Informe Diario Cix-2011

GRUPO EMPRESARIAL FERPESI
Tahuantinsuyo N° 1400 - Urb. San Lorenzo - Chiclayo

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
SABADO 19 DE NOVIEMBRE DE 2011
N° DETALLE DE EGRESOS Gasto Unit. S/. Sub Total S/.

GASTOS FERPESI
1 A cta de confeccion de talonarios de control interno (1300) 500
2 Pago planilla 2,227.50
3 S/. 2,727.50
GASTOS PERZA
1 Compra de 6 llantas reencauchadas M24-235 F/1-920 2,040.00
Cambio de aceite de coronas , cubos solares y motor carro Clavijo (JMV) facturado(3) 2,065.00
2 Llenar gas camioneta azul(JMV) 100.00
3 Pago cuota leasing Scotiabank($695*2.72) 1,890.40 S/. 6,095.40
PAGO A PROVEEDORES
1
2 S/. -
GASTOS FERNANDO PEREZ SILVA
1
2 S/. -
GASTOS TRABAJADORES
1 A cta de mes de Noviembre Srta. Jhovany Perez 300.00
2 Comision Sr. Chaname C/i 22209(0.05*920pt) 46.00
3 Pago mes de Noviembre Sr. Amadeo (guardiania casa Pimentel) 900.00
4 Compra de corbata+ propina+ movilidad Luis Fernando O/TZG 270.00
5 desayuno sonia 8.00
6 Movilidad de retorno banco ADS 3.50
7 A cta Sr. Jorge Monsalve $500(2.70) 1,350.00
8 Propina Sr. Nicanor Perez 50.00
9 Parche de llanta camioneta azul (JMV) 5.00
10 A cta de mes Noviembre Sr. Clavijo Rueda 400.00
11 Almuerzo Sr. Segundo S. (j,v,s) 30.00
12 A cta de mes de Noviembre Freddy Efio 300.00
13 Gaseosa Mecanico +mov (Clavijo) 15.00
14 cambio de aceite a la comprensora aserradero f/1-321 14.00 S/. 3,691.50
TOTAL DE EGRESOS S/. 12,514.40
N° DETALLE DE INGRESOS MONTO S/.

1 Saldo Anterior 24,249.31
2 Ventas de madera del día 15,869.80
3 Ventas de Acerrin y/o Viruta
4 Cobranza a Clientes de Madera 474.00
5 Cobranza a Clientes de Transporte
6 Ingreso y/o Cobranza a Trabajadores
7 Ingreso Efectivo de Sr.Fernando Perez Silva
TOTAL DE INGRESOS S/. 40,593.11
N° RESUMEN DE TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS MONTO S/.

1 Total de Ingresos 40,593.11
2 Total de Egresos 12,514.40
SALDO EN CAJA CHICLAYO S/. 28,078.71
N° ENVIOS A CAJA FUERTE MONTO S/.

1 Ingreso Caja Fuerte Soles (S/.) 27,300.00
2 Ingreso Caja Fuerte Dolares ($.) $. 57.00 * (S/. 2.80) + $. 63.00 * (S/. 2.76)+$20(2.72) 387.87
TOTAL ENVIOS A CAJA FUERTE S/. 27,687.87
SALDO PENDIENTE EN CAJA CHICA - CHICLAYO S/. 390.84

Sonia 150
LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2011

GASTOS FERPESI
1 Deposito Scotiabank $20000(2.708) 54160
2 Combustible Maquinas aserradero (edin) 102.00
3 Confección de pza reductor máquina tableadora(JMV) 200.00
4 Compra de dos rodajes de mandril(Ramon Falla) F/ 250
5 Pulsadores Maquina Tableadora Aserradero(Meregildo) 200.00 S/. 54,912.00
GASTOS PERZA
1 Viáticos Sr. Clavijo Rueda 500
2 Para cargar Sr. Wilson Oblitas 150
3 Comision carga Sr. Wilson Oblitas 100
4 Comisionista Chicoma o/JMV 150.00
5 Gastos varios de mantenimiento Carro Sr. Wilson Oblitas 272.3
6 Soat Camiones (2)f/12-60336 (YQ-1876 / YQ-1877) 600 S/. 1,772.30
PAGO A PROVEEDORES
1
2 S/. -
1 Medicina Natural Sr. FPS (Sra. Blanca Coronel)O/TZG 441
2 S/. 441.00
GASTOS TRABAJADORES
1 gas casa aserradero (Edin) 34.50
2 Coleccionable Jhovy 22.00
3 Comision c/i 22380(Carlos Rivas) O/SSV 280.00
4 Almuerzo Segundo SV 10.00
5 A cta mes de Noviembre Jhovany Perez 250.00
6 Soat Auto Nissan 100
7 Soat Prado 100
8 Propina Luis fernando O/FPS 100
9 Refrigerio Sonia 3.5
10 Pasaje a Piura Afilador + mov(rafael Segovia) 20
11 Clases de guitarra + funda Luis Fernando O/FPS 100 S/. 1,020.00

4 Cobranza a Clientes de Madera 19.00
7 Ingreso Efectivo de Sr.Fernando Perez Silva 14,000.00



Sonia 150
MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2011

GASTOS FERPESI
1
1 Devolucion por diferencia de 0.10 C/I 22407 140.00
BANCARIZACION
1 Consorcio la torre deposita en cta BBVA 8,768.00
S/. 8,908.00
GASTOS PERZA
1 Viaticos Sr. Wilson Oblitas a la selva? 1,000.00
2 Acta de mes Sr. Ramon Llontop(hija Rubi) 500.00
6 Acta mes Sr. Presbitero Carhuatanta Padilla 61.60 S/. 1,561.60
PAGO A PROVEEDORES
1
2 S/. -
1
2 S/. -
GASTOS TRABAJADORES
1 Mercado Casa FPS(TZG)+saco de arroz, azucar ,aceite 1,000.00
2 Mov cambiar sencillo 1.00
3 Compra de papel higienico 29.00
4 copias de soat 1.60
5 compra de fajas(JMV)f/3-100595 54.00
6 Acta mes nov Srta Jhovany Perez 430.00
7 Acta mes Nov. Sonia Perez 50.00
8 Gaseosa Trabajadores 10.00
9 Pago saldo Sr. Rosendo Inga - Dep BBVA a Corina Pisco 10,000.00
10 Pago control Pucara mes de Nov. (Luis Rebaza) 1,200.00
11 Mov. Varias(ADS)+ chip Sr:Becerra (8.00) 18.00
12 Copias varias(ADS) 0.50
13 Mercado casa Aserrdero (Edin) 200.00
14 Helados O/Sonia 11.60 S/. 13,005.70

3 Ventas de Acerrin y/o Viruta 0.00
4 Cobranza a Clientes de Madera 9,151.00
5 Cobranza a Clientes de Transporte 3,702.10
6 Ingreso y/o Cobranza a Trabajadores 0.00
7 Ingreso Efectivo de Sr.Fernando Perez Silva 0.00



Sonia 200
ramon falla 20
JMV 100
NO ME ENVIO
JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2011

GASTOS FERPESI
1 Piston+filtropara motosierra piura f/1-333(JMV) 360
2 Pago por serv. Tecnico(varios)Sr. Luis Zapata 160
BANCARIZACIÓN
1 Pago detraccion F/2-3818 225
2 Pago detraccion F/2-3821 57.56
S/. 1,446.51
GASTOS PERZA
1 A cta de sueldo Sr. Presbitero Carhuatanta 500
2 Viaticos a Juanjui Sr. Carhuatanta (Mariano) 200
3 Viaticos a Juanjui Sr. Mariano 500
4 Comision Chanta Carro Mariano(JMV) 150
5 Compra de resorte neumatico f/42-2460 para carro Walmer 920
6 Gastos por rendir mecanico para ir a colocar repuesto a Bagua carro Sr. Walmer(JMV) 100
7 S/. 2,370.00
PAGO A PROVEEDORES
1 Deposito BCP As.Victoria Sr:Becerra (en dos partes s/14,000+s/16,963) 30,963
2 Giro Sr. Tavara (encargado terreno Bellavista)BCO ?? 5000
S/. 35,963.00
1 Efectivo entregado a FPS (venta c/i 22583) 242
2 S/. 242.00
GASTOS TRABAJADORES
1 Mov. Dejar carta edificio(ADS) 3
2 Moto mecanico(SSV) 2
3 Coleccionable Srta. Jhovany 1
4 Por sacar y colocar polea y rodajjes de motor b/v 1-1097 30
5 Compra de helados oficina 19.4
6 Pasajes U Srta. Jany Perez perez 20
7 Mov ADS BN-Imprenta-Retorno 8
8 Almuerzo SSV por 3 dias 30
9 Fabricar pieza y soldar en su base con fierro fundido para b/V 1-1099 tableadora Sr.Vasquez 30
10 Acta de comision Sr. Monsalve 400
11 Mov.soldar taco de guia Sr. Wilmer 2
12 Trabajos varios de mantenimiento aserradero Sr. Meregildo o/SSV 130
13 1 galon de hidrolina maquinas aseradero 32
14 Notaria caballero-pago de acta certificada y escritura(ADS)f/3-37201 230
15 Mov. Scotiabank,imprenta,retorno(ADS) 7.5
16
17
18 S/. 944.90

