuales se ingresan
presionando el botón .
En la siguiente pantalla tenemos el detalle de las cuentas contables en donde se realizarán las
contabilizaciones.
Cuenta a Ajustar: Cuenta de mayor, monetaria ó no monetaria

Beneficio ó Pérdida de inflación definitiva: cuenta de mayor donde se va a contabilizar lo que
sería el REI en forma definitiva.
Beneficio ó Pérdida de inflación provisional: cuenta de mayor donde se va a contabilizar lo que
sería el REI en forma provisoria hasta tanto tener el índice definitivo.
Cuenta de Contrapartida importe adaptación inflación: Cuenta reflejo de la cuenta de mayor a
ajustar. Si se deja en blanco, el ajuste por inflación se contabilizará en la misma cuenta de origen.
Si se desea que se contabilice en otra cuenta, este es el campo para indicarlo.
Centro de Costos: no se debe informar, ya que cada Sociedad posee su Ceco y todas las cuentas
pertenecen al mismo plan de cuentas.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
9. Parametrizaciones de Tesorería
Niveles de Tesorería
Path: IMG Tesorería / Gestión de Caja / Datos Maestros / Cuentas de Terceros / Definir Niveles
de Tesorería
Transacción: SPRO
Orden de Transporte: DESK900286 FI-CO: Parametrizaciones de Tesorería-Cash Mgmt
DESK900746 FI-CO: Parametrizaciones de Tesorería-Cash Mgmt (2)
DESK900915 FI-CO: Config despachos y reintegros Aduana
Se utilizarán como base los niveles de tesorería estándar agregando los indicados en el diseño:
Actualizar
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Grupos de Tesorería
Path: IMG Tesorería / Gestión de Caja / Datos Maestros / Cuentas de Terceros / Definir Grupos
de Tesorería
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Transacción: SPRO
Por el momento se definen los estándar, más Aluar, bancos y organismos fiscales
Se marca el tilde para poder modificar la fecha tesorería mientras se carga el documento.
Definir Códigos Memotécnicos

Path: IMG Tesorería / Gestión de Caja / Estructuración / Definir Códigos Memotécnicos para
Cuentas
Transacción: SPRO
DESK900286 FI-CO: Parametrizaciones de Tesorería-Cash Mgmt
Para cada sociedad se configuran las cuentas bancarias:
BCMAR-CD 111210043 Banco Mariva Créd./Déb. Vs.

BCMAR-CO 111210042 Banco Mariva Cobradora
BCMAR-PA 111210041 Banco Mariva Pagadora
BCMAR-PP 111210040 Banco Mariva Principal
BANSU-CD 111210073 Banco Bansud Macro Créd./Déb. Vs.
BANSU-CO 111210072 Banco Bansud Macro Cobradora
BANSU-PA 111210071 Banco Bansud Macro Pagadora
BANSU-PP 111210070 Banco Bansud Macro Principal
BCCBA-CD 111210313 Banco BBVA Francés Créd./Déb. Vs.
BCCBA-CO 111210312 Banco BBVA Francés Cobradora
BCCBA-PA 111210311 Banco BBVA Francés Pagadora
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
BCCBA-PP 111210310 Banco BBVA Francés Principal

BCOOP-CD 111210093 Banco Credicoop Créd./Déb. Vs.
BCOOP-CO 111210092 Banco Credicoop Cobradora
BCOOP-PA 111210091 Banco Credicoop Pagadora
BCOOP-PP 111210090 Banco Credicoop Principal
BEX-CD 111210133 Banco Banex Créd./Déb. Vs.
BEX-CO 111210132 Banco Banex Cobradora
BEX-PA 111210131 Banco Banex Pagadora
BEX-PP 111210130 Banco Banex Principal
BICRE-CD 111210323 Banco BI Creditanstalt Créd./Déb. Vs.
BICRE-CO 111210322 Banco BI Creditanstalt Cobradora
BICRE-PA 111210321 Banco BI Creditanstalt Pagadora
BICRE-PP 111210320 Banco BI Creditanstalt Principal
BNACI-CD 111210153 Banco Nación Créd./Déb. Vs.
BNACI-CO 111210152 Banco Nación Cobradora
BNACI-PA 111210151 Banco Nación Pagadora
BNACI-PP 111210150 Banco Nación Principal
BOSTO-CD 111210113 Bankboston NA Créd./Déb. Vs.
BOSTO-CO 111210112 Bankboston NA Cobradora
BOSTO-PA 111210111 Bankboston NA Pagadora
BOSTO-PP 111210110 Bankboston NA Principal
BPDBA-CD 111210303 Banco Provincia B.A. Créd./Déb. Vs.
BPDBA-CO 111210302 Banco Provincia B.A. Cobradora
BPDBA-PA 111210301 Banco Provincia B.A. Pagadora
BPDBA-PP 111210300 Banco Provincia B.A. Principal
COMAF-CD 111210203 Banco Comafi Créd./Déb. Vs.
COMAF-CO 111210202 Banco Comafi Cobradora
COMAF-PA 111210201 Banco Comafi Pagadora
COMAF-PP 111210200 Banco Comafi Principal
ITAU-CD 111210263 Banco Itau Buen Ayre Créd./Déb. Vs.
ITAU-CO 111210262 Banco Itau Buen Ayre Cobradora
ITAU-PA 111210261 Banco Itau Buen Ayre Pagadora
ITAU-PP 111210260 Banco Itau Buen Ayre Principal
SAENZ-CD 111210183 Banco Saenz Créd./Déb. Vs.
SAENZ-CO 111210182 Banco Saenz Cobradora
SAENZ-PA 111210181 Banco Saenz Pagadora
SAENZ-PP 111210180 Banco Saenz Principal
UPBNA-CD 111220013 Union Planters Bank Créd./Déb. Vs.
UPBNA-CO 111220012 Union Planters Bank Cobradora
UPBNA-PA 111220011 Union Planters Bank Pagadora
UPBNA-PP 111220010 Union Planters Bank Principal
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
BANSU-CD 111210073 Banco Bansud Macro Créd./Déb. Vs.

