BALANCE FEBRERO

CO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEB

M
PR
COMP
OB FACTURA
ROBA
AN NTE TRANSFERENCI SOLES/ FECHA / RUC RAZON
TE A DOLARES BOLETA/ SOCIAL
IN EXTER TIKETS
NO
TE
RN
O

EMPRESA
ECORE
TRADING
FEBRERO E001-203 S.A.C.
FEBRERO

2/22/2023

2/27/2023

2/17/2023
2/28/2023

2/28/2023

2/28/2023

2/6/2023

2/6/2023

2/21/2023

2/21/2023

2/21/2023

2/24/2023

2/27/2023

2/10/2023
2/10/2023

2/16/2023

2/2/2023

2/15/2023

2/13/2023

2/22/2023

2/14/2023

2/13/2023
2/14/2023

2/13/2023

2/14/2023

2/15/2023

2/15/2023

2/15/2023

2/20/2023

2/20/2023

2/20/2023

2/20/2023

2/20/2023
 2/21/2022

2/21/2023

2/24/2023

2/24/2023

FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
 2/2/2023
2/2/2023
2/2/2023

1/31/2023

2/21/2023

2/21/2023

2/21/2023
2/24/2023

1/31/2023
2/24/2023

2/21/2023
2/24/2023

1/31/2023
2/2/2023
2/21/2023
2/24/2023
2/24/2023
2/24/2023
2/24/2023
2/24/2023

2/27/2023

2/27/2023

1/31/2023

2/24/2023

2/21/2023
2/21/2023

2/21/2023

2/10/2022

1/5/2023

2/10/2023

2/27/2023
 1/5/2023

1/5/2023

1/9/2023

2/27/2023
2/27/2023
 BALANCE FEBRERO
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

TIPO MOVIMIENTO
DETALLE COSTO DOLARES DE DEBE HABER
CAMBI
O
SALDO INICIAL #REF! #REF!
TOTAL MINA #REF! #REF!
MINA 428,563.92 410,343.9980
INGRESOS 428,563.92
LIQUIDACIÓN DE CARBON 427,823.92

LIQUIDACIÓN DE LA POR LA VENTA DE 941.60 Gr ORO BRUTO

EN BARRA, CANCELADO CON TRANSFERENCIA N°
Operac.0859492 52,547.67 3.79 199,155.67
LIQUIDACIÓN DE CARBON X FUERA 60,334.63 3.79 228,668.25
CENSO DE LABORES 0.00
-
VERIFICACION DE LABORES 200.00
INGRESO POR VERIFICACION DE LABOR AL SEÑOR ROSALINO
LEON ALISACA CANCELADO CON RECIBO N° 65 100.00
INGRESO POR VERIFICACION DE LABOR AL SEÑOR JOAQUIN
GUTIERREZ ESCOBAR CANCELADO CON RECIBO N° 66 100.00
OTROS INGRESOS 540.00
INGRESO POR DESCUENTO EPP DEL SEÑOR APAZA
GUZMAN ANTONY CANCELADO CON RECIBO N° 180.00
INGRESO POR DESCUENTO EPP DEL SEÑOR MESTAS TACO
MICHEL IVAN CANCELADO CON RECIBO N° 180.00
INGRESO POR DESCUENTO EPP DEL SEÑOR JAVIER
OBREGON NILTON CANCELADO CON RECIBO N° 180.00
COSTOS 405,686.10
COMPRAS EN DOLARES 24072.71 T/C 89,309.75
COMPRA DE ACCESORIOS MANTO CARGADOR CON DE LA
EMPRESA R & L TRACTOR IMPORT S.A.C. CANCELADO CON
TRANSFERENCIA N° Operac.2030303 1,124.54 3.7100 4,172.04
COMPRA DE  FILTROS Y ACEITE -MANTO CARGO CON DE LA
EMPRESA R & L TRACTOR IMPORT S.A.C. CANCELADO CON
TRANSFERENCIA N° Operac.2030665 1,310.69 3.7100 4,862.66