1 Saldo Anterior 513.71
5 Cobranza a Clientes de Transporte 14,000.00

SALDO EN CAJA CHICLAYO S/. 433.49

1 Ingreso Caja Fuerte Soles (S/.) 0.00
TOTAL ENVIOS A CAJA FUERTE S/. 387.87

Sonia 190
NO ENVIO EL DOCUMENTO
SABADO 26 DE NOVIEMBRE DE 2011
N° DETALLE DE EGRESOS Gasto Unit. S/. Sub Total S/. Sonia

GASTOS FERPESI
1 Salida por cuadre de sistema (Servicio de cortesía) 1
2 Piezas que fueron anuladas del C/I 22562 Sr. Bardales Becerra 1068.5
3 Acta de Comision Sr. Jorge Monsalve $ 500 (2.7) 1350
4 Pago liquidacion de viaje Dr. Roberto Diaz 1573
BANCARIZACION
5 Pago detraccion f/2-250 180
9 Pago detraccion f/6-204 63.4
12 Camara de comercio por reporte INFOCORD F/107-13925 60
13 Pago DirecTV 172.9
14 Copias 0.8
15 Movilidad varias ADS 9.5
16 Coleccionable Srta. Jhovany 21
17 Gastos Casa Pimente(Jhovy) 400
18 Almuerzo Sabado SSV 10
19 Gaseosa trabajadores 10
20 Comision C/i 22724 o/SSV 80
21 Acta mes de Noviembre Sr. Juan Clavijo(Hija Monica) 400.00
22 propina Sr. Nicanor 50
23 Adicional Por afilado en piura Sr. Wilmer Segovia 100 S/. 6,210.10
GASTOS PERZA
1 A cta mes de Noviembre Sr. Jorge Becerra 300
2 Pago saldo mes de Noviembre Sr. Juan Montenegro Valencia 664.4
3 Viaticos Sr. Marino a Yurimaguas 500 S/. 1,464.40
PAGO A PROVEEDORES
1 Acta de Madera Sr. Elmer Pérez Barboza 5000
2
3 S/. 5,000.00
GASTOS TRABAJADORES
1 Acta de mes de Noviembre Sr. Freddy Effio 300
2 Acta mes de Diciembre Srta. Jhovy 200
3 Acta mes de Noviembre Srta. Sonia 250
4 Pago planilla ferpesi 2757 S/. 3,507.00

6 Ingreso y/o Cobranza a Trabajadores 55.00



210
LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2011
N° Almuerzo ADS y Monja Gasto Unit. S/.

GASTOS FERPESI
1 Almuerzo Segundo SV 10.00
2 Gratificacion ex.fi 150.00
3 Pago SUNARP (ADS) 40.00
4 Envio Sobre transp. Chiclayo(ADS) 6.00
5 Almuerzo ADS y Monja O/FPS 34.00
6 Legalizacion(ADS) 5.00
7 Movilidad varias(ADS) 24.50
8 Copias varias (ADS) 5.20
9 Mov. Semana Luis Fernando o/FPS 100.00
10 Clases de Guitarra por hora Luis Fernando o/FPS 55.00
11 Aguas sonia U 5.00
12 Mov. Semanal Srta:Jhany Campos Perez (U) 20.00
13 Pago por enciminacion vacas sr: Roberto Heredia 300
23
GASTOS PERZA
1 Pago liq. x tres meses Sr:Presbitero Carhuatanta (Sept-Nov) 1,468.50
2 Vuelto de liquidacion Sr.Carhuatanta del 24 al 27 de nov 70
3 Envio de repuesto carro Marino a Pedro Ruiz f/47-148451 8.00
4 Compra de de sensor impulsos y hoja tacografo(carro Marino) 576.00
PAGO A PROVEEDORES
1 Acta de madera Sr:Nelson Hernandez (efectivo) 10,000.00

1 Gastos administrativos sr:FPS (Edin) 300.00
2
GASTOS TRABAJADORES
1 Acta semana Sr. Ramon falla 100.00
TOTAL DE EGRESOS
N° DETALLE DE INGRESOS
1 Saldo Anterior
2 Ventas de madera del día
3 Ventas de Aserrin y/o Viruta
4 Cobranza a Clientes de Madera
TOTAL DE INGRESOS
N° RESUMEN DE TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos
SALDO EN CAJA CHICLAYO
N° ENVIOS A CAJA FUERTE

1 Ingreso Caja Fuerte Soles (S/.)
2 Ingreso Caja Fuerte Dolares ($.) $. 57.00 * (S/. 2.80) + $. 63.00 * (S/. 2.76)+$20(2.72)
TOTAL ENVIOS A CAJA FUERTE
SALDO PENDIENTE EN CAJA CHICA - CHICLAYO

Sub Total S/. Sonia 190
S/. 754.70
S/. 2,122.50
S/. 10,000.00
S/. 300.00
S/. 100.00
S/. 13,277.20
MONTO S/.
4,459.29
18,843.70
364.50
S/. 23,667.49
MONTO S/.
23,667.49
13,277.20
S/. 10,390.29
MONTO S/.
9,500.00
387.87
S/. 9,887.87
S/. 502.42
MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2011
N° DETALLE DE EGRESOS Gasto Unit. S/.

GASTOS FERPESI
1 Medicina Sr. Nicanor Perez(Edin) 113.8
2 Devolucion de dinero c/i 22825 (no llevo madera)o/JPZ 1250
3 Empanadas+helados+movilidad oficina O/JPZ 47
4 Mov. Sr. Copia 4
5 Compra de materiales de gasfiteria para casa Pimentel (JMV)f/15-17972y f/15-17973 95
6 Para tramites Sr. Monsalve o/FPS 100
7 Agua Mineral oficina f/1-23792 10
9 Compra de medicina botiquin+mov 31.7
10 Declaracion jurada+movilidad 22.9
11 Compras varias para trabajo de pintado casa pimentel (JMV)f/1-2479 y f/6-20157 495
12 Compras varias para arrglos casa pimentel (TZG) 1000
13 Movilidad Banco(Milton) 1.5
14 Almuerzo Segundo SV 10
15 Movilidad cobrar cheque Cosapi(SSV) 10
17 Pago Sunarp-Partida Electronica 28Julio y A.A Caceres 54
18 Copias Varias 10
19 Movilidad Varias (ADS) 22.5
20
GASTOS PERZA
1 Remachar tapa de consola + forro de timon carro Sr. Clavijo 20
4 Cambio placa +pintar numero de placa(Carro:Clavijo) 46.5
PAGO A PROVEEDORES
1 Prestamo Sr. Celis Diaz Coronel entregado a Gilmer Coronel Cieza 4000
2 Prestamo Sr. Calderon Aquino 5000
4
1
GASTOS TRABAJADORES
1 Pago Sr.Lindon Coronel (50*7)o/FPS 350
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
TOTAL DE INGRESOS

1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos


Sub Total S/.
S/. 3,277.40
S/. 426.50
S/. 9,000.00
S/. 13,053.90
MONTO S/.
10,390.29
17,895.80
1,619.00
S/. 29,905.09
MONTO S/.
29,905.09
13,053.90
S/. 16,851.19
MONTO S/.
14,500.00
387.87
S/. 14,887.87
S/. 1,963.32
MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

GASTOS FERPESI
1 Pago mes de Noviembre Control Corral quemado Sr.Tomas Herra (Enviado Sr. Clavijo) 1000
2 Pago mes de Noviembre Control Corral quemado Sr. Hernandez Pérez (Enviado Sr. Clavijo) 2000
3 Pago de fraccionamiento S/. 20710(15710+5000 sacó tarjeta FPS) 15710
4 Devolucion por diferencia de liquidacion de 600 Sr. Monja 3.6
5 Pago de recibo por honorarios Sr. Monja Odar (945+350) 1295
6 Copias ADS 3.5
7 por soldar caballete O/SSV 20
8 gas camioneta azul (JMV) 83.8
9 Examen extraordinario Luis Fernando 300
10 Comision C/I O/SSV 200
11 Combustible para maquinas aserradero(Edin) 72
12 Deposito de cheque cosapi johesa en cta ferpesi BBVA 3871.88
13 Mercado casa aserradero(Edin) 200
14 Vigilancia Noviembre Casa pimentel 30
15 Guardiania calle Sr. Antonio Bazan 30
GASTOS PERZA
1 Pago saldo mes de Noviembre Sr. Jorge Becerra (hijo Jorge) 469.6
2 Pago Saldo mes de nov Sr. Wilson Oblitas 1169.6
3 Viaticos a Yurimaguas Sr. Clavijo Rueda 1200
4 Comisionista Michola(ladrillo)JMV 200
1
2
GASTOS TRABAJADORES
1 Pago saldo mes de Nov Srta. Sonia Perez Zarria 500
2
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
TOTAL DE INGRESOS