BANSU-CO 111210072 Banco Bansud Macro Cobradora
BANSU-PA 111210071 Banco Bansud Macro Pagadora
BANSU-PP 111210070 Banco Bansud Macro Principal
BCCBA-CD 111210313 Banco BBVA Francés Créd./Déb. Vs.
BCCBA-CO 111210312 Banco BBVA Francés Cobradora
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
BCCBA-PA 111210311 Banco BBVA Francés Pagadora

BCCBA-PP 111210310 Banco BBVA Francés Principal
BCCSL-CD 111210033 Banco BBVA Francés SL Créd./Déb. Vs.
BCCSL-CO 111210032 Banco BBVA Francés SL Cobradora
BCCSL-PA 111210031 Banco BBVA Francés SL Pagadora
BCCSL-PP 111210030 Banco BBVA Francés SL Principal
BEX-CD 111210133 Banco Banex Créd./Déb. Vs.
BEX-CO 111210132 Banco Banex Cobradora
BEX-PA 111210131 Banco Banex Pagadora
BEX-PP 111210130 Banco Banex Principal
SAENZ-CD 111210183 Banco Saenz Créd./Déb. Vs.
SAENZ-CO 111210182 Banco Saenz Cobradora
SAENZ-PA 111210181 Banco Saenz Pagadora
SAENZ-PP 111210180 Banco Saenz Principal
Estructura de Posición y Previsión de Tesorería

Path: IMG Tesorería / Gestión de Caja / Estructuración / Clasificaciones / Definir
Clasificaciones y Actualizar Títulos
Transacción: SPRO
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Se define la siguiente clasificación:
Path: IMG Tesorería / Gestión de Caja / Estructuración / Clasificaciones / Actualizar Estructura

Transacción: SPRO
Se define la siguiente estructura para niveles de tesorería:
Activar Gestión de Tesorería On-Line

Path: IMG Tesorería / Gestión de Caja / Herramientas / Definir Arranque Productivo y
Estructura de Datos
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Transacción: FDFD
Ingresando por Sociedad:
Transacción: OT29
De esta forma queda activada la Gestión de Tesorería On line y su actualización desde MM y SD.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
10.Parametrizaciones de Valoración en Moneda Extranjera

Método de Valoración en Moneda Extranjera
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Principal / Operaciones Contables / Cierre / Valorar /
Valoración de Moneda Extranjera / Definir Métodos de Valoración
Transacción: OB59
OT: DESK900592 FI-CO: Método de Valoración en Moneda Extranjera
Se definen los métodos de valoración en moneda extranjera, que involucran:
Clase de documento para la contabilización

Tipo de cambio para la valorización
Determinación del tipo de cotización
Resumen:
M: USD Vendedor Bco Nacion, para operaciónes y revalorizacion de pasivos. EUR Vendedor para
operaciónes y revalorizacion de pasivos.
G: USD Comprador Bco Nacion para revalorizacion de activos. EUR Comprador para
revalorizacion de activos.
B: USD Vendedor Referencia BCRA (Kraft) (no es para revalorización)
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Determinación de Cuentas para la Valoración en ME

Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Principal / Operaciones Contables / Cierre / Valorar /
Valoración de Moneda Extranjera / Preparar Contabilizaciones Automáticas para Valoración
ME
Transacción: OBA1 KDF u OB09
OT: DESK900344 FI-CO: Cuentas contabilizaciones automáticas
Para cada cuenta que deba ser valorada o que pueda generar una diferencia de cambio de deberá
especificar las cuentas donde se contabilice esta diferencia de cambio.
En todos los casos, para diferencia de cambio realizada, se definen las mismas cuentas:
Para las que se revalorizan, se definen también cuentas de “Correc. balance” (en las no asociadas,
la misma cuenta, en las asociadas a deudores y acreedores, se definieron cuentas ad hoc para c/u
de estos dos casos)
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Se identifican los siguientes casos

Se Definir cuentas de
Gestión PA Asociada revaloriza REALIZADO Definir cuentas de VALORACION
SI SI SI - -
SI SI NO - -
SI NO SI SI SI (la misma cuenta)
SI NO NO SI NO
NO SI SI SI SI (la creada ad hoc para esto)
NO SI NO SI NO
NO NO SI SI SI (la misma cuenta) (incl. Materiales)
NO NO NO NO NO
Ingresar en la operación KDF:
Ej Sólo cuentas de realizado:
Ej. Cuentas de realizado y de Valoración en la misma cuenta

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Ej. Cuentas de realizado y de Valoración en cuenta creada ad hoc
Las cuentas definidas de cada una de las modalidades están explicitadas en el plan de cuentas.
Nota: las cuentas de resultado que son utilizadas en determinaciones automáticas, deben tener un
centro de costos asociado en su clase de costo (imputación por defecto) en la transacción KA02 o
bien en la transacción OKB9, siempre y cuando la clase de costos tenga el tipo 01. En caso
contrario, no se debe incluir esta imputación automática. Recordar que las clases de costo de CMV
deben tener el tipo 11 o 12.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
11.Parametrizaciones de Contabilidad Bancaria