COMPRA DE CON DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORES MINEROS

SANTA MARIA I E.I CANCELADO CON TRANSFERENCIA 3,305.48 3.7100 12,263.33

COMPRA DE CON DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORES MINEROS

SANTA MARIA I E.I CANCELADO CON TRANSFERENCIA 3,894.00 3.7100 14,446.74

COMPRA DE CON DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORES MINEROS

SANTA MARIA I E.I CANCELADO CON TRANSFERENCIA 7,198.00 3.7100 26,704.58
COMPRA DE CON DE LA EMPRESA CANCELADO CON
TRANSFERENCIA SANTA MARIA 3,500.00 3.7100 12,985.00
COMPRA DE CON DE LA EMPRESA CANCELADO CON
TRANSFERENCIA 3,740.00 3.7100 13,875.40
COMPRAS EN SOLES 151,993.92
INVERSIONES EN SOLES 54,240.00

ADQUISICION DE COMPRA DE 03 MOTORES- MINA DE LA

EMPRESA IMPORTACIONES TECNOLOGICAS Y SERVICIOS
MEDIANTE FFF1-000662 CANCELADO CON N° Operac. 2039356 8,000.00
ADQUISICION DE COMPRA DE 03 WINCHES-MINA DE LA
EMPRESA IMPORTACIONES TECNOLOGICAS Y SERVICIOS
MEDIANTE FFF1-000662 CANCELADO CON N° Operac. 2039626 44,840.00
ADQUISICION DE MAQUINA DE SOLDAR-MINA DE LA EMPRESA
MATTA DAVILA ROGER ULMER MEDIANTE E0015342
CANCELADO CON N° Operac.2005368 1,400.00
COMPRA DE PUNTALES-MINA 5,667.50

ADQUISICION DE Compra de 90 puntales de 6",7" y 8"- Mina DE

LA EMPRESA ABASTECIMIENTOS LA SOLUCION S.R.L MEDIANTE
F001-003526 CANCELADO CON N°Operac.02042652 3,852.00
ADQUISICION DE COMPRA PUNTALES -MINA DE LA EMPRESA
FLORES FLORES KATHERINE SOLANGE MEDIANTE CANCELADO
CON N° Operac.02011414 1,815.50
COMPRA DE COMBUSTIBLE 12,305.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE-MINA DE LA EMPRESA GRIFO
LOS OLIVOS E.I.R.L MEDIANTE FG06-405 CANCELADO CON N°
Operac. 2039380 7,105.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MINA DE LA EMPRESA GRIFO
LOS OLIVOS E.I.R.L MEDIANTE FG06-426 CANCELADO CON N°
Operac.02001321 5,200.00
COMPRA DE EPPS 6,371.50
ADQUISICION DE EPP - MINA DE LA EMPRESA QUECANO Y
SUCARI ARTICULOS DE SEGURIDAD MEDIANTE F001-3107
CANCELADO CON N° Operac.02030472 6,371.50
COMPRA DE ARTICULOS Y REPUESTOS FERRETEROS 54,486.71
ADQUISICION DE PRODUCTOS FERRETEROS -MINA DE LA
EMPRESA ESCARCENA MARCE SAUL MEDIANTE E001-562
CANCELADO CON N° Operac. 2043168 2,903.86
ADQUISICION DE PRODUCTOS FERRETEROS - MINA DE LA
EMPRESA KOORPORACION REAL SENOR DE KOYLLORITI E.
MEDIANTE E001-811-812-813-842-844 CANCELADO CON N°
Operac. 02042735 3,213.00
ADQUISICION DE PEDIDOS ABARROTES-COMEDOR MINA DE LA
EMPRESA QUISPE HUANACUNI DANIEL MEDIANTE E001-71
CANCELADO CON N° Operac. 2042506 18,096.50
ADQUISICION DE PED. VARIOS -MINA DE LA EMPRESA GOLDEN
CHAYNA E.I.R.L. MEDIANTE E001-180-181 CANCELADO CON N°
Operac.02037724 15,876.99

ADQUISICION DE 20 MTRS. JEBE NAT.-1/8"* 1M - 02 ROLLOS DE

CABLE - MINA DE LA EMPRESA IMPORTACIONES GENERALES II
SAC MEDIANTE F001-5410 CANCELADO CON N°
Operac.02017833 960.00
ADQUISICION DE PEDIDOS VARIOS - MINA DE LA EMPRESA
AYLAS LICONA SILVIA MARTHA MEDIANTE F001-00005792
CANCELADO CON N° Operac.02027662 970.60
ADQUISICION DE por rendir DE LA EMPRESA LOPEZ ZAVALETA
WALMER MEDIANTE CANCELADO CON N° Operac.02001460 1,200.00
ADQUISICION DE DE LA EMPRESA MEDIANTE CANCELADO
CON N° Operac.01451607 86.00