1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos


Sub Total S/.
S/. 24,819.78
S/. 3,039.20
S/. -
S/. 500.00
S/. 28,358.98
MONTO S/.
16,851.19
10,752.50
5,871.88
800.00
S/. 34,275.57
MONTO S/.
34,275.57
28,358.98
S/. 5,916.59
MONTO S/.
5,000.00
387.87
S/. 5,387.87
S/. 528.72
JUEVES 01 DE DICIEMBRE DE 2011

GASTOS FERPESI
1 Movilidad recoger sobre 7.5
2 Pago curso Extraordinario Luis Fernando + Movilidad 220
3 Movilidad Pagos +retorno(ADS) 8
4 Propina Trabajador de municipalidad o/FPS 50
5 Por inciminacion Vaca estrella (roberto Heredia) 300
6 Descuento Sr. Salvador Rivera por orden de FPS (0.10) C/i 22911 52
7 Deposito en cta BBVA venta C/i 22885 12585
8 Pago de 13 recibos de celulares mes de Nov (ADS) 1085.75
9 Envio de sobre Olva (ADS)f/1-126224 8
10 Mov telef,Olva, retorno(ADS) 9
11 1 reten y dos rodajes para motosierra Piura+mov f/1-1570 y b/1-69636(JMV) 40
12 Donacion Rondas Campesinas O/JPZ 100
13 Almuerzo Miercoles y jueves Sr. Segundo Sanchez 20
14 Movilidad ADS 2
15 Pago mensualidad Cumbre Srta. Jhovany P.Z. 453.5
16 Pago mensualidad Cumbre Miluska Sanchez 363.5
17 Devolucion por dif. De precio (0.20) c/i 22980 1.8
18 Pago por 21 dias Srta. Imelda Sipiran 840
19 Pago saldo mes de Noviembre Sr. Freddy Efio 149.32
20 Mov ADS 3.5
21 Luis Fernando pago total cursos U 250
22 Devolucion C/i 22971 O/SSV 100
PAGO SERVICIOS
1 Pago recibo de luz(28 de Julio,AAC,Tahuantinsuyo,Pimentel) 1757.5
2 Pago recibo de agua(28 de Julio,AAC,Santa rosa,Pimentel) 228
3 Pago recibo de telefono fijo (251050,223409,452552) 854.9
4 Paginas amarillas f/9-3361288 743.4
GASTOS PERZA
1 Bancarizacion PERZA F/3-174 2880
2 Bancarizacion PERZA F/8-048 2400
3 Pago factura Mannucci f/42-2422 $1249.90*2.712 3389.72
4 Pago saldo mes de Noviembre Sr. Ramon Llontop (hija Rubi) 285.5
PAGO A PROVEEDORES
4
1 Deposito en cta BBVA tarjeta ahorros FPS 2945.9
2 Entregado a FPS (12:11) 1059
3 Pago prestamo FPS 22/24 15,705.10
GASTOS TRABAJADORES
1
18
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
7 Ingreso Efectivo de Sr.Fernando Perez Silva (2 CHEQUES )
TOTAL DE INGRESOS

1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos


Sub Total S/.
16648.87
3583.8
S/. 20,232.67
S/. 8,955.22
S/. -
S/. 19,710.00
S/. -
S/. 48,897.89
MONTO S/.
5,916.59
14,670.50
14,596.00
10,500.00
24,109.73
S/. 69,792.82
MONTO S/.
69,792.82
48,897.89
S/. 20,894.93
MONTO S/.
19,500.00
387.87
S/. 19,887.87
S/. 1,007.06
VIERNES 02 DE DICIEMBRE DE 2011

GASTOS FERPESI
1 Mov ADS al Seguro 3
2 Mov al banco 2
3 Copias Doc(ADS) 4
4 Reloj pastillero FPS(Sonia) 20
5 Movilidad dejar carta de agradecimiento SSV 5
6 Compra 2 Balones de gas casa Santa Victoria O/ 100
7 Compra de Utiles de aseo casa y útiles personales O/ 1000
8 Acta de comision Sr. Monsalve $102(2.72) 277.4
9 Comision C/i 22977 O/SSV 300
10 Almuerzo SSV 10
11 Compra de 1 colchon Sra. Rosa Perez O/FPS 500
12 Mensualidad Rosa Ramos Oct-Nov + colab. 2200
13 Movilidad Varias ADS 13.5
14 Coleccionable Srta. Jhovany Perez 1
15 Desestiba carro Mariano (Madera Sr. Calderon Aquino) Cargó Pedro P.S. 400
16 Jorge Perez Para Tramites(SSV) 100
17
GASTOS PERZA
1 Pago saldo mes de Noviembre Sr. Mariano Tirado 1000
2 Acta de mes de Diciembre Sr. J. Becerra 372.4
3 Devolucion de liq.# 352 Sr. Jorge Becerra 142
4
PAGO A PROVEEDORES
1 Acta de Madera Sr. Pedro Perez Silva (dep.CMP Sr. Luis Barboza) 10000
3
4
1
2
3
GASTOS TRABAJADORES
1
18
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
TOTAL DE INGRESOS

1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos


Sub Total S/.
S/. 4,935.90
S/. 1,514.40
S/. 10,000.00
S/. -
S/. -
S/. 16,450.30
MONTO S/.
20,894.93
4,647.00
3,267.50
3,799.40
S/. 32,608.83
MONTO S/.
32,608.83
16,450.30
S/. 16,158.53
MONTO S/.
15,400.00
387.87
S/. 15,787.87
S/. 370.66
VB
SABADO 03 DE DICIEMBRE DE 2011

GASTOS FERPESI
1 Pago planilla Ferpesi 2777.5
2 Combustible camioneta Guinda (Lindon) 100
3 Compra de prenda personal Luis Fernando 100
4 Utiles de aseo baño trabajadores operativos+mov 23.5
5 Movilidad realizar pagos ADS 7
6 Compra de chupetes oficina O/JPZ 10
7 Compra de coleccionable Srta. Jhovany 20
8 Pago F/004-595 Rencauche de 3 llantas ($ 254 x 2.74) 696
9 Almuerzo Sonia 4.5
10 Propina Sr. Nicanor 50
11 Acta de comision Sr. Jorge Monsalve $111(2.70) 300
12
GASTOS PERZA
1 Viaticos Sr. Jorge Becerra Chiclayo-Yurimaguas 1000
2 Pago Poliza pacifico Transportes Perza $1473.22*2.70 3977.7
3 Comision carro Sr. Jorge Becerra y Mariano por carga de sal (Srta Milu ) 150 c/u 300
4
PAGO A PROVEEDORES
1
4
1 Pago tarjeta visa Oro FPS $2106.29*2.70 5687
2
3
GASTOS TRABAJADORES
1 Pago semana Lindon Coronel 300
2 Acta mes de Diciembre Srta. Jhovany 100
3 Pago saldo mes de Nov Sr. Clavijo 800
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
TOTAL DE INGRESOS
1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos

2 Ingreso Caja Fuerte Dolares ($.) $. 57.00 * (S/. 2.80) + $. 63.00 * (S/. 2.76)+$20(2.72)+ $200(2.70)

Sub Total S/.
.
S/. 4,088.50
S/. 5,277.70
S/. -
S/. 5,687.00
S/. 1,200.00
S/. 16,253.20
MONTO S/.
16,158.53
8,736.60
1,782.00
385.00
S/. 27,062.13
MONTO S/.
27,062.13
16,253.20
S/. 10,808.93
MONTO S/.
9,700.00
927.87
S/. 10,627.87
S/. 181.06
VB
LUNES 05 DE DICIEMBRE DE 2011