Bancos
Path: Finanzas / Gestión Financiera / Bancos / Datos maestros / Crear
Transacción: FI01
OT: N/A – Funcional pero debe definirse antes de upload bancos propios (LSMW)
Bancos Propios
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Bancaria / Cuentas Bancarias / Definir Bancos
Propios
Transacción: FI12
OT: DESK900450 FI-CO: Datos maestros bancos propios
Para los bancos nacionales se coloca el código bancario del BCRA en el campo "Clave bancaria”.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Cuentas Bancarias
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Bancaria / Cuentas Bancarias / Definir Bancos
Propios
Transacción: FI12
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
OT: DESK900450 FI-CO: Datos maestros bancos propios
Para cada banco propio de las sociedades 1000 y 2000 se deben cargar las cuentas bancarias
correspondientes. Marcar el banco e ingresar en “Cuentas Bancarias”:
En el banco se definen las cuentas de Libro mayor y de efectos cobrados
Nota: se debe crear una cuenta de mayor para cada cuenta bancaria indicada. La cuenta de
mayor debe gestionarse en la misma moneda que la cuenta en el banco.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Gestión de Pagos: Calendario

Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Bancaria / Operaciones Contables / Pagos / Gestión
de Pagos / Fecha Valor / Definir Calendario de Fábrica por Moneda
Transacción: SPRO
OT: Estándar
En esta actividad se definen los calendarios de fábrica para las monedas de pago. Estos
calendarios contienen los días de fiesta en vigor en el lugar donde se utilice la moneda en cuestión.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
12.Parametrizaciones de Extracto Bancario Manual

Claves y Reglas de Contabilización
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Bancaria / Operaciones Contables / Pagos / Extracto
de Cuenta Manual / Definir Clave y Reglas de Contabilización para Extracto de Cuenta
Manual
Transacción: SPRO
Orden de Transporte: DESK900502 FI-CO: Extracto bancario manual
Símbolos de Cuentas
Asignar Cuentas a Símbolos de Cuentas
Definir Claves para Reglas de Contabilización

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
En esta actividad se definen las “claves para reglas de contabilización”, es decir la nomenclatura
para asociar a las reglas de contabilización de las operaciones del extracto:
Definir Reglas de Contabilización
En esta actividad se configuran las “reglas de contabilización”, es decir la metodología y

parámetros que se utilizarán para la contabilización de las operaciones del extracto:
Variante para el Extracto Bancario

de Cuenta Manual / Definir Variantes para Extracto de Cuenta Manual
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Transacción: SPRO
OT: DESK901337 FI-CO: Extracto bancario manual (2)
Las variantes de imputación para el extracto de cuentas manual se utiliza para adaptar la
disposición y/o la selección de los campos de imputación a las necesidades específicas de la
empresa.
La variante creada para Envases del Plata contiene la siguiente disposición de campos:
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Operaciones
de Cuenta Manual / Crear y Asignar Operaciones Comerciales
Transacción: SPRO
Orden de Transporte:
Cada operación configurada, representa un concepto del extracto bancario a cargar. A su vez,
cada operación esta asociada mediante esta actividad del customizing, a una clave de
contabilización, que representa la forma en que se genera el asiento contable.
Para extracto manual:

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
13.Parametrizaciones para Extracto Automático

Realizar parametrizaciones básicas p.extracto de cuenta elec
Path: IMG / Gestión Financiera / Contabilidad bancaria / Operaciones Contables / Pagos / Extracto de
cuenta electrónico / Realizar parametrizaciones básicas p.extracto de cuenta electrónico
Crear símbolos de cuenta

Se mantienen los definidos en el extracto manual.
Asignar cuentas a símbolo de cuentas

Se mantienen los definidos en el extracto manual.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Creación de claves para reglas de contabilización
Definir reglas de contabilización

Se mantienen las definidas para el extracto manual
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Crear tipo de operación DATANET

cuenta electrónico / Asignación de bancos a tipos de operación y clases de moneda
Transacción:
Orden: DESK900522 FI-CO: Parametrización extracto bancario automático(Datanet)
Asignar código de operación externo para reglas de contabilización

cuenta electrónico / Realizar param. básicas… / Asignar código de operación externo para reglas
de contabilización
Transacción:
FI-CO: Parametrización extracto bancario automático(Datant)2
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Para ver el resto, ver doc. de diseño.
Asignación de bancos a Tipo de operación DATANET

cuenta electrónico / Asignación de cuentas bancarias a tipos de operación
Transacción:
Activación user exit para que campo asignación guarde el nro de referencia que trae el
extracto
Transacción: SMOD
Orden: DESK900 FI-CO: User exit FEB00001 extracto bancario autom. (Datanet)
Ampliación FEB00001
Verificar
Doble clic en el EXIT.
Estamos en el Módulo funciones EXIT_RFEBBU10_001. Doble clic en

INCLUDE ZXF01U01
para crearlo.
Este es el código para que el nro de cheque vaya al campo asignación, y en el texto de posición se
grabe:
EXT-EL + (Código de operación empresarial datanet) + (Texto que trae Datanet)
*&---------------------------------------------------------------------*
*& Include ZXF01U01 *
*& HUG - Softtek Argentina - 21.06.2005 *
*&---------------------------------------------------------------------*
e_febko = i_febko.
e_febep = i_febep.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
IF sy-tcode = 'FF.5'.
IF NOT e_febep-chect IS INITIAL. "Ins
e_febep-zuonr = e_febep-chect.
ELSE. "Ins
e_febep-zuonr = e_febep-valut. "Ins
ENDIF. "Ins
READ TABLE t_febre INDEX 2.
CONCATENATE 'EXT-EL '

e_febep-vorgc "Código de operación empresarial datanet
t_febre-vwezw "Texto que trae la posición de Datanet
INTO e_febep-sgtxt "Texto de posición
SEPARATED BY space.
ELSE.
ENDIF.
Grabar y activar.
En la SMOD, marcar el exit y activarlo

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
14.Parametrizaciones de Operaciones de Pago y Cobro

