Balance de Comprobación de la empresa Publiguate, S.A.

propiedad del señor Anselmo

Guerra Aquino correspondiente al mes abril 2,021. Cifras expresadas en quetzales.
No. Cuenta Debe Haber Deudor Acreedor
Activos y Pasivos y
Pérdidas Ganancias
01 Caja 12,715.00 12,483.50 231.50
02A Bancos
03A IVA por cobrar
04 A Papelería y útiles
05 A Mobiliario y Equipo
06 A Equipo de computación
07 A Software y sistemas
08 A Gastos de organización
09 P ISR retenido sobre compras 1,180.00 1,180.00
10 P ISR retenido sobre facturas
especiales
11 P IVA retenido sobre facturas
especiales
12 P Documentos por pagar corto
plazo
13 P Capital contable
14 A Alquileres pagados por
anticipado
15 G Servicios Publicitarios
16 P IVA por pagar
17 P Timbre de Prensa Retenido
18 A Clientes
19 P Anticipo recibido sobre
servicios PUBLICITARIOS
21 A Vehículos de reparto
22 Sueldos pagados
PER
23 Bonificación incentivo pagada
PER
24 Cuotas patronales (TOTAL
PER SUELDOS X 12.67%)
25 P Descuentos judiciales
retenidos
26 P ISR laboral retenido
27 P IGSS laboral por pagar
28 P Cuota patronal por pagar
Sumas iguales