GASTOS FERPESI
1 Pago desestiba de madera Carro Sr.Jorge Becerra 03.12.11 500
2 Pago diferencia de desestiba carro Sr.Mariano Tirado (Sr.Lucho) 20
3 Pago AFP 03 Empresas (detallar empresas) 2964.55
4 A cta de saldo comision Sr.Jorge Monsalve $185.19(2.70) 500
5 Deposito BBVA * Bancarizacion F/2-3810 FERPESI 3530.35
6 Deposito BBVA * Bancarizacion F/2-3811 FERPESI 3624.65
7 Pago Pension "U" Srta. Janeth Campos 311
8 Pago Pension "U" Srta. Heidi Perez C. 401
9 Pago Pension Usat Luis Fernando 700
10 Repuestos para Camioneta Guinda F/1-0348 220
11 Pasajes "U" Srta. Janeth Campos 10
12 Mov. Sacar cotizacion de canastas (Sra.Imelda) 10
13 Mov. ADS Comprar pasajes 4
14 Sr. Fernando Monja ((Propina funcionarios Esssalud, mov) 220
15 Ingredientes de postres de cumbre (Jhovany) 100
16 02 Rodajes para maquinas (JMV) 30
GASTOS PERZA
1 Viaticos a Yurimaguas Sr.Mariano Tirado 1000
2 Repuestos varios carro Sr.Mariano F/1-4917 + pago mecanico (JMV) 99.6
3 Pago Cuota Leasing $3111(2.70) - Scotiabank PERZA 8399.7
BANCARIZACION
1 Pago detraccion F/……………..PERZA (COLOCAR LOS NUMEROS) 120
2 Pago detraccion F/……………..PERZA 120
9 Pago detraccion F/2-3836 FERPESI 161.73
PAGO A PROVEEDORES
1
4
1 FPS (12:00pm) 2000
2 Compra de pasajes a Lima Sr.FPS - TZG $347 (2.70) 936.9
3 Efectivo Sra.TZG 100.00
GASTOS TRABAJADORES
1 A cta de sueldo Srta.Sonia Perez 100
2 A cta de sueldo Sr.Juan Montenegro 105
3 Almuerzo Sr.SSV (Sabado - Lunes) 20
4 A cta de sueldo Sr.Fernando Monja 5
5 Sonia 1
6 A cta de sueldo mes Diciembre Sr.Freddy Effio 250
7 Mov. Bco (ADS) 7
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
TOTAL DE INGRESOS

1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos


Sub Total S/.
ADS 20
S/. 13,145.55 .
S/. 9,499.30
S/. 1,261.73
S/. -
S/. 3,036.90
S/. 488.00
S/. 27,431.48
MONTO S/.
10,808.93
10,183.00
3,500.00
0.00
6,400.00
0.00
S/. 30,891.93
MONTO S/.
30,891.93
27,431.48
S/. 3,460.45
MONTO S/.
2,300.00
927.87
S/. 3,227.87
S/. 232.58
VB
MARTES 06 DE DICIEMBRE DE 2011

GASTOS FERPESI
1 Compra de gasolina, petroleo + mov. p/maquinas (Edin) 102
2 Deposito * bancarizacion F/2-3839 FERPESI * Sres.Patadizo SRL 3950
3 Pago aporte mensual Camara de Comercio 60
4 Recarga de 02 tintas de fax 18
5 Mov. Recargar tintas, confecc. De chompas PNP, Essalud, copias (Agapito) 16
6 Clases de Guitarra Luis Fernando 60
7 Cena Luis, Jhovy y Toño 50
8 Gasto personal Luis F. 40
9 A cta de saldo comision Sr.Jorge Monsalve $954(2.70) 2576
10 Pago saldo inpresion de Control Interno (Agapito) 800
11 Devolucion dif. Dep. cta cte 10222 (Juan Garcia) 550
12 Deposito BN Sr.Rey Vasquez (Pago Policia - Noviembre control A. Claras) 500
13 Deposito BN Sr.Rey Vasquez (Pago Inrena - Diciembre control A. Claras) 1000
BANCARIZACION
GASTOS PERZA
1 Pago Repuesto Carro Sr.Clavijo (Juan M.)F/1-25589 210
3
PAGO A PROVEEDORES
1 Efectivo Sr.Jose W. Diaz Coronel (anticipo madera Sr.Celiz Diaz) 3000
4 Deposito BN Sra.Lucelina Perez (* rendir ctas) o/Jhovy 500
1 Mercado casa Sr.FPS (Rosita) 400
2 Compra de insecticidas casa Sr.FPS (Rosita) 100
3
GASTOS TRABAJADORES
1 Luis F.(Fotos para bachillerato + pago conferencia) 120
2 Mercado aserradero (Edin) 200
3 Gas Camioneta azul (JMV) 110
4 Efectivo Sra.Jacky Marrufo ingreso en Piura Sr.Elmer Perez C/I25536 100
5 A cta de sueldo Sr.Segundo Sanchez 300
6 Deposito BBVA Luis F. (A cta de sueldo) 230
7 Mov. BN, BBVA, retorno (Agapito) 11.5
8 Almuerzo Sr.Segundo 10
9 Gaseosa trabajadores o/SSV 10
10 A cta de sueldo Sr.Agapito 40
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
TOTAL DE INGRESOS

1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos


Sub Total S/.
S/. 9,722.00
S/. 355.50
S/. 210.00
S/. 3,500.00
S/. 500.00
S/. 1,131.50
S/. 15,419.00
MONTO S/.
3,460.45
15,893.10
1,000.00
150.00
0.00
0.00
S/. 20,503.55
MONTO S/.
20,503.55
15,419.00
S/. 5,084.55
MONTO S/.
3,500.00
927.87
S/. 4,427.87
S/. 656.68
VB
MIERCOLES 07 DE DICIEMBRE DE 2011

GASTOS FERPESI
1 Pago RR.PP * copia Partida Electronica y Certific. De Gravamen (Agapito) 124
GASTOS PERZA
1 Pago cargar Urea en Trux carro Sr.Clemente Parrilla 500
9 Pago saldo sueldo mes Noviembre Sr.Clemente Parrilla 1070
BANCARIZACION
2 Deposito cta BCP * Sres. Consorcio Cajamarca 97,107.95
3 Deposito BN * detraccion F/s Varias Consorcio Cajamarca 9,509
4 Deposito BN Sr.Ruperto Tavara Ch. (a cta de de campaña de arroz Bellavista) 1,000
3
PAGO A PROVEEDORES
1
4
1 Deposito cta BBVA ahorros (Sr.FPS) 16,000
2
3
GASTOS TRABAJADORES
1 Gas aserradero (Edin) 35.8
2 A cta de sueldo Diciembre Luis Fernando 250
3 Gasolina Prado (Luis F.) 200
4 Diferencia de pasajes "U" Srta.Janeth Campos 10
5 Mov. Essalud (Agapito) 2
6 Mov. Y Almuerzo RR.PP (Agapito) o/Jhovy 14
7 Refrigerio Oficina o/Jhovy 10
8 Diferencia de 50% * deposito de haberes bbva mes Noviembre Sra.Almira o/Jhovy 319.6
10 Almuerzo Sr.Segundo S. 10
11 A cta de sueldo Srta.Sonia Perez 30
12 Mov. Sunarp, Scotiabank, BCP, Retorno y copias (Agapito) 14
13 Mov. Sr.Agapito casa Sr.FPS (06.12.11) 7
14
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
TOTAL DE INGRESOS

1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos

2 Ingreso Caja Fuerte Dolares ($.) $. 57.00 * (S/. 2.80) + $. 63.00 * (S/. 2.76)+$20(2.72)+ $200(2.70)+$200(2.69)

Sub Total S/.
S/. 124.00
S/. 1,570.00
S/. 107,616.95
S/. 16,000.00
S/. 902.40
S/. 126,213.35
MONTO S/.
5,084.55
10,003.03
0.00
110,040.42
6,000.00
97.00
S/. 131,225.00
MONTO S/.
131,225.00
126,213.35
S/. 5,011.65
MONTO S/.
3,500.00
1,465.87
S/. 4,965.87
S/. 45.78
VB

GASTOS FERPESI
1 Cambio de aceite demcomprensora F/1-0345 14
2 Cena + movilidad para cobrar Sr.Guillermo Ramos (Segundo S.) 50
3 Compra de 04 lijas p/afiladora B/V1-20145 + mov. 10
4 Envio de paquete a Piura (Agapito) 10
5 Confeccion de sello (Pdte de Pago) 8
6
GASTOS PERZA
PAGO A PROVEEDORES
3
GASTOS TRABAJADORES
1 Fasciculo de recetario Srta.Jhovy 1
2 Mov. Recoger T.Chiclayo + copias (Agapito) 7.6
3 A cta de sueldo mes Diciembre Luis F. 90
4 Ingredientes de cumbre Srta.Jhovy 100
5 Refrigerio Oficina o/Jhovy 10
6 Mov. Transp. Chiclayo, Imprenta, retorno (Agapito) 9
7 Almuerzo Sr.Segundo Sanchez 10
8 Movilidad Aeropuerto (Sonia) 10
9 Gaseosa y bizcochos trabajadores o/Segundo 10
10
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
TOTAL DE INGRESOS

1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos

Sub Total S/.
S/. 92.00
S/. -
S/. 247.60
S/. 339.60
MONTO S/.
5,011.65
10,008.50
0.00
5,000.00
80.00
0.00
S/. 20,100.15
MONTO S/.
20,100.15
339.60
S/. 19,760.55
MONTO S/.
17,500.00
1,465.87
S/. 18,965.87
S/. 794.68
VB