Condiciones de Pago/Cobro
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad de Deudores y Acreedores / Operaciones Contables
/ Recepción de Facturas – Entrada de Abonos / Actualizar Condiciones de Pago y Condición
para pago a plazos
Transacción: SPRO y OBB9
OT: DESK900294 FI-CO: Condiciones de pago y cobro
DESK900659 FI-CO: Condiciones de pago y cobro (2)
Se deben incorporar todas las condiciones de pago válidas para deudores y acreedores que se
requieran a nivel mandante.
Ejemplo de condición “contado”:
Ejemplo de condición “10 días”:

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Ejemplo de condición “a plazo”:
El complemento de estas condiciones “a plazo” se puede visualizar en el punto Condición para

pago a plazos. Se estipulan la cantidad de cuotas y el porcentaje de pago de cada una de ellas,
asociándolo cada cuota a una condición simple previamente definida.
Por ejemplo:
Módulos:
Versión: 01
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Se definieron las siguientes

Cond pago SAP Descripción Dias % Acreedor /
dde Deudor
fecha
contab.
Z001 CONTADO sin DPP 0 100 K/D
Z002 CONTADO ANTICIPADO sin DPP 0 100 K/D
Z003 15 días sin DPP 15 100 K/D
Z004 15/30 días sin DPP 15 50 K
30 50 K
Z005 20 días sin DPP 20 100 K
Z010 90 días sin DPP 90 100 K
Z011 C/entrega CPD a 21 días 0 100 D
Z012 21 días sin DPP 21 100 D
50 % O.C.- 50 % C/entrega 0 50 D
Z013 30 50 D
Z014 45 días sin DPP c. crédito 45 100 D
Z015 C/C.C.IRREV.Y TRANF.60 D.F.DOC 60 100 D
Z016 C/CRED.CONF.E IRREV.PAG.30 F.E 30 100 D
Z017 CONTADO CONTRA ENTR.DE MERCAD. 0 100 D
Z018 a los 7 Ds.CH/a 30 Ds.F.F. 30 100 D
Z019 a los 15 ds.CH/ a 60 ds.F.F. 60 100 D
Z020 a los 15 ds.CH/45 ds. F.F. 45 100 D
Z021 a los 30 Ds. CH/ 45 Ds. F.F. 45 100 D
Z023 10 Dias Fecha Factura 10 100 D/K
Z024 Según contrato 0 100 K
Z025 30 días fecha de embarque 30 100 D
Z028 Anticipado mediante transferencia bancaria 0 100 D
Z029 Anticipado mediante transferencia de fondos 0 100 D
Z030 C/créd irrev.-dif. 45 d. fecha embarque 45 100 D
Z031 L/C irrevocable con letra a 45 días fecha B/L 45 100 D
Z032 Transferencia 60 días fecha de B/L 60 100 D
Z033 Transf. bcaria a 15d fech conocimiento embarque 15 100 D
Z034 Transf. bcaria pagadera 45d fech embarque 45 100 D
Módulos:
Versión: 01
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Z035 14 Dias Fecha Factura 14 100 D

Z036 C.Credito 45 Dias B/L 45 100 D
0 50 D
Z037 50% Contado -50% Ch/30 Dias F.F 30 50
Z038 Contado con Ch/20 Dias F.F. 20 100 D
45 50 D
Z039 CH.C/ENTR. 45d 50% 60d 50% 60 50
Z040 7 Dias Fecha Factura 10 100 K/D
Tope para Descuentos por Pronto Pago

Transacción: OBA4
En esta actividad se define cuál es el máximo descuento por pronto pago (DPP) que se define en la
sociedad. En este caso será del 5%:
(no obstante no hay DPP definidas en los pagos)
Cuentas de Descuento DPP para Pagos

/ Salida de Pagos / Parametrizaciones Básicas para Pagos / Almacenar cuentas para ingresos
por descuentos
Transacción: OBXU
Se debe incorporar la cuenta de ingresos por DPP:
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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Cuentas de Descuento DPP para Cobranzas

/ Entrada de Pagos / Parametrizaciones Básicas para Pagos / Almacenar cuentas para
descuentos
Transacción: OBXV
Se debe incorporar la cuenta de gastos por DPP:
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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Cuentas de Diferencia de Redondeo

/ Salida de Pagos / Parametrizaciones Básicas para Pagos / Almacenar cuentas para diferencia
de redondeo
Transacción: SPRO
Orden de Transporte: DEVK900073 (FI - Operaciones Contables)
Determ. ctas. para la operación ZDI (Diferencia de pagos por motivos)
OBXL
Definir remesas cheques (funcional)

/ Salida de Pagos / Salida de Pagos Automáticas / Medios de Pago / Gestión de Cheques / Definir
Intervalos de Números para Cheques
Transacción: FCHI
Se deben incorporar todas las remesas de cheques por banco propio y ID de cuenta:
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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Módulos:
Versión: 01
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Parametrizaciones del Programa de Pagos Automáticos

/ Salida de Pagos / Salida de Pagos Automática / Selección Vía de Pago/ Banco para programa de
pagos
Transacción: FBZP
Sociedad para Pagos

/ Salida de Pagos / Salida de Pagos Automática / Selección Vía de Pago/Banco para programa de
pagos / Instalar todas las Sociedades para Pagos
Transacción: FBZP
OT DESK900448 FI-CO: Parametrizaciones programa aut. de pagos (Vias pago)
Seleccionar la sociedad y configurarla para Pagos:

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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Idem para 2000, 3000 y 4000.
Las operaciones CME a tener en cuenta (Todas las partidas abiertas de acreedor introducidas con
uno de los indicadores de operación en cuenta de mayor especial mencionados, se tienen en
cuenta en el pago)
CME = A (Anticipos)
CME = F (Solicitud de Anticipos)
CME = S (Cheques Diferidos). Para poder colocar aquí el S, se debió modificar temporalmente
sus características (FBKP > K S)
se agregó en esta pantalla de FBZP, y se volvió a colocar como Efecto