ADQUISICION DE PAGO DETRACCION - FACT-E001-53 DE LA

EMPRESA ROSAURA YOVANA CCENCHO FLORES MEDIANTE
192619663 CANCELADO CON N° Operac.01311119 158.00
MANTENIMIENTO DE GENERADOR LA EMPRESA IPESA S.A.C
MEDIANTE CANCELADO CON N° Operac.02021003 1,372.76
ADQUISICION DE DE LA EMPRESA ROSAURA YOVANA CCENCHO
FLORES MEDIANTE E001-53 CANCELADO CON N°
Operac.02055113 2,074.00
ADQUISICION DE DE LA EMPRESA ABASTECIMIENTOS LA
SOLUCION S.R.L MEDIANTE CANCELADO CON N°
Operac.02020563 3,795.00
ADQUISICION DE PAGO DETRACCION - E001 00000073 DE LA
EMPRESA PERALES YSASI FRANKLIN HERNAN MEDIANTE
192640569 CANCELADO CON N° Operac. 01173830 76.00
ADQUISICION DE TRASLADO AGUA MINA DE LA EMPRESA
PERALES YSASI FRANKLIN HERNAN MEDIANTE E001-73
CANCELADO CON N° Operac.02012270 1,844.00
GASTOS DE SERVICIOS 930.00
ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET -FEBRERO MINA DE LA
EMPRESA NEW ERA DIGITALSAC MEDIANTE E001-83
CANCELADO CON N° Operac.02016556 350.00
ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET -FEBRERO-CAMP-
MINA DE LA EMPRESA NEW ERA DIGITALSAC MEDIANTE E001-
82 CANCELADO CON N° Operac.02015998 580.00
PLANILLA DE TRABAJADORES MINA 164,382.42
MANO DE OBRA DIRECTA 144,670.33
PLANILLA DE 59 TRABAJADORES INT. MINA 113,890.33
TRABAJO EXTRA POLVORIN (01 PERF) 140.00
PLANILLA DE 15 TRABAJADORES - MINA CONTRATADOS 30,640.00
OFICINA - MINA 8,876.78

GONZALES MEDINA JHORDAN GIANFRANCO - ASISTENTE MINA 2,070.00

MAMANI CHOQUEHUANCA ESAÚ - ASISTENTE MINA 2,160.00
TUNI PACCORI ELVIS - PRACTICANTE MINA 307.50
PAYE MEZA DEYVIS - ASISTENTE DE SEGURIDAD 4,339.28
VACACIONES FEBRERO 2023 1,602.50
LOAYZA CIPRIAN LUIS EMILIANO - OBRERO 1,602.50
VACACIONES FEBRERO MYPE -2023 4,500.00
ALVAREZ GAYONA REY YUSEIN - MINA 900.00
HUARACHI MAMANI MARCO BRANDON - MINA 900.00
MISME HUALLPA YAMIEL - MINA 900.00
RAMOS ANGULO NESTOR JOAQUIN - MINA 900.00
ROSAS SANTOS FRANKLIN - MINA 900.00
LIQUIDACION FEBRERO - 2022 4,732.81
CASTAÑEDA PEÑA YIOVANY IVAN - OBRERO 720.10
GARCIA SEVILLA LEONARDO HARESH - OBRERO 1,134.41
GONZALES ARELLANO YENNER DAIGORO - OBRERO 881.38
HUAMANI QUISPE ANDRES BERNABE - OBRERO 1,045.35
RAMOS CCACCACHAHUA JOB ENOC - OBRERO 951.57
GASTOS DE CAJA CHICA 4,657.90
GASTO DE VIATICOS 284.00
PASAJE IDA Y VUELTA-MINA, SEGÚN DESCARGO N° 894 90.00
GASTOS DE CONSUMO-MINA, SEGÚN DESCARGO N° 894 25.00
GASTOS DE MOVILIDAD-MINA, SEGÚN DESCARGO N° 894 19.00
GASTOS DE MOVILIDAS (TAXI ENCOMIENDA DE COMPRAS)-
MINA, SEGÚN DESCARGO # N° 890 25.00