GASTOS FERPESI
1 Pago flete madera Sr.Guillermo Ramos o/Segundo (02 veces) 400
2 Pago R/Honorarios mes Noviembre Dr.Roberto Diaz S. (Patricia) 1000
3 Devolucion dif. 6.7pt Sr.Eneque * error de cub. De madera o/Segundo 42.6
4 Pago estiba de madera Sr.Guillermo Ramos (o/Segundo) 02 veces 240
5 A cta de canastas navideñas (Srta. Sonia Perez) o/Jhovy 2000
6 Pag saldo Chompas PNP (Agapito) o/FPS 420
GASTOS PERZA
1 Pago Mano de obra mecanico Chileno carro Sr.Walmer V.(JMV) 240
2 Compra de Zapatas y resortes carro Sr.Walmer Vasquez (JMV) F/1-12888 708
3 Propina ayudante de mecanico (JMV) 12
4 Viaticos a Yurimaguas Sr.Walmer Vasquez 1000
BANCARIZACION
1 Pago detraccion F/5-0258 PERZA 120
8 Pago detraccion F/2-3841 FERPESI 153
PAGO A PROVEEDORES
1 Giro BN Sr.Ruperto Tavara Ch. (A cta de campaña de arroz Bellavista) o/FPS 9000
4
1
2
GASTOS TRABAJADORES
1 Mov. Sunarp, Scotiabank, copias (Agapito) 7.5
2 Sonia 2.2
3 Mov. Of. Sr.Monja (Agapito) 2.5
4 Reintegro de Mov. * tramites varios Sr.Monja 17
5 Gaseosa trabajadores o/LFPZ 8
6 Cambiar sencillo (Agapito) 1.5
7 Almuerzo Sr.Segundo S. 10
8 Desayuno Sonia - Jhovany (07.12.11) 16
9 Pago saldo semana Sr.Agapito 160
10 A cta de sueldo mes Diciembre Sr.Walmer Vasquez 500
11 Movilidad Luis F. 5
12 Compra de Equipo de celular para oficina 89
13 Mov. Telefonica, BN, recoger chompas, retorno (Agapito) 13.5
14
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
TOTAL DE INGRESOS

1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos


Sub Total S/.
S/. 4,102.60
S/. 9,000.00
S/. -
S/. 832.20
S/. 13,934.80
MONTO S/.
19,760.55
16,229.70
500.00
1,402.50
0.00
88.20
S/. 37,980.95
MONTO S/.
37,980.95
13,934.80
S/. 24,046.15
MONTO S/.
18,500.00
1,465.87
S/. 19,965.87
S/. 4,080.28

GASTOS FERPESI
1 Compra de chapa de escritorio + mov. , mano de obra carpintero (Luis F.) 30
2 Gasolina Camioneta Prado (Lindon) 250
3 Pago planilla Ferpesi 2593
2 A cta de comision Sr.Monsalve $3000(2.70) 8100
4 Propina Sr. Nicanor 50
GASTOS PERZA
1 Comision Sr.Jose Correa * carro Sr.Walmer Vasquez 100
2 Acta de sueldo mes de Dic Sr. Clavijo (Hija Monica) 500
3 Viaticos a Tarapoto Sr. Clemente 1000
4
PAGO A PROVEEDORES
1 Efectivo Sr.Jose W. Diaz Coronel (a cta de madera Sr.Celiz Diaz C.) 1000
2 Acta de madera Cachimbo Sra. Maria Sanchez Rodas 10000
1 Efectivo Sr.FPS 500
2
GASTOS TRABAJADORES
1 Colaboracion Sr.Esteban Silva o/FPS 300
2 Colaboracion Sr.Agapito Diaz o/FPS 300
3 Dep. cta BN Sra.Lucelina Perez (Sr.Eleuterio) * Rendir ctas o/FPS 1000
4 Compra de cartones para oficina o/Jhovy (Agapito) 45
5 Almuerzo con personal Oficina + mov. o/Jhovy 196.5
6 A cta de sueldo mes Diciembre Sr.Juan Montenegro 200
7 A cta de mes Diciembre Sr.Ramon Llontop 392.5
8 Mov. BN y Retorno (Agapito) 7
9 Acta Mes de Diciembre Srta. Jhovany 150
10 Mantenimeinto Auto Nissan 320
11 Acta Mes de Diciembre Sr. Fredy Effio 200
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
TOTAL DE INGRESOS
1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos


Sub Total S/.
S/. 11,023.00
S/. 1,600.00
S/. 11,000.00
S/. 500.00
S/. 3,111.00
S/. 27,234.00
MONTO S/.
21,193.15
8,676.00
0.00
200.00
0.00
55.00
S/. 30,124.15
MONTO S/.
30,124.15
27,234.00
S/. 2,890.15
MONTO S/.
500.00
1,465.87
S/. 1,965.87
S/. 924.28
VB

GASTOS FERPESI
1 Compra de Wincha y soguilla de motosierra F/1-0352 (JMV) 50
2 Compra de 02 ejes p/afiladora o/FPS (Sr.Mayaute) 100
3 Pasajes semana "U" Janeth Campos P 20
4 Comision C/I00334 Sr.Chaname o/FPS 2.7
5 Pago Impto ITAN FERPESI 1959
6 Petroleo y peaje camioneta Guinda (Sr.FPS) 300
BANCARIZACION
GASTOS PERZA
1 Acta mes de Diciembre Sr. Mariano Tirado 300
2 Devolución Liquidacion N° 334 del 03.12 al 12.12 Sr. Mariano Tirado 96.2
3 A cta de sueldo Diciembre Sr.Ramon Llontop (Juan M.) 200
4 Pago Impto Itan PERZA 299
5
PAGO A PROVEEDORES
1 A cta de saldo de madera Sr.Jose Calderon A. 1498
2 A cta de desestiba de madera Sr.Jose Calderon A. (Sr.Lucho) 500
3 Anticipo a cta de madera Sr.Calderon Aquino Jose R. (Flete + Gtos de ruta) 5590

1 Pago Impuesto alquileres Sr.FPS (09) 3,164.00
2 Pago nuevo RUS, Planilla Sra.TZG 414
3 Pago de 02 talonarios de rifas Club de Leones (Sr.Victor Hugo) 250
GASTOS TRABAJADORES
1 Pago 03 dias de trabajo (Lunes, Viernes, sabado) Sr.Lindon Coronel 150
2 Gas camioneta azul (Juan M.) 99
3 Almuerzo Sr.Segundo Sanchez (Sabado - Lunes) 20
4 Mov. Grifo 09.12 (Edin) 4
5 Sacar bateria de moto Luis F. (Juan M.) 3
6 Mov. Retorno BN (Agapito) 3
7 Mov. BCP, ONP, Cia. Pacifico, Retorno (Agapito) 9
8 A cta de semana Sr. Segundo Sanchez 134.5
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
TOTAL DE INGRESOS

1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos


Sub Total S/.
S/. 2,431.70
S/. 495.90
S/. 895.20
S/. 7,588.00
S/. 3,828.00
S/. 422.50
S/. 15,661.30
2,890.15
9,069.50
0.00
254.00
5,590.00
0.00
S/. 17,803.65
S/. 17,803.65
MONTO S/.
2,142.35
S/. 2,142.35
500.00
1,465.87
S/. 1,965.87
S/. 176.48
VB

GASTOS FERPESI
1 Movilidad y refrigerio * cobrar Sr.Guillermo Ramos (Segundo S.) 48.5
2 Dcto * pago de saldo Sr.Guillermo Ramos (o/Segundo) 8.5
3 Movilidad recoger Cheque Sres. Cosapi Johesa (Sr.Segundo) 10
4 Movilidad cobrar Cheque de Proyecto Especial Olmos (Agapito) 8
6 A cta de canastas navideñas Srta. Sonia Perez 1000
7 Deposito cta 10222 Cheque Cosapi Johesa 3204.01
8 Pago detraccion Facturas varias Cosapi Johesa 318
9 Deposito cta 10222 Cheque Proyecto Especial Olmos Tinajones 6040.24
10 Envio de motosierra a Piura + mov. (Agapito) 18
11 Pago Recibo celular 979923021 (59.99) + 979923044 (57.23) 117.22
12 Pago Recibo celular 979923049 (58.40) + 979923051 (59.30) 117.7
13 Pago Recibo celular 979923010 57.46
14
15
GASTOS PERZA
1 A cta de sueldo mes Diciembre Sr.Juan Montenegro 710.4
2 A cta de sueldo mes Diciembre Sr. Jorge Becerra(Hijo Jorge) 200
3 Compra de Focos y mano de obra * cambiar focos carro Sr.Mariano T. B/V1-1429 65
4 Pago Comision * carga carro Sr.Mariano Tirado (Sr.Marcos Sarabia) 100
5 Pago cargada azucar 35Tm (4.00) carro Sr.Mariano Tirado 140
6 Viaticos a Tarapoto Sr.Mariano Tirado C. 1000
5 A cta de sueldo Sr.Juan Clavijo (dif. Liquid. 30.11 al 11.12) 200
PAGO A PROVEEDORES
1 Efectivo a cta de madera Sr.Nelson Hernandez S. 10000
2 A cta de madera Sr.Jose Calderon A. ( Pago de flete madera) 5500
3 Pago saldo desestiba de 02 carros ( a cta de madera Sr.Calderon Aquino Jose) 560
4 A cta de madera Sr.Jose Calderon A. ( Pago de gastos de Ruta) 60

GASTOS TRABAJADORES
1 Sonia (Tramites Usat) 10
2 Mov. Depositar 02 cheques BBVA (Sr.Agapito) 5
3 Pago derecho Diploma de Titulacion (Luis F.) 1000
4 Mantenimiento Moto Luis F. + Gasolina Cam. Azul 100
5 Compra de bateria de moto roja + pernos (Luis F.) 100
6 Mov. Pagar recibos de celulares (Agapito) 8
7 A cta de sueldo mes Diciembre Srta. Jhovany 250
9 Colaboracion chocolatada Org. * Sr. Ronald (o/FPS) 100
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
TOTAL DE INGRESOS

1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos


Sub Total S/.
CADA CANASTA
S/. 120.00 50
S/. 10,947.63
S/. 2,415.40
S/. 16,120.00
S/. 1,773.00
S/. 31,256.03
2,142.35
13,084.20
0.00
37,290.75
5,560.00
426.60
50000
S/. 108,503.90
S/. 108,503.90
MONTO S/.
77,247.87
S/. 77,247.87
74,000.00
1,465.87
S/. 75,465.87
S/. 1,782.00

GASTOS FERPESI
1 Recarga de tinta cartucho Impresora Laser + mov. (Agapito) 96
2 Copias formularios de detracciones + mov. (Agapito) 5.5
3 Compra de Petroleo, gasolina y aceite de 2T. + movilidad (Edin) 150
4 A cta de confeccion de polos y gorros (Sra.TZG) 2000
5 Pago R/Honorarios 1-105 Dr.Roberto Diaz * gastos de audiencia procesos Judiciales o/Jhovy 381
6 A cta de impresión de almanaques (Agapito) 200
GASTOS PERZA
1 Pago estiba de carga ladrillo carro Sr.Juan Clavijo (JMV) 180
2 Pago comision * carga carro Sr.Juan Clavijo (Sr. Chicoma) 150
3 A cta de sueldo Diciembre Sr.Wilson Oblitas (Esposa) 300
4
PAGO A PROVEEDORES
1 Compra de repuestos de catarpilla Sr.FPS (Sr.Jorge Vela) 2,000.00
2 Completar compra de 02 cheques de gerencia Sr.FPS 74000
3
4
GASTOS TRABAJADORES
1 Gaseosa para trabajadores o/Luis F. 5
2 Movilidad cobrar Factura MDJLO (Sra.Imelda) 3
3 Fasciculo de cocina Srta.Jhonavy 1
4 Mov. Essalud, BCP Balta, BCP Sta. Victoria, Esssalud, Of. Monja, Scotiabank (Agapito) 27
5 Movilidad BCP, Essalud y almuerzo (Sr.F.Monja) 45
6 Mov. Cambiar sencillo (Agapito) 2
5 Acta sueldo Diciembre Sr. Freddy Effio 105
7 Gaseosa para trabajadores o/SSV 10
8 Almuerzo martes y miercoles Sr.Segundo Sanchez 20
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
TOTAL DE INGRESOS
1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos


Sub Total S/.
S/. 2,832.50
S/. 630.00
S/. 76,000.00
S/. 218.00
S/. 79,680.50
77,247.87
7,541.00
0.00
213.00
0.00
0.00
0.00
S/. 85,001.87
S/. 85,001.87
MONTO S/.
5,321.37
S/. 5,321.37
3,000.00
1,465.87
S/. 4,465.87
S/. 855.50

GASTOS FERPESI
1 A cuenta comisión Consocio Cajamarca (Neptali Tarrillo V.) 4,000
2 Recoger paquete enviado de Piura ADS 6
3 Saldo pago de gorros Sr.Neciosup o/Sonia 650
4 Descuento C/I 800 o/ssv 1
5 Soldar brazo de afiladora Sr.Rafael (o/SSV) 5
6 A cta de canastas navideñas Srta.Sonia 500
9 Compra de 02 wisky para clientes o/FPS 217
10 A cta de sueldo Diciembre Srta Imelda Sipiran 50
11 A cta de semana Sr.Wilmer Rafael 50
12 Comision * pedido de Consorcio H&B Sr.Rogelio Ventura o/SSV 1300
GASTOS PERZA
1 Pago detraccion F/008-0054 120
2
3
PAGO A PROVEEDORES
1 Giro BN Sr.Ruperto Tavara Chaquila - Bellavista (anticipo * campaña de arroz) 1000
2 Deposito cta BBVA Sr.Juber Tineo C. (A cta de saldo) 5000
1 Efectivo Sr. FPS 3,000.00
2 Utiles de aseo casa Pimentel, Sta. Victoria (Sra.TZG) 1,000.00
3 Mercado casa semana pasada Sr.FPS (TZG) 400.00
GASTOS TRABAJADORES
1 A cuenta de mes Diciembre LFPZ 150
2 Almuerzo miercoles y jueves SSV 20
3 Pago fasciculo Srya. Jhovy 1
4 Mov. BN, U Sipan, Retorno (Agapito) 9.5
5 Compra de lagrima + mov. Velorio mama Sr.Meregildo (Agapito) 60
6 Mov. BBVA (Agapito) 2
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
3 Ingreso * venta de aserrin y/o viruta
7 Efectivo ingresado * Sr.Fernando Perez S.
TOTAL DE INGRESOS

1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos

2 Ingreso Caja Fuerte Dolares ($.) $. 57.00 * (S/. 2.80) + $. 63.00 * (S/. 2.76)

Sub Total S/.
S/. 7,347.00
S/. 120.00
S/. 6,000.00
S/. 4,400.00
S/. 242.50
S/. 18,109.50
28,806.15
7,901.50
0.00
879.50
0.00
0.00
0.00
S/. 37,587.15
S/. 37,587.15
S/. 37,587.15
S/. 18,109.50
19,477.65
17,500.00
333.47
S/. 17,833.47
S/. 1,644.18

GASTOS FERPESI
1 Compra de 01 bidon agua Oficina 10.00
2 Pago flete madera Sr.Guillermo Ramos o/SSV 200.00
3 Pago Estiba de madera Sr.Guillermo Ramos o/SSV 120.00
4 A cta de comision Sr.Jorge Monsalve $795.77(2.60) 2,069.00
5 Deposito cta 10222 - BBVA * Sres. Consorcio La Torre 690.83
6 Deposito Efectivo cta cte BCP FERPESI 21,000.00
7 Comision C/I0866 carpintero Sr.Juan Curo o/SSV 250.00
8 Deposito cta 50105 - BBVA * Bancariz. F/2-3853 Pesquera Mi Justina 7,900.00
9 Deposito cta BBVA M.D.J.L.O (A cta de pago alcabala Terreno Despensa) 40,000.00
10 Pago Planilla semanal FERPESI 3,043.00
11 A cta de sueldo Diciembre Sr.Freddy Effio A. 100.00
12
GASTOS PERZA
1 A cta de sueldo Diciembre Srta.Jhovany (Alex I.) 50
2 A cta de sueldo Diciembre Sr.Mariano Tirado C. 500
3
PAGO A PROVEEDORES
1
2
1 Compras varias casa Pimentel (TZG) 1,000.00
2
3
GASTOS TRABAJADORES
1 Almuerzo Sr.Segundo 10
2 Mov. Cambiar sencillo (Agapito) 2
3 A cta de sueldo Diciembre Srta.Sonia Perez 200
4 Mov. Jhonany (Sonia) 4
5 Propina Sr.Nicanor 50
6
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
3 Sra.Cleofe Silva S. Ingreso prestamo a caja
7 Efectivo ingresado * Sr.Fernando Perez S. cobro cheque BCP -FERPESI
TOTAL DE INGRESOS

1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos


Sub Total S/.
S/. 75,382.83
S/. 550.00
S/. -
S/. 1,000.00
S/. 266.00
S/. 77,198.83
19,477.65
15,311.50
2,900.00
842.83
0.00
105.00
40,000.00
S/. 78,636.98
S/. 78,636.98
S/. 78,636.98
S/. 77,198.83
1,438.15
0.00
333.47
S/. 333.47
S/. 1,104.68

GASTOS FERPESI
1 Compra de aceite para maquinas 10.00
2 Pago 04 dias de trabajo Sr. Lindon Coronel 200.00
GASTOS PERZA
1 Compra de 02 pasajes a Tarapoto (Sr.Clavijo y Wilson) o/FPS 150
PAGO A PROVEEDORES
1 Deposito BBVA Sra Maria Sanchez (a cuenta de saldo madera ) PAMER SPORT 9,000.00

1 Compra de fruta casa Pimentel (Jhovy) 270.00
2 Sra Teresa Z. 100.00
GASTOS TRABAJADORES
1 Gaseosas para trabajadores O/LFPZ 9.00
2 Movilidad MDJLO,Essalud,MDJLO y retorno (ADS) 10.00
3 Desayunos Luis y Jhovy 20.00
4 Movilidad al Banco (Agapito) 2.00
5 A cuenta semana Sra. Almira 50.00
6 A cuenta de mes Diciembre Sr. Freddy 100.00
7 Pago Gratificacion de 17) trabajadores 23.12.11 6,300.00
8 A cuenta de Sueldo Srta. JHOVY (Rena Ware) 315
9 A cuenta mes de Diciembre Srta Jhovy 235
10 Compra de tabla de picar + fasciculo (Jhovy) 21
11 Pago mes de Diciembre Sr. Armando (guardian exterior casa pimentel) 30
12 Devolucion de prestamo a caja Sra. Cleofe Silva S. 2900
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
3 Sra.Cleofe Silva S. Ingreso prestamo a caja
TOTAL DE INGRESOS
1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos


Sub Total S/.
S/. 210.00
S/. 150.00
S/. 9,000.00
S/. 370.00
S/. 9,992.00
S/. 19,722.00
1,438.15
16,311.00
0.00
0.00
0.00
164.00
7,500.00
S/. 25,413.15
S/. 25,413.15
S/. 25,413.15
S/. 19,722.00
5,691.15
3,500.00
333.47
S/. 3,833.47
S/. 1,857.68

GASTOS FERPESI
1 Compra de Petroleo para maquinas + movilidad (Edin) 98.00
2 Pago por rectificar piñas de tableadora Primultini(Ramon Falla) 130.00
3 Comision Sr.Chaname C/I922 o/FPS 9.00
4 Pago parte de estiba madera Carro Sr.Jorge Becerra o/Luis F. 200.00
5
6
GASTOS PERZA
1 Devolución Liquid. N° 335 Sr. Mariano Tirado 13.12 al 23.12.11 20.6
2 Viaticos a Yurimaguas Sr.Mariano Tirado 1000
3 Comision Srta.Karina * carro Sr.Mariano Tirado (JMV) 150
4 Devolución Liquid. N° 354 Sr. Jorge Becerra 14.12 al 24.12.11 171
7
PAGO A PROVEEDORES
1 Efectivo Sr. Pedro Perez (Anticipo de Madera) 500.00
2
1 Pago 02 entradas de Fin de año Sr.FPS - TZG 200.00
2
3
GASTOS TRABAJADORES
1 Sonia 1.00
2 A cuenta de mes de Diciembre LFPZ 280.00
3 Compra de gas aserradero (Edin) 35.80
4 Gas camioneta azul ( Sr. Juan Montenegro) 100.00
5 Almuerzo Sr.Segundo (Lunes - Martes) 20
6 Saldo de Sueldo Diciembre Sr.Jorge Becerra Z. 697.2
7 A cta de sueldo mes Diciembre Srta.Sandy 100
8 A cta de sueldo mes Diciembre Srta.Jhovy 100
10 A cta de Liquidacion * Vcto de contrato Sr.Juan Montenegro o/Jhovy 600
11 A cta de sueldo mes Enero Luis F. 100
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
3 Anticipo de clientes
TOTAL DE INGRESOS

1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos


Sub Total S/.
S/. 437.00
S/. 1,341.60
S/. 500.00
S/. 200.00
S/. 2,234.00
S/. 4,712.60
5,691.15
14,484.50
12,200.00
3,389.50
0.00
78.90
0.00
S/. 35,844.05
S/. 35,844.05
S/. 35,844.05
S/. 4,712.60
31,131.45
30,000.00
333.47
S/. 30,333.47
S/. 797.98

GASTOS FERPESI
1 Pago desbloqueo y bloqueo de 02 lotes de terreno Piura- (Notaria) O/ FPS 4,183.00
2 Dpsto cta BCP (Srs ANSA CONTRATISTAS) 3,870.00
3 Pago derecho de guia 02 GTF o/FPS + mov. 39.00
4 Movilidad MDJLO (Agapito) ida y vuelta 4.00
5 Dscto diferencia de saldo Sr. Guillermo Ramos O/ SSV 16.50
6 Dpsto cta BCP (SrManuel Peramas) 738.00
7 A cuenta de Comision Sr. Jorge Monsalve $500(2.70) 1,350.00
8 Devolucion dif. A favor de anticipo Sr.Evaristo Alvitres C/I1072 61.00
9 Pago saldo alcabala MDJLO * Terreno "La Despensa" (FPS) 57,000.00
10 Deposito BCP Sr.Walter Diaz (Pago servicio pagina web FERPESI año 2012) 220.00
11 Devolucion Dif. Deposito (Ing.ANSA Contratistas ) 300.00
12 Deposito cta Scotiabank FERPESI $3000(2.72) + $17000(2.695) 53,975.00
GASTOS PERZA
1 Viaticos a Parachique para llevar madera Sra.Rosa Perez Sr.Jorge Becerra 250
2
3
PAGO A PROVEEDORES
1 Pago flete madera Carro Sr.Walmer Vasquez (Anticipo Sr.Celiz Diaz C.) 6,000.00
2 Anticipo * madera Sr.Pedro Perez S. 28415.2
3 Efectivo Sr.Pedro Perez (entregado en casa Pimentel) 500.00
4 Giro BBVA Sra. Corina Pisco S. (a cta de saldo Sr. Rosendo Inga) 5000
1 Pago aporte Jockey Club Año 2012 o/FPS 812.50
2 Efectivo Sr.FPS (Sonia) 2,800.00
3 Pago de 01 tarjeta de Fin de Año Jockey Club o/FPS 100.00
4
GASTOS TRABAJADORES
1 Colaboracion Sr. Gonzalo Asenjo (Guardia) O/FPS de donde?? 300.00
2 Gastos de movilidad (Sr. Monja) 20.00
3 Movilidad Joxkey Club (Agapito) 8.50
4 Devolución diferncia de Liquidación Sr. Eleuterio O/FPS 300.00
5 Compra de gaseosa O/LFPZ 5.00
6 Movilidad Scotiabank, Of. Monja, retorno (Agapito) 8.5
7 Movilidad Sr.Tesen (Sr.Ramon Falla) 6
8
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
3 Prestamo Recibido Sr.Raul Cieza Vasquez
6 Devolucion de anticipos Sr.Elmer Perez Barboza
7 Efectivo ingresado * Sr.Fernando Perez S.(3200) + cobro de ch/. Perza (20000)
TOTAL DE INGRESOS

1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos


Sub Total S/.
S/. 121,756.50
S/. 250.00
S/. 39,915.20
S/. 3,712.50
S/. 648.00
S/. 166,282.20
31,131.45
18,182.00
57,000.00
11,410.00
6,000.00
28,415.20
23,200.00
S/. 175,338.65
S/. 175,338.65
S/. 175,338.65
S/. 166,282.20
9,056.45
8,000.00
333.47
S/. 8,333.47
S/. 722.98

GASTOS FERPESI
1 Envio de C/Internos a Piura (Agapito) 20.00
2 Devolucion por diferencia de medida o/SSV C/I 16.00
GASTOS PERZA
1 Compra de manguito de Inyeccion(Manucci Diesel) Fact. 042-2908 o/ 539.00
PAGO A PROVEEDORES
1 Efectivo Sr.Marco Linares (Anticipo * madera) 13,000.00
2 Anticipo por madera Sr.Pedro Perez S. (Ref. Rosa Perez) 96465
GASTOS TRABAJADORES
1 Movilidad envio C/Internos + copias dctos (ADS) 6.00
2 Movilidad Srta. Sonia (Edin) 4.00
3 Refrigerio oficina o/SSV 3.00
4 Almuerzo Sr.Segundo (Miercoles - Jueves) 20.00
5 A cta de semana Sr.Segundo Sanchez V. 100.00
6 Pago saldo sueldo Diciembre Srta. Imelda Sipiran C. 1100
7 A cta de sueldo Diciembre Srta. Sonia (Entradas de fin de año) 200
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
3 Ingreso * venta de aserrin y/o viruta
6 Devolucion de anticipo Luis Fernando (27.12.11)
TOTAL DE INGRESOS

1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos

Sub Total S/.
S/. 36.00
S/. 539.00
S/. 109,465.00
S/. 1,433.00
S/. 111,473.00
9,056.45
7,501.00
0.00
96,888.50
0.00
100.00
1,110.00
S/. 114,655.95
S/. 114,655.95
S/. 114,655.95
S/. 111,473.00
3,182.95
2,000.00
333.47
S/. 2,333.47
S/. 849.48

GASTOS FERPESI
1 Compra de USB para informacion La Despensa O/ Jhovany 56.00
2 Pago Declarac. Predios + Copias + Movilidad (Agapito) 22.00
3 Compra de Libro de Operaciones Inrena + dif. Mov. Tramites varios (Sr.Monja) 45.00
4 Deposito cta BBVA 10222 Ch/.Emigdio Ferrando Ruiz 50,000.00
BANCARIZACION
5 Pago detraccion F/ 2-3862 FERPESI 348.30
1 Pago detraccion F/ 6-0214 PERZA 180
GASTOS PERZA
1 Pago de Touring * traer Tractor de Sr.Walmer V. (Mocupe - Chiclayo) o/FPS 1200
PAGO A PROVEEDORES
2
1 Mercado casa Sra. Teresa (Rosita) 400.00
2 Compra de 02 cajas de paneton + 01 caja de Filete o/TZG (Jhovy) 360.00
3
4
GASTOS TRABAJADORES
1 Movilidad comprar USB 4.00
2 Movilidad para tramites MDJLO (Agapito) 6.00
3 Pago saldo mes Diciembre Sr.Ramon Llontop (Hija Rubi) 585.00
4 Movilidad comprar tarajeta fin de año (Agapito) 6.00
5 Derecho de peritaje, policias, copias, gasolina y otros de accidente carro Sr.Walmer V. (Luis F.) 445.00
6 Gas camioneta azul (Luis F.) 50.00
7 Movilidad San Lucas ida y vuelta ADS 3.00
8 Almuerzo SSV 10.00
9 Pago saldo Diciembre Sr.Wilson Oblitas (Esposa) 1,569.60
10 A cuenta semana Sr.SSV 20.00
11 Pago mes Diciembre Sr.Milton Cubas Carrero 675.00
12 Regularizacion de 03 dias mes Noviembre Sr.Milton Cubas C. 67.50
13 Movilidad BN (Agapito) 6.00
14 Pago saldo Diciembre Sr.Freddy Effio A. 144.32
15 A cta de sueldo Diciembre Srta.Jhovany 200
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
3 Prestamo Recibido de Sra.Cleofe Silva
6 Anticipo de Cliente
TOTAL DE INGRESOS

1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos


Sub Total S/.
S/. 50,123.00
S/. 2,362.50
S/. 1,200.00
S/. -
S/. 760.00
S/. 3,791.42
S/. 58,236.92
3,182.95
5,799.00
1,500.00
165.00
0.00
50,000.00
0.00
S/. 60,646.95
S/. 60,646.95
S/. 60,646.95
S/. 58,236.92
2,410.03
500.00
333.47
S/. 833.47
S/. 1,576.56

GASTOS FERPESI
1 Pago vigilancia de calle (Sr. Antonio Bazan) 30.00
2 Deposito cta 10222 * F/2-3867 Emp. Pesquera Mi Justina 2,499.00
3 Compra de cadena maquina afiladora (Ramon Falla) 50.00
4 Comision Sr.Alfredo Rodas C/I1179 o/SSV 200.00
5 Pago * embocinar piñon y rectificar sobre medida F/1-061 o/SSV (Sr.Tesen) 70.00
11
GASTOS PERZA
1 Pago Escaneado carro Sr.Marino Bravo (Juan M.) 80
2
4
GASTOS TRABAJADORES
1 Pago peaje cam. Azul 30.12.11 Mocupe (JMV) 8.90
2 Pago gratificacion Sr.Walmer Vasquez 500.00
3 A cta de sueldo Diciembre Sr.Juan Clavijo (Sra.Victoria) 1,000.00
4 Pago Planilla semanal FERPESI 2,923.00
5 Pago saldo mes Diciembre Sr.Juan Montenegro 94.00
14 Propina Sr.Nicanor 50.00
15
TOTAL DE EGRESOS
1 Saldo Anterior
3 Prestamo Recibido de Sra.Cleofe Silva
6 Ingreso trabajadores y/o cobranza
TOTAL DE INGRESOS

1 Total de Ingresos
2 Total de Egresos


Sub Total S/.
S/. 2,849.00
S/. -
S/. -
S/. 4,575.90
S/. 7,504.90
2,410.03
5,793.10
500.00
0.00
0.00
190.80
0.00
S/. 8,893.93
S/. 8,893.93
S/. 8,893.93
S/. 7,504.90
1,389.03
500.00
333.47
S/. 833.47
S/. 555.56

Informe Diario Cix-2011

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GRUPO EMPRESARIAL FERPESI

Tahuantinsuyo N° 1400 - Urb. San Lorenzo - Chiclayo

N° DETALLE DE EGRESOS Gasto Unit. S/. Sub Total S/.

TOTAL DE EGRESOS S/. 12,514.40

N° DETALLE DE INGRESOS MONTO S/.

N° RESUMEN DE TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS MONTO S/.

N° ENVIOS A CAJA FUERTE MONTO S/.

SALDO PENDIENTE EN CAJA CHICA - CHICLAYO S/. 390.84

N° DETALLE DE EGRESOS Gasto Unit. S/. Sub Total S/.

TOTAL DE EGRESOS S/. 58,145.30

N° DETALLE DE INGRESOS MONTO S/.

N° RESUMEN DE TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS MONTO S/.

N° ENVIOS A CAJA FUERTE MONTO S/.

SALDO PENDIENTE EN CAJA CHICA - CHICLAYO S/. 108.54

N° DETALLE DE EGRESOS Gasto Unit. S/. Sub Total S/.

TOTAL DE EGRESOS S/. 23,475.30

N° DETALLE DE INGRESOS MONTO S/.

N° RESUMEN DE TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS MONTO S/.

N° ENVIOS A CAJA FUERTE MONTO S/.

SALDO PENDIENTE EN CAJA CHICA - CHICLAYO S/. 835.84

N° DETALLE DE EGRESOS Gasto Unit. S/. Sub Total S/.

TOTAL DE EGRESOS S/. 40,966.41

N° DETALLE DE INGRESOS MONTO S/.

N° RESUMEN DE TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS MONTO S/.

N° ENVIOS A CAJA FUERTE MONTO S/.

SALDO PENDIENTE EN CAJA CHICA - CHICLAYO S/. 45.62

N° DETALLE DE EGRESOS Gasto Unit. S/. Sub Total S/. Sonia

TOTAL DE EGRESOS S/. 16,181.50

N° RESUMEN DE TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS MONTO S/.

N° ENVIOS A CAJA FUERTE MONTO S/.

SALDO PENDIENTE EN CAJA CHICA - CHICLAYO S/. 71.42

N° Almuerzo ADS y Monja Gasto Unit. S/.

GASTOS FERNANDO PEREZ SILVA

N° ENVIOS A CAJA FUERTE

SALDO PENDIENTE EN CAJA CHICA - CHICLAYO

N° DETALLE DE EGRESOS Gasto Unit. S/.

N° RESUMEN DE TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS

N° ENVIOS A CAJA FUERTE

SALDO PENDIENTE EN CAJA CHICA - CHICLAYO

N° DETALLE DE EGRESOS Gasto Unit. S/.

N° RESUMEN DE TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS

N° ENVIOS A CAJA FUERTE

SALDO PENDIENTE EN CAJA CHICA - CHICLAYO

N° DETALLE DE EGRESOS Gasto Unit. S/.

N° RESUMEN DE TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS

N° ENVIOS A CAJA FUERTE

SALDO PENDIENTE EN CAJA CHICA - CHICLAYO

N° DETALLE DE EGRESOS Gasto Unit. S/.

N° RESUMEN DE TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS

N° ENVIOS A CAJA FUERTE

SALDO PENDIENTE EN CAJA CHICA - CHICLAYO

N° DETALLE DE EGRESOS Gasto Unit. S/.

N° ENVIOS A CAJA FUERTE

SALDO PENDIENTE EN CAJA CHICA - CHICLAYO

N° DETALLE DE EGRESOS Gasto Unit. S/.

N° RESUMEN DE TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS

N° ENVIOS A CAJA FUERTE

SALDO PENDIENTE EN CAJA CHICA - CHICLAYO

N° DETALLE DE EGRESOS Gasto Unit. S/.

N° RESUMEN DE TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS

N° ENVIOS A CAJA FUERTE

SALDO PENDIENTE EN CAJA CHICA - CHICLAYO

N° DETALLE DE EGRESOS Gasto Unit. S/.