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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Sociedad Pagadora
pagos / Instalar Sociedad Pagadora para Pagos
Transacción: FBZP
Días de vencimiento de los efectos. En este caso se indicó que un cheque diferido pude emitirse
con vencimiento mínimo a 1 día y máximo a 360 días
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Vías de Pago en el País

pagos / Vías de Pago por País para Pagos
Transacción: FBZP
Si es de cheque común o de transferencias

La clase de documento que se utiliza para contabilizar con esta vía de pago
El programa impresor de los cheques en el caso de corresponder.
Las vías de pago parametrizadas son las siguientes:
La configuración interna de una vía de pago para cheques es la siguiente:

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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Si “crear efecto antes vencimiento” está tildado, no aparece el campo Fecha vencimiento en
el programa de pagos automáticos:
Nótese la clase de documento con la cual se contabilizarán los pagos automáticos de esta
vía de pagos. Nótese que se utiliza el programa de pagos estándar de SAP R/3. En la
configuración de las vías de pago por sociedad, se asigna el correspondiente formulario
para las vías de pago de cheques automáticos.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Notar arriba que se define el programa ZFIBIASIG para que se ejecute en la caída del cheque y
genere un batch input en el campo asignación de la partida de banco.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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Vía de pago para pago préstamos Banco Saenz

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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Monedas permitidas: en todas, ARS.

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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Vías de Pago en la Sociedad

pagos / Vías de Pago por Sociedad para Pagos
Transacción: FBZP
DESK901403 FI-CO: Parametrizaciones programa aut. de pagos (Vias pago)2
Se deben asignar todas las vías de pago creadas en el país, para poder ser utilizadas en cada
sociedad:
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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Esta via de pago no debe agrupar partidas (de ahí que se marco Pago indiv.), porque tiene que
haber una por cada CME de Cheques diferidos que dé de baja! (c/u representa a 1 cheque).
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
(Fadeal se deja previsto nada más)
Determinación de Bancos
/ Salida de Pagos / Salida de Pagos Automática / Selección Vía de Pago / Banco para programa de
pagos / Determinación de Bancos para Pagos
Transacción: SPRO
Orden de Transporte: DESK900448 FI-CO: Parametrizaciones programa aut. de pagos (Vias pago)
En este punto se deben configurar las características de los bancos relacionados con la vía de
pago a nivel de sociedad. En el orden de jerarquía se configuran todas las vías de pago con su
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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jerarquía 1 (esta jerarquía corresponde a la vía de pago) y su banco propio correspondiente a

cada vía de pago:
En las cuentas bancarias se configuran todas las vías de pago con su correspondiente cuenta
bancaria y cuenta contable asociada:
Fadeal no tendrá Vías de Pago porque no emite cheques propios automáticos.
Nótese que la cuenta transitoria es la cuenta clearing pagadora de cada uno de los bancos
correspondientes a la vía de pago. En caso de utilizarse una vía de pago para cheques diferidos,
también se incorpora la cuenta de compensación.
Para cargar la cta transitoria en la vía de pago 2, se modificó esta última para que sea
temporalmente una cuenta de efectos y luego se revirtió ese cambio.
En los importes previstos se configuran los topes para salidas de pago por cuenta bancaria:
En fecha valor se determina el número de días desde la fecha de contabilización hasta que se
produce el moviemiento en la cuenta bancaria, por vía de pago. Por ejemplo:
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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Asignaciones de Subsidiarias
/ Salida de Pagos / Salida de Pagos Automática / Contabilización Automática / Asignación de
Subsidiaria para Contabilizaciones Automáticas / Almacenar Clave de Asignación
Transacción: SPRO
OT: DESK900448 - FI-CO: Parametrizaciones programa aut. de pagos (Vias pago)
En este punto se debe especificar la clave de asignación para las sucursales para el programa de
pagos automáticos:

/ Salida de Pagos / Salida de Pagos Automática / Contabilización Automática / Asignación de
Subsidiaria para Contabilizaciones Automáticas / Almacenar asignación subsidiaria
p.contabiliz.automáticas
Transacción: SPRO
OT: DESK900448 - FI-CO: Parametrizaciones programa aut. de pagos (Vias pago)
Para cada clave de contabilización se debe especificar qué sucursales se han de utilizar en una
determinada sociedad al generar contabilizaciones automáticas.
Bloqueos de Pago
/ Salida de Pagos / Parametrización Básica de Salidas de Pago / Causas Bloqueo de Pago /
Definir Causas del Bloqueo de Pago
Transacción: SPRO
Orden de Transporte: DESK900461 FI-CO: Parametrizaciones pagos (Bloqueo de pagos)
En este punto se definen qué indicadores de bloqueo se utilizarán en la PP (propuesta de pago):

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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Grupos de Tolerancia deudores

/ Entrada de Pagos / Entrada de Pagos Manual / Definir Tolerancia (deudores)
Transacción: SM30 V_T043G
Para parametrizar datos por defecto para los pagos residuales, se debe ingresar en los grupos de
tolerancia especificados. Como en Envases del Plata no se utilizará la funcionalidad de tolerancias,
se debe ingresar a la sociedad 1000 y configurar la tolerancia “blanco”.
Lo que se configura es lo siguiente:
Definir grupos de tolerancia para cuentas de mayor

Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad principal / Operaciones Contables / Compensación
de PAs / Diferencias al compensar / Definir grupos de Tolerancia para cuentas de mayor
Transacción: SPRO
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Claves para Determinación de Cuentas para Operaciones CME - Acreedores

/ Recepción de Factura – Entrada de Abono / Entrada de Factura – Abono Enjoy / Almacenar
Clave de Contabilización para Entrada Factura
Transacción: OBXJ
Orden de Transporte: DESK900398 FI-CO: Operaciones CME de Pagos
Se debe parametrizar la siguiente operación (EGX):
Se indican las siguientes claves:
Esto permite utilizar codigos CME para el ingreso de facturas de Proveedores (ej, factura RI
pagada con fondo fijo).
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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15.Parametrizaciones de Cobranzas - CME

Operaciones CME para Cheques recibidos
/ Contabilizaciones con cuenta asociada diferente / Otras operaciones CME / Almacenar cuenta
asociada alternativa para deudores
Transacción: FBKP / OBXY
Orden de Transporte: DESK900396 FI-CO: Operaciones CME de Cobranzas
Al CME T se le destilda el flag de Relevancia Límite de crédito, por lo que habilitará crédito (no irá a
Comprometido especial, como el resto de los CME)
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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Cuentas de riesgo traslación efectos cobrados

Path:
Transacción: OBYK
Se define la cuenta de Riesgo traslacion (111120004) para todas las combinaciones de bancos,
CME de cheques cobrados y cuentas asociadas de deudores:
EDP 111210032 Cobro D 113111001 111120004

EDP 111210042 Cobro D 113111001 111120004
EDP 111210072 Cobro D 113111001 111120004
EDP 111210092 Cobro D 113111001 111120004
EDP 111210112 Cobro D 113111001 111120004
EDP 111210132 Cobro D 113111001 111120004
EDP 111210152 Cobro D 113111001 111120004
EDP 111210182 Cobro D 113111001 111120004
EDP 111210202 Cobro D 113111001 111120004
EDP 111210262 Cobro D 113111001 111120004
EDP 111210302 Cobro D 113111001 111120004
EDP 111210312 Cobro D 113111001 111120004
EDP 111210322 Cobro D 113111001 111120004
EDP 111220012 Cobro D 113111001 111120004
EDP 111210032 Cobro T 113111001 111120004
EDP 111210042 Cobro T 113111001 111120004
EDP 111210072 Cobro T 113111001 111120004
EDP 111210092 Cobro T 113111001 111120004
EDP 111210112 Cobro T 113111001 111120004
EDP 111210132 Cobro T 113111001 111120004
EDP 111210152 Cobro T 113111001 111120004
EDP 111210182 Cobro T 113111001 111120004
EDP 111210202 Cobro T 113111001 111120004
EDP 111210262 Cobro T 113111001 111120004
EDP 111210302 Cobro T 113111001 111120004
EDP 111210312 Cobro T 113111001 111120004
EDP 111210322 Cobro T 113111001 111120004
EDP 111220012 Cobro T 113111001 111120004
EDP 111210032 Cobro D 113112001 111120004
EDP 111210042 Cobro D 113112001 111120004
EDP 111210072 Cobro D 113112001 111120004
EDP 111210092 Cobro D 113112001 111120004
EDP 111210112 Cobro D 113112001 111120004
EDP 111210132 Cobro D 113112001 111120004
EDP 111210152 Cobro D 113112001 111120004
EDP 111210182 Cobro D 113112001 111120004
EDP 111210202 Cobro D 113112001 111120004
EDP 111210262 Cobro D 113112001 111120004
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
EDP 111210302 Cobro D 113112001 111120004

EDP 111210312 Cobro D 113112001 111120004
EDP 111210322 Cobro D 113112001 111120004
EDP 111220012 Cobro D 113112001 111120004
EDP 111210032 Cobro T 113112001 111120004
EDP 111210042 Cobro T 113112001 111120004
EDP 111210072 Cobro T 113112001 111120004
EDP 111210092 Cobro T 113112001 111120004
EDP 111210112 Cobro T 113112001 111120004
EDP 111210132 Cobro T 113112001 111120004
EDP 111210152 Cobro T 113112001 111120004
EDP 111210182 Cobro T 113112001 111120004
EDP 111210202 Cobro T 113112001 111120004
EDP 111210262 Cobro T 113112001 111120004
EDP 111210302 Cobro T 113112001 111120004
EDP 111210312 Cobro T 113112001 111120004
EDP 111210322 Cobro T 113112001 111120004
EDP 111220012 Cobro T 113112001 111120004
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Datos bancarios para la presentación de efectos (Cta.Efcs.cobrar)

Transacción: F.92
Se repite la misma cuenta de efectos para todos los bancos.
Status de efectos cobrados

Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Bancaria / Operaciones Contables / Operaciones
con efectos / Efecto en cartera / Contabilizar efecto en cartera / Definir status del efecto
Transacción: SPRO
Orden de Transporte: DESK900342 FI-CO: Status efectos
Operaciones CME para Cesión de facturas

/
Transacción: FBKP
Orden de Transporte: FI-CO: Operaciones CME de Cobranzas
Se tilda la Relevancia de límite de crédito para que las facturas cedidas ocupen crédito en la casilla
de Compromet.especial (FD33).
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Operaciones CME para Anticipos Recibidos

/ Anticipos Recibidos / Almacenar Cuentas Asociadas para Anticipos Recibidos
Transacción: FBKP
Orden de Transporte: FI-CO: Operaciones CME de Cobranzas
Se parametriza la siguiente operación CME para Anticipos:
La asociación de cuentas de anticipos es la siguiente:

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Las características de la operación A pueden verificarse en:
Solicitudes de anticipo
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
16.Parametrizaciones de Pagos - CME

Operaciones CME para EFECTOS/CPD
Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Bancaria / Operaciones Contables / Operaciones
con Efectos / Efectos a Paga / Almacenar cuenta asociada alternativa para efectos a pagar
Transacción: FBKP
OT: DESK900398 FI-CO: Operaciones CME de Pagos
DESK900770 FI-CO: Operaciones CME de Pagos (2)
Se parametriza el indicador CME = S (Efectos Descontables) según los siguientes parámetros:

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
211210003 = Cheques diferidos emitidos
Operaciones CME para Anticipos a Proveedores

/ Anticipos Efectuados / Almacenar cuenta asociada alternativa para anticipos
Transacción: FBKP / OBYR
DESK900770 FI-CO: Operaciones CME de Pagos (2)
Se parametriza el indicador CME = A según los siguientes parámetros:

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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Solicitudes de anticipo
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Operaciones CME para Reintegros Exportaciones Aduana

DESK900915 FI-CO: Config despachos y reintegros Aduana
DESK900958 FI-CO: Config despachos y reintegros Aduana (2)
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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Operaciones CME estadísticas para Avisos Tesoreria Prev. Liq. Acreedores

Se parametriza el indicador CME = C según los siguientes parámetros:

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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Operaciones CME estadísticas para Avisos Tesoreria Prev. Liq. Acreedores

Transacción: FBKP /
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
OT: DESK900396 FI-CO: Operaciones CME de Cobranzas
Se parametriza el indicador CME = C según los siguientes parámetros:
Cambio de nombre de elemento datos

Transacción: CMOD> Pasar a > Ampl Glob > palabras clave > modif
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
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Habilitación campos para modificación

Posición de Documento / Reglas modificación documentos, posición documento
Transacción: SPRO
OT: DESK900580 FI-CO: Habilitación modificación campos en posición docum.
Se habilitan para modificación, en la Cl.oper.CME W (Efecto), para las cuentas tipo K (acreedores),
los campos:
Via de pago BSEG-ZLSCH
Para cuentas K y D en el caso de Status efecto BSED-WSTAT, Vence el BSEG-ZFBDT (Base

p.plazo pago).
En el caso de Fecha tesorería BSEG-FDTAG, se habilita para todo tipo de cuentas.

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Todos con la sig. configuración:
Operaciones CME para Fondo Fijo

Se parametriza el indicador CME = E según los siguientes parámetros:

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
17.Parametrizaciones Relacionadas con MM

Verificación Facturas Logística: Default para Indicadores de Impuestos
Path: IMG Gestión de Materiales / Verificación Facturas Logística / Factura Recibida / Actualizar
Valores Propuestos para Indicador Impuestos
Transacción: SPRO
Se puede incorporar un indicador de impuestos default por sociedad. En la sociedad 1000 se indica
el siguiente:
Ver documentación MM
Verificación de Facturas Dobles

Path: IMG Gestión de Materiales / Verificación Facturas Logística / Factura Recibida /
Configurar Verif. Facturas Dobles
Transacción: SPRO
Orden de Transporte: Ver documentación MM
Se configuran los siguientes controles:

Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Definir cuentas para Cuentas contabilizaciones automáticas
Transacción: OBXZ
Definir cuentas para operaciones intercompañía

Transacción: OBYA
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Definir grupos de tolerancia para empleados

Parametrizaciones básicas gestión financiera -> Documento -> Posición de documento -> Definir
grupos de tolerancia para empleados.
Transacción
OT: DESK900376 FI-CO: Grupos de tolerancia para empleados
DESK900727 FI-CO: Grupos de tolerancia para empleados (2)
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Asignar usuarios/grupos de tolerancia
Parametrizaciones básicas gestión financiera -> Documento -> Posición de documento -> Asignar
usuarios/grupos de tolerancia
Transacción:
DESK900727 FI-CO: Grupos de tolerancia para empleados (2)
18.Validaciones activadas
Definir validación
Path:
Transacción: OB28
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Sustitución para posición:
Definir Set
Path:
Transacción: GS01
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
DESK900372 FICO- Cálculo del CAI

DESK900371 FICO : User Exit CAI
DESK900620 FI-CO: Validación POSI (OB28) (CAI no vencido)
19.Sustituciones activadas
Habilitar campo para sustitución
Vista: VWTYGB01
Transacción: SM30
OT: DESK901011 FI-CO: Habilitación campo Via de pago p/sustitución VIAPAGO
Para poder sustituir el campo vía de pago (BSEG-ZLSCH), hay que quitarle el flag de “Excluir” en
la tabla GB01:
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
Definir sustitución
Path:
Transacción: OBBH
Sustitución para generación de vía de pago CPD-caída por pago automático
Pegar hoja
Uruguay
Definir exit para sustitución

Path: IMG Gestión de Materiales / Verificación Facturas Logística / Factura Recibida / Actualizar
Valores Propuestos para Indicador Impuestos
Transacción: SPRO
Se copia el programa RGGBS000 en el ZRGGBS000 (SE38)

DESK900371 ABAP FICO : User Exit CAI (Workbench)
Tr GCX2
Se reemplaza el programa RGGBS000 por el ZRGGBS000 para el Area Funcional Sustituciones
(GBLS)
OT DESK900372 ABAP 05.05.2005 FICO- Cálculo del CAI
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
PROGRAM zrggbs000 .
* Begin of insertion "STK-HUG-02-06-05

*---------------------------------------------------------------------*
* FORM U001 *
*---------------------------------------------------------------------*
* Inserta el nro de cheque en el campo asignación de la *
* posición CME del documento contable *
*---------------------------------------------------------------------*
(...)
* begin of insertion "STK-HUG-02-06-05
exits-name = 'U001'.
exits-param = c_exit_param_field.
exits-title = text-U01. "Cons. transaction type
APPEND exits. "
* end of insertion "STK-HUG-02-06-05
(...)
FORM u001 USING ASIGNACION TYPE DZUONR.
DATA: TI_CHECK_NRO LIKE PAYR OCCURS 10 with header line,

lv_WRBTR like BSEG-WRBTR,
lv_cuantos_encontre type i value 0.
* El cheque trae el importe pagado en positivo, y la bseg lo guarda

* en negativo. Convierto BSEG-WRBTR en negativo, para hacer la
* comparación
lv_WRBTR = BSEG-WRBTR * ( -1 ).
SELECT * FROM PAYR

INTO TABLE TI_CHECK_NRO
WHERE ZBUKR = BKPF-BUKRS
AND VBLNR = BKPF-BELNR
AND GJAHR = BKPF-GJAHR
AND WAERS = BKPF-WAERS. "Moneda del pago
if sy-subrc = 0.
loop at TI_CHECK_NRO where RWBTR = lv_WRBTR.

lv_cuantos_encontre = lv_cuantos_encontre + 1.
endloop.
if lv_cuantos_encontre = 1. "Encontré un solo cheque para

"este CME, ni más de uno, ni 0
ASIGNACION = TI_CHECK_NRO-CHECT.
endif.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
endif.
ENDFORM.
* End of insertion "STK-HUG-02-06-05
Definir field exit para NIF duplicado

Transacción: CMOD
Transacción: PRFB
Exit campo > Crear
Previamente se debe crear (SE37 > Pasar a > Gestión Gr. Funciones > Crear Grupo)
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
FUNCTION field_exit_stcd1.
*"----------------------------------------------------------------------
*"*"Interfase local
*" IMPORTING
*" REFERENCE(INPUT)
*" EXPORTING
*" REFERENCE(OUTPUT)
*"----------------------------------------------------------------------
DATA: l_cuit TYPE stcd1,

l_lifnr TYPE lifnr,
l_kunnr TYPE kunnr.
*Valido Proveedor Duplicado
IF sy-tcode = 'FK01' OR
sy-tcode = 'XK01'.
SELECT SINGLE lifnr stcd1 FROM lfa1

INTO (l_lifnr, l_cuit)
WHERE stcd1 = input
and stcdt = '80'
AND land1 = 'AR'.
Módulos:
Versión: 01
5/17/2023Guillermo
665704970.doc
IF sy-subrc = 0.
MESSAGE ID 'F2' TYPE 'E' NUMBER '161' WITH l_cuit.
ENDIF.
ENDIF.
*Valido Cliente Duplicado

IF sy-tcode = 'FD01' OR
sy-tcode = 'XD01'.
SELECT SINGLE kunnr stcd1 FROM kna1

INTO (l_kunnr, l_cuit)
WHERE stcd1 = input
and stcdt = '80'
AND land1 = 'AR'.
IF sy-subrc = 0.
MESSAGE ID 'F2' TYPE 'E' NUMBER '151' WITH l_cuit.
ENDIF.
ENDIF.
output = input.
ENDFUNCTION.

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IMPLEMENTATION PAPER FI............................................................................................................................. 5

10. Parametrizaciones de Valoración en Moneda Extranjera...............................112

Operaciones CME estadísticas para Avisos Tesoreria Prev. Liq. Acreedores.......169

En el siguiente documento se detallan los distintos puntos que fueron parametrizados:

Seleccionado el país correspondiente (doble click):

Configurar las verificaciones correspondientes:

CP (se cambió 4 dígitos por 8 dígitos)

Seleccionar Copiar, borrar, verificar sociedad:

Se ha copiado Sociedad AR01 sin objeto de rango de números 76 según 1000

Creación de la “Sociedad = 2000 Fadeal S.A.” como copia de la “Sociedad = 1000”

Creación de la “Sociedad = 3000 Ameyca S.A.” como copia de la “Sociedad = 1000”

No se copió el plan de cuentas (PdC), sí la moneda ARS. Mensaje CZ465:

Mensaje de advertencia (con todas las sociedades)

Si se transportara este objeto de rango de números, se producirían con

Por este motivo, no es posible transportar objetos de rangos de números

Actualice manualmente, cuando sea necesario, los objetos de rangos de

Idem con GL_LOCAL, GL_ROL_LOC, J_1ICERT, J_1ICHLNNO

Se instala Fadeal con variante de ejercicio K4 (año natural).

Parametrizar Moneda Fuerte

Seleccionado el país correspondiente (doble click):

Parametrizar “Moneda Fuerte” : EUR

Asignación de moneda de grupo

Idem 2000, 3000, 4000.

Creación del Ledger para Moneda Fuerte

X Parametrizar Tipos cotizacion para conversión moneda

Modificado el flag de inversa en la línea M, G, B, P:

Parametrizar Factores de Conversión para conversión moneda

Borrados los siguientes renglones:

Se utilizarán los siguientes (ya existentes)

y los siguientes (creados):

Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio

Asignar tipo de cambio al pool de trabajo

Cambio texto Peso Argentino por Pesos

Customizing para el euro

2- Cargar en la tabla V_TCURV la clave EURO (sin O/T, estándar)

3- Cargar la tabla V_TCURR (sólo se agregó XEU, el resto, estaba estándar)

Luego se actualizaron los factores de conversión de moneda, para el EUR / XEU

O/T DESK900250 FI-CO: Solución problema conversión EURO

5- Correr el reporte EWUCONFM

Confirme que el Customizing para el euro se ha determinado correctamente

Si no utiliza los valores de esta manera, cancele y efectúe en su

Definición del Plan de Cuentas

Asignar el Plan de Cuentas a la Sociedad FI

Orden de Transporte: DESK900020 FI-CO: Creación estructura sociedades FI

Verificar los parámetros globales correspondientes a la sociedad:

En se debe completar la información impositiva de la entidad:

2. Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera

Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Sociedad /

Definir indicador de cesión

Actualizar Área de Control de Créditos

Path: IMG Estructura de empresa / Definición / Gestión financiera / Actualizar

Idem 2000 y 3000.

Asignar área de control de créditos a Sociedad

Path: IMG Estructura de empresa / Asignación / Gestión Financiera / Sociedad:

Variante para períodos contables

Asignar Variante para períodos contables a sociedad

Abrir y Cerrar Períodos Contables

Rangos de Números de Documentos

Los rangos de números de documento se definen por Sociedad FI

Se definen las combinaciones de Clases de Documentos y Rangos de Numeración para la

Clases de Documento para Enjoy

Sucursales / Puntos de Venta

(todos de la región 01, Pcia de Bs As).