PASE PARA VOLQUETE (TRANQUERA), SEGÚN DESCARGA N° 767 3.00

GASTOS DE CONSUMO (ALMUERZO)-MINA, SEGÚN DESCARGA
N° 767 45.00

GASTO DE CONSUMO (CENA)-MINA, SEGÚN DESCARGA N° 767 30.00

GASTO DE CONSUMO (2 MENU)-MINA 20.00
GASTOS DE MOVILIDAS (TAXI ENCOMIENDA DE COMPRAS)-
MINA, SEGÚN DESCARGO # N° 890 20.00
COMPRA DE 2 GASEOSA -MINA 7.00
COMPRA DE GAS PATO-MINA 409.70
RECARGA DE GAS DE PATO-MINA, SEGÚN DESCARGA N° 767 103.10
GASTOS DE RECARGA GAS PATO VARIOS-MINA 306.60
GASTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MINA 1272.20
GASTOS DE DOS COCHERAS-MINA(10-15), SEGÚN DESCARGO #
N° 890 25.00
CABLE Y BUJIA-MINA, SEGÚN DESCARGO N° 894 140.00
COMPRA DE UN GANCHO-MINA, SEGÚN DESCARGA N° 767 28.00
COMPRA DE 6 UND DE LAMPA TRAMONTINA-MINA 203.40
COMPRA DE 2 UNIDADES DE COMBA DE 12 LIBRAS PARA MINA 210.00
COMPRA DE 20 UND DE TRAPO INDUSTRIAL - MINA 130.00
3 COMBAS DE 6 LIBRAS MINA 276.00
COMPRA DE 3 UND DE BOLSA PLASTICA 1.80
COMPRA DE 2 FAJAS Y UN RODAJE(150-80)-MINA, SEGÚN
DESCARGO N° 773 230.00
COMPRA DE DOS JUEGOS DE BOMERAS-MINA, SEGÚN
DESCARGO N° 773 28.00
COMPRAS DE PERIODICOS-MINA 379.00
COMPRA DE 30 KILOS DE PAPEL PERIODICO, SEGÚN DESCARGO
# N° 890 189.00
COMPRA DE 20 KILOS DE PERIODICO + DOS CAJAS DE CHISPA-
MINA 190.00
COMPRA DE ACEITE Y GRASA-MINA 1,571.00
COMPRA DE ACEITE Y GRASA-MOLINO PLANTA, SEGÚN
DESCARGA N° 767 1040.00
COMPRA DE ACEITE - MINA, SEGÚN DESCARGA N° 767 446.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO DE MARTILLO - MINA, SEGÚN
DESCARGA N° 767 85.00
GASTO DE BROCAS 90.00
GASTOS POR AFILADA DE BROCAS -YUVER HUAMANI
CANCELADO CON RECIBO N° 102 90.00
GASTO DE EPP 105.00
GASTOS POR TRASLADO DE EPP AREQUIPA -YAUCA
( 75.00 )YAUCA - SAN LUIS + (30.00) GUIA; CANCELADO CON
RECIBO N° 4262 105.00
GASTOS DE TRASLADOS 462.00
GASTOS POR TRASLADO DE GENERADOR - RICARDO HUAYLLANI-
WALMER LOPEZ CANCELADO CON RECIBO N° 133 200.00

GASTOS POR RECOJO DE MAQUINAS FILOMENA-CASTILLO

MARTIN SANTI MALDONADO CANCELADO CON RECIBO N° 138 30.00
GASTOS POR TRASLADO DE PEDIDOS MINA AREQUIPA -YAUCA
( 77.00 )YAUCA - SAN LUIS + (35.00); GUIA CANCELADO CON
RECIBO N° 4263 112.00
GASTOS POR TRASLADO DE PEDIDOS MINA AREQUIPA -YAUCA
( 45.00 )YAUCA - SAN LUIS + (20.00); GUIA CANCELADO CON
RECIBO N° 4263 65.00
GASTOS POR TRASLADO DE PEDIDOS MINA AREQUIPA -YAUCA
( 35.00 )YAUCA - SAN LUIS + (20.00); GUIA CANCELADO CON
RECIBO N° 4270 55.00
OTROS GASTOS X CAJA 85.00
GASTOS DE UN TRABAJO DE CAJA-MINA, SEGÚN DESCARGO N°
773 75.00
GASTOS DE UNA CARRERA-MINA, SEGÚN DESCARGO N° 773 10.00
 SALDOS
GANANCIA PERDIDA

#REF! #REF!
#REF! #REF!
18,219.92 